我公司在北京银行开通基金定期定额投资业务以及参加网银申购费率优惠的基金包括(以下简称“适用基金”):
(1)建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码:530001);
(2)建信货币市场基金(基金代码:530002);
(3)建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003);
(4)建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码:530005);
(5)建信核心精选股票型证券投资基金(基金代码:530006);
(6)建信稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:530008)。
现将有关情况公告如下:
一、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”(简称“定投业务”)是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过北京银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由北京银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、适用投资者范围
依据国家有关法律法规和上述各适用基金的《基金合同》约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。
2、基金定投申购金额下限
根据北京银行规定,通过该行办理基金定投业务的,每期申购金额最低为200元人民币。
3、办理时间及规则
自2009年3月23日起,投资者可到北京银行相关营业网点办理上述适用基金的基金定投业务申请,申请受理时间与本公司旗下开放式基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循北京银行的相关规定。
4、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
为使投资者及时掌握基金定投申请的确认结果,请在T+2工作日起到本公司或北京银行营业网点查询确认结果。
投资者办理基金定投业务后,可以在该基金交易时间内办理基金赎回业务。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。
二、网银申购费率优惠
1、适用投资者范围
通过北京银行网上银行申购上述适用基金的投资者。
2、优惠活动期间
本次费率优惠活动开始日期为2009年3月23日,活动截止日期以及有关优惠活动的调整情况由北京银行确定,我公司将另行公告。
3、费率优惠
原申购费率高于0.6%(含0.6%)的,实行申购费率4折优惠,但优惠后的实际执行费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
4、注意事项
通过北京银行网上银行申购上述基金的相关程序、规则等,以北京银行的有关公告为准。
三、联系方式
1、北京银行股份有限公司
客服统一咨询电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:www.ccbfund.com.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读有关基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2009年3月19日