合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 128,743,433.93 | 127,644,845.39 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 19,245,471.41 | 8,673,931.92 |
应收账款 | 3 | 70,931,222.35 | 79,723,056.31 |
预付款项 | 4 | 10,322,491.18 | 42,456,397.33 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5 | 49,521,113.67 | 49,194,512.38 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 220,764,239.97 | 195,060,069.49 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 499,527,972.51 | 502,752,812.82 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 26,396,333.48 | 18,416,338.45 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8 | 683,034,064.47 | 660,180,608.12 |
在建工程 | 9 | 67,046,367.28 | 88,851,411.51 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10 | 66,897,767.55 | 70,890,439.65 |
开发支出 | 9,955,797.03 | 1,475,624.19 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11 | 1,626,791.04 | 2,407,650.60 |
递延所得税资产 | 12 | 2,422,474.96 | 4,326,653.02 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 857,379,595.81 | 846,548,725.54 | |
资产总计 | 1,356,907,568.32 | 1,349,301,538.36 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 14 | 297,000,000.00 | 352,849,451.41 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 15 | 23,000,000.00 | 9,980,000.00 |
应付账款 | 16 | 126,818,661.92 | 97,337,890.04 |
预收款项 | 17 | 1,551,832.59 | 3,707,551.55 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 18 | 7,836,675.62 | 2,938,590.76 |
应交税费 | 19 | 4,733,911.83 | 2,719,685.37 |
应付利息 | |||
应付股利 | 3,037,222.47 | 3,037,222.47 | |
其他应付款 | 20 | 19,965,727.66 | 14,715,543.42 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 21 | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 483,944,032.09 | 507,285,935.02 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 22 | 96,500,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 96,500,000.00 | 100,000,000.00 | |
负债合计 | 580,444,032.09 | 607,285,935.02 | |
股东权益: | |||
股本 | 23 | 521,102,529.00 | 521,102,529.00 |
资本公积 | 24 | 165,481,687.20 | 165,414,687.20 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 25 | 111,078,953.35 | 111,078,953.35 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 26 | -22,755,456.53 | -55,703,473.23 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 774,907,713.02 | 741,892,696.32 | |
少数股东权益 | 1,555,823.21 | 122,907.02 | |
股东权益合计 | 776,463,536.23 | 742,015,603.34 | |
负债和股东权益合计 | 1,356,907,568.32 | 1,349,301,538.36 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 114,473,601.78 | 103,117,305.66 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 19,245,471.41 | 8,673,931.92 | |
应收账款 | 3 | 70,012,062.10 | 78,916,777.79 |
预付款项 | 10,061,903.47 | 39,435,055.62 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5 | 75,293,720.88 | 68,627,482.27 |
存货 | 209,593,228.66 | 184,941,494.68 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 498,679,988.30 | 483,712,047.94 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 62,602,333.48 | 58,222,338.45 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 675,552,082.53 | 652,657,969.77 | |
在建工程 | 67,046,367.28 | 88,766,977.59 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 59,861,058.47 | 65,071,480.64 | |
开发支出 | 193,925.50 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,626,791.04 | 2,407,650.60 | |
递延所得税资产 | 2,422,474.96 | 4,326,653.02 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 869,305,033.26 | 871,453,070.07 | |
资产总计 | 1,367,985,021.56 | 1,355,165,118.01 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 297,000,000.00 | 352,849,451.41 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 23,000,000.00 | 9,980,000.00 | |
应付账款 | 125,176,511.91 | 96,017,571.14 | |
预收款项 | 1,303,995.36 | 2,904,620.16 | |
应付职工薪酬 | 7,745,366.85 | 2,565,268.12 | |
应交税费 | 4,503,393.11 | 2,324,166.38 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 3,037,222.47 | 3,037,222.47 | |
其他应付款 | 22,113,169.71 | 14,825,528.24 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 483,879,659.41 | 504,503,827.92 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 96,500,000.00 | 100,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 96,500,000.00 | 100,000,000.00 | |
负债合计 | 580,379,659.41 | 604,503,827.92 | |
股东权益: | |||
股本 | 521,102,529.00 | 521,102,529.00 | |
资本公积 | 165,414,687.20 | 165,414,687.20 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 111,078,953.35 | 111,078,953.35 | |
未分配利润 | -9,990,807.40 | -46,934,879.46 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 787,605,362.15 | 750,661,290.09 | |
负债和股东权益合计 | 1,367,985,021.56 | 1,355,165,118.01 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 982,171,058.79 | 768,807,889.51 | |
其中:营业收入 | 27 | 982,171,058.79 | 768,807,889.51 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 969,420,220.29 | 857,254,570.88 | |
其中:营业成本 | 27 | 776,976,209.97 | 633,402,754.04 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 28 | 4,664,698.73 | 3,369,224.88 |
销售费用 | 47,534,089.38 | 27,855,652.88 | |
管理费用 | 107,113,917.48 | 69,390,048.58 | |
财务费用 | 29 | 35,519,719.37 | 27,899,293.54 |
资产减值损失 | 30 | -2,388,414.64 | 95,337,596.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 31 | 16,356,341.65 | -55,640,337.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,979,995.03 | -56,429,475.03 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,107,180.15 | -144,087,018.50 | |
加:营业外收入 | 32 | 4,298,211.57 | 7,454,721.21 |
减:营业外支出 | 32 | 2,163,421.55 | 999,091.82 |
其中:非流动资产处置净损失 | 263,429.91 | 522,387.10 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,241,970.17 | -137,631,389.11 | |
减:所得税费用 | 33 | 3,079,309.14 | 958,224.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,162,661.03 | -138,589,613.52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 29,000,889.00 | -138,559,339.42 | |
少数股东损益 | -838,227.97 | -30,274.10 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0557 | -0.2659 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0557 | -0.2659 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 27 | 973,320,243.00 | 758,308,179.99 |
减:营业成本 | 27 | 770,552,955.32 | 624,838,574.23 |
营业税金及附加 | 4,611,336.86 | 3,314,427.18 | |
销售费用 | 46,850,837.48 | 26,999,082.08 | |
管理费用 | 103,718,815.40 | 67,933,165.70 | |
财务费用 | 35,617,721.77 | 27,971,770.69 | |
资产减值损失 | -2,341,720.67 | 94,955,394.49 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 31 | 23,596,617.53 | -55,998,575.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,979,995.03 | -56,429,475.03 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,906,914.37 | -143,702,809.41 | |
加:营业外收入 | 4,156,355.73 | 7,454,721.21 | |
减:营业外支出 | 2,163,421.55 | 999,091.82 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 263,429.91 | 522,387.10 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,899,848.55 | -137,247,180.02 | |
减:所得税费用 | 2,955,776.49 | 833,077.97 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,944,072.06 | -138,080,257.99 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,240,473.10 | 751,645,120.63 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 6,981,783.11 | 14,153,907.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 14,888,771.21 | 14,879,324.61 |
经营活动现金流入小计 | 801,111,027.42 | 780,678,353.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,979,727.27 | 503,942,992.13 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,338,195.30 | 66,022,064.98 | |
支付的各项税费 | 56,754,123.96 | 47,847,238.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 102,104,534.61 | 80,588,300.74 |
经营活动现金流出小计 | 652,176,581.14 | 698,400,596.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,934,446.28 | 82,277,757.19 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 21,364,025.24 | ||
取得投资收益收到的现金 | 20,114,369.50 | 789,137.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,926.00 | 126,602.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,760,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 43,049,320.74 | 11,675,740.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,968,688.79 | 74,903,616.30 | |
投资支付的现金 | 29,502,048.12 | 3,290,900.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 79,470,736.91 | 78,194,516.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,421,416.17 | -66,518,775.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 320,417,888.60 | 408,875,745.84 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 320,817,888.60 | 408,875,745.84 | |
偿还债务支付的现金 | 399,767,340.01 | 344,290,899.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,464,990.16 | 38,338,116.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 432,232,330.17 | 382,629,016.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,414,441.57 | 26,246,729.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,098,588.54 | 42,005,710.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,644,845.39 | 85,639,134.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 128,743,433.93 | 127,644,845.39 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,005,532.65 | 743,250,841.74 | |
收到的税费返还 | 6,975,305.33 | 12,389,286.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,440,704.48 | 13,468,277.85 | |
经营活动现金流入小计 | 801,421,542.46 | 769,108,406.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,824,341.68 | 493,305,098.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,077,239.25 | 65,078,325.32 | |
支付的各项税费 | 55,365,899.67 | 47,100,145.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,535,276.96 | 78,631,044.55 | |
经营活动现金流出小计 | 653,802,757.56 | 684,114,613.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,618,784.90 | 84,993,792.81 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 19,216,622.50 | 430,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,926.00 | 126,602.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,760,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,787,548.50 | 11,317,502.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,235,595.71 | 73,076,616.15 | |
投资支付的现金 | 24,990,900.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 45,235,595.71 | 98,067,516.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,448,047.21 | -86,750,013.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 320,417,888.60 | 408,875,745.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 320,417,888.60 | 408,875,745.84 | |
偿还债务支付的现金 | 399,767,340.01 | 344,290,899.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,464,990.16 | 38,338,110.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 432,232,330.17 | 382,629,009.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,814,441.57 | 26,246,736.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,356,296.12 | 24,490,515.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,117,305.66 | 78,626,790.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,473,601.78 | 103,117,305.66 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -55,703,473.23 | 122,907.02 | 742,015,603.34 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -55,703,473.23 | 122,907.02 | 742,015,603.34 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000.00 | 32,948,016.70 | 1,432,916.19 | 34,447,932.89 | |||||
(一)净利润 | 29,000,889.00 | -838,227.97 | 28,162,661.03 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 67,000.00 | 33,000.00 | 100,000.00 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 67,000.00 | 33,000.00 | 100,000.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 67,000.00 | 29,000,889.00 | -805,227.97 | 28,262,661.03 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -141,855.84 | -141,855.84 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他* | -141,855.84 | -141,855.84 | |||||||
(六)其他** | 3,947,127.70 | 3,947,127.70 | |||||||
四、本期期末余额 | 521,102,529.00 | 165,481,687.20 | 111,078,953.35 | -22,755,456.53 | 1,555,823.21 | 776,463,536.23 |
*子公司肇庆星湖调味品有限公司因少数股东股权转让给本公司,少数股东股权比例由9.88%减为0.88%,导致所享有的期初少数股权益减少。
**:子公司肇庆星湖天然药物有限公司于2008年12月16日经肇庆市工商行政管理局核准注销,本期不再纳入合并范围,将其期初未分配利润-3,947,127.70元转出。
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 165,407,187.20 | 111,078,953.35 | 83,092,859.04 | 15,396,083.02 | 153,181.12 | 896,230,792.73 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | -236,992.85 | 236,992.85 | |||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 165,407,187.20 | 111,078,953.35 | 82,855,866.19 | 15,633,075.87 | 153,181.12 | 896,230,792.73 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,500.00 | -138,559,339.42 | -15,633,075.87 | -30,274.10 | -154,215,189.39 | ||||
(一)净利润 | -138,559,339.42 | -30,274.10 | -138,589,613.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,500.00 | -138,559,339.42 | -30,274.10 | -138,582,113.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -15,633,075.87 | -15,633,075.87 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,633,075.87 | -15,633,075.87 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -55,703,473.23 | 122,907.02 | 742,015,603.34 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -46,934,879.46 | 750,661,290.09 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -46,934,879.46 | 750,661,290.09 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,944,072.06 | 36,944,072.06 | ||||
(一)净利润 | 36,944,072.06 | 36,944,072.06 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,944,072.06 | 36,944,072.06 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -9,990,807.40 | 787,605,362.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 165,407,187.20 | 111,078,953.35 | 91,145,378.53 | 904,367,123.95 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 165,407,187.20 | 111,078,953.35 | 91,145,378.53 | 904,367,123.95 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,500.00 | -138,080,257.99 | -153,705,833.86 | |||
(一)净利润 | -138,080,257.99 | -138,080,257.99 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,500.00 | -138,080,257.99 | -138,072,757.99 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -15,633,075.87 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -15,633,075.87 | |||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 521,102,529.00 | 165,414,687.20 | 111,078,953.35 | -46,934,879.46 | 750,661,290.09 |
公司负责人:罗宁 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
董事长:罗宁(代)
2009年3月21日