合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,466,987,921.71 | 1,186,451,449.53 | |
其中:营业收入 | 1,466,987,921.71 | 1,186,451,449.53 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,095,952,188.54 | 941,302,684.65 | |
其中:营业成本 | 868,037,428.90 | 832,344,034.49 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 43,071,059.58 | 27,691,448.35 | |
销售费用 | 1,359,656.45 | 3,954,880.54 | |
管理费用 | 33,283,951.80 | 28,545,387.43 | |
财务费用 | 148,333,662.27 | 48,277,305.43 | |
资产减值损失 | 1,866,429.54 | 489,628.41 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,574,916.08 | 3,470,056.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 369,460,817.09 | 248,618,820.97 | |
加:营业外收入 | 5,671,584.01 | 14,872,826.82 | |
减:营业外支出 | 958,230.00 | 234,401.58 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 374,174,171.10 | 263,257,246.21 | |
减:所得税费用 | 113,796,271.34 | 87,374,473.92 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 260,377,899.76 | 175,882,772.29 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 303,838,377.61 | 173,517,470.30 | |
少数股东损益 | -43,460,477.85 | 2,365,301.99 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.5284 | 0.339 | |
(二)稀释每股收益 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,307,586,180.68 | 921,691,221.25 | |
减:营业成本 | 730,432,182.14 | 578,589,818.90 | |
营业税金及附加 | 40,888,034.82 | 26,667,115.58 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 26,388,503.28 | 21,674,542.87 | |
财务费用 | 46,358,234.83 | 46,410,721.32 | |
资产减值损失 | 15,458.25 | -52,481.89 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 424,036.94 | 3,470,056.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 463,927,804.30 | 251,871,560.56 | |
加:营业外收入 | 1,696,979.10 | 6,588,107.94 | |
减:营业外支出 | 756,000.00 | 850.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 464,868,783.40 | 258,458,818.50 | |
减:所得税费用 | 113,796,271.34 | 87,378,691.49 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 351,072,512.06 | 171,080,127.01 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,575,771.43 | 1,326,211,720.74 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,374,604.91 | 7,072,913.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,313,973.67 | 3,662,400.04 | |
经营活动现金流入小计 | 1,549,264,350.01 | 1,336,947,033.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,909,824.30 | 936,109,551.98 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,581,758.62 | 76,522,525.07 | |
支付的各项税费 | 110,524,776.41 | 63,910,328.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,596,396.57 | 26,587,597.58 |
经营活动现金流出小计 | 957,612,755.90 | 1,103,130,002.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 591,651,594.11 | 233,817,031.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,143,884.00 | 1,715,826.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | 43,794,211.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,393,884.00 | 45,510,037.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,122,699.09 | 1,429,051,980.96 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,167,389.81 | ||
投资活动现金流出小计 | 531,290,088.90 | 1,429,051,980.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -522,896,204.90 | -1,383,541,943.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 143,570,000.00 | 825,799,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143,570,000.00 | 205,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 1,683,302,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,600,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,893,570,000.00 | 2,631,701,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,914,342,000.00 | 459,310,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,354,254.07 | 139,034,188.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005,176.89 | 15,770,888.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,286,701,430.96 | 614,115,077.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -393,131,430.96 | 2,017,586,122.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,800.29 | 290,521.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -324,584,842.04 | 868,151,731.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,069,745,453.34 | 201,593,721.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 745,160,611.30 | 1,069,745,453.34 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,091,955.06 | 1,015,063,855.57 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,545,550.28 | 2,195,630.71 | |
经营活动现金流入小计 | 1,304,637,505.34 | 1,017,259,486.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,872,999.56 | 650,318,715.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,883,156.29 | 65,264,526.26 | |
支付的各项税费 | 99,706,387.44 | 54,404,549.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,638,886.70 | 44,361,615.47 | |
经营活动现金流出小计 | 735,101,429.99 | 814,349,406.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 569,536,075.35 | 202,910,079.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 2,891,457.39 | 1,715,826.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | 20,718,788.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,141,457.39 | 22,434,614.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,121,782.94 | 324,114,198.44 | |
投资支付的现金 | 149,430,000.00 | 214,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 461,551,782.94 | 538,314,198.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -451,410,325.55 | -515,879,584.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 619,999,200.00 | ||
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 930,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,600,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | 1,602,599,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,013,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,610,545.15 | 135,833,024.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005,176.89 | 11,950,888.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,178,615,722.04 | 547,783,913.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,615,722.04 | 1,054,815,286.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,800.29 | 290,521.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -260,698,772.53 | 742,136,302.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 910,126,839.46 | 167,990,537.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 649,428,066.93 | 910,126,839.46 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
编制单位:宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 36,093,059.88 | 171,919,290.73 | 58,352,482.44 | 874,413,144.25 |
(一)净利润 | 303,838,377.61 | -43,460,477.85 | 260,377,899.76 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 303,838,377.61 | -43,460,477.85 | 260,377,899.76 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 143,570,000.00 | 751,618,311.20 | |||||
1.所有者投入资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 143,570,000.00 | 751,618,311.20 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 35,107,251.21 | -130,933,278.21 | -41,757,039.71 | -137,583,066.71 | |||||
1.提取盈余公积 | 35,107,251.21 | -35,107,251.21 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -95,826,027.00 | -95,826,027.00 | |||||||
4.其他 | -41,757,039.71 | -41,757,039.71 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 985,808.67 | -985,808.67 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 985,808.67 | -985,808.67 | |||||||
四、本期期末余额 | 580,763,800.00 | 780,441,192.62 | 189,433,943.81 | 419,977,247.40 | 642,519,762.32 | 2,613,135,946.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 138,856,436.81 | 172,303,994.35 | 1,064,317,112.58 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | -2,623,565.58 | 5,339,504.72 | 376,001,977.89 | 378,717,917.03 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 136,232,871.23 | 177,643,499.07 | 376,001,977.89 | 1,443,035,029.61 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,108,012.70 | 70,414,457.60 | 208,165,301.99 | 295,687,772.29 | |||||
(一)净利润 | 173,517,470.30 | 2,365,301.99 | 175,882,772.29 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 173,517,470.30 | 2,365,301.99 | 175,882,772.29 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 205,800,000.00 | 205,800,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 205,800,000.00 | 205,800,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 17,108,012.70 | -103,103,012.70 | -85,995,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 17,108,012.70 | -17,108,012.70 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -85,995,000.00 | -85,995,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
编制单位:宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 36,093,059.88 | 229,011,511.86 | 873,152,882.94 | |
(一)净利润 | 351,072,512.06 | 351,072,512.06 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 985,808.67 | 8,872,278.01 | 9,858,086.68 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 985,808.67 | 8,872,278.01 | 9,858,086.68 | |||
上述(一)和(二)小计 | 985,808.67 | 359,944,790.07 | 360,930,598.74 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 608,048,311.20 | |||
1.所有者投入资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 608,048,311.20 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 35,107,251.21 | -130,933,278.21 | -95,826,027.00 | |||
1.提取盈余公积 | 35,107,251.21 | -35,107,251.21 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -95,826,027.00 | -95,826,027.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 580,763,800.00 | 674,871,192.62 | 189,433,943.81 | 465,232,188.66 | 1,910,301,125.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 137,195,324.02 | 173,965,107.14 | 1,064,317,112.58 | |
加:会计政策变更 | -105,570,000.00 | -962,452.79 | -5,721,544.65 | -112,253,997.44 | ||
前期差错更正 | ||||||
其 他 | ||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 136,232,871.23 | 168,243,562.49 | 952,063,115.14 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,108,012.70 | 67,977,114.31 | 85,085,127.01 | |||
(一)净利润 | 171,080,127.01 | 171,080,127.01 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 171,080,127.01 | 171,080,127.01 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 17,108,012.70 | -103,103,012.70 | -85,995,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 17,108,012.70 | -17,108,012.70 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -85,995,000.00 | -85,995,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
公司于2008年5月末转让希铁隆公司8.36%的股权,同年6月初希铁隆公司大股东进行单方面增资,公司对希铁隆公司持股比例降至27.67%。
董事长: 徐炳祥
宁波海运股份有限公司
二〇〇九年三月二十日