§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈鄂生	董事长	男	51	2005年12月02日	2008年12月01日	111,154	111,154	-	0.00	是
张静之	董事	男	58	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	0.00	是
严晓俭	董事	男	51	2005年12月02日	2008年12月01日	196,155	196,155	-	72.70	否
张建新	董事	男	45	2005年12月02日	2008年12月01日	111,154	111,154	-	57.31	否
冯健生	董事	男	59	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	33.38	否
陈剑峰	董事	男	45	2008年05月09日	2008年12月01日	0	0	-	0.00	是
盛小洪	董事	男	57	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	0.00	是
陈安民	董事	男	59	2008年01月08日	2008年12月01日	0	0	-	0.00	是
汪康武	独立董事	男	58	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	4.00	否
李晓春	独立董事	男	43	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	4.00	否
陈亚民	独立董事	男	56	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	4.00	否
曹冬林	独立董事	男	62	2005年12月02日	2008年12月01日	0	0	-	4.00	否
彭世明	监事	男	53	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	0.00	是
陆渝初	监事	男	59	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	34.10	否
王毅军	监事	男	53	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	40.62	否
董辉	监事	男	52	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	22.40	否
李农	监事	男	44	2007年04月09日	2008年12月01日	0	0	-	14.18	否
徐平佳	副总经理	男	54	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	44.38	否
林洪扬	副总经理	男	53	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	58.30	否
樊燕	副总经理	男	46	2007年04月19日	2008年12月01日	0	0	-	42.09	否
徐大同	副总经理	男	45	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	58.30	否
翁伟民	副总经理	男	53	2007年04月19日	2008年12月01日	0	0	-	56.00	否
胡小平	财务总监	男	46	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	58.30	否
薛晓风	董事会秘书	女	51	2005年12月02日	2008年12月01日	111,153	111,153	-	58.30	否
合 计	-	-	-	-	-	1,529,993	1,529,993	-	666.36	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈鄂生	董事长	10	2	8	0	0	否
张静之	董事	10	2	8	0	0	否
严晓俭	董事	10	2	8	0	0	否
张建新	董事	10	2	8	0	0	否
冯健生	董事	10	2	8	0	0	否
陈剑峰	董事	6	1	5	0	0	否
盛小洪	董事	10	2	8	0	0	否
陈安民	董事	10	2	8	0	0	否
汪康武	独立董事	10	2	8	0	0	否
李晓春	独立董事	10	2	8	0	0	否
陈亚民	独立董事	10	2	8	0	0	否
曹冬林	独立董事	10	2	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，国际金融危机正继续蔓延，对实体经济的影响深度尚未见底，广度还在扩散，公司面临的外部环境更趋复杂。由于市场需求萎缩，国际国内的市场竞争将更趋激烈。但同时我们也应看到，我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变。目前国家已陆续出台了一系列扩大投资、鼓励消费以及加快产业结构调整的政策，轻工业振兴规划也已出台。这些都为我们的改革和发展提供了良好的环境。 公司的战略定位是成为国内一流、国际知名的国际化工程公司。2009年，是国家应对金融危机严重挑战、确保我国经济平稳较快发展的关键之年，也是公司利用资本市场平台，加快实现发展战略的重要之年。我们也面临很多新的发展机遇，企业自身也已具备了应对挑战、克服困难、加快发展的能力和条件。公司将继续以发展为第一要务，保持各项经济指标平稳较快增长；继续加强前瞻性研究，进一步提高经营战略水平；继续调整结构，进一步优化资源配置；继续推进科技创新，进一步转变发展方式；继续推进管理创新，进一步提升风险管控能力。我们有信心继续保持一定的发展速度和效益的增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
咨询服务	72,592.33	55,898.89	23.00%	3.25%	2.02%	0.93%
工程总承包	107,110.90	99,563.94	7.05%	65.32%	65.99%	-0.37%
主营业务分产品情况
设计业务	53,600.95	42,556.20	20.61%	-4.48%	-4.54%	0.06%
咨询业务	8,740.76	4,981.80	43.00%	42.64%	55.81%	-4.82%
承包业务	107,110.90	99,563.94	7.05%	65.32%	65.99%	-0.37%
监理业务	10,250.62	8,360.89	18.44%	27.08%	19.25%	-5.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	31,577.02	44.79%
西北	3,751.46	-26.71%
华东	60,467.62	23.46%
中南	40,096.93	-7.33%
西南	17,618.63	108.58%
东北	509.83	-78.94%
境外	25,681.75	407.81%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			18,272.50			本年度投入募集资金总额				3,637.83
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				18,272.50
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大工程总承包业务项目	否	7,826.70	7,826.70	7,826.70	3,268.03	7,826.70	0.00	100.00%	2010-02-08		889.52	是	否
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	2007-07-30		546.01	是	否
建设制浆造纸工程研发中心项目	否	4,797.14	2,445.80	2,445.80	369.80	2,445.80	0.00	100.00%	2008-07-31		107.00	是	否
合计	-	20,623.84	18,272.50	18,272.50	3,637.83	18,272.50	0.00	-	-		1,542.53	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司本次募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

董事会现提议公司2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日公司总股本11,400万股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金红利28,500,000.00元，剩余的可供股东分配利润58,509,705.82元结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	23,940,000.00	45,873,018.32	52.19%
2006年	18,239,999.41	31,733,861.26	57.48%
2005年	25,500,000.00	30,775,095.73	82.86%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计		5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		5,000.00
担保总额占公司净资产的比例		11.57%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海轻叶工程科技有限公司	0.00	0.00%	76.55	0.05%
南宁轻工业工程院	0.00	0.00%	117.49	5.43%
中轻华信工程科技管理中心	0.00	0.00%	574.19	26.53%
陕西轻工业工程院	0.00	0.00%	102.74	4.75%
中国海诚长沙工程院	0.00	0.00%	325.05	15.02%
成都海诚科技管理中心	0.00	0.00%	94.31	4.36%
中国轻工业广州工程院	0.00	0.00%	161.88	7.48%
广州市广轻物业管理有限公司	0.00	0.00%	92.45	4.27%
广州市广轻装饰设计工程有限公司	0.00	0.00%	27.40	1.27%
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院	0.00	0.00%	396.39	18.32%
上海轻设工程科技有限公司	0.00	0.00%	211.80	9.79%
长沙长泰输送包装设备有限公司	988.70	0.52%	425.64	0.26%
上海轻亚机电工程有限公司	601.22	0.32%	0.00	0.00%
中轻海诚工程公司	0.00	0.00%	60.23	2.78%
合计	1,589.92	0.00%	2,666.12	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额988.70万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
长沙长泰输送包装设备有限公司	988.70	100.20	425.64	164.00
上海轻亚机电工程有限公司	601.22	8.78	0.00	0.00
上海轻叶工程科技有限公司	0.00	0.00	76.55	49.26
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院	0.00	0.00	0.00	14.32
陕西轻工业工程院	0.00	0.00	0.00	0.78
合计	1,589.92	108.98	502.19	228.36

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额988.70万元，余额-63.80万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司的控股股东中国海诚国际工程投资总院于2007年8月27日对公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名为中海诚建设工程有限公司，以下简称“中轻建设”）作出承诺：“对你公司拟收购中国轻工建设工程总公司(现为中轻海诚工程公司，以下简称“中轻海诚”)的债权债务,总院作出以下承诺：自收购交易完成一年后,经会计师事务所审计,收购的金额与实际回收存在差额的,不足部分由中轻建总存续公司（现“中轻海诚”）补足,总院进行担保；超额部分的50%留归你公司,其余50%退还中轻建总存续公司”。 2007年8月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建设工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权债务收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止2007年6月30日账面部分债权债务。收购部分资产和承担部分负债的价格以上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第1551号审计报告为依据,审计基准日为2007年6月30日。本次交易价格为人民币15,562,740.64元。其中资产合计44,191,140.30元，负债合计28,628,399.66元，资产减负债金额15,562,740.65元。截至2008年12月31日，中国轻工建设工程有限公司已累计收回资产40,583,748.66元，支付债务24,595,550.29元，尚未收回资产3,607,391.63元，尚未支付债务4,032,849.37元，实际收回15,988,198.37元。此外，部分收购的项目尚未完工结算。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	上海白猫股份有限公司	600633	白猫股份	359,600.00	105,600	528,000.00	11.93%	0.00
2	上海输配电股份有限公司	601727	上海电气	124,400.00	298,656	1,726,231.68	39.00%	0.00
3	上海城投控股股份有限公司	600649	城投控股	600,000.00	253,000	2,084,720.00	47.10%	0.00
4	上海广电股份有限公司	600637	广电信息	67,600.00	28,989	87,546.78	1.98%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,151,600.00	-	4,426,498.46	100%	0.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426	0.02%	728,741.70	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	2,000,000.00	1,619,426	-	728,741.70	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

6、公司内部控制制度的建设和运行 公司已建立较为完善和完整的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国· 北京                                                                             中国注册会计师： 张伟                                                                                                  2009年3月13日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司            2008年12月31日                 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	457,133,490.65	173,499,975.51	500,438,459.45	214,092,470.69
应收票据	40,885,702.94	4,250,000.00	13,952,394.01	510,000.00
应收账款	86,219,239.28	43,044,497.16	118,225,788.57	45,571,183.04
预付款项	200,065,598.78	168,657,116.05	150,098,471.10	125,684,382.70
应收利息	28,333.33	28,333.33	28,955.56	28,955.56
应收股利			825,741.31	825,741.31
其他应收款	40,480,707.57	5,600,674.14	52,309,433.58	35,649,242.35
买入返售金融资产
存货	193,637,491.60	67,880,701.74	37,933,931.64	5,357,949.49
一年内到期的非流动资产		19,000,000.00		30,000,000.00
其他流动资产	4,078.20
流动资产合计	1,018,454,642.35	481,961,297.93	873,813,175.22	457,719,925.14
非流动资产：
可供出售金融资产	4,426,498.46		9,491,292.22
持有至到期投资	3,462,280.00	3,462,280.00	4,467,700.00	4,467,700.00
长期应收款
长期股权投资	12,646,820.69	142,441,257.80	12,359,171.84	140,756,370.90
投资性房地产
固定资产	101,604,694.18	51,450,757.67	73,832,462.06	27,328,994.72
在建工程	1,410,172.00	1,410,172.00	22,166,397.51	22,124,938.39
工程物资
固定资产清理
无形资产	24,168,849.72	11,582,151.90	23,785,108.51	11,630,254.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,442,012.81	1,172,768.84	2,100,764.18	1,649,728.62
递延所得税资产	1,460,146.86	317,895.24	583,466.43
其他非流动资产	8,999,159.80	8,999,159.80
非流动资产合计	160,620,634.52	220,836,443.25	148,786,362.75	207,957,987.51
资产总计	1,179,075,276.87	702,797,741.18	1,022,599,537.97	665,677,912.65
流动负债：
短期借款			8,000,000.00
应付票据	1,346,500.00		24,115,927.00
应付账款	177,449,406.66	92,709,323.89	119,197,620.55	57,341,544.79
预收款项	453,084,638.05	224,235,093.57	332,286,697.56	224,027,087.51
应付职工薪酬	66,587,980.69	28,597,475.92	59,323,223.54	26,583,062.86
应交税费	-9,271,494.05	-27,810,912.98	30,613,565.89	6,599,551.82
应付利息
应付股利	15,306.40		15,306.40
其他应付款	18,165,782.06	26,989,835.67	18,213,275.00	18,078,239.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	707,378,119.81	344,720,816.07	591,765,615.94	332,629,486.83
非流动负债：
长期借款
递延所得税负债
其他非流动负债	266,302.00	266,302.00	21,495.00	21,495.00
非流动负债合计	266,302.00	266,302.00	21,495.00	21,495.00
负债合计	707,644,421.81	344,987,118.07	591,787,110.94	332,650,981.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
资本公积	211,747,847.79	208,432,763.96	206,757,425.01	199,429,229.16
减：库存股
盈余公积	18,345,032.47	18,345,032.47	14,373,016.72	14,373,016.72
一般风险准备
未分配利润	88,149,705.82	17,032,826.68	59,436,112.57	5,224,684.94
归属于母公司所有者权益合计	432,242,586.08	357,810,623.11	394,566,554.30	333,026,930.82
少数股东权益	39,188,268.98		36,245,872.73
所有者权益合计	471,430,855.06	357,810,623.11	430,812,427.03	333,026,930.82
负债和所有者权益总计	1,179,075,276.87	702,797,741.18	1,022,599,537.97	665,677,912.65

9.2.2 利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司             2008年1-12月                    单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,811,464,191.77	602,319,864.86	1,364,971,577.80	462,510,964.02
其中：营业收入	1,811,464,191.77	602,319,864.86	1,364,971,577.80	462,510,964.02
利息收入
二、营业总成本	1,746,059,581.00	585,967,410.37	1,312,534,353.08	448,518,939.56
其中：营业成本	1,567,392,781.30	553,067,038.07	1,159,681,952.15	416,677,094.30
利息支出
营业税金及附加	57,508,011.83	11,060,781.98	48,761,988.23	11,474,696.98
销售费用	5,968,674.51	3,473,759.48	5,702,749.34	2,726,282.16
管理费用	118,803,717.22	21,891,838.59	96,584,762.40	16,901,448.52
财务费用	-4,958,619.89	-3,151,546.50	-4,990,481.82	-2,272,789.48
资产减值损失	1,345,016.03	-374,461.25	6,793,382.78	3,012,207.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	965,367.48	22,711,253.89	732,809.36	15,756,834.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,537.85	80,511.90	154,882.93	153,824.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,369,978.25	39,063,708.38	53,170,034.08	29,748,859.19
加：营业外收入	1,873,983.85	896,501.37	1,622,904.52	16,000.00
减：营业外支出	1,710,214.31	557,947.50	347,685.02	90,267.21
其中：非流动资产处置损失	328,640.54		232,578.93	87,867.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,533,747.79	39,402,262.25	54,445,253.58	29,674,591.98
减：所得税费用	875,714.71	-317,895.24	965,473.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,658,033.08	39,720,157.49	53,479,780.41	29,674,591.98
归属于母公司所有者的净利润	56,625,609.00	39,720,157.49	45,873,018.32	29,674,591.98
少数股东损益	9,032,424.08		7,606,762.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.497		0.420
（二）稀释每股收益	0.497		0.420

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                 2008年1-12月                         单位：（人民币）元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,928,964,858.41	611,795,276.14	1,459,389,308.07	627,021,334.44
收到的税费返还	701,399.77	485,346.40	614,579.78
收到其他与经营活动有关的现金	47,274,359.97	35,619,104.24	29,527,847.96	24,374,721.55
经营活动现金流入小计	1,976,940,618.15	647,899,726.78	1,489,531,735.81	651,396,055.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,722,118.25	558,373,786.73	775,194,803.68	392,979,714.57
支付给职工以及为职工支付的现金	450,972,565.03	109,814,831.63	428,758,816.55	101,207,982.78
支付的各项税费	82,490,395.29	27,754,088.49	64,554,278.96	21,153,012.82
支付其他与经营活动有关的现金	128,602,671.82	12,458,010.30	88,010,341.50	15,605,981.33
经营活动现金流出小计	1,999,787,750.39	708,400,717.15	1,356,518,240.69	530,946,691.50
经营活动产生的现金流量净额	-22,847,132.24	-60,500,990.37	133,013,495.12	120,449,364.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,030,000.00	12,030,000.00
取得投资收益收到的现金	325,073.51	22,051,985.87	1,143,380.72	16,168,095.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,715.76		236,621.72	30,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,858,789.27	34,081,985.87	1,380,002.44	16,198,795.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,451,390.07	9,583,587.80	59,320,472.63	29,698,226.80
投资支付的现金	200,000.00	1,600,000.00	228,122.73	111,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,651,390.07	11,183,587.80	59,548,595.36	141,298,226.80
投资活动产生的现金流量净额	-29,792,600.80	22,898,398.07	-58,168,592.92	-125,099,431.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00		185,664,303.82	182,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,939,303.82
取得借款收到的现金			23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	400,000.00		208,664,303.82	182,725,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,501,662.47	23,940,000.00	21,974,227.18	18,239,999.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,734,227.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	37,501,662.47	23,940,000.00	36,974,227.18	18,239,999.41
筹资活动产生的现金流量净额	-37,101,662.47	-23,940,000.00	171,690,076.64	164,485,000.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,186.54	-884,570.56
五、现金及现金等价物净增加额	-90,627,582.05	-62,427,162.86	246,534,978.84	159,834,933.73
加：期初现金及现金等价物余额	500,438,459.45	214,092,470.69	253,903,480.61	54,257,536.96
六、期末现金及现金等价物余额	409,810,877.40	151,665,307.83	500,438,459.45	214,092,470.69

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司             2008年度                                 单位：（人民币）元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	114,000,000.00	206,757,425.01		14,373,016.72		59,436,112.57		36,245,872.73	430,812,427.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	114,000,000.00	206,757,425.01		14,373,016.72		59,436,112.57		36,245,872.73	430,812,427.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,990,422.78		3,972,015.75		28,713,593.25		2,942,396.25	40,618,428.03
（一）净利润						56,625,609.00		9,032,424.08	65,658,033.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,990,422.78						-1,010,446.61	3,979,976.17
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,054,347.15						-1,010,446.61	-5,064,793.76
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		45,610.13							45,610.13
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		8,999,159.80							8,999,159.80
上述（一）和（二）小计		4,990,422.78				56,625,609.00		8,021,977.47	69,638,009.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,972,015.75		-27,912,015.75		-5,079,581.22	-29,019,581.22
1．提取盈余公积				3,972,015.75		-3,972,015.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-23,940,000.00		-5,079,581.22	-29,019,581.22
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	114,000,000.00	211,747,847.79		18,345,032.47		88,149,705.82		39,188,268.98	471,430,855.06

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                2008年度                            单位：（人民币）元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	85,000,000.00	46,440,334.75		23,100,253.61		23,060,383.57		25,239,833.05	202,840,804.98
加：会计政策变更				-11,694,696.09		11,710,169.29		8,670.69	24,143.89
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	85,000,000.00	46,440,334.75		11,405,557.52		34,770,552.86		25,248,503.74	202,864,948.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,000,000.00	160,317,090.26		2,967,459.20		24,665,559.71		10,997,368.99	227,947,478.16
（一）净利润						45,873,018.32		7,606,762.09	53,479,780.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,592,090.26						1,663,801.96	8,255,892.22
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		6,675,890.26						1,663,801.96	8,339,692.22
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-83,800.00							-83,800.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		6,592,090.26				45,873,018.32		9,270,564.05	61,735,672.63
（三）所有者投入和减少资本	29,000,000.00	153,725,000.00						5,800,000.00	188,525,000.00
1．所有者投入资本	29,000,000.00	153,725,000.00						5,800,000.00	188,525,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				2,967,459.20		-21,207,458.61		-4,073,195.06	-22,313,194.47
1．提取盈余公积				2,967,459.20		-2,967,459.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-18,239,999.41		-3,778,277.07	-22,018,276.48
4．其他								-294,917.99	-294,917.99
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	114,000,000.00	206,757,425.01		14,373,016.72		59,436,112.57		36,245,872.73	430,812,427.03