宁波热电股份有限公司2008年度报告摘要
2009年03月17日 来源：上海证券报 作者：
(上接C17版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 137,681,559.66 | 132,288,349.62 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、2 | 31,100,000.00 | 11,741,657.46 |
| 应收账款 | 八、3 | 51,531,108.24 | 43,367,668.92 |
| 预付款项 | 八、4 | 2,598,034.29 | 4,725,279.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、5 | 627,888.35 | 141,773.22 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、6 | 20,596,779.00 | 32,355,494.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 244,135,369.54 | 224,620,222.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、7 | 284,757,627.42 | 313,047,908.11 |
| 在建工程 | 八、8 | 37,791,208.56 | 1,918,461.96 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、9 | 12,201,374.01 | 12,513,945.93 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 八、10 | 1,315,127.43 | 1,315,127.43 |
| 长期待摊费用 | 八、11 | 183,106.22 | 195,734.18 |
| 递延所得税资产 | 八、12 | 2,535,565.34 | 2,029,125.05 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 338,784,008.98 | 331,020,302.66 | |
| 资产总计 | 582,919,378.52 | 555,640,525.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、13 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八、14 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 八、15 | 24,168,476.85 | 15,966,336.56 |
| 预收款项 | 1,000,012.10 | 5,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、16 | 4,452,830.33 | 4,735,084.44 |
| 应交税费 | 八、17 | 7,351,235.54 | 4,502,669.26 |
| 应付利息 | 214,545.00 | 200,895.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八、18 | 6,471,821.71 | 5,297,071.09 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 八、19 | 3,587,032.58 | 6,007,723.69 |
| 流动负债合计 | 177,245,954.11 | 161,709,780.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 八、20 | 5,901,187.85 | 4,787,791.80 |
| 非流动负债合计 | 5,901,187.85 | 4,787,791.80 | |
| 负债合计 | 183,147,141.96 | 166,497,571.84 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八、21 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 资本公积 | 八、22 | 141,820,431.82 | 141,820,431.82 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、23 | 24,071,493.64 | 21,429,840.89 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、24 | 58,052,675.37 | 50,326,403.83 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 391,944,600.83 | 381,576,676.54 | |
| 少数股东权益 | 7,827,635.73 | 7,566,277.01 | |
| 股东权益合计 | 399,772,236.56 | 389,142,953.55 | |
| 负债和股东权益合计 | 582,919,378.52 | 555,640,525.39 | |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 81,703,399.55 | 95,466,544.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 九、1 | 38,867,448.91 | 34,151,499.46 |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 九、2 | 122,488.35 | 123,723.22 |
| 存货 | 6,454,446.49 | 5,610,837.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 127,147,783.30 | 135,352,604.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九、3 | 24,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 278,875,706.28 | 305,873,818.75 | |
| 在建工程 | 37,791,208.56 | 1,918,461.96 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 8,827,332.90 | 9,065,750.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 183,106.22 | 195,734.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,362,288.24 | 1,919,772.45 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 352,039,642.20 | 332,973,537.44 | |
| 资产总计 | 479,187,425.50 | 468,326,141.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 6,799,576.85 | 1,992,142.92 | |
| 预收款项 | 1,000,000.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,452,830.33 | 4,691,543.68 | |
| 应交税费 | 7,667,147.13 | 3,837,585.00 | |
| 应付利息 | 83,545.00 | 77,220.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6,452,971.04 | 5,286,218.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 500,000.00 | 940,000.00 | |
| 流动负债合计 | 86,956,070.35 | 86,824,710.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,901,187.85 | 4,787,791.80 | |
| 非流动负债合计 | 5,901,187.85 | 4,787,791.80 | |
| 负债合计 | 92,857,258.20 | 91,612,502.05 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 资本公积 | 141,820,431.82 | 141,820,431.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 24,071,493.64 | 21,429,840.89 | |
| 未分配利润 | 52,438,241.84 | 45,463,367.06 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 386,330,167.30 | 376,713,639.77 | |
| 负债和股东权益合计 | 479,187,425.50 | 468,326,141.82 | |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 875,176,880.22 | 848,274,143.30 | |
| 其中：营业收入 | 八、25 | 875,176,880.22 | 848,274,143.30 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 844,343,432.16 | 803,846,206.01 | |
| 其中：营业成本 | 八、25 | 805,368,283.30 | 761,010,165.09 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八、26 | 2,748,623.45 | 3,501,574.49 |
| 销售费用 | 13,064,086.62 | 14,615,180.44 | |
| 管理费用 | 15,077,096.88 | 13,552,474.53 | |
| 财务费用 | 八、27 | 7,401,974.93 | 10,925,095.97 |
| 资产减值损失 | 八、28 | 683,366.98 | 241,715.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、29 | 1,162,820.54 | 6,385,621.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,996,268.60 | 50,813,558.66 | |
| 加：营业外收入 | 八、30 | 2,032,627.00 | 2,737,635.86 |
| 减：营业外支出 | 八、31 | 375,353.06 | 297,774.33 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 18,727.53 | 169,240.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,653,542.54 | 53,253,420.19 | |
| 减：所得税费用 | 八、32 | 5,054,259.53 | 18,083,106.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,599,283.01 | 35,170,313.95 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,167,924.29 | 33,846,146.49 | |
| 少数股东损益 | 1,431,358.72 | 1,324,167.46 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1617 | 0.2015 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1617 | 0.2015 |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九、4 | 347,359,585.36 | 379,881,202.07 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 309,057,634.59 | 328,218,087.74 |
| 营业税金及附加 | 1,595,957.70 | 2,347,550.52 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 9,498,913.88 | 8,500,757.16 | |
| 财务费用 | 687,614.11 | 1,137,299.06 | |
| 资产减值损失 | 476,270.14 | 249,585.15 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九、5 | 3,892,820.54 | 9,089,681.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,936,015.48 | 48,517,603.89 | |
| 加：营业外收入 | 141,264.00 | 567,800.00 | |
| 减：营业外支出 | 375,088.97 | 293,786.41 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 6,640.00 | 18,710.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,702,190.51 | 48,791,617.48 | |
| 减：所得税费用 | 3,285,662.98 | 15,855,237.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,416,527.53 | 32,936,379.75 |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,241,127.43 | 966,214,516.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,605,095.14 | 75,453.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、33 | 4,396,878.08 | 5,186,307.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,243,100.65 | 971,476,277.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,038,225.69 | 802,273,876.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,578,451.09 | 14,956,887.39 | |
| 支付的各项税费 | 32,254,473.13 | 50,201,741.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、34 | 18,479,996.95 | 20,085,404.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,351,146.86 | 887,517,909.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,891,953.79 | 83,958,367.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,065,690.54 | 12,565,366.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,030.00 | 124,283.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,096,720.54 | 12,689,649.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,758,929.39 | 19,200,215.98 | |
| 投资支付的现金 | 1,902,870.00 | 6,179,745.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,661,799.39 | 25,379,960.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,565,078.85 | -12,690,311.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,933,664.90 | 23,534,982.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,170,000.00 | 1,158,882.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 204,933,664.90 | 233,534,982.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,066,335.10 | -43,534,982.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,393,210.04 | 27,733,073.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、35 | 132,288,349.62 | 104,555,276.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、35 | 137,681,559.66 | 132,288,349.62 |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,704,836.20 | 429,722,330.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,605,095.14 | 75,453.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,072,439.37 | 1,548,679.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,382,370.71 | 431,346,463.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,918,871.47 | 307,392,071.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,851,692.47 | 12,769,754.19 | |
| 支付的各项税费 | 19,217,562.99 | 36,310,711.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,383,780.97 | 3,515,572.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,371,907.90 | 359,988,109.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,010,462.81 | 71,358,353.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,065,690.54 | 12,565,366.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,730,000.00 | 2,704,060.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,030.00 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,826,720.54 | 15,269,926.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,734,177.39 | 18,670,368.98 | |
| 投资支付的现金 | 11,902,870.00 | 6,179,745.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 48,637,047.39 | 24,850,113.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,810,326.85 | -9,580,187.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,963,280.50 | 18,866,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 108,963,280.50 | 108,866,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,963,280.50 | -38,866,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,763,144.54 | 22,911,765.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,466,544.09 | 72,554,778.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,703,399.55 | 95,466,544.09 |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：丁凯
宁波热电股份有限公司
2009年3月13日
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 45,463,367.06 | 376,713,639.77 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 45,463,367.06 | 376,713,639.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,641,652.75 | 6,974,874.78 | 9,616,527.53 | ||
| （一）净利润 | 26,416,527.53 | 26,416,527.53 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 26,416,527.53 | 26,416,527.53 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 2,641,652.75 | -19,441,652.75 | -16,800,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 2,641,652.75 | -2,641,652.75 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | |||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 52,438,241.84 | 386,330,167.30 |
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 18,390,311.36 | 35,055,894.70 | 7,356,355.52 | 370,622,993.40 | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -254,108.44 | 1,518,000.61 | 44,636.92 | 1,308,529.09 | |||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 18,136,202.92 | 36,573,895.31 | 7,400,992.44 | 371,931,522.49 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,293,637.97 | 13,752,508.52 | 165,284.57 | 17,211,431.06 | |||
| （一）净利润 | 33,846,146.49 | 1,324,167.46 | 35,170,313.95 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,846,146.49 | 1,324,167.46 | 35,170,313.95 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 3,293,637.97 | -20,093,637.97 | -1,158,882.89 | -17,958,882.89 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,293,637.97 | -3,293,637.97 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -1,158,882.89 | -17,958,882.89 | ||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 50,326,403.83 | 7,566,277.01 | 7,566,277.01 | 389,142,953.55 |
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 50,326,403.83 | 7,566,277.01 | 7,566,277.01 | 389,142,953.55 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 50,326,403.83 | 7,566,277.01 | 389,142,953.55 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,641,652.75 | 7,726,271.54 | 261,358.72 | 10,629,283.01 | |||
| （一）净利润 | 27,167,924.29 | 1,431,358.72 | 28,599,283.01 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 27,167,924.29 | 1,431,358.72 | 28,599,283.01 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 2,641,652.75 | -19,441,652.75 | -1,170,000.00 | -17,970,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 2,641,652.75 | -2,641,652.75 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -1,170,000.00 | -17,970,000.00 | ||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 58,052,675.37 | 7,827,635.73 | 399,772,236.56 |
合并所有者权益变动表
2008年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 18,390,311.37 | 35,686,734.46 | 363,897,477.65 |
| 加：会计政策变更 | -254,108.45 | -3,066,109.18 | -3,320,217.63 | ||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 18,136,202.92 | 32,620,625.28 | 360,577,260.02 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,293,637.97 | 12,842,741.78 | 16,136,379.75 | ||
| （一）净利润 | 32,936,379.75 | 32,936,379.75 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,936,379.75 | 32,936,379.75 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 3,293,637.97 | -20,093,637.97 | -16,800,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 3,293,637.97 | -3,293,637.97 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | |||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 45,463,367.06 | 376,713,639.77 |
公司法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币