合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,357,009,360.08	7,471,337,270.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	17,831,566.85	32,114,810.96
经营活动现金流入小计		8,447,440,926.93	7,503,452,081.32
购买商品、接受劳务支付的现金		7,006,228,053.19	4,275,994,839.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		455,973,976.47	459,628,641.81
支付的各项税费		653,279,671.50	993,535,973.50
支付其他与经营活动有关的现金	2	167,433,424.05	167,859,840.31
经营活动现金流出小计		8,282,915,125.21	5,897,019,295.15
经营活动产生的现金流量净额		164,525,801.72	1,606,432,786.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		588,520,354.28
取得投资收益收到的现金		291,238,064.81	210,104,072.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,326,518.34	1,536,583.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,205,542.94	7,297,160.32
投资活动现金流入小计		892,290,480.37	218,937,816.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,320,996.18	1,966,511,879.86
投资支付的现金		138,571,428.57	150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,081,844.82
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		694,974,269.57	2,116,511,879.86
投资活动产生的现金流量净额		197,316,210.80	-1,897,574,063.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		30,654,817.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,654,817.00
取得借款收到的现金		2,704,970,000.00	2,398,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,735,624,817.00	2,398,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,025,000,000.00	995,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		932,018,163.99	830,845,080.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,350,159.04	68,049,938.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,957,018,163.99	1,825,845,080.82
筹资活动产生的现金流量净额		-221,393,346.99	572,654,919.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		155,409.34	-350,590.69
五、现金及现金等价物净增加额		140,604,074.87	281,163,051.13
加：期初现金及现金等价物余额		751,845,772.38	470,682,721.25
六、期末现金及现金等价物余额		892,449,847.25	751,845,772.38

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,284,430,301.74	4,534,913,917.73
收到的税费返还		72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,302,596.46	26,211,852.32
经营活动现金流入小计		5,363,332,898.20	4,561,125,770.05
购买商品、接受劳务支付的现金		4,372,073,498.53	2,452,924,501.29
支付给职工以及为职工支付的现金		374,433,728.96	394,481,861.87
支付的各项税费		440,887,522.38	628,289,986.43
支付其他与经营活动有关的现金		122,003,367.06	115,716,908.62
经营活动现金流出小计		5,309,398,116.93	3,591,413,258.21
经营活动产生的现金流量净额		53,934,781.27	969,712,511.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		588,520,354.28
取得投资收益收到的现金		373,223,488.75	336,482,528.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,286,138.34	1,529,683.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,019,057.04	4,833,867.56
投资活动现金流入小计		971,049,038.41	342,846,079.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,210,724.80	1,797,466,066.08
投资支付的现金		143,571,428.57	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,088,414.80
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		643,870,568.17	1,947,466,066.08
投资活动产生的现金流量净额		327,178,470.24	-1,604,619,986.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,634,970,000.00	1,868,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,634,970,000.00	1,868,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		685,505,721.20	580,541,405.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,805,505,721.20	880,541,405.31
筹资活动产生的现金流量净额		-170,535,721.20	987,958,594.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		155,409.34	-350,590.69
五、现金及现金等价物净增加额		210,732,939.65	352,700,529.63
加：期初现金及现金等价物余额		526,272,768.41	173,572,238.78
六、期末现金及现金等价物余额		737,005,708.06	526,272,768.41

合并所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	6,444,920,251.87		1,270,298,424.38		1,714,848,191.56		505,439,642.00	11,945,506,509.81
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,010,000,000.00	6,444,920,251.87		1,270,298,424.38		1,714,848,191.56		505,439,642.00	11,945,506,509.81
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,540,980,367.52		28,739,561.69		-463,993,505.02		-111,759,832.17	-4,087,994,143.02
（一）净利润						27,046,056.67		-92,441,180.86	-65,395,124.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,540,980,367.52							-3,540,980,367.52
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,721,307,156.69							-4,721,307,156.69
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,180,326,789.17							1,180,326,789.17
4．其他
上述（一）和（二）小计		-3,540,980,367.52				27,046,056.67		-92,441,180.86	-3,606,375,491.71
（三）所有者投入和减少资本								30,654,817.00	30,654,817.00
1．所有者投入资本								30,654,817.00	30,654,817.00

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				28,739,561.69		-491,039,561.69		-49,973,468.31	-512,273,468.31
1．提取盈余公积				28,739,561.69		-28,739,561.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-462,300,000.00		-49,973,468.31	-512,273,468.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35		1,299,037,986.07		1,250,854,686.54		393,679,809.83	7,857,512,366.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	2,432,450,759.68		1,200,290,024.14		1,583,941,977.46		521,739,283.67	7,748,422,044.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,010,000,000.00	2,432,450,759.68		1,200,290,024.14		1,583,941,977.46		521,739,283.67	7,748,422,044.95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,012,469,492.19		70,008,400.24		130,906,214.10		-16,299,641.67	4,197,084,464.86
（一）净利润						663,214,614.34		51,750,296.34	714,964,910.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,012,469,492.19							4,012,469,492.19
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		5,263,866,099.94							5,263,866,099.94
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,251,396,607.75							-1,251,396,607.75
4．其他
上述（一）和（二）小计		4,012,469,492.19				663,214,614.34		51,750,296.34	4,727,434,402.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				70,008,400.24		-532,308,400.24		-68,049,938.01	-530,349,938.01
1．提取盈余公积				70,008,400.24		-70,008,400.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-462,300,000.00		-68,049,938.01	-530,349,938.01
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	6,444,920,251.87		1,270,298,424.38		1,714,848,191.56		505,439,642.00	11,945,506,509.81

母公司所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司                                                单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	6,430,945,251.87		1,270,298,424.38	1,556,543,446.34	11,267,787,122.59
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,010,000,000.00	6,430,945,251.87		1,270,298,424.38	1,556,543,446.34	11,267,787,122.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,540,980,367.52		28,739,561.69	-203,643,944.75	-3,715,884,750.58
（一）净利润					287,395,616.94	287,395,616.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,540,980,367.52				-3,540,980,367.52
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,721,307,156.69				-4,721,307,156.69
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,180,326,789.17				1,180,326,789.17
4．其他
上述（一）和（二）小计		-3,540,980,367.52			287,395,616.94	-3,253,584,750.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

（四）利润分配				28,739,561.69	-491,039,561.69	-462,300,000.00
1．提取盈余公积				28,739,561.69	-28,739,561.69
2．对所有者（或股东）的分配					-462,300,000.00	-462,300,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	2,889,964,884.35		1,299,037,986.07	1,352,899,501.59	7,551,902,372.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	2,418,475,759.68		1,200,290,024.14	1,388,767,844.16	7,017,533,627.98
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,010,000,000.00	2,418,475,759.68		1,200,290,024.14	1,388,767,844.16	7,017,533,627.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,012,469,492.19		70,008,400.24	167,775,602.18	4,250,253,494.61
（一）净利润					700,084,002.42	700,084,002.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,012,469,492.19				4,012,469,492.19
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		5,263,866,099.94				5,263,866,099.94
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,251,396,607.75				-1,251,396,607.75
4．其他
上述（一）和（二）小计		4,012,469,492.19			700,084,002.42	4,712,553,494.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				70,008,400.24	-532,308,400.24	-462,300,000.00
1．提取盈余公积				70,008,400.24	-70,008,400.24
2．对所有者（或股东）的分配					-462,300,000.00	-462,300,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	6,430,945,251.87		1,270,298,424.38	1,556,543,446.34	11,267,787,122.59

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更

公司近年来投入大量资金用于技术改造和机组大修，使得设备的整体性能、完好率有了较大提高，延长了发电机组的实际使用寿命。为提供更为可靠、相关的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，根据公司四届二十次董事会会议决议，自2008年1月1日起将三大主机设备及主要辅机的折旧年限由原来的12年变更为16年。此项会计估计变更采用未来适用法，分别增加2008年度归属于母公司股东的净利润100,587,867.23元和少数股东损益12,478,887.95元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

9.5.1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1、无由于同一控制下的合并而增加子公司的情况。

2、报告期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

（1)根据本公司与台州市丰源工贸发展有限公司和台州市新开源建材开发有限公司于2008年11月30日签订的《股权转让协议》，并经本公司四届二十六次董事会会议决议通过，公司以24,088,414.80元受让台州市丰源工贸发展有限公司和台州市新开源建材开发有限公司持有的台州市海天电力工程有限公司100%股权，股权转让基准日为2008年11月30日。公司于2008年12月5日支付股权转让款，拥有台州市海天电力工程有限公司的实质控制权，自2008年12月起，将其纳入合并财务报表范围。该公司相关财务数据如下：

项 目	2008年11月30日（购买日）
	账面价值	公允价值
各项可辨认资产	39,552,877.40	39,565,070.38
各项可辨认负债	15,476,655.58	15,476,655.58
可辨认净资产	24,076,221.82	24,088,414.80

项 目	2008年12月
收入	1,921,448.90
净利润	31,677.96
经营活动产生的现金流量净额	10,563,088.06
现金及现金等价物净增加额	15,625,807.47

（2)合并成本的构成及其账面价值、公允价值说明

合并成本系按双方协议价24,088,414.80元确认。该公司公允价值高于账面价值12,192.98元，系存货和固定资产公允价值高于账面价值。

（3)被购买方可辨认净资产公允价值确定方法的说明

台州市海天电力工程有限公司可辨认净资产公允价值系根据浙江万邦会计师事务所有限公司采用重置成本法进行评估确定，并由其出具浙万评报[2008]58号《资产评估报告》。

董事长：毛剑宏

浙江东南发电股份有限公司

2009年3月19日