中铁二局股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

中铁二局股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月18日来源：上海证券报作者：

　　中铁二局股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席会议。

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人唐志成先生、主管会计工作负责人曾永林先生及会计机构负责人银宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1法人控股股东情况

控股股东名称：中铁二局集团有限公司

法人代表：唐志成

注册资本：164,382.26万元人民币

成立日期：1998年6月1日

主要经营业务或管理活动：项目投融资、项目建设管理、装饰装修、国外工程、环保产业

4.3.2.2法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国铁路工程总公司

法人代表：石大华

注册资本：1,081,492.50万元人民币

成立日期：1990年3月7日

经营方式：承包、研制、生产、维修、咨询、服务、运输、批发、零售、进出口、开发、经营

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况概述

2008年是极不平凡的一年，公司全体员工团结一心，顽强拼搏，全面落实2008年工作部署，坚持以市场为导向、以生产经营为中心、以成本管理为主线，开拓创新、攻坚克难，战胜年初严重低温雨雪冰冻和5.12汶川特大地震等自然灾害，积极应对国际金融危机冲击，全面完成董事会制定的各项任务指标，主要经济指标均创历史最好水平。

2008年，随着公司募集资金新购的高速铁路施工设备陆续投入使用，公司生产能力进一步加强；针对建筑市场竞争激烈，企业盈利空间下降、精细化管理有待提高的现状，公司及时开展了“项目管理大反思”活动，采取各种措施积极增收节支。

截止2008年末公司资产总额2,206,170万元，其中货币资金380,304万元，归属母公司净资产383,142万元。2008年公司完成营业收入2,346,394万元，占董事会目标1,830,000万元的128%，较上年增长30%；营业利润60,220万元，较上年增长56%；实现净利润（归属母公司）46,089万元，较上年(调整后)增长22%。经营活动现金净流入106,542元，较上年增长692%。在岗员工人均年收入4.3万元，较2007年增长15%。

2008年公司被评为“上市公司投资者管理关系百佳”企业,位居“中国国有上市企业社会责任榜”第52 位；同时被中国企业联合会评为全国20家“最具影响力企业”之一。公司荣获国家和省部级优质工程奖21项，其中建筑工程鲁班奖2项，国家优质工程银奖2项，詹天佑土木工程奖2项，省部级优质工程奖15项。获国家级优秀QC成果14项，省、部级优秀QC成果40项。在铁路第7 次质量信誉评价中，公司排名跃升至第二名，再获A类企业殊荣。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围为各类工业、交通、民用等工程项目施工的承包、房地产开发、物资销售、机械租赁等。

2008年实现营业收入2,346,394万元,营业成本2,144,978万元,综合毛利率8.58%，与上年度的综合毛利率同比增长1.61%。其中铁路施工收入因受国家投资影响，本年增长幅度较大；物资销售因受金融危机冲击，销售毛利率降低。(下转C13版)

股票简称中铁二局
股票代码 600528
上市交易所上海证券交易所
注册地址成都市高新区九兴大道6 号高发大厦
办公地址成都市马家花园10 号中铁二局大厦
邮政编码 610031
公司国际互联网网址 http://www.crec.com.cn
电子信箱 ztejdb@cregc.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名邓爱民马文军
联系地址成都马家花园路10号中铁二局大厦1103室成都马家花园路10号中铁二局大厦1211室
电话 028-66752811 028-66752888
传真 028-66752889 028-66752889
电子信箱 ztejdb@cregc.com.cn ztejdb@cregc.com.cn

主要会计数据 2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
调整后调整前
营业收入 23,463,935,562.67 18,068,880,783.49 18,067,639,850.69 29.86 13,989,710,364.38
利润总额 611,645,356.29 433,449,685.96 438,487,204.26 41.11 62,124,011.24
归属于上市公司股东的净利润 460,890,176.57 376,979,041.36 379,916,574.96 22.26 54,895,850.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,419,947.32 118,548,565.32 124,423,632.53 228.49 56,942,519.50
经营活动产生的现金流量净额 1,065,415,136.60 134,572,582.84 225,741,267.12 691.7 -273,734,137.01
　 2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
调整后调整前
总资产 22,061,698,853.30 17,694,419,552.77 16,971,520,982.47 24.68 9,924,090,564.71
所有者权益（或股东权益） 3,831,421,633.75 3,616,018,818.13 3,603,562,287.22 5.96 1,984,514,330.97

主要财务指标 2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
调整后调整前
基本每股收益 0.3159 0.4134 0.4282 -23.58 0.0893
稀释每股收益 0.3159 0.4134 0.4282 -23.58 0.0893
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2669 0.13 0.1402 105.31 0.0885
全面摊薄净资产收益率% 12.03 10.43 10.54 1.60 2.77
加权平均净资产收益率% 12.38 11.34 11.48 1.04 2.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率% 10.16 3.28 3.45 6.88 2.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 10.46 3.57 3.76 6.89 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7301 0.0922 0.2475 691.87 -0.4451
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
调整后调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6257 3.9649 3.9513 -33.78 3.2269

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 44,238,443.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,634,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,000,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,783,989.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,515,420.07
少数股东权益影响额 -5,664,691.25
所得税影响额 -9,037,132.58
合计 71,470,229.25

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 435,141,500 47.71 　 130,542,450 130,542,450 -529,826,400　 -268,741,500 166,400,000 11.40
3、其他内资持股 193,000,000 21.16 　　　 -193,000,000 -193,000,000 0 　
其中：
境内法人持股 193,000,000 21.16 　　　 -193,000,000 -193,000,000 0 　
境内自然人持股　　　　　　　　　
4、外资持股　　　　　　　　　
其中：　　　　　　　　　
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 628,141,500 68.87 　 130,542,450 130,542,450 -722,826,400 -461,741,500 166,400,000 11.40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 283,858,500 31.13 　 143,057,550 143,057,550 722,826,400 1,008,941,500 1,292,800,000 88.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 283,858,500 31.13 　 143,057,550 143,057,550 722,826,400 1,008,941,500 1,292,800,000 88.60
三、股份总数 912,000,000 100 　 273,600,000 273,600,000 0 547,200,000 1,459,200,000 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中铁二局集团有限公司 435,141,500 529,826,400 261,084,900 166,400,000 股改承诺与定向增发锁定股权分置改革承诺锁定的529,826,400股份（包含送股、转增股份），限售期的截止日为2008年12月5日；
非公开发行认购的166,400,000股份（包含送股、转增股份），限售期的截止日为2010年1月25日。
广东省机场管理集团公司 40,000,000 40,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
浙江正清实业投资有限公司 30,000,000 30,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
浙江饭店有限责任公司 27,000,000 27,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
上海健久生物科技有限公司 24,000,000 24,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
百瑞信托投资有限责任公司 20,000,000 20,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
江苏瑞华投资发展有限公司 15,000,000 15,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
国金证券有限责任公司 15,000,000 15,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
长江证券有限责任公司 11,000,000 11,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
上海通略投资管理有限公司 11,000,000 11,000,000 0 定向增发锁定 2008年1月26日
合计 628,141,500 722,826,400 261,084,900 166,400,000 — —

报告期末股东总数 220,441
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中铁二局集团有限公司国有法人 49.74 725,741,200 166,400,000 0
广东省机场管理集团公司国有法人 1.96 28,539,842 0
中铁宝桥股份有限公司国有法人 1.93 28,154,149 0
华夏成长证券投资基金境内非国有法人 1.13 16,542,918 0
上海健久生物科技有限公司境内非国有法人 0.94 13,781,000 0
科尔集团有限公司境内非国有法人 0.69 10,000,000 0
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金境内非国有法人 0.41 5,995,940 0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人 0.32 4,652,536 0
申银万国－农行－BNP PARIBAS 境内非国有法人 0.27 3,878,700 0
叶玉莲自然人 0.23 3,285,097 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中铁二局集团有限公司 559,341,200 人民币普通股
广东省机场管理集团公司 28,539,842 人民币普通股
中铁宝桥股份有限公司 28,154,149 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 16,542,918 人民币普通股
上海健久生物科技有限公司 13,781,000 人民币普通股
科尔集团有限公司 10,000,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 5,995,940 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,652,536 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 3,878,700 人民币普通股
叶玉莲 3,285,097 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 ⑵中铁二局集团有限公司系中铁宝桥股份有限公司的发起人之一。
⑶中铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的税前报酬总额
(万元)
报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
唐志成董事长男 45 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 是
郑建中副董事长男 54 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 是
邓元发副董事长、总经理男 45 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 63.10 否
黄西华董事男 51 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 是
杨凯利董事男 36 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 是
王俊明董事男 52 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 是
方国建董事男 46 2007年4月3日 2011年8月8日 0 0 是
吴光独立董事男 50 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 5 是
李学华独立董事男 51 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 5 是
毛洪涛独立董事男 38 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 5 否
金盛华独立董事男 51 2006年6月23日 2011年8月8日 0 0 5 否
彭韶兵独立董事男 44 2008年8月9日 2011年8月8日 0 0 否
刘广斌独立董事男 44 2008年8月9日 2011年8月8日 0 0 否
杜剑独立董事男 39 2008年8月9日 2011年8月8日 0 0 是
郭敬辉监事会主席男 52 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 是
谢封监事女 54 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 2 是
李汉强监事男 61 2005年8月9日 2008年8月8日 0 0 2 是
张诚监事男 45 2008年8月9日 2011年8月8日 0 0 是
杨成安监事男 46 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 2 否
王治虎监事男 54 2007年4月3日 2011年8月8日 0 0 1.5 否
龙援青副总经理、总经济师男 46 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
张次民副总经理男 45 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
林原副总经理男 45 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
王广钟副总经理男 45 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
刘剑斌副总经理男 43 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
王云波副总经理男 47 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.80 否
曾永林总会计师
证券事务代表
男 43 2005年8月9日 2007年8月13日 0 0 56.75 否
副总经理、总会计师、证券事务代表 2007年8月14日 2008年8月8日
副总经理、总会计师 2008年8月9日 2011年8月8日
邓爱民副总经理、
董事会秘书
男 50 2005年8月9日 2011年8月8日 0 0 56.75 否
卿三惠总工程师男 52 2006年8月28日 2007年8月14日 0 0 37.22 否
副总经理、总工程师 2007年8月14日 2011年8月8日
熊志勇副总经理男 49 2007年8月14日 2011年8月8日 0 0 25.68 否

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