2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。
（1）报告期内，公司营业收入65496.43万元，比上年同期52890.89万元增长23.83%；实现利润总额3651.06万元，比上年同期2773. 96万元增长31.62%；实现净利润3039.46万元，比上年同期2313.60万元增长31.37%；归属于母公司的净利润比去年增长33.14%；经营活动产生的现金流量净额4928.52万元，与上年同期的-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。
报告期末公司资产总额10121.31万元，比上年度增加190.17万元，增幅为0.19%。负债总额35600.95万元，比上年度减少2611.58万元，减幅为6.83%。资产负债率为35.17%，比上年末37.83%下降2.66个百分点。所有者权益总额为65612.17万元，比上年增加2801.75万元，增幅为4.46%。主要是报告期公司实现净利润所致。
2008年度，公司计划营业收入58708万元，实际完成111.56%；计划营业成本44032万元，实际49090.49万元，达到114.88%，与营业收入持平。计划营业费用7039万元，实际8565.66万元，提高21.69%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用3500万元，实际4080.81万元，提高16.59%。计划财务费用1089万元，实际381.15万元，只达到35%，主要是贷款减少、利率下降所致。
（2）报告期内，公司清洗消毒器和非PVC软袋大输液全自动生产线、血液辐照器产品三个募集资金项目，前二个项目进展较为顺利，已开始实现销售收入和盈利。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司正在准备调整投向，将剩余募集资金投入到预计收益较好的X线设备生产。
（3）公司在报告期内，以降低成本为主要内容，对公司管理制度和考核制度进行了改造，着重了对费用和成本的考核。并实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面加大了措施。公司在报告期，毛利率达到25.41%，与2007年的24.27%提高1.14个百分点。
（4）报告期内存在的问题是：公司为适应市场情况的变化，加大了销售市场的投入，营业费用相应提高。随着市场销售规模的扩大，应收帐款提高2.66%，存货增加19.04%，加大了公司的周转资金存量。
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
单位：元
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（1）预付款项期末余额较年初余额减少31.90%，主要是本期开票结算购货款增加所致；
（2）长期应收款期末余额较年初余额减少36.32%，系本期收到融资租赁款和确认融资租赁收益影响所致；
（3）应付票据期末余额较期初余额减少31.24%，系期末用票据结算的购货款减少所致；
（4）预收款项期末余额较期初余额增加44.21%，主要是公司本期加大对应收账款赊销指标的考核力度，提高预收账款比例所致；
（5）应付职工薪酬期末余额较年初余额增加45.10%，主要是本期已计提未使用的工会经费和职工教育经费增加所致；
（6）应交税费期末余额较期初余额减少90.17%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少所致；
（7）递延收益期末余额较年初余额增加156.20%，主要是本期收到待以后年度使用的专项补助增加所致；
（8）长期借款期末余额较年初余额减少85.71%，主要是本期提前归还银行借款所致；
（9）股本期末余额较年初余额增加30%，系本期实施2007年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致。
4、报告期公司期间费用及其所得税情况
（1）营业费用：公司报告期营业费用8565.66万元，比上年同期6288.89万元上升36.20%，主要原因一是公司拓展新产品市场加大市场投入，积极参加国内外展销会。二是产品销售增长，运费加大。三是修理费和销售人员工资增长所致。
（2）管理费用：报告期管理费用4080.81万元，比上年同期3451.22万元上升18.24%，主要原因是公司研发费用、职工福利费、保险费提高所致。
（3）财务费用：报告期财务费用381.15万元，比上年同期1059.97万元下降64.04%。主要原因是公司平均贷款规模下降和利率下调所致。
（4）所得税：公司通过了省高新技术企业重新认定，2008年至2010年所得税税率仍按15%征收，与前年度未发生变化。
5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量82132.86万元，主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量77204.34万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额4928.52万元，与去年同期-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。原因是公司在报告期加大了增收力度，在主营收入增长的情况下，应收账款和其他应收款、预付账款的合计有所下降。
（2）投资活动产生的现金流出量2781.61万元,主要为购建固定资产。
（3）筹资活动产生的现金流入量为4606.60万元，主要是银行借款。筹资活动产生的现金流出量为10762.58万元，主要是偿还银行债务、支付利息。
公司的现金流量构成未发生重大变动。
（4）经营活动产生的现金流量净额4928.52万元与报告期净利润3039.46万元存在1889.06万元差异，主要原因一是 “预付账款”、“其他应收款”余额均有不同程度的减少。（“应收账款”基本持平）。2008年下半年以来，公司产品主要原材料价格下调，原材料市场供应充足。使材料采购所支付的现金有所下降。二是公司主导产品的市场较好，订单增加使预收账款大幅度增加。
6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、获取公允价值途径、确定公允价值变动损益以及内部审核、外部评价几方面构成。
公司的相关管理部门对公允价值的计量原则和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价，同时确认公允价值变动损益。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，由相关管理部门提出公允价值的具体取得途径，经评审后确定。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
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7、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
(下转C24版)
| 股票简称 | 新华医疗 |
| 股票代码 | 600587 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 邮政编码 | 255086 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shinva.com |
| 电子信箱 | shinva@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 季跃相 | 靳建国 |
| 联系地址 | 山东省淄博高新技术产业开发区 新华医疗科技园 | 山东省淄博高新技术产业开发区 新华医疗科技园 |
| 电话 | 0533-3587766 | 0533-3587766 |
| 传真 | 0533-3587768 | 0533-3587768 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 654,964,324.34 | 528,908,872.63 | 23.83 | 514,156,585.45 |
| 利润总额 | 36,510,621.38 | 27,739,599.28 | 31.62 | 26,010,688.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,868,338.97 | 22,433,865.96 | 33.14 | 21,273,918.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,241,063.77 | 12,688,379.63 | 83.17 | 16,193,921.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,285,184.98 | -34,938,347.92 | 241.06 | 58,793,624.62 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,012,131,155.38 | 1,010,229,463.57 | 0.19 | 851,926,451.76 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 615,186,321.13 | 585,378,776.55 | 5.09 | 333,179,356.28 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.22 | 0.18 | 22.22 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.22 | 0.18 | 22.22 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） | 0.17 | 0.10 | 70 | 0.19 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.86 | 3.83 | 增加1.03个百分点 | 6.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.98 | 4.69 | 增加0.29个百分点 | 6.55 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 3.78 | 2.17 | 增加1.61个百分点 | 4.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 2.65 | 增加1.22个百分点 | 4.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） | 0.37 | -0.34 | 208.82 | 0.69 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） | 4.58 | 5.66 | -19.08 | 3.88 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 171,199.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,118,902.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -568,012.86 |
| 少数股东权益影响额 | 88,977.05 |
| 所得税影响额 | -1,183,791.00 |
| 合计 | 6,627,275.20 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 28,709,800 | 27.77 | 7,325,640 | -4,291,000 | 3,034,640 | 31,744,440 | 23.62 | ||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 17,560,000 | 16.99 | -17,560,000 | -17,560,000 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 17,560,000 | 16.99 | -17,560,000 | -17,560,000 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 46,269,800 | 44.76 | 7,325,640 | -21,851,000 | -14,525,360 | 31,744,440 | 23.62 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 57,110,200 | 55.24 | 23,688,360 | 21,851,000 | 45,539,360 | 102,649,560 | 76.38 | |||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 57,110,200 | 55.24 | 23,688,360 | 21,851,000 | 45,539,360 | 102,649,560 | 76.38 | |||
| 三、股份总数 | 103,380,000 | 100 | 31,014,000 | 0 | 31,014,000 | 134,394,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 淄博市财政局 | 28,709,800 | 4,291,000 | 7,325,640 | 31,744,440 | 股改承诺 | 2008年6月13日 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 红塔证券股份有限公司 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 中邮创业基金管理有限公司 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 国泰基金管理有限公司 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 上海申能资产管理有限公司 | 930,000 | 930,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 山东皇冠控股集团有限公司 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 信邦投资有限公司 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 中金创业国际投资管理有限公司 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 经纬国债咨询有限责任公司 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2008年5月19日 |
| 合计 | 46,269,800 | 21,851,000 | 7,325,640 | 31,744,440 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 18,926户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 淄博市财政局 | 国家 | 30.65 | 41,186,340 | 31,744,440 | 无 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.77 | 5,064,567 | 0 | 未知 | ||
| 中航鑫港担保有限公司 | 其他 | 3.00 | 4,030,000 | 0 | 未知 | ||
| 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 其他 | 2.37 | 3,182,109 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.93 | 2,599,877 | 0 | 未知 | ||
| 国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA | 其他 | 1.62 | 2,173,868 | 0 | 未知 | ||
| 刘伯新 | 其他 | 1.46 | 1,957,700 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.32 | 1,771,300 | 0 | 未知 | ||
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 1.04 | 1,400,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 1,146,215 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 淄博市财政局 | 9,441,900 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5,064,567 | 人民币普通股 | |||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 4,030,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 3,182,109 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2,599,877 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA | 2,173,868 | 人民币普通股 | |||||
| 刘伯新 | 1,957,700 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一一一组合 | 1,771,300 | 人民币普通股 | |||||
| 金鑫证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 1,146,215 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 淄博市财政局 | 王修德 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 赵毅新 | 董事长 | 女 | 53 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 24,274 | 31,556 | 实施转股方案 | 4.61 | 否 | ||||
| 许尚峰 | 董事、 总经理 | 男 | 49 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 22,874 | 29,736 | 同上 | 4.61 | 否 | ||||
| 赵 勇 | 董事、 副总经理 | 男 | 49 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 2,100 | 2,730 | 同上 | 6.24 | 否 | ||||
| 季跃相 | 董事、副总经理、董秘 | 男 | 44 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 4,384 | 5,699 | 同上 | 5.02 | 否 | ||||
| 杨兆旭 | 董事、 副总经理 | 男 | 46 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 10,837 | 14,088 | 同上 | 5.99 | 否 | ||||
| 李秀清 | 董事、 副总经理 | 男 | 41 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 1,200 | 1,560 | 同上 | 4.94 | 否 | ||||
| 于金明 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 0 | 0 | 2.1 | 否 | |||||
| 齐兆生 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 张新义 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 徐国君 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 张少军 | 监事会 主席 | 男 | 58 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 21,074 | 27,396 | 同上 | 4.06 | 否 | ||||
| 王克旭 | 监事 | 男 | 52 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 2,000 | 2,600 | 同上 | 3.5 | 否 | ||||
| 王世平 | 监事 | 男 | 48 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 11,537 | 14,998 | 同上 | 3.5 | 否 | ||||
| 李财祥 | 财务 负责人 | 男 | 41 | 2008年5月29日～ 2011年5月29日 | 8,453 | 10,989 | 同上 | 3.42 | 否 | ||||
| 杨伟程（已离任） | 独立董事 | 男 | 63 | 2005年6月18日～ 2008年5月29日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |||||
| 闫秋华（已离任） | 监事会 主席 | 女 | 55 | 2005年6月18日～ 2008年5月29日 | 21,074 | 27,396 | 同上 | 3.5 | 否 | ||||
| 刘乘虎（已离任） | 监事 | 男 | 46 | 2007年6月26日～ 2008年5月29日 | 0 | 0 | 1 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 129,807 | 168,748 | / | 64.79 | / | / | / | ||
| 科目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 16,766,801.32 | 24,620,905.91 | -31.90% | （1） |
| 长期应收款 | 682,957.68 | 1,072,499.69 | -36.32% | （2） |
| 应付票据 | 29,700,000.00 | 43,194,000.00 | -31.24% | （3） |
| 预收款项 | 122,674,552.37 | 85,069,409.36 | 44.21% | （4） |
| 应付职工薪酬 | 2,451,078.58 | 1,689,186.24 | 45.10% | （5） |
| 应交税费 | 239,403.62 | 2,435,409.17 | -90.17% | （6） |
| 递延收益 | 12,060,000.00 | 4,707,201.42 | 156.20% | （7） |
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 47,250,000.00 | -85.71% | （8） |
| 股本 | 134,394,000.00 | 103,380,000.00 | 30.00% | （9） |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | -1.29 | 0 | 0 | 24.46 |
| 其中：衍生金融资产 | 0 | -1.29 | 0 | 0 | 24.46 |
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 0 | -1.29 | 0 | 0 | 24.46 |
| 合计 | 0 | -1.29 | 0 | 0 | 24.46 |