根据《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》、《南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书》,以及2009年3月18日刊登的《关于南方盛元红利股票型证券投资基金转为开放式基金运作方式暨开始办理日常申购赎回业务的公告》和《关于南方盛元红利股票型证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告》的有关规定,本基金将于2009年3月23日起转为开放式基金运作方式,并自该日起,开始办理基金的日常申购、赎回、定投、转换等业务。本基金转为开放式基金运作方式后,收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红。投资者可自2009年3月23日起通过本基金销售机构或网上交易系统修改分红方式。
投资者可通过本公司客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况,或通过本公司网站(www.nffund.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。
特此公告
南方基金管理有限公司
二零零九年三月二十日
南方基金管理有限公司
关于南方盛元基金在中国建设银行
推出基金定投业务及参与基金定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资人的理财需求,向投资人提供更好的理财服务,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2009年3月23日起在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开通本公司旗下基金:南方盛元红利股票型证券投资基金 (前端代码:202009,后端代码:202010)的定期定额申购业务。
一、适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中国建设银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到中国建设银行网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与中国建设银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关中国建设银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关中国建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。
六、申购费率
南方盛元基金参与中国建设银行推出的基金定投业务申购费率八折优惠活动。凡通过中国建设银行进行南方盛元基金(前端收费模式)定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国建设银行
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、南方基金管理有限公司
客户服务电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com
十、风险提示
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十日
南方基金管理有限公司关于南方盛元基金
参与部分代销银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,南方盛元红利股票型证券投资基金 (前端代码:202009,以下简称“本基金”)自2009年3月23日起参与上述代销银行网上银行基金申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过上述代销银行网上银行申购本基金的投资者。
二、费率优惠活动方案
2009年3月23日―2009年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行网上银行申购本基金(仅限于前端收费模式),原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
2009年3月23日起,投资者通过中国建设银行网上银行申购本基金(仅限于前端收费模式),申购费率8折优惠,享受优惠折扣后费率低于0.6%的,则按0.6%执行,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
2009年3月23日起,投资者通过中国光大银行与华夏银行网上银行申购本基金(仅限于前端收费模式),申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
2009年3月23日起,投资者通过兴业银行网上银行申购本基金(仅限于前端收费模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
2009年3月23日起,投资者通过北京银行与平安银行网上银行委托申购本基金(仅限于前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
三、特别提示
1、本基金费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、本次网上银行基金费率优惠活动仅适用于南方盛元基金的前端收费方式,不适用于基金的后端收费模式,也不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。
3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
4、本公告解释权归南方基金管理有限公司。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、南方基金管理有限公司
客服电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com
2、中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
3、中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
4、中国光大银行股份有限公司
服务电话:95595
网站:www.cebbank.com
5、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站: www.cib.com.cn
6、华夏银行股份有限公司
客户服务电话: 95577
网址:www.hxb.com.cn
7、北京银行股份有限公司
客服电话:010-96169
网站:www.bankofbeijing.com.cn
8、平安银行股份有限公司
客服电话:40066-99999
网址:http://www.pingan.com/bank
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十日