合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,712,354,293.12	1,486,334,821.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		427,947.05	261,329.49
收到其他与经营活动有关的现金		47,064,722.05	40,912,941.27
经营活动现金流入小计		1,759,846,962.22	1,527,509,091.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,306,722,263.73	1,226,675,599.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		133,413,531.10	116,763,409.16
支付的各项税费		96,610,071.15	83,821,069.54
支付其他与经营活动有关的现金		57,555,490.44	55,398,650.60
经营活动现金流出小计		1,594,301,356.42	1,482,658,728.58
经营活动产生的现金流量净额		165,545,605.80	44,850,363.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,510,652.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,091,059.84	3,588,282.52
投资活动现金流入小计		13,601,711.94	3,588,282.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,075,005.53	134,303,046.65
投资支付的现金		10,936,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		44,011,005.53	134,303,046.65
投资活动产生的现金流量净额		-30,409,293.59	-130,714,764.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,648,014,763.68	727,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,648,014,763.68	727,280,000.00
偿还债务支付的现金		1,203,470,799.86	643,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,445,741.29	59,822,834.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,302,916,541.15	703,122,834.49
筹资活动产生的现金流量净额		345,098,222.53	24,157,165.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		698,845.69
五、现金及现金等价物净增加额		480,933,380.43	-61,707,235.32
加：期初现金及现金等价物余额		277,129,794.89	338,837,030.21
六、期末现金及现金等价物余额		758,063,175.32	277,129,794.89

公司法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：王云刚

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,707,363,229.02	1,485,567,032.84
收到的税费返还		427,947.05	261,329.49
收到其他与经营活动有关的现金		44,953,802.21	39,088,880.12
经营活动现金流入小计		1,752,744,978.28	1,524,917,242.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,347,886,024.13	1,273,218,603.32
支付给职工以及为职工支付的现金		102,282,236.18	89,641,327.68
支付的各项税费		77,473,204.14	76,199,665.73
支付其他与经营活动有关的现金		45,598,634.24	53,704,353.02
经营活动现金流出小计		1,573,240,098.69	1,492,763,949.75
经营活动产生的现金流量净额		179,504,879.59	32,153,292.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,402,033.44	3,584,817.10
投资活动现金流入小计		5,402,033.44	3,584,817.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,634,757.83	132,969,633.59
投资支付的现金		10,936,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		40,570,757.83	132,969,633.59
投资活动产生的现金流量净额		-35,168,724.39	-129,384,816.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,623,363,763.68	727,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,623,363,763.68	727,280,000.00
偿还债务支付的现金		1,203,470,799.86	587,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,445,741.29	59,430,588.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,302,916,541.15	647,230,588.66
筹资活动产生的现金流量净额		320,447,222.53	80,049,411.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		698,845.69
五、现金及现金等价物净增加额		465,482,223.42	-17,182,112.45
加：期初现金及现金等价物余额		259,758,674.16	276,940,786.61
六、期末现金及现金等价物余额		725,240,897.58	259,758,674.16

公司法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：王云刚

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	108,549,000.00	339,868,766.95		29,866,279.74		139,070,518.41		18,010,054.72		635,364,619.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正				-795,700.72		807,618.05		-11,917.33
其他
二、本年年初余额	108,549,000.00	339,868,766.95		29,070,579.02		139,878,136.46		17,998,137.39		635,364,619.82
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,274,500.00	-4,680,811.09		2,727,369.86		-32,174,438.00		-14,456,263.21		5,690,357.56
（一）净利润						29,093,548.53		-751,067.87		28,342,480.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,680,811.09						-13,705,195.34		-18,386,006.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-13,705,195.34		-13,705,195.34
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-4,680,811.09								-4,680,811.09
上述（一）和（二）小计		-4,680,811.09				29,093,548.53		-14,456,263.21		9,956,474.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	54,274,500.00			2,727,369.86		-61,267,986.53				-4,266,116.67
1．提取盈余公积				2,727,369.86		-2,727,369.86
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配	54,274,500.00					-58,540,616.67				-4,266,116.67
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,187,955.86		31,797,948.88		107,703,698.46		3,541,874.18		641,054,977.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	108,549,000.00	339,868,766.95		26,767,527.85		108,563,579.02		19,150,784.01		602,899,657.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	108,549,000.00	339,868,766.95		26,767,527.85		108,563,579.02		19,150,784.01		602,899,657.83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,098,751.89		30,506,939.39		-1,140,729.29		32,464,961.99
（一）净利润						33,605,691.28		-1,140,729.29		32,464,961.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						33,605,691.28		-1,140,729.29		32,464,961.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,098,751.89		-3,098,751.89
1．提取盈余公积				3,098,751.89		-3,098,751.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	108,549,000.00	339,868,766.95		29,866,279.74		139,070,518.41		18,010,054.72		635,364,619.82

公司法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：王云刚

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,549,000.00	335,414,576.55		29,070,579.02	146,724,645.19	619,758,800.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	108,549,000.00	335,414,576.55		29,070,579.02	146,724,645.19	619,758,800.76
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,274,500.00			2,727,369.86	-36,241,110.56	20,760,759.30
（一）净利润					27,273,698.55	27,273,698.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					27,273,698.55	27,273,698.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	54,274,500.00			2,727,369.86	-63,514,809.11	-6,512,939.25
1．提取盈余公积				2,727,369.86	-2,727,369.86
2．对所有者（或股东）的分配	54,274,500.00				-60,787,439.25	-6,512,939.25
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,414,576.55		31,797,948.88	110,483,534.63	640,519,560.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,549,000.00	335,414,576.55		25,971,827.13	118,835,878.16	588,771,281.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	108,549,000.00	335,414,576.55		25,971,827.13	118,835,878.16	588,771,281.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,098,751.89	27,888,767.03	30,987,518.92
（一）净利润					30,987,518.92	30,987,518.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					30,987,518.92	30,987,518.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,098,751.89	-3,098,751.89
1．提取盈余公积				3,098,751.89	-3,098,751.89
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	108,549,000.00	335,414,576.55		29,070,579.02	146,724,645.19	619,758,800.76

公司法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：王云刚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 会计差错更正

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
将2007年合并时产生的差异，盈余公积795,700.72元、少数股东权益11,917.33元调入未分配利润。	807,618.05

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）收购少数股权

滨州活塞于2009年8月收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司(注册资本为5396万元，公司持有其75%的出资)25%的股权，转让价格为1093.6万元。原持股比例75%，收购少数股权25%后，对长春公司持股比例变更为100%。

（2）报告期内不再纳入合并范围公司

依据滨州渤海机械有限公司的临时董事会会议纪要，该公司经营期限到期，清算注销。2008年11月，剩余清算资产为27,555,673.85元，对剩余资产按出资比例在股东之间分配，股份公司分得20,666,755.39元，原始投资额22,352,490.00元，投资损失1,685,734.61元。

董事长：李俊杰

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2009年3月24日