2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
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4.2 股东数量和持股情况 单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、2008年总体经营情况
2008年是公司发展不寻常不平凡的一年，公司在全面落实科学发展观和推进和谐建设的指导下，紧紧依靠全体员工，按照公司董事会年初提出的“转思路、创新路，实现好中求快发展”的总体要求，千方百计克艰难，全力以赴保增长，较好完成了年度各项任务。报告期内，公司实现主营业务收入20797.00万元，比上年同期增长73.67%，利润总额2770.76万元，比上年同期增长4.78%，归属于上市公司股东的净利润1917.49万元，比上年同期增长31.71%。
报告期内，公司主营业务呈现同步发展的态势。在房地产开发方面：较好地把握了房地产行业周期和投资节奏，房地产业务进展比较顺利。圆满完成余姚“东方名苑”住宅小区项目的开发任务和回笼资金，开盘销售温州“东来锦园”商住楼项目，销售率已达70%。并且顺利开工建设了“时代花园”住宅小区项目，开创了合作经营房地产的新模式，公司房地产销售收入比上年增长59%，形成了滚动开发持续发展的态势；灯具市场持续繁荣，租赁收入比上年增长16%，教育产业投资回报率稳中有升；外贸经营逆势而上，出口业务销售收入比上年增长159.70%；气体生产降耗增效、提质拓销，有突破性提高；公司对温州银行的股权投资，收益稳定，成长性较好。另外，公司实施股本扩张决策，实行转增股本，注册资本扩大四分之一。
二、公司未来发展展望
1、公司目前存在的困难、持续经营和盈利能力。
① 存在困难：公司存在主业不够突出、经营规模、资产规模偏小的困难，需要加快整合资源，扩大发展步伐，努力打造具有核心竞争力的主营业务，进一步做强做大公司经营实力与资本实力。
②持续经营和盈利能力。现有灯具市场、教育产业和金融业投资对公司未来一定期间的经营和利润贡献具有稳定的保障。公司当前主要任务是采取有力措施培育经营规模扩展点和盈利增长点，确保利润逐年递增的发展势头，努力实现股东价值最大化的目标。
2、2009年度计划
①总体思路：促转型、保增长，实现平稳较快发展。就是要全面贯彻十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，全力以赴促转型、千方百计保增长，努力实现平稳较快发展，
②具体目标：一是推进灯具市场改造提升。通过对灯具市场改造提升，充分发挥“黄金”宝地的优势，促使市场转型升级，创造更大的经济价值，确保盈利水平明显增长；二是房地产业要实现进度质量好、资金回笼好、盈利水平好的“三好”目标；加快温州“东来锦园”的尾盘销售；实现温岭“时代花园”的开盘销售，尽快回笼资金，为开发新的房地产项目提供资金条件；三是寻找投资增长点。在规避风险的前提下，坚持联合创新发展方针，整合社会资源，实施引领公司跨越式发展的投资新项目。四是进一步加强投资者关系管理，提高股东特别是中小股东和投资者满意度。不断完善与投资者的沟通机制，拓宽与投资者的沟通渠道，增进公司与投资者之间的互动，通过多种方式让投资者更多地了解公司的经营状况，增强信息披露的有效性，努力形成规范透明的管理体系。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润19,174,906.43元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,917,490.64元，加上年初未分配利润20,886,737.58元，减去2007年度利润分配5,900,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为32,244,153.37元。
公司以2008年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元（含税），计7,375,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,060,689.75元。
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和管理层2008年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。浙江天健东方会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司报告期内无募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会对报告期内公司各收购出售资产事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购出售资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的各关联交易事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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■
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公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
合并利润表
2008年1—12月
编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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(下转C38版)
| 股票简称 | 浙江东日 |
| 股票代码 | 600113 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 邮政编码 | 325003 |
| 公司国际互联网网址 | WWW.DONGRI.COM |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈琦 | 郑羲亮 |
| 联系地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 电话 | 0577-88812155 | 0577-88812155 |
| 传真 | 0577-88822336 | 0577-88842287 |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 207,969,988.88 | 119,748,975.51 | 73.67 | 69,624,381.96 |
| 利润总额 | 27,707,603.36 | 26,443,222.09 | 4.78 | 19,911,665.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,174,906.43 | 14,557,947.02 | 31.71 | 14,130,030.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,993,351.38 | 6,400,616.19 | 306.11 | 14,010,646.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,459,760.76 | -13,039,931.18 | 3.22 | 28,610,149.51 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 621,325,521.23 | 606,003,714.41 | 2.53 | 517,255,002.38 |
| 所有者权益（或股东权益） | 400,053,509.05 | 386,778,602.62 | 3.43 | 378,382,110.97 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.10 | 30.00 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.13 | 0.10 | 30.00 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.04 | 350.00 | 0.12 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.79 | 3.74 | 增加1.05个百分点 | 3.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.88 | 3.77 | 增加1.11个百分点 | 3.77 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.50 | 1.65 | 增加4.85个百分点 | 3.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.62 | 1.67 | 增加4.95个百分点 | 3.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.09 | -0.11 | 18.18 | 0.24 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.71 | 3.28 | -17.38 | 3.21 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 854,814.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,940,845.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,019.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,950.68 |
| 少数股东权益影响额 | -74,369.52 |
| 所得税影响额 | -755,014.90 |
| 合计 | -6,818,444.95 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||||
| 2、国有法人持股 | 56,900,000.00 | 48.22 | 12,750,000.00 | -5,900,000.00 | 6,850,000.00 | 63,750,000.00 | 43.22 | ||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 56,900,000.00 | 48.22 | 12,750,000.00 | -5,900,000.00 | 6,850,000.00 | 63,750,000.00 | 43.22 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||||
| 1、人民币普通股 | 61,100,000.00 | 51.78 | 16,750,000.00 | 5,900,000.00 | 22,650,000.00 | 83,750,000.00 | 56.78 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 61,100,000.00 | 51.78 | 16,750,000.00 | 5,900,000.00 | 22,650,000.00 | 83,750,000.00 | 56.78 | ||||
| 三、股份总数 | 118,000,000.00 | 100.00 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | 147,500,000.00 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江东方集团公司 | 56,900,000.00 | 5,900,000.00 | 12,750,000.00 | 63,750,000.00 | 尚在 限售期内 | 2009年 2月9日 |
| 合计 | 56,900,000.00 | 5,900,000.00 | 12,750,000.00 | 63,750,000.00 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 16,182户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 53.20 | 78,475,000 | 63,750,000 | 0 | |||
| 李卫平 | 未知 | 1.27 | 1,866,161 | 未知 | ||||
| 张世宽 | 未知 | 0.43 | 637,014 | 未知 | ||||
| 田刚 | 未知 | 0.23 | 339,000 | 未知 | ||||
| 钟亮 | 未知 | 0.22 | 318,386 | 未知 | ||||
| 谢虎刚 | 未知 | 0.21 | 316,147 | 未知 | ||||
| 金绍勇 | 未知 | 0.20 | 300,000 | 未知 | ||||
| 詹穷勤 | 未知 | 0.18 | 262,500 | 未知 | ||||
| 叶建仁 | 未知 | 0.16 | 241,068 | 未知 | ||||
| 石玉英 | 未知 | 0.16 | 234,950 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 浙江东方集团公司 | 14,725,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 李卫平 | 1,866,161 | 人民币普通股 | ||||||
| 张世宽 | 637,014 | 人民币普通股 | ||||||
| 田刚 | 339,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 钟亮 | 318,386 | 人民币普通股 | ||||||
| 谢虎刚 | 316,147 | 人民币普通股 | ||||||
| 金绍勇 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 詹穷勤 | 262,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶建仁 | 241,068 | 人民币普通股 | ||||||
| 石玉英 | 234,950 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 浙江东方集团公司 | 郑念鸿 | 121,242,000 | 1989年5月15日 | 卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修，房地产等 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 浙江东方集团公司 | 郑念鸿 | 121,242,000 | 1989年5月15日 | 卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修，房地产等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 郑念鸿 | 董事长 | 男 | 57 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |||||
| 周前 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 陈琦 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 女 | 47 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 钟晓敏 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年4月26日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年4月26日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 刘时正 | 监事会召集人 | 男 | 65 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 15 | 否 | |||||
| 季日华 | 监事 | 男 | 57 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |||||
| 林秉祎 | 监事 | 男 | 57 | 2007年4月14日～ 2010年4月13日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 93 | / | / | / | ||
| 项目 (1) | 期初金额 (2) | 本期公允价值变动损益(3) | 计入权益的累计公允价值变动(4) | 本期计提的减值(5) | 期末金额(6) |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,064.41 | -900.91 | 505.95 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 1,064.41 | -900.91 | 505.95 | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 市场租赁 | 17,845,227.00 | 5,118,868.57 | 71.32 | 15.81 | -0.80 | 增加4.80个百分点 |
| 房地产销售及租赁 | 76,923,542.90 | 58,129,895.23 | 24.43 | 59.14 | 44.71 | 增加7.53个百分点 |
| 教育设施租赁及后勤服务 | 12,138,150.00 | 2,298,981.97 | 81.06 | 7.58 | 41.62 | 减少4.55个百分点 |
| 商品销售（其中出口销售额 85,036,472.84） | 100,458,065.16 | 94,800,485.96 | 5.63 | 127.05 | 138.50 | 减少4.53个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 浙江省 | 115,937,802.32 | 41.56 |
| 四川省 | 6,390,709.90 | 59.69 |
| 出口销售 | 85,036,472.84 | 151.23 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在2005 年至2007 年浙江东日的年度股东大会上，将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。 | 已按承诺履行 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | 股票 | 600668 | 尖峰集团 | 2,240,541.90 | 344,400 | 1,167,516.00 | 23.08 | -942,153.90 |
| 2. | 股票 | 601088 | 中国神华 | 1,183,680.00 | 32,000 | 583,680.00 | 11.54 | -568,960.00 |
| 3. | 股票 | 601939 | 建设银行 | 928,800.00 | 144,000 | 560,160.00 | 11.07 | -371,520.00 |
| 4. | 股票 | 600663 | 陆家嘴 | 1,156,905.70 | 35,200 | 467,456.00 | 9.24 | -620,105.69 |
| 5. | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 345,600.00 | 72,000 | 401,760.00 | 7.94 | 61,200.00 |
| 6. | 股票 | 601390 | 安源股份 | 1,059,399.60 | 63,500 | 270,510.00 | 5.35 | -653,634.60 |
| 7. | 股票 | 600644 | 乐山电力 | 489,215.81 | 36,000 | 239,760.00 | 4.74 | -219,575.81 |
| 8. | 股票 | 601169 | 北京银行 | 287,500.00 | 23,000 | 210,910.00 | 4.17 | -72,910.00 |
| 9. | 股票 | 600686 | 金龙汽车 | 756,855.99 | 36,300 | 169,158.00 | 3.34 | -557,568.99 |
| 10. | 股票 | 000531 | 穗恒运 | 432,567.01 | 30,000 | 157,500.00 | 3.11 | -263,067.01 |
| 期末持有的其他证券投资 | 1,834,216.15 | / | 831,135.00 | 16.42 | -3,461,947.23 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,014,506.07 | |||
| 合计 | 10,715,282.16 | / | 5,059,545.00 | 100% | -5,655,737.16 | |||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | 5.865 | 63,900,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | / | 63,900,000.00 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 杭州 2009年3月18日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七（一）1 | 92,404,816.44 | 56,129,504.96 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七（一）2 | 5,059,545.00 | 10,644,125.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七（一）3 | 636,264.13 | 1,020,427.08 |
| 预付款项 | 七（一）4 | 8,403,578.27 | 5,879,108.67 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七（一）5 | 4,420,225.26 | 1,671,286.33 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七（一）6 | 222,210,932.60 | 206,662,682.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七（一）7 | 177,094.89 | 260,993.08 |
| 流动资产合计 | 333,312,456.59 | 282,268,127.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七（一）8 | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 七（一）9 | 182,965,528.87 | 220,644,830.61 |
| 固定资产 | 七（一）10 | 28,138,351.50 | 28,627,555.85 |
| 在建工程 | 七（一）11 | 160,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七（一）12 | 10,057,299.37 | 10,280,794.33 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七（一）13 | 2,791,884.90 | 282,406.19 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 288,013,064.64 | 323,735,586.98 | |
| 资产总计 | 621,325,521.23 | 606,003,714.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七（一）14 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七（一）15 | 7,124,238.13 | 17,609,477.82 |
| 预收款项 | 七（一）16 | 111,524,447.34 | 106,470,062.82 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七（一）17 | 4,015,296.60 | 4,135,416.55 |
| 应交税费 | 七（一）18 | 9,291,666.79 | 9,217,458.50 |
| 应付利息 | 七（一）19 | 55,555.56 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 七（一）20 | 46,174,735.51 | 62,787,389.49 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七（一）21 | 1,059,000.00 | |
| 流动负债合计 | 198,185,939.93 | 201,278,805.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七（一）22 | 838,345.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 838,345.75 | ||
| 负债合计 | 198,185,939.93 | 202,117,150.93 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 七（一）23 | 147,500,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 七（一）24 | 179,218,536.75 | 208,718,536.75 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七（一）25 | 25,060,444.03 | 22,784,004.74 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七（一）26 | 48,274,528.27 | 37,276,061.13 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 400,053,509.05 | 386,778,602.62 | |
| 少数股东权益 | 23,086,072.25 | 17,107,960.86 | |
| 股东权益合计 | 423,139,581.30 | 403,886,563.48 | |
| 负债和股东权益合计 | 621,325,521.23 | 606,003,714.41 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 68,544,589.35 | 23,963,302.38 | |
| 交易性金融资产 | 5,059,545.00 | 10,644,125.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 27,000.00 | ||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | 93,148.61 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八（一）1 | 2,012,348.00 | 48,046,617.00 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 137,079.01 | 146,758.45 | |
| 流动资产合计 | 75,846,709.97 | 82,827,802.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八（一）2 | 180,636,527.63 | 184,254,112.18 |
| 投资性房地产 | 109,776,541.83 | 113,851,981.57 | |
| 固定资产 | 21,801,543.01 | 23,182,773.43 | |
| 在建工程 | 160,000.00 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,164,462.78 | 3,255,002.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,872,304.37 | 1,335,378.25 | |
| 其他非流动资产 | 45,500,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 362,911,379.62 | 325,879,248.21 | |
| 资产总计 | 438,758,089.59 | 408,707,051.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 20,284.00 | 20,284.00 | |
| 预收款项 | 5,761,353.00 | 5,083,574.02 | |
| 应付职工薪酬 | 3,671,600.82 | 4,133,383.01 | |
| 应交税费 | 3,679,784.18 | 2,464,497.26 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 37,829,214.16 | 25,235,506.42 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 50,962,236.16 | 36,937,244.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 838,345.75 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 838,345.75 | ||
| 负债合计 | 50,962,236.16 | 37,775,590.46 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 147,500,000.00 | 118,000,000.00 | |
| 资本公积 | 179,760,718.26 | 209,260,718.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 25,060,444.03 | 22,784,004.74 | |
| 未分配利润 | 35,474,691.14 | 20,886,737.58 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 387,795,853.43 | 370,931,460.58 | |
| 负债和股东权益合计 | 438,758,089.59 | 408,707,051.04 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 207,969,988.88 | 119,748,975.51 | |
| 其中：营业收入 | 七（二）1 | 207,969,988.88 | 119,748,975.51 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 180,066,807.00 | 108,482,389.89 | |
| 其中：营业成本 | 七（二）1 | 160,359,801.04 | 86,782,138.42 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |