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    云南云天化股份有限公司2008年度报告摘要
    中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司更正公告
    金城造纸股份有限公司
    欠缴税款滞纳金公告
    湖南拓维信息系统股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会会议决议公告
    金元比联丰利债券型证券投资基金
    基金合同生效公告
    关于增加中信证券股份有限公司
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    云南云天化股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C50版)

    母公司现金流量表

    2008年1—12月

    编制单位:云南云天化股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,086,210,449.551,971,660,454.69
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 29,761,089.576,882,878.55
    经营活动现金流入小计 2,115,971,539.121,978,543,333.24
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,213,034.73980,786,582.56
    支付给职工以及为职工支付的现金 223,913,170.51187,925,004.07
    支付的各项税费 161,438,616.45141,740,360.31
    支付其他与经营活动有关的现金 155,220,905.09121,629,056.32
    经营活动现金流出小计 1,626,785,726.781,432,081,003.26
    经营活动产生的现金流量净额 489,185,812.34546,462,329.98
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,862,943.028,702,341.98
    取得投资收益收到的现金 8,712,059.8087,055,800.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  91,930.39
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 10,575,002.8295,850,072.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 630,486,960.57368,499,167.82
    投资支付的现金 640,738,982.19476,494,801.97
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,271,225,942.76844,993,969.79
    投资活动产生的现金流量净额 -1,260,650,939.94-749,143,897.17
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,686,100,000.001,531,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,686,100,000.001,531,400,000.00
    偿还债务支付的现金 706,537,637.50676,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,961,033.79257,873,002.74
    支付其他与筹资活动有关的现金 9,760,000.00241,800.00
    筹资活动现金流出小计 1,026,258,671.29934,114,802.74
    筹资活动产生的现金流量净额 659,841,328.71597,285,197.26
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,850.391,922.64
    五、现金及现金等价物净增加额 -111,641,649.28394,605,552.71
    加:期初现金及现金等价物余额 831,915,999.61437,310,446.90
    六、期末现金及现金等价物余额 720,274,350.33831,915,999.61

    公司法定代表人:张嘉庆         主管会计工作负责人:冯驰         会计机构负责人:钟德红

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    编制单位:云南云天化股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

     本年金额
    项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额536,350,269.001,020,161,707.48 916,936,183.74 847,117,316.18 1,600,805,261.574,921,370,737.97

    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更   494,510.59 -44,955.51  449,555.08
    前期差错更正 90,800,000.00 -155,109.00 -1,395,981.00 40,000,000.00129,248,910.00
    其他         
    二、本年年初余额536,350,269.001,110,961,707.48 917,275,585.33 845,676,379.67 1,640,805,261.575,051,069,203.05
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -178,953,440.00 37,095,837.76 405,565,475.80 116,648,901.04380,356,774.60
    (一)净利润     657,201,421.16 166,362,716.45823,564,137.61
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -178,953,440.00      -178,953,440.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -178,953,440.00      -178,953,440.00
    上述(一)和(二)小计 -178,953,440.00   657,201,421.16 166,362,716.45644,610,697.61
    (三)所有者投入和减少资本       -49,533,815.41-49,533,815.41
    1.所有者投入资本       -49,533,815.41-49,533,815.41
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   37,481,267.58 -252,021,375.18 -180,000.00-214,720,107.60
    1.提取盈余公积   37,481,267.58 -37,481,267.58   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -214,540,107.60 -180,000.00-214,720,107.60
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转   -385,429.82 385,429.82   
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他   -385,429.82 385,429.82   
    四、本期期末余额536,350,269.00932,008,267.48 954,371,423.09 1,251,241,855.47 1,757,454,162.615,431,425,977.65

    公司法定代表人:张嘉庆                主管会计工作负责人:冯驰             会计机构负责人:钟德红

    合并所有者权益变动表(续)

    2008年1—12月

    编制单位:云南云天化股份有限公司                                                单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额536,350,269.00953,651,927.37 983,698,337.70 325,787,255.33 1,181,926,446.623,981,414,236.02
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更 -1,811,178.79 -116,123,948.65 121,871,032.61 104,272.894,040,178.06
    前期差错更正 60,000,000.00     40,000,000.00100,000,000.00
    其他         
    二、本年年初余额536,350,269.001,011,840,748.58 867,574,389.05 447,658,287.94 1,222,030,719.514,085,454,414.08
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 99,120,958.90 49,701,196.28 398,018,091.73 418,774,542.06965,614,788.97
    (一)净利润     681,704,101.99 159,254,195.55840,958,297.54

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 68,320,958.90     -60,642.9568,260,315.95
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -80,836.29     -60,642.95-141,479.24
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 68,401,795.19      68,401,795.19
    上述(一)和(二)小计 68,320,958.90   681,704,101.99 159,193,552.60909,218,613.49
    (三)所有者投入和减少资本 30,800,000.00     293,651,810.71324,451,810.71
    1.所有者投入资本 30,800,000.00     293,651,810.71324,451,810.71
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   49,251,641.20 -283,236,455.18 -34,070,821.25-268,055,635.23
    1.提取盈余公积   49,251,641.20 -49,251,641.20   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -214,540,107.60 -34,070,821.25-248,610,928.85
    4.其他     -19,444,706.38  -19,444,706.38
    (五)所有者权益内部结转   449,555.08 -449,555.08   
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他   449,555.08 -449,555.08   
    四、本期期末余额536,350,269.001,110,961,707.48 917,275,585.33 845,676,379.67 1,640,805,261.575,051,069,203.05

    公司法定代表人:张嘉庆                 主管会计工作负责人:冯驰             会计机构负责人:钟德红

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
     股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额536,350,269.00966,605,169.82 916,936,183.74229,716,044.562,649,607,667.12
    加:会计政策变更   494,510.59-44,955.51449,555.08
    前期差错更正 30,800,000.00 -155,109.00-1,395,981.0029,248,910.00
    其他      
    二、本年年初余额536,350,269.00997,405,169.82 917,275,585.33228,275,108.052,679,306,132.20
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   37,095,837.76123,176,730.41160,272,568.17
    (一)净利润    374,812,675.77374,812,675.77
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    374,812,675.77374,812,675.77
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   37,481,267.58-252,021,375.18-214,540,107.60
    1.提取盈余公积   37,481,267.58-37,481,267.58 
    2.对所有者(或股东)的分配    -214,540,107.60-214,540,107.60
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转   -385,429.82385,429.82 
    1.资本公积转增资本(或股本)      

    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他   -385,429.82385,429.82 
    四、本期期末余额536,350,269.00997,405,169.82 954,371,423.09351,451,838.462,839,578,700.37

    公司法定代表人:张嘉庆         主管会计工作负责人:冯驰        会计机构负责人:钟德红

    母公司所有者权益变动表(续)

    2008年1—12月

    编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
     股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额536,350,269.00953,651,927.37 930,526,119.40381,527,527.892,802,055,843.66
    加:会计政策变更 -77,731,832.14 -62,951,730.35-387,382,542.61-528,066,105.10
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额536,350,269.00875,920,095.23 867,574,389.05-5,855,014.722,273,989,738.56
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 121,485,074.59 49,701,196.28234,130,122.77405,316,393.64
    (一)净利润    498,371,426.65498,371,426.65
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    498,371,426.65498,371,426.65
    (三)所有者投入和减少资本 121,485,074.59   121,485,074.59
    1.所有者投入资本 121,485,074.59   121,485,074.59
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   49,251,641.20-263,791,748.80-214,540,107.60
    1.提取盈余公积   49,251,641.20-49,251,641.20 
    2.对所有者(或股东)的分配    -214,540,107.60-214,540,107.60
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转   449,555.08-449,555.08 
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他   449,555.08-449,555.08 
    四、本期期末余额536,350,269.00997,405,169.82 917,275,585.33228,275,108.052,679,306,132.20

    公司法定代表人:张嘉庆         主管会计工作负责人:冯驰         会计机构负责人:钟德红

    9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    根据《企业会计准则讲解(2008)》规定对安全生产费用进行追溯调整

    9.4 会计差错更正

    单位:元 币种:人民币

    会计差错更正的内容差错更正金额会计差错的原因及其影响
    固定资产投资政府补助资金会计处理差错30,800,000.00调增年初固定资产9,084,740.81元,调减年初递延收益20,164,169.19元,调减年初未分配利润1,395,981.00 元,调减年初盈余公积155,109.00 调增年初资本公积30,800,000.00元。
    固定资产投资政府补助资金会计处理差错17,000,000.00同时调减年初专项应付款和在建工程1700万元
    固定资产投资政府补助资金会计处理差错100,000,000.00调减了年初专项应付款1亿元,并调增该公司年初资本公积1亿元,同时根据本公司对该公司60%的持股比例,调增了合并报表的年初资本公积6000万元以及年初少数股东权益4000万元。
    将固定资产-贵金属误列存货-原材料会计处理差错16,439,962.34调减年初存货16,439,962.34元,调增年初固定资产16,439,962.34元。
    土地使用权未确认无形资产会计处理差错23,543,500.00调减年初在建工程23,543,500.00元,调增年初无形资产23,543,500.00元。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    本公司本年合并范围新增一个单位,于2008年7月通过增资扩股方式控股合并了呼伦贝尔金新化工有限公司,持股比例为51%,本公司对该公司具有控制权,本年将该公司纳入了合并报表范围。