武汉市汉商集团股份有限公司2008年度报告摘要
2009年03月20日 来源：上海证券报 作者：
(上接C29版)
公司未对利润实现情况进行预测。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 武汉国际大厦B座16-18层 2009年3月18日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | ㈦1 | 79,938,331.61 | 155,023,368.17 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | ㈦2 | 802,905.00 | 30,000.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | ㈦3 | 6,299,930.56 | 6,975,750.96 |
| 预付款项 | ㈦5 | 21,579,667.63 | 34,091,159.77 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | ㈦4 | 25,924,111.62 | 10,746,918.46 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | ㈦6 | 13,875,897.80 | 14,083,144.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 148,420,844.22 | 220,950,341.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | ㈦8 | 24,888,169.84 | 36,096,062.58 |
| 投资性房地产 | ㈦9 | 148,370,685.69 | 104,429,798.04 |
| 固定资产 | ㈦10 | 1,069,514,190.19 | 901,196,059.07 |
| 在建工程 | ㈦11 | 28,987,324.40 | 131,318,866.56 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | ㈦12 | 64,474,963.98 | 78,426,451.09 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | ㈦13 | 837,541.54 | 430,537.18 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,337,072,875.64 | 1,251,897,774.52 | |
| 资产总计 | 1,485,493,719.86 | 1,472,848,116.33 | |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
合并资产负债表（续）
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 2008年12月31日 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | ㈦15 | 409,900,000.00 | 435,460,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | ㈦16 | 21,000,000.00 | 35,900,000.00 |
| 应付账款 | ㈦17 | 196,799,195.61 | 178,888,218.80 |
| 预收款项 | ㈦18 | 5,763,408.98 | 10,185,928.97 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | ㈦19 | 2,536,841.98 | 2,139,850.05 |
| 应交税费 | ㈦20 | 27,362,653.33 | 47,565,090.92 |
| 应付利息 | 41,365,687.73 | 54,466,371.21 | |
| 应付股利 | ㈦21 | 226,580.00 | 226,580.00 |
| 其他应付款 | ㈦22 | 143,871,255.22 | 73,229,396.81 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | ㈦23 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 878,825,622.85 | 868,061,436.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | ㈦24 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | ㈦25 | 207,248.76 | |
| 其他非流动负债 | 13,789,982.69 | 14,053,644.10 | |
| 非流动负债合计 | 43,789,982.69 | 44,260,892.86 | |
| 负债合计 | 922,615,605.54 | 912,322,329.62 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | ㈦26 | 174,575,386.00 | 174,575,386.00 |
| 资本公积 | ㈦27 | 129,449,752.75 | 129,449,752.75 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | ㈦28 | 61,929,436.51 | 60,576,369.42 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | ㈦29 | 104,857,540.38 | 100,643,336.36 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 470,812,115.64 | 465,244,844.53 | |
| 少数股东权益 | 92,065,998.68 | 95,280,942.18 | |
| 股东权益合计 | 562,878,114.32 | 560,525,786.71 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,485,493,719.86 | 1,472,848,116.33 | |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | ㈧1 | 69,897,880.33 | 145,064,645.08 |
| 交易性金融资产 | 792,000.00 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,297,044.24 | 6,932,546.60 | |
| 预付款项 | 21,428,375.44 | 33,720,611.50 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | ㈧2 | 251,491,022.64 | 225,493,346.72 |
| 存货 | 10,057,906.60 | 11,702,719.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 359,964,229.25 | 422,913,869.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | ㈧3 | 153,188,184.58 | 162,737,168.62 |
| 投资性房地产 | 148,370,685.69 | 104,429,798.04 | |
| 固定资产 | 141,310,844.97 | 186,545,708.10 | |
| 在建工程 | 9,877,575.36 | 1,985,045.75 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,280,998.45 | 36,939,382.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 837,541.54 | 424,237.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 477,865,830.59 | 493,061,339.80 | |
| 资产总计 | 837,830,059.84 | 915,975,209.36 | |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
母公司资产负债表（续）
2008年12月31日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 199,200,000.00 | 219,760,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,000,000.00 | 35,900,000.00 | |
| 应付账款 | 48,677,519.00 | 45,551,275.06 | |
| 预收款项 | 3,919,541.83 | 7,686,457.59 | |
| 应付职工薪酬 | 583,089.78 | 292,678.65 | |
| 应交税费 | 17,321,372.29 | 38,504,621.58 | |
| 应付利息 | 20,281,627.31 | ||
| 应付股利 | 226,580.00 | 226,580.00 | |
| 其他应付款 | 29,206,693.38 | 43,198,358.43 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 320,134,796.28 | 411,401,598.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 145,356.69 | ||
| 其他非流动负债 | 13,789,982.69 | 14,053,644.10 | |
| 非流动负债合计 | 13,789,982.69 | 14,199,000.79 | |
| 负债合计 | 333,924,778.97 | 425,600,599.41 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 174,575,386.00 | 174,575,386.00 | |
| 资本公积 | 129,400,242.24 | 129,400,242.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 61,929,436.51 | 60,576,369.42 | |
| 未分配利润 | 138,000,216.12 | 125,822,612.29 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 503,905,280.87 | 490,374,609.95 | |
| 负债和股东权益合计 | 837,830,059.84 | 915,975,209.36 | |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 592,939,368.42 | 551,034,055.49 | |
| 其中：营业收入 | ㈦30 | 592,939,368.42 | 551,034,055.49 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 611,752,617.11 | 586,303,494.66 | |
| 其中：营业成本 | ㈦30 | 416,241,236.69 | 392,938,389.00 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | ㈦31 | 12,964,554.31 | 11,506,195.35 |
| 销售费用 | 42,076,763.02 | 37,802,795.32 | |
| 管理费用 | 107,775,141.22 | 106,970,568.73 | |
| 财务费用 | 32,495,288.53 | 36,608,584.02 | |
| 资产减值损失 | ㈦34 | 199,633.34 | 476,962.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ㈦32 | -1,804,389.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ㈦33 | -102,014.72 | 9,376,824.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,719,652.99 | -25,892,614.53 | |
| 加：营业外收入 | ㈦35 | 29,185,524.17 | 87,001,548.59 |
| 减：营业外支出 | ㈦36 | 1,316,380.75 | 1,884,798.10 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 178,015.69 | 850,844.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,149,490.43 | 59,224,135.96 | |
| 减：所得税费用 | ㈦37 | 4,797,162.82 | 27,374,565.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,352,327.61 | 31,849,570.33 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,567,271.11 | 40,373,300.45 | |
| 少数股东损益 | -3,214,943.50 | -8,523,730.12 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ㈧4 | 540,976,059.59 | 503,616,407.17 |
| 减：营业成本 | 412,843,240.11 | 389,039,129.97 | |
| 营业税金及附加 | 10,487,702.28 | 9,208,306.78 | |
| 销售费用 | 28,199,355.33 | 25,489,166.03 | |
| 管理费用 | 63,773,050.74 | 66,284,116.72 | |
| 财务费用 | 14,528,231.24 | 17,690,570.74 | |
| 资产减值损失 | 194,040.16 | 296,225.03 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,804,389.58 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ㈧5 | 964,389.84 | 9,107,480.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,110,439.99 | 4,716,372.73 | |
| 加：营业外收入 | 9,453,036.16 | 76,940,616.59 | |
| 减：营业外支出 | 1,187,515.03 | 1,810,308.87 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 167,392.87 | 845,629.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,375,961.12 | 79,846,680.45 | |
| 减：所得税费用 | 4,845,290.20 | 27,374,318.02 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,530,670.92 | 52,472,362.43 |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
合并现金流量表
2008年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,696,315.68 | 628,130,436.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ㈦40 | 38,412,008.05 | 3,687,309.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 716,108,323.73 | 631,817,745.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,131,095.73 | 448,345,913.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,245,387.18 | 58,515,913.30 | |
| 支付的各项税费 | 48,727,322.42 | 29,732,296.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ㈦40 | 95,749,273.29 | 43,732,326.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,853,078.62 | 580,326,449.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,255,245.11 | 51,491,296.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,645,876.18 | 43,177,868.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,105,181.84 | 7,678,807.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,436,228.93 | 112,491,869.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ㈦40 | 942,231.11 | 691,353.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,129,518.06 | 164,039,899.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,590,267.80 | 53,273,358.14 | |
| 投资支付的现金 | 4,222,474.58 | 32,981,252.60 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 75,812,742.38 | 86,254,610.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,683,224.32 | 77,785,288.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 381,000,000.00 | 495,940,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 381,000,000.00 | 495,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,560,000.00 | 537,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,716,168.70 | 19,617,675.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ㈦40 | 2,380,888.65 | 415,583.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,657,057.35 | 557,743,258.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,657,057.35 | -61,803,258.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,085,036.56 | 67,473,325.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,023,368.17 | 87,550,042.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,938,331.61 | 155,023,368.17 |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,285,407.72 | 579,514,372.48 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 90,401.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,285,407.72 | 579,604,774.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,462,425.16 | 436,994,262.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,575,009.76 | 43,561,816.63 | |
| 支付的各项税费 | 47,016,668.97 | 28,996,553.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,979,398.96 | 57,435,793.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662,033,502.85 | 566,988,426.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,748,095.13 | 12,616,348.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,615,876.18 | 43,177,868.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,012,677.70 | 7,358,479.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,415,568.93 | 112,472,638.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 879,685.26 | 646,605.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,923,808.07 | 163,655,591.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,279,635.76 | 26,855,464.93 | |
| 投资支付的现金 | 4,711,569.58 | 32,970,132.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,991,205.34 | 59,825,597.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,067,397.27 | 103,829,993.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 119,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 119,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,560,000.00 | 159,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,436,672.37 | 8,118,349.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,354,599.98 | 409,278.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,351,272.35 | 167,737,628.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,351,272.35 | -47,797,628.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,166,764.75 | 68,648,713.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,064,645.08 | 76,415,931.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,897,880.33 | 145,064,645.08 |
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（1）报告期内新纳入合并范围公司
| 公司名称 | 变更原因 | 变更日期 | 本年净利润 | 期末净资产 |
| 武汉汉元物业管理有限公司 | 新设 | 公司设立日 | 596.26 | 500,795.02 |
说明：2008年10月公司投资50万元，成立武汉汉元物业管理有限公司，并于2008年10月19日办理工商注册登记手续，公司持有100.00%的股权。由此，公司于2008年10月将武汉汉元物业管理有限公司纳入合并报表范围。
（2）本期无不再纳入合并范围公司。
董事长：张宪华
武汉市汉商集团股份有限公司
2009年3月20日
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 174,575,386.00 | 129,400,242.24 | 60,576,369.42 | 125,822,612.29 | 490,374,609.95 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 174,575,386.00 | 129,400,242.24 | 60,576,369.42 | 125,822,612.29 | 490,374,609.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,353,067.09 | 12,177,603.83 | 13,530,670.92 | ||
| （一）净利润 | 13,530,670.92 | 13,530,670.92 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,530,670.92 | 13,530,670.92 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 1,353,067.09 | -1,353,067.09 | |||
| 1．提取盈余公积 | 1,353,067.09 | -1,353,067.09 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 174,575,386.00 | 129,400,242.24 | 61,929,436.51 | 138,000,216.12 | 503,905,280.87 |
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 54,159,060.71 | 68,066,833.93 | -2,108,700.14 | 103,805,895.87 | 527,948,229.12 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||
| 会计政策变更 | 1,173,254.44 | 1,170,072.47 | -2,549,561.78 | 2,108,700.14 | -1,223.57 | 1,901,241.70 | |
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 174,575,386.00 | 130,623,007.19 | 55,329,133.18 | 65,517,272.15 | 103,804,672.30 | 529,849,470.82 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,173,254.44 | 5,247,236.24 | 35,126,064.21 | -8,523,730.12 | 30,676,315.89 | ||
| （一）净利润 | 40,373,300.45 | -8,523,730.12 | 31,849,570.33 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,173,254.44 | -1,173,254.44 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,173,254.44 | -1,173,254.44 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,173,254.44 | 40,373,300.45 | -8,523,730.12 | 30,676,315.89 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 5,247,236.24 | -5,247,236.24 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,247,236.24 | -5,247,236.24 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 60,576,369.42 | 100,643,336.36 | 95,280,942.18 | 560,525,786.71 |
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 54,158,719.91 | 68,063,766.73 | 426,247,625.39 |
| 加：会计政策变更 | 1,123,743.93 | 1,170,413.27 | 10,533,719.37 | 12,827,876.57 | |
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 174,575,386.00 | 130,573,496.68 | 55,329,133.18 | 78,597,486.10 | 439,075,501.96 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,173,254.44 | 5,247,236.24 | 47,225,126.19 | 51,299,107.99 | |
| （一）净利润 | 52,472,362.43 | 52,472,362.43 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,173,254.44 | -1,173,254.44 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,173,254.44 | -1,173,254.44 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,173,254.44 | 52,472,362.43 | 51,299,107.99 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 5,247,236.24 | -5,247,236.24 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,247,236.24 | -5,247,236.24 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 174,575,386.00 | 129,400,242.24 | 60,576,369.42 | 125,822,612.29 | 490,374,609.95 |
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 60,576,369.42 | 100,643,336.36 | 95,280,942.18 | 560,525,786.71 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||
| 会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 60,576,369.42 | 100,643,336.36 | 95,280,942.18 | 560,525,786.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,353,067.09 | 4,214,204.02 | -3,214,943.50 | 2,352,327.61 | ||
| （一）净利润 | 5,567,271.11 | -3,214,943.50 | 2,352,327.61 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,567,271.11 | -3,214,943.50 | 2,352,327.61 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 1,353,067.09 | -1,353,067.09 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 1,353,067.09 | -1,353,067.09 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 174,575,386.00 | 129,449,752.75 | 61,929,436.51 | 104,857,540.38 | 92,065,998.68 | 562,878,114.32 |
合并所有者权益变动表
2008年1—12月 单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币