本基金合同生效日为2007年8月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截至到2008年12月31日）
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
荷银市值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年8月3日至2008年12月31日）
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注：1、本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费率如下：
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2、基金的申购费用
本基金的申购费率如下：
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3、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的登记结算日；持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
③不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
4、基金的转换费用
（1）由荷银货币基金转入本基金，转换费率按如下方式确定：
A、适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
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B、由本基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。
（2）本基金与本公司旗下其他基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（3）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对公司董事长、董事及法定代表人的更新
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（二）对公司高级管理人员的更新
本基金管理人已于2008年10月11日发布《泰达荷银基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。泰达荷银基金管理有限公司副总经理雷学军先生因个人原因申请辞职，经董事会决议，同意雷学军先生的辞职申请，雷学军先生不再担任本公司副总经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（三）对基金经理的更新
本基金管理人已于2008 年8 月5 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。经本公司研究决定并报董事会批准，聘任史博先生担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理，与李泽刚先生共同管理该基金。
魏延军先生因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。
上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。
（四）对基金托管人的更新
在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（五）对相关服务机构的更新：
在“三、相关服务机构”部分，新增了东莞银行股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
更新了会计师事务所的住所和法定代表人的信息。
更新了律师事务所的相关信息。
（六）在“十一、基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（七）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（八）对其他内容的更新：
1. 本基金管理人已于2008年8月27日发布《泰达荷银市值优选证券投资基金2008年半年度报告》。
2. 本基金管理人已于2008年8月29日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于农行金穗卡网上直销实行非优惠期申购费率的公告》。
3. 本基金管理人已于2008年9月16日发布《泰达荷银基金管理有限公司旗下基金执行<<关于进一步规范证券投资基金估值业务的执导意见>>的提示性公告》。
4. 本基金管理人已于2008年9月17日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于调整旗下基金持有长期停牌股票估值方法的公告》。
5．本基金管理人已于2008年10月24日发布《泰达荷银市值优选证券投资基金2008年第三季度报告》。
6．本基金管理人已于2008年10月27日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行基金定期定额申购优惠活动的公告》。
7.本基金管理人已于2008年12月13日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司为代销机构的公告》
8. 本基金管理人已于2008年12月26日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡基金网上交易的公告》。
9. 本基金管理人已于2008年12月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
10. 本基金管理人已于2008年12月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
11．本基金管理人已于2009年1月12日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国银行开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》。
12．本基金管理人已于2009年1月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
13．本基金管理人已于2009年1月21日发布《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告》。
14．本基金管理人已于2009年2月3日发布《关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年3月20日
| 泰达荷银市值基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 2007.8.3～2007.12.31 | 7.55% | 1.41% | 15.55% | 1.46% | -8.00% | -0.05% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | -57.87% | 2.13% | -53.39% | 2.28% | -4.48% | -0.15% |
| 合同生效以来至2008.12.31 | -54.69% | 1.95% | -46.14% | 2.08% | -8.55% | -0.13% |
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<50万 | 1.20％ |
| 50万≤M<250万 | 0.75％ |
| 250万≤M<500万 | 0.50％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.25％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本基金的申购费率 |
| 91天（含）～365天 | 本基金的申购费率－0.25％ |
| 366天（含）～730天 | 本基金的申购费率－0.5％ |
| 731天（含）以上 | 0 |