2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陈惠芬	因公务原因，授权董事徐鸣凤代行表决。
董事	李晶	因公务原因，授权董事蒙进暹代行表决。

1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新华百货
股票代码	600785
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
邮政编码	750004
公司国际互联网网址	http://www.xhbh.com.cn//
电子信箱	xhds600785@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆燕	李宝生
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
电话	0951-4010058	0951-6071161
传真	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	xbzqcyb@163.com	LBS99@VIP.163.COM

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,824,592,180.97	2,519,387,773.56	12.11	2,386,917,833.05
利润总额	155,458,725.20	119,141,572.13	30.48	91,883,569.57
归属于上市公司股东的净利润	108,045,448.88	76,592,302.00	41.07	57,734,584.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,794,492.68	79,693,757.09	32.75	57,767,503.99
经营活动产生的现金流量净额	206,004,673.28	214,051,621.86	-3.76	218,743,037.80
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,471,299,215.43	1,334,087,459.36	10.29	1,495,864,544.01
所有者权益（或股东权益）	681,429,720.24	659,813,971.36	3.28	631,443,902.00

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.63	0.44	43.18	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.63	0.44	43.18	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.61	0.46	32.61	0.33
全面摊薄净资产收益率（%）	15.86	11.61	增加4.25个百分点	9.14
加权平均净资产收益率（%）	16.09	11.76	增加4.33个百分点	9.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	15.53	12.08	增加3.45个百分点	9.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.75	12.24	增加3.51个百分点	9.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.19	1.24	-4.03	1.27
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.94	3.82	3.14	3.65

报告期内，公司实施了2008年中期利润分配方案，本次分配以123,471,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送4股。实施后总股本由123,471,000股增至172,859,400股。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,663,200.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,575,529.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,061,050.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,205,404.31
所得税影响额	-745,208.56
税后非经常性损益	2,433,574.47
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	182,618.27
归属于母公司股东的税后非经常性损益	2,250,956.20

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	23,752,900	19.24		9,501,160			9,501,160	33,254,060	19.24
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	23,752,900	19.24		9,501,160			9,501,160	33,254,060	19.24
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	99,718,100	80.76		39,887,240			39,887,240	139,605,340	80.76
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	99,718,100	80.76		39,887,240			39,887,240	139,605,340	80.76
三、股份总数	123,471,000	100		49,388,400			49,388,400	172,859,400	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
物美控股集团有限公司	29,926,450	6,173,550	0	33,254,060	股改承诺	2008年9月8日
安庆聚德贸易有限责任公司	1,826,450	1,826,450	0	0	股改承诺	2008年9月8日
合计	31,752,900	8,000,000	0	33,254,060	/	/

注：报告期内由于公司实施中期每10股送4股利润分配方案，故年末限售股份相应增加。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				8,098户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
物美控股集团有限公司	境内非国有法人	29.27	50,596,423		33,254,060	无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	11,200,000			无
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	3.16	5,457,593			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	其他	3.07	5,307,478			未知
中国工商银行－天元证券投资基金	其他	2.77	4,794,019			未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.40	4,154,449			未知
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	2.23	3,848,324			未知
王垚	境内自然人	2.17	3,756,270			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	2.00	3,465,715			未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.80	3,119,516			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类
物美控股集团有限公司		17,342,363			人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司		11,200,000			人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金		5,457,593			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红		5,307,478			人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金		4,794,019			人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		4,154,449			人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金		3,848,324			人民币普通股
王垚		3,756,270			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		3,465,715			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,119,516			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关系不详。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	物美控股集团有限公司
新实际控制人名称	张文中
变更日期	2008年4月24日
刊登日期和报刊	2008年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况                                     单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
物美控股集团有限公司	吴坚忠	15,000	1994年10月6日	购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
张文中	中国	否	2004年—2006年从事商业管理	2004年—2006年，张博士任物美控股集团有限公司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董事长、董事职务。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

徐鸣凤

董事长

女

61

2006年11月1日～ 2009年11月1日

9,126

12,776

公司实施2008年中期利润分配，每10股送4股所致。

45.4

否

张凤琴

副董事长、常务副总经理

女

44

2006年11月1日～ 2009年11月1日

6,084

8,518

公司实施2008年中期利润分配，每10股送4股所致。

41.51

否

邓军

董事、总经理

女

52

2006年11月1日～ 2009年11月1日

6,084

8,518

公司实施2008年中期利润分配，每10股送4股所致。

41.59

否

孙卫国

独立董事

男

40

2006年11月1日～ 2009年11月1日

2.1

否

王春杰

独立董事

男

44

2006年11月1日～ 2009年11月1日

2.1

否

党玉松

独立董事

女

58

2007年4月16日～ 2009年11月1日

否

蒙进暹

董事

男

51

2008年4月17日～ 2009年11月1日

是

李晶

董事

男

37

2006年11月1日～ 2009年11月1日

是

陈惠芬

董事

女

37

2006年11月1日～ 2009年11月1日

是

马卫红

监事会主席

女

38

2006年11月1日～ 2009年11月1日

3,042

4,259

公司实施2008年中期利润分配，每10股送4股所致。

23.45

否

丁爱 兵

监事

女

42

2006年11月1日～ 2009年11月1日

15.82

否

刘迎庆

监事

女

34

2006年11月1日～ 2009年11月1日

15.45

否

侯随宁

监事

男

50

2006年11月1日～ 2009年11月1日

是

苏红霞

监事

女

33

2008年4月17日～ 2009年11月1日

是

陆燕

董事会秘书、副总经理

女

34

2006年11月1日～ 2009年11月1日

24.55

否

王金录

财务总监

男

44

2007年3月12日～ 2009年11月1日

21.73

否

周玲

副总经理

女

29

2007年3月12日～ 2009年11月1日

14.99

否

注：董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额含企业承担的“五险一金”。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

2008年公司经营继续保持健康良好的发展态势。面对金融危机急剧变化等不利因素所带来的影响，用科学发展观总揽全局，加快企业整体发展，强化预算管理的实效性，坚持效益为先，深入推动企业的精细化运营管理，继续整合现有营销资源，创新营销方式，优化商场布局和品牌结构，主动迎合市场变化趋势，进一步挖掘公司整体增长潜力，较好的完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展呈现平稳向上的态势。

报告期内公司实现营业收入282,459万元,同比增长12.11% ，归属于上市公司股东的净利润10,804万元,同比增长41.07%。

报告期内,公司总部及各子公司取得了良好业绩：

（1）总公司所属各店通过商品结构优化调整，不断提升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务意识，通过积极探索并不断丰富VIP高端客户专项服务的内容和形式，有效促进了公司VIP客户群体的维护，并取得了较为满意的经营效果；其中总店加大名优品牌商品的引进力度，实施精品百货店的发展战略，自4月份开始陆续进行装修改造，10月初正式重装开业，开业以来经营状况取得了预期效果，同时该店目前已通过了国家商务部推行的“百货业分等定级”审核验收工作，被评定为全国74家金鼎百货店之一，在经过必要的培育期后，总店将逐步发挥出高端店的经营优势；东方红店经过有效的商品结构调整与加强现场经营管理的实效性，通过自身积极创新营销和服务升级,经营业绩稳步提高，该店现已步入成熟期，成为公司利润来源的主力店之一。

（2）银川新华百货老大楼有限公司继续发扬“诚信经营，追求卓越”的经营理念，以关注顾客需求为出发点和落脚点，全方位打造老大楼服务品牌，坚持以“成本效益”为发展主线，经营业绩逐步上升。本年度实现净利润 2,647万元。

(3)银川新华百货购物中心有限公司结合自身经营特点，因地制宜不断改善卖场环境氛围、增加服务功能，提升服务质量。本年度经营业绩有较大改观，共计实现净利润1,660万元。

(4)银川新华百货连锁超市有限公司紧抓市场变化的有利时机，适时出击，坚持以设立中型综合超市与便利店为主的发展思路,稳步推进新开店铺，由于本年度所属店面多数步入成长期，业绩大幅提升,共计实现净利润2,653万元。

（5）银川新华百货东桥电器有限公司积极应对宏观经济调整所导致的间接不利因素,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，不断完善营销网络的建设。本年度实现净利润2,542万元。

2、对公司未来发展的展望：

消费市场目前已受到金融危机的影响与冲击，零售市场发展面临考验，但国家关于刺激消费拉动内需的政策将促使消费市场逐步回暖。公司将坚定信心促发展，通过采取灵活多变的经营思路，克服不利因素，突出经营特色，继续深入强化本公司区域强势商业店品牌的打造。

3、经营中出现的问题与困难：

(1)金融危机直接影响到本地区资源类企业经济效益的下滑，相关企业职工收入的降低导致消费能力、意愿的下降，由此将抑制本地区消费零售总量的增长，市场前景不容乐观。

(2)本地区商业零售竞争态势的加剧，影响了公司客流的上升、增加了营销费用。针对这种情况，公司通过积极推广VIP客户建设及不断变化营销策略，积极引导消费，增强消费者的消费意愿，最大限度挖掘客户群体，通过延伸服务内涵、使服务更专业化、更贴近消费者，从而使服务创造出新的价值

(3)为适应新华百货总店发展精品店的需要，总店自4月份开始陆续对各楼层、店面外立面及内部设施装修改造，停业装修期间对新华百货总店（单店）的经营产生一定影响。本次装修极大的提升了总店的环境设施及形象，在经过必要的培育期后，精品百货店的市场占有率将逐步回升。

(4)由于本地区经济发展总量较为缓慢，加大了引进优势品牌产品的难度与成本，影响了不同店面特色经营定位的推进进度。

4、新年度的经营思路与计划：

(1) 面对经济危机带来的不利影响，2009年公司将继续坚持做强区域市场的发展战略，根据集团内各公司、店面的不同零售模式与市场定位，积极推动整合百货业态的业务流程，变革内部管理,进一步降低企业运营成本，加大对各店的管控力度，通过建立健全指标监控体系，增进彼此经营分析与业务交流，全力发挥出各店协同、连动经营效应。

(2)加强、完善各公司预算管理的精细化与实效性，坚持效益为先的经营原则，积极推进公司信息管理技术升级和业务流程的规范合理化，完善提高绩效考核管理制度，创建学习型企业，加强全员培训，建立灵活高效的考核、激励机制，同时增强全员危机意识和进取意识，有针对性的完备公司系统内后

备人才的产生与培训机制，为公司未来发展奠定必要的基础。

(3) 通过采取灵活、多变的营销方式，通过在促销中注入文化、技术、休闲娱乐含量来展示消费文化，不断提升服务内涵与消费品牌。

(4)进一步提高完善公司内部控制体系的建设，结合《企业内部控制基本规范》的具体要求，全方位

对集团公司内整体内控制度进行落实、规范，不断提高公司经营管理能力和风险防范意识，保障企业的稳步、持续、健康发展。

5、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩                 单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截至报告期末资产规模	2008年度净利润
银川新华百货购物中心有限公司	有限公司	百货零售	4,900	16,536.38	1,660.42
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200	22,598.64	2,653.81
银川新华百货老大楼有限公司	有限公司	百货零售、超市、写字楼出租	5,975.11	19,511.80	2,647.06
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	1,100	26,110.43	2,542.82
宁夏寰美乳业发展有限公司 （参股公司）	有限公司	乳制品加工及销售	28,582.59	60,156.11	2,077.78

6、财务指标变动项目说明                                                    单位：元

                            年末金额                 年初金额                 增减额                    增减率

应收票据             747,032.32             3,100,000.00         -2,352,967.68     -75.90%

其他应收款         14,125,413.45        25,529,755.12     -11,404,341.67     -44.67%

其他流动资产     4,863,881.90         3,088,904.37         1,774,977.53            57.46%

短期借款                             0             8,000,000.00        -8,000,000.00     -100.00%

应付票据             125,621,800.00     82,122,000.00     43,499,800.00            52.97%

预收款项             297,876,665.90     222,165,667.87        75,710,998.03            34.08%

应付职工薪酬        44,575,665.34     25,379,072.66        19,196,592.68            75.64%

应交税费             -11,794,754.89     17,246,319.25        -29,041,074.14     -168.39%

股本                     172,859,400.00     123,471,000.00         49,388,400.00         40.00%

少数股东权益         35,599,108.48        24,122,721.98         11,476,386.50         47.58%

                                 本年金额                    上年金额                 增减额                增减率

财务费用            -2,774,738.02            1,575,182.62         -4,349,920.64        -276.15%

资产减值损失         -32,968.29         2,306,024.74            -2,338,993.03        -101.43%

营业外收入            4,083,809.36         6,379,678.16            -2,295,868.80         -35.99%

营业外支出             4,060,875.10        10,707,632.93         -6,646,757.83         -62.07%

归属于上市公

司股东的净利润 108,045,448.88     76,592,302.00            31,453,146.88            41.07%

少数股东损益         12,456,386.50        7,197,999.36             5,258,387.14            73.05%

经营活动现

金流量净额         206,004,673.28     214,051,621.86            -8,046,948.58         -3.76%

投资活动现

金流量净额         -47,578,872.60 -126,524,580.54            78,945,707.94         62.40%

筹资活动现

金流量净额         -131,508,518.93    119,733.91                 -131,628,252.84     -109933.98%

（1）应收票据年末较年初减少75.90%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票到期解付所致。

（2）其他应收款年末较年初减少44.67%，系其他应收款项收回。

（3）其他流动资产年末较年初增长57.46%，系已付待摊销的租金增加。

（4）短期借款年末较年初减少100%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司归还借款所致。

（5）应付票据年末较年初增长52.97%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票增加。

（6）预收款项年末较年初增长34.08%，系本期预收客户款增加。

（7）应付职工薪酬年末较年初增长75.64%，系本期计提尚未发放的工资及奖励基金。

（8）应交税费年末较年初减少168.39%，系本期预交增值税及其附加所致。

（9）股本年末较年初增加40%，系实施半年度股票股利分配方案所致。

（10）财务费用本年较上年同期减少276.15%，系利息收入增加所致。

（11）资产减值损失本年较上年同期减少101.43%，系本期收回其他应收款冲减对应的坏帐准备所致。（12）营业外收入本年较上年同期减少35.99%，系本期处理无法支付款项减少所致。

（13）营业外支出本年较上年同期减少62.07%，系本期处置固定资产损失减少所致。

（14）归属于上市公司股东的净利润本年较上年同期增长41.07%，系本期营业收入增长、期间费用下降所致。

（15）少数股东损益本年较上年同期增长73.05%、少数股东权益年末较年初增加47.58%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期实现净利润增加所致。

（16）经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少3.76%，系购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致。

（17）投资活动现金流量净额本年较上年同期增长62.40%，系投资支付的现金减少所致。

（18）筹资活动现金流量净额本年较上年同期减少109933.98%，系本年度实施两次利润分配方案及合并报表范围变化所致。

7、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
商业零售	2,744,143,068.55	2,334,479,331.79	14.93	11.51	14.46	减少2.19个百分点
租赁收入等	80,449,112.42	1,810,692.62	97.75	37.39	-50.07	增加3.94个百分点

8、与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

9、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.3变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润 108,045,448.88 元，年初未分配利润236,574,446.60元，可供分配的利润344,619,895.48,提取法定盈余公积金6,088,571.94元，实施2007年度分配方案及2008年半年度分配方案共支付普通股股利135,818,100.00元，年末未分配利润为202,713,223.54元。本次利润分配以报告期末公司总股本172,859,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润 17,285,940.00元。此次分红后，剩余未分配利润 185,427,283.54元，结转下年度。本年度公司不再进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	2007年4月3日	2,000	连带责任担保	2007年4月3日～2008年4月2日	是	是
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	2007年4月20日	2,000	连带责任担保	2007年4月20日～2008年4月19日	是	是
宁夏夏进乳业集团银川有限公司	2006年11月10日	3,000	连带责任担保	2006年11月10日～2014年11月9日	否	是
宁夏夏进乳业集团银川有限公司	2006年12月14日	1,200	连带责任担保	2006年12月14日～2009年12月14日	否	是
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	2007年3月23日	1,800	连带责任担保	2007年3月23日～2008年3月22日	是	是
报告期内担保发生额合计			-5,850
报告期末担保余额合计			4,150
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			4,150
担保总额占公司净资产的比例(%)			12.76
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			4,150
上述三项担保金额合计			4,150

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺：自股改方案实施之日起12个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起的2006年、2007年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10日内予以支付。（注：物美商业现已变更为物美控股，承诺事项不变。）	截止本报告期内,股改承诺事项已完全按照承诺内容履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	13,300,000	1.14	10,000,000.00			长期股权投资	投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,061,050.53元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。此次，北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 . 北京 2009年3月17日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		586,225,261.75	457,740,988.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		747,032.32	3,100,000.00
应收账款		7,725,748.51	6,554,751.33
预付款项		75,527,740.78	74,650,117.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,019,042.28
应收股利		100,000.00
其他应收款		14,125,413.45	25,529,755.12
买入返售金融资产
存货		193,086,128.77	166,203,646.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,863,881.90	3,088,904.37
流动资产合计		883,420,249.76	736,868,163.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		223,620,199.18	219,238,885.50
投资性房地产		38,164,955.79	39,488,394.16
固定资产		263,752,286.58	273,397,495.47
在建工程		235,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		46,899,514.12	48,582,944.07
开发支出
商誉		2,548,184.10	2,548,184.10
长期待摊费用		10,131,423.33	11,308,761.97
递延所得税资产		2,527,402.57	2,654,630.51
其他非流动资产
非流动资产合计		587,878,965.67	597,219,295.78
资产总计		1,471,299,215.43	1,334,087,459.36
流动负债：
短期借款			8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		125,621,800.00	82,122,000.00
应付账款		270,164,101.43	271,484,816.13
预收款项		297,876,665.90	222,165,667.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		44,575,665.34	25,379,072.66
应交税费		-11,794,754.89	17,246,319.25
应付利息
应付股利
其他应付款		27,826,908.93	23,752,890.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		754,270,386.71	650,150,766.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		754,270,386.71	650,150,766.02
股东权益：
股本		172,859,400.00	123,471,000.00
资本公积		242,580,105.67	242,580,105.67
减：库存股
盈余公积		63,276,991.03	57,188,419.09
一般风险准备
未分配利润		202,713,223.54	236,574,446.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		681,429,720.24	659,813,971.36
少数股东权益		35,599,108.48	24,122,721.98
股东权益合计		717,028,828.72	683,936,693.34
负债和股东权益合计		1,471,299,215.43	1,334,087,459.36

公司法定代表人：徐鸣凤     主管会计工作负责人：王金录     会计机构负责人：周云

(下转C31版)