4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东
公司控股股东为浙江宏润控股有限公司，成立于2001年7月31日，法定代表人郑恩辉，注册资本15,000万元，企业类型为有限责任公司，法定住所：浙江省象山县丹城镇象山港路1111号，经营范围：实业投资；投资管理；建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料、服装、针织品、轻纺原料批发、零售。
2、实际控制人
报告期内，公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994年12月至今任公司董事长，2001年至今兼任宏润控股董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内，面对严峻的经济形势，公司努力贯彻创新发展，积极开拓国内国际市场，加强科技投入和风险控制，实现了各项业务的稳步发展。公司建筑业保持平稳发展，完成了向控股股东浙江宏润控股有限公司非公开发行股份事项，房地产业成为公司主营业务之一，公司资产规模和实力、盈利能力进一步加强。2008年度实现合并营业收入481,650万元，同比增长29.53%；实现合并净利润25,589万元，同比增长65.19%。公司积极向轨道交通等项目进军，巩固上海市场，拓展外地市场，全年新承接建筑施工业务51.37亿元，同比去年增长30.84%。
报告期内，公司工程质量和安全生产处于受控状态，荣获国家优质工程、中国市政工程金奖、全国用户满意工程、全国质量管理小组活动优秀企业和全国实施卓越绩效先进企业等荣誉，进一步提升了宏润品牌。
2、公司发展计划
公司要抓住国家扩大内需、加快基本建设投资的战略机遇，认清形势，统一思想，开拓创新，诚信经营，发展建筑、房地产、基础设施投资建设等相关产业。要巩固和发展房建施工，加大大型关键设备、技术、人才投入，加快拓展轨道交通、市政、公共设施等市场，高度重视技术创新和质量安全，加强房地产项目的管理、销售和市场开拓，抓好协同管理网络建设，打造精英管理团队，确保公司平稳较快发展。
3、公司2009年的经营计划和主要目标
（1）加快发展建筑业。计划新承接施工业务超过56亿元，同比增长10%以上；实现销售超过53亿元，同比增长10%以上。发挥轨道交通核心优势，利用公司地下施工装备，引进高端经营、技术和管理人才，以政府基础设施项目为突破口，以长三角为基础，积极拓展国内重点省会城市。
（2）加强科技创新和开发，做好质量安全和创优工作，确保工程项目优质、高效、安全、按期完成，进一步提升宏润品牌。
（3）加强房地产项目市场深度调查，加强规划设计和成本控制，加快销售和现金回笼，加强现金流管理。适时启动蒙古国房地产开发项目，带动建筑施工对外承包业务。
（4）加强公司内控机制和预算管理，发挥独立董事、董事会专门委员会作用，及时做好主动性信息披露，重视搞好公司投资者关系。
（5）加强公司投融资统一管理，充分利用国家各项经济金融政策，开发金融创新产品，为公司业务开展提供金融支持。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本次“安全生产费用”核算会计政策的变更情况
根据财政部2008年12月26日发布《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)有关规定，公司按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号）有关规定应提取的安全生产费用，遵照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求，在“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。本次会计政策变更日为2008年1月1日。
（2）本次“安全生产费用”核算会计政策变更的追溯调整
鉴于公司2007年度按上述有关规定应计提的“安全生产费”均已使用完毕，故遵照《企业会计准则讲解（2008）》中的有关具体要求，本次会计政策变更无需追溯调整2008年初数及2007年度的比较数据。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2008年度实际可供股东分配的利润为232,543,560.80元。提议以2008年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），共派发现金股利4,000万元，剩余未分配利润暂不分配。资本公积转增股本方案：以2008年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为30,000万股。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,181.53万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,301.14万元，余额1,301.14万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
2008年，监事会共召开4次会议，三名监事每次都出席了会议，对会议议题进行了认真审议，并作出会议决议。监事会会议主要通过了新一届独立董事选举和公司各期定期报告。同时，监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,审议了董事会各项议题以及董事会提交股东大会的各项报告和提案。
二、检查公司财务
监事会对公司的财务进行一定的查看，主要查看每月会计报表（重点是季报、半年报和年报），以及对募集资金的使用和管理，对财务管理存在的问题提出了看法和建议。通过对财务工作的检查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。
三、董事、经理及其高管人员在履行职务中尽职尽责
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制机制，决策程序合法。公司坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
四、关联交易是公平、公允的
公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在一定的关联交易。通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位： 2008年12月31日 单位：（人民币）元
■
(下转61版)
| 股东总数 | 10,878 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江宏润控股有限公司 | 境内非国有法人 | 44.46% | 88,910,590 | 88,910,590 | 0 | |
| 郑宏舫 | 境内自然人 | 15.25% | 30,491,596 | 30,491,596 | 0 | |
| 尹芳达 | 境内自然人 | 3.90% | 7,793,444 | 5,845,083 | 0 | |
| 严帮吉 | 境内自然人 | 3.15% | 6,299,522 | 4,724,642 | 0 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.84% | 5,683,347 | 0 | 0 | |
| 何秀永 | 境内自然人 | 2.50% | 4,995,747 | 3,746,810 | 0 | |
| 施加来 | 境内自然人 | 2.02% | 4,031,264 | 3,023,448 | 0 | |
| 蔡振华 | 境内自然人 | 0.68% | 1,360,000 | 0 | 0 | |
| 方良 | 境内自然人 | 0.50% | 1,007,418 | 0 | 0 | |
| 沈功浩 | 境内自然人 | 0.44% | 881,064 | 660,798 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 华夏成长证券投资基金 | 5,683,347 | 人民币普通股 | ||||
| 尹芳达 | 1,948,361 | 人民币普通股 | ||||
| 严帮吉 | 1,574,881 | 人民币普通股 | ||||
| 蔡振华 | 1,360,000 | 人民币普通股 | ||||
| 何秀永 | 1,248,937 | 人民币普通股 | ||||
| 施加来 | 1,007,816 | 人民币普通股 | ||||
| 方良 | 1,007,418 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 855,894 | 人民币普通股 | ||||
| 谈龙彬 | 755,930 | 人民币普通股 | ||||
| 周玉成 | 742,377 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华、方良、沈功浩分别持有浙江宏润控股有限公司35.18%股权、10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70%股权。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 郑宏舫 | 董事长 | 男 | 59 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 30,491,596 | 30,491,596 | 无变动 | 87.00 | 否 |
| 尹芳达 | 总经理 | 男 | 49 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 7,943,444 | 7,793,444 | 减持 | 87.00 | 否 |
| 严帮吉 | 董事 | 男 | 59 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 6,691,542 | 6,299,522 | 减持 | 10.00 | 否 |
| 何秀永 | 财务总监 | 男 | 46 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 4,995,747 | 4,995,747 | 无变动 | 54.00 | 否 |
| 施加来 | 董事 | 男 | 55 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 4,091,264 | 4,031,264 | 减持 | 10.00 | 否 |
| 顾敏春 | 董事 | 男 | 58 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 272,160 | 272,160 | 无变动 | 52.00 | 否 |
| 王祖龙 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008年04月03日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 丁福生 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008年04月03日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 范松林 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年04月03日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 李伟武 | 监事 | 男 | 53 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 633,184 | 633,184 | 无变动 | 21.00 | 否 |
| 沈功浩 | 监事 | 男 | 63 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 901,064 | 881,064 | 减持 | 18.00 | 否 |
| 茅贞勇 | 监事 | 男 | 44 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 653,184 | 653,184 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 赵余夫 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无变动 | 47.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 56,673,185 | 56,051,165 | - | 410.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 郑宏舫 | 董事长 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 尹芳达 | 董事、总经理 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 严帮吉 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何秀永 | 董事、副总经理 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 施加来 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 顾敏春 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王祖龙 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 丁福生 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 范松林 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 12 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 建筑业 | 413,540.45 | 369,838.52 | 10.57% | 30.59% | 27.82% | 22.40% |
| 房地产业 | 44,312.77 | 23,182.81 | 47.68% | 15.45% | -12.69% | 54.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 建筑施工 | 413,540.45 | 369,838.52 | 10.57% | 30.59% | 27.82% | 22.40% |
| 房地产开发 | 44,312.77 | 23,182.81 | 47.68% | 15.45% | -12.69% | 54.73% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 384,363.71 | 31.22% |
| 华南地区 | 97,286.32 | 23.24% |
| 募集资金总额 | 24,263.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,042.84 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,896.84 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 100.00% | 2007年08月01日 | 615.47 | 是 | 否 | |
| 地下结构施工设备改造技改项目 | 否 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 300.00 | 2,970.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年08月31日 | 451.18 | 是 | 否 | |
| 引进路桥施工设备技改项目 | 否 | 2,952.00 | 2,952.00 | 2,952.00 | 0.00 | 2,952.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年03月01日 | 448.64 | 是 | 否 | |
| 购置房屋建筑施工设备 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 680.84 | 4,924.84 | 24.84 | 100.51% | 2008年08月31日 | 744.59 | 是 | 否 | |
| 设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,062.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年06月01日 | 1,366.95 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 23,872.00 | 23,872.00 | 23,872.00 | 2,042.84 | 23,896.84 | 24.84 | - | - | 3,626.83 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2008 年12 月31 日，公司募集资金专项账户余额为2,257,500.17元，系募集资金存款利息收入。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司根据2004 年4 月8 日召开的公司2003 年度股东大会决议及招股书承诺，已将实际募集资金净额（24,263 万元）超出募集资金承诺投资项目总额（23,872 万元）的391 万元用于补充公司流动资金。 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 采购Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机一台 | 3,000.00 | 已投入2,900万元 | 无 |
| 采购Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机两台 | 5,800.00 | 已投入1,982.45万元 | 无 |
| 采购Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机两台 | 6,000.00 | 已投入4,783.1万元 | 无 |
| 采购Ф6620mm 土压平衡式隧道掘进机两台 | 6,098.00 | 已投入2,744.1万元 | 无 |
| 启东宏润投资管理有限公司BT项目 | 50,000.00 | 已完成了工程总造价为223,238,382.92元的启东市县乡公路改造等五个单体项目的工程施工。另“吕北公路北段工程”（工程总造价为113,306,777.80元）现正处实施过程之中，该项目累计发生成本13,545,947.25元。 | 1,812.88 |
| 投资设立浙江全景置业有限公司 | 70,000.00 | 已投入17,635.2万元 | 无 |
| 投资设立“HONGRUN SFECO 有限公司” | 6,732.00 | 已投入360万美元 | 无 |
| 投资设立上海宏宙房地产开发有限公司 | 80,000.00 | 已投入12,852.15万元 | 无 |
| 宁波市东外环—南外环立交工程建设—转让工程 | 56,292.00 | 已完成了该项目的各项前期工作 | 无 |
| 合计 | 283,922.00 | - | - |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 154,903,012.64 | 0.00% |
| 2006年 | 11,082,000.00 | 69,064,936.61 | 16.05% |
| 2005年 | 0.00 | 60,943,816.67 | 0.00% |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 浙江宏润控股有限公司 | 上海宏润地产有限公司 | 2008年05月28日 | 59,165.04 | 0.00 | 13,446.66 | 是 | 本次交易以2007年10月31日为基准日的购买资产评估净值为定价参考依据 | 是 | 是 | 控股股东下属子公司 |
| 项福英、郑恩辉、尹芳达、吴其永、严帮吉、何秀永、沈功浩、江守诚和张涟 | 上海宏达混凝土有限公司29.38%股权 | 2008年07月31日 | 1,744.46 | 173.41 | 0.00 | 是 | 该公司截至2007年12月31日的每股净资产为转让价格 | 是 | 否 | 部分股权出让方为控股股东之关联股东 |
| 宁波宏润生态环保技术有限公司 | 上海宏士达国际贸易有限公司90%股权 | 2008年09月26日 | 362.95 | 0.00 | -374.92 | 否 | 公允价值 | 是 | 否 | 无 |
| 本报告期，公司完成向控股股东发行股票购买资产的非公开发行事项，公司在延续原有建筑业务的同时增加了房地产业作为公司的主要业务，这将发挥公司在房地产和建筑施工上下游产业链优势，加大协同效应，在提升品牌、降低成本、提高质量等方面促进公司发展，增强核心竞争力，提高盈利水平。 上述交易完成后，本公司的控股股东和实际控制人未发生变更，董事会、高管人员将保持相对稳定，不影响原有管理层的稳定性。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,100.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,100.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 6,100.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 4.95% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 6,100.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司将承担连带清偿责任。 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 1,075.95 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江宏润控股有限公司 | 46.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 宁波润达投资发展有限公司 | 6,237.17 | 1.41% | 0.00 | 0.00% |
| 上海科润房地产开发有限公司 | 5,822.41 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 13,181.53 | 2.98% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 宁波润达投资管理有限公司 | 1,301.14 | 1,301.14 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江宏润控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,114.94 | 6,114.94 |
| 象山港国际大酒店 | 0.00 | 0.00 | 190.98 | 616.37 |
| 合计 | 1,301.14 | 1,301.14 | 6,305.92 | 6,731.31 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） | 2008年度已清欠情况 | ||||||||||
| 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清欠时间（月份） | |||||||||
| 2008年1月1日 | 年内发生额 | 2008年12月31日 | ||||||||||
| 4,618.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,618.95 | 现金清偿 | 4,618.95 | 2008年02月 | |||||
| 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。 | 截至2008年1月1日，宏润控股占用宏润地产非经营性资金往来款余额总计46,189,456.36元。 根据南方民和于2008年2月2日出具的编号为深南专审报字（2008）第ZA039号的《关于截止2008年2月2日上海宏润地产有限公司与控股股东及其他关联方资金占用及提供担保情况的说明》，宏润控股已向宏润地产归还上述全部占用资金。 | |||||||||||
| 避免同业竞争的承诺：公司控股股东浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫已于2003年9月1日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前没有直接或间接地从事任何与公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动，在今后的任何时间也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 本次宏润建设购买资产（宏润地产100%的权益）在2008年度、2009年度、2010年度实现净利润将分别不低于12,700万元、13,800万元、14,000万元。若其中某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由宏润控股在该年度财务报告公告后15日内以现金形式向宏润建设无偿补足。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 非公开发行完成后（自2008年6月16日起），3年内不转让其拥有权益的股份。 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
| 1 | 600645 | ST协和 | ST协和 | 160,800.00 | 759,283 | 759,283.20 | 44.62% | 0.00 |
| 2 | 600820 | 隧道股份 | 隧道股份 | 68,000.00 | 607,304 | 607,304.40 | 35.69% | 0.00 |
| 3 | 600650 | 锦江投资 | 锦江投资 | 104,000.00 | 334,962 | 334,962.18 | 19.69% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 332,800.00 | - | 1,701,549.78 | 100% | 0.00 | |||
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 665,589,133.53 | 531,598,818.15 | 429,663,580.38 | 306,996,240.88 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | ||
| 应收账款 | 632,651,157.58 | 556,493,202.36 | 234,319,963.72 | 159,840,120.41 |
| 预付款项 | 41,983,926.61 | 29,568,490.51 | 49,467,743.41 | 41,248,528.66 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 364,753,679.36 | 692,526,617.77 | 424,079,827.62 | 287,299,888.90 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,332,980,523.42 | 860,847,491.24 | 1,978,530,235.49 | 770,030,580.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 4,037,958,420.50 | 2,671,034,620.03 | 3,117,061,350.62 | 1,566,315,359.66 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 1,701,549.78 | 1,701,549.78 | 2,467,050.60 | 2,467,050.60 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 27,130,000.00 | 543,033,241.02 | 30,948,115.64 | 166,826,107.17 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 377,746,250.92 | 256,833,143.55 | 294,150,454.84 | 198,292,575.09 |
| 在建工程 | 100,512,591.02 | 96,255,127.00 | 25,541,786.07 | 22,500,000.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 69,687,928.34 | 44,927,535.25 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 3,411,460.19 | |||
| 长期待摊费用 | 5,677,839.74 | 2,633,080.64 | 3,262,439.52 | 1,700,879.72 |
| 递延所得税资产 | 28,661,950.37 | 22,495,045.86 | 24,189,450.68 | 8,568,432.28 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 614,529,570.36 | 922,951,187.85 | 425,486,832.60 | 400,355,044.86 |
| 资产总计 | 4,652,487,990.86 | 3,593,985,807.88 | 3,542,548,183.22 | 1,966,670,404.52 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 633,000,000.00 | 595,000,000.00 | 303,500,000.00 | 270,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 110,346,241.10 | 92,630,871.86 | 51,894,014.93 | 45,573,859.06 |
| 应付账款 | 1,241,358,334.99 | 1,083,144,321.47 | 918,547,871.84 | 711,875,763.04 |
| 预收款项 | 426,579,839.08 | 363,189,717.21 | 455,197,130.48 | 91,755,605.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 28,126,211.72 | 26,324,836.81 | 21,928,652.69 | 19,813,401.85 |
| 应交税费 | 272,312,854.27 | 45,796,204.80 | 187,103,295.74 | 18,561,664.52 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 71,000.00 | 257,020.00 | ||
| 其他应付款 | 345,855,337.58 | 186,239,308.38 | 225,023,484.35 | 132,111,548.33 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 185,218,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,207,649,818.74 | 2,392,325,260.53 | 2,348,669,470.03 | 1,289,691,842.26 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 24,650,000.00 | 24,650,000.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 3,673,060.94 | 342,062.44 | 3,636,468.34 | 533,437.65 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 168,323,060.94 | 124,992,062.44 | 153,636,468.34 | 533,437.65 |
| 负债合计 | 3,375,972,879.68 | 2,517,317,322.97 | 2,502,305,938.37 | 1,290,225,279.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 166,230,000.00 |
| 资本公积 | 246,529,631.65 | 484,661,180.89 | 248,515,060.98 | 226,927,424.50 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 178,131,599.68 | 159,463,743.22 | 156,263,832.55 | 137,595,976.09 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 608,232,144.22 | 232,543,560.80 | 374,212,484.11 | 145,691,724.02 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,232,893,375.55 | 1,076,668,484.91 | 978,991,377.64 | 676,445,124.61 |
| 少数股东权益 | 43,621,735.63 | 61,250,867.21 | ||
| 所有者权益合计 | 1,276,515,111.18 | 1,076,668,484.91 | 1,040,242,244.85 | 676,445,124.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,652,487,990.86 | 3,593,985,807.88 | 3,542,548,183.22 | 1,966,670,404.52 |