河南天方药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—014号

河南天方药业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第八次会议于2009年3月18日以电话和邮件方式发出通知，于2009年3月23日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，现场出席董事6人，独立董事朱鹏程先生、陶涛先生、何伟先生采取通讯的方式表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、通过了更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

2、通过了寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

3、通过了吴建伟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；(简历附后)

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

4、通过了路运锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

5、通过了董家春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；（简历附后）

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

6、通过了谷建先生辞去公司财务总监的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

7、通过了聘任张化岗先生为公司财务总监的议案；（简历附后）

9票同意、0票反对、0票弃权

8、通过了公司召开2009年第二次临时股东大会的议案。

9票同意、0票反对、0票弃权

召开股东大会的时间、地点另行通知，会议审议以下事项：

1、寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；

2、吴建伟女士为公司第四届董事会董事职务的议案；

3、路运锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案；

4、董家春先生为公司第四届董事会独立董事职务的议案。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2009年3月23日

附件（一）

吴建伟女士：现年50岁，工程师，大专文化，从事过化验员、质量管理、销售管理、生产管理等工作，曾任质量处处长、销售处处长、哈尔滨天方医药总经理、本公司总经理助理、一分厂厂长，现任本公司副总经理。

附件（二）

董家春先生：现年52岁，硕士研究生，高级工程师，曾在中国一拖集团、第一拖拉机股份有限公司技术部任科长、主任工程师、中国一拖集团动力机械产品开发咨询委员会委员、洛阳市证券公司从事行业研究、中原证券营业部任副总经理，现在中原证券投资银行总部工作。

附件（三）

张化岗先生：现年56岁，会计师，非执业注册会计师，大专文化，曾任部队副营职财务助理、驻马店市财政局工交科科长、驻马店市财政技改处处长，现任驻马店市投资公司副总经理。

附件（四）

河南天方药业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人河南天方药业股份有限公司董事会现就提名董家春先生为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南天方药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合河南天方药业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南天方药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括河南天方药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：河南天方药业股份有限公司董事会

（盖章）

2009年3月23日于驻马店

附件（五）

河南天方药业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人董家春，作为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南天方药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括河南天方药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：董家春

2009年3月23日于郑州

附件（六）

河南天方药业股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.    本人姓名： 董家春

2.    上市公司全称：河南天方药业股份有限公司（以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是□ 否√

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 董家春 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：董家春（签字）

日 期：2009年3月23日

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—015号

河南天方药业股份有限公司

关于更正2008年中期财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年3月23日，公司董事会审议通过了更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案，现将有关事项公告如下：

一、本公司董事会和管理层对更正事项的详细说明

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司初步审计，公司2008年度业绩亏损，主要原因是：1、公司将盐酸林可霉素等产品的部分生产费用7342万元列入试车费用，会计师事务所审核时认为不妥，将其转为营业成本；2、汇总租赁的江西珠湖抗生素厂增加亏损667万元；3、票据贴现利息1544万元列入财务费用；4、将公司生产车间固定资产修理费用444万元调入管理费用。

根据编报规则19号的要求，并根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司的初步审计结果，公司更正2008年第一季度、半年度、第三季度财务信息。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

（一）2008年第一季度财务报表调整事项金额及说明

1、汇总江西珠湖2008年3月末报表，分别增加货币资金33,122.58元，存货5,414,379.87元，固定资产15,076.00元，累计折旧1,957.23元，应付账款1,245,806.39元，其他应付款1,343,824.82元，营业成本3,753,985.68元，冲减应交税费675,814.35元，减少其他应收款7,300,790.04元；

2、将公司2008年1-3月份贴现利息5,049,173.33元从存货成本调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-3月的试车费用13,734,632.18元转入营业成本；

4、因上述事项调整，相应冲减所得税费用489,498.67元。

（二）公司2008年半年度财务报表调整事项金额及说明

1、汇总江西珠湖2008年6月末报表，分别增加货币资金36,270.85元、存货2,175,550.13元、固定资产15,076.00元、累计折旧1,957.23元，应付账款404,822.07元、预付账款1,488,983.04元、营业成本4,344,298.36元，冲减应交税费525,390.96元，减少其他应收款8,178,790.04元；

2、将公司2008年1-6月份贴现利息10,524,621.33元从存货成本调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-6月的试车费用42,340,685.71元转入营业成本；

4、因上述事项调整，相应冲减1-6月所得税费用1,974,898.47元；

5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；

6、其他应收款计提的坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回。

（三）公司2008年第三季度财务报表调整事项金额及说明

1、汇总江西珠湖2008年9月末报表，分别增加货币资金36,270.85元、存货217,550.13元、固定资产15,076.00元、累计折旧1,957.23元、应付账款404,822.07元、预付账款1,488,983.04元、营业成本4,344,298.36元，，冲减应交税费525,390.96元，减少其他应收款8,178,790.04元；

2、将公司2008年1-9月份贴现利息11,646,821.33元从存货成本调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-9月的试车费用62,555,909.22元转入营业成本，将9月末存货中的固定资产修理费1,588,683.35元转入管理费用；

4、因上述事项调整，相应冲减1-9月所得税费用1,354,894.57元；

5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；

6、其他应收款计提的坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回。

更正后的本公司2008年第一季度、半年度、第三季度财务报表详见附件，涉及调整的数据已采用黑体字显示。

三、本公司董事会、监事会及独立董事的意见

本公司董事会、监事会已于2009年3月23日分别作出决议，审议及审查了上述事项，独立董事对有关事项表示同意。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

2009年3月23日

附件一：更正后的公司2008年第一季度财务报表

1、资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年3月31日         单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		年初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	304,555,075.41	257,267,699.34	284,228,936.55	262,910,026.67
交易性金融资产	2
应收票据	3	53,605,506.78		37,101,398.73	22,796,452.44
应收账款	4	478,418,871.05	288,006,335.63	383,316,662.97	234,851,727.59
预付账款	5	45,407,195.77	27,026,172.17	57,091,987.93	29,927,117.45
应收利息	6
应收股利	7
其他应收款	8	56,365,872.44	46,600,425.44	56,130,325.53	51,509,333.34
存货	9	377,106,228.13	287,691,998.45	393,121,013.45	306,808,617.59
一年内到期的非流动资产	10
其他流动资产	11
流动资产合计		1,315,458,749.58	906,592,631.03	1,210,990,325.16	908,803,275.08
非流动资产：
可供出售金融资产	12
持有至到期投资	13
长期应收款	14
长期股权投资	15	20,000,000.00	171,400,000.00	20,000,000.00	171,400,000.00
投资性房地产	16
固定资产	17	1,242,636,525.66	1,142,508,245.97	1,263,596,899.01	1,162,894,523.32
在建工程	19	9,088,689.85	7,963,681.58	8,713,147.79	7,468,284.52
工程物资	18
固定资产清理	20
生产性生物资产	21
油气资产	22
无形资产	23	79,279,353.76	53,533,107.20	81,098,861.58	54,916,939.00
开发支出	24
商誉	25	18,903,639.76		18,903,639.76
长期待摊费用	26	33,250.00		38,500.00
递延所得税资产	27	11,578,329.33	9,909,312.06	11,578,329.33	9,909,312.06
其他非流动资产	28
非流动资产合计		1,381,519,788.36	1,385,314,346.81	1,403,929,377.47	1,406,589,058.90
资产总计		2,696,978,537.94	2,291,906,977.84	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人：年大明                         财务总监： 谷建             会计机构负责人：张成

资 产 负 债 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司

2008年3月31日

单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		年初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	29	698,620,000.00	588,000,000.00	828,620,000.00	678,000,000.00
交易性金融负债	30
应付票据	31	466,060,310.34	365,000,000.00	407,687,057.00	327,000,000.00
应付账款	32	351,462,781.11	184,484,027.04	319,662,502.47	222,506,311.70

预收账款	33	2,781,806.65		13,403,800.23	10,578,768.86
应付职工薪酬	34	834,482.94	-477,211.54	5,269,208.66	4,014,961.45
应交税费	35	-18,576,984.76	-18,504,040.74	-22,451,694.30	-22,026,596.31
应付利息	36	648,579.76	37,674.76	492,875.00	66,825.00
应付股利	37
其他应付款	38	124,329,031.46	139,458,114.99	133,732,140.45	200,763,853.44
一年内到期的非流动负债	39
其他流动负债	40
流动负债合计		1,626,160,007.50	1,257,998,564.51	1,686,415,889.51	1,420,904,124.14
非流动负债：
长期借款	41	205,170,000.00	205,170,000.00	45,170,000.00	45,170,000.00
应付债券	42
长期应付款	43
专项应付款	44
预计负债	45
递延所得税负债	46
其他非流动负债	47
非流动负债合计		205,170,000.00	205,170,000.00	45,170,000.00	45,170,000.00
负债合计		1,831,330,007.50	1,463,168,564.51	1,731,585,889.51	1,466,074,124.14
股东权益：
股本	48	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	49	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81
减：库存股	50
盈余公积	51	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31
未分配利润	52	84,496,990.53	104,285,688.21	103,431,876.59	124,865,484.72
外币报表折算差额	53
归属于母公司股东权益合计		808,949,715.65	828,738,413.33	827,884,601.71	849,318,209.84
少数股东权益	54	56,698,814.79		55,449,211.41
股东权益合计		865,648,530.44	828,738,413.33	883,333,813.12	849,318,209.84
负债和股东权益总计		2,696,978,537.94	2,291,906,977.84	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人： 年大明                财务总监： 谷建                 会计机构负责人：张成

2、利润表

利润表

编制单位：河南天方药业股份有限公司单位：人民币元

项             目	编号	2008年1-3月		2007年1-3月
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	490,010,886.66	214,230,353.19	358,893,932.47	167,510,267.87
减：营业成本	2	451,009,766.71	192,488,162.60	303,695,015.02	122,418,391.85
营业税金及附加	3	1,281,106.60	1,033,719.64	999,844.94	868,942.95
营业费用	6	14,021,931.67	9,422,879.60	18,207,663.04	14,310,365.61
管理费用	7	19,234,493.24	14,020,483.95	18,116,557.52	12,928,429.42
财务费用	8	20,870,125.80	17,765,062.61	11,000,440.26	8,903,787.24
资产减值损失	9
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10
投资收益(亏损以“-”号填列)	11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12
二、营业利润	13	-16,406,537.36	-20,499,955.21	6,874,411.69	8,080,350.80
加：营业外收入	14	75,119.30	11,920.12	98,975.91	48,430.42
减：营业外支出	15	94,898.92	91,761.42	166,969.69	112,007.54
其中：非流动资产处置损失	16	53,436.54	53,436.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	-16,426,316.98	-20,579,796.51	6,806,417.91	8,016,773.68
减：所得税费用	18	1,258,965.70		2,750,253.08	2,645,535.31
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	-17,685,282.68	-20,579,796.51	4,056,164.83	5,371,238.37
归属母公司所有者净利润	21	-18,934,886.06		4,367,737.08
少数股东损益	22	1,249,603.38		-311,572.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益	23	-0.0451		0.0104
（二）稀释每股收益	24	-0.0451		0.0104
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41
2.自然灾害发生的损失	42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44
5.债务重组损失	45
6.其他	46

公司法定代表人: 年大明                财务总监: 谷建                 会计机构负责人: 张成

3、现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

项                        目	编号	2008年1-3月		2007年1-3月
		合    并	母公司	合    并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	355,200,142.74	172,173,089.24	343,051,336.44	168,421,269.49
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	822,311.98		3,078,662.33	1,193,000.00
经营活动现金流入小计	5	356,022,454.72	172,173,089.24	346,129,998.77	169,614,269.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	284,029,825.05	147,009,773.76	248,072,907.82	105,411,332.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,926,557.22	15,347,202.55	19,491,256.48	15,277,866.39
支付的各项税费	8	8,173,887.51	3,696,739.10	9,590,528.71	5,359,092.65
支付的其他与经营活动有关的现金	9	30,813,815.71	61,762,148.75	50,420,971.33	36,547,213.02
经营活动现金流出小计	10	342,944,085.49	227,815,864.16	327,575,664.34	162,595,504.64
经营活动现金流量净额	11	13,078,369.23	-55,642,774.92	18,554,334.43	7,018,764.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	3,100.00	3,100.00	81,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17	3,100.00	3,100.00	81,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	4,736,874.99	3,975,627.89	56,804,686.35	56,174,134.35
投资支付的现金	19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20
支付的其他与投资活动有关的现金	21
投资活动现金流出小计	22	4,736,874.99	3,975,627.89	56,804,686.35	56,174,134.35
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,733,774.99	-3,972,527.89	-56,723,186.35	-56,174,134.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
取得借款所收到的现金	27	477,000,000.00	452,000,000.00	470,220,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	254,713.18	253,493.85	52,186,721.55	52,186,721.55
筹资活动现金流入小计	30	477,254,713.18	452,253,493.85	522,406,721.55	442,186,721.55
偿还债务所支付的现金	31	447,000,000.00	382,000,000.00	315,050,000.00	224,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	18,273,168.56	16,280,518.37	10,097,157.18	8,358,513.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	34			50,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36	465,273,168.56	398,280,518.37	375,147,157.18	283,188,513.44
筹资活动产生的现金流量净额	40	11,981,544.62	53,972,975.48	147,259,564.37	158,998,208.11
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额		20,326,138.86	-5,642,327.33	109,090,712.45	109,842,838.61
加：期初现金及现金等价物余额		284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
六、现金及现金等价物余额	42	304,555,075.41	257,267,699.34	337,676,218.32	314,394,792.53

法定代表人：年大明                     财务总监：谷建                会计机构负责人：张成

现 金 流 量 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

补充资料	编号	2008年1-3月		2007年1-3月
		合    并	母公司	合    并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	43	-17,685,282.68	-20,579,796.51	4,056,164.83	5,371,238.37
加：计提的资产减值准备	45
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧	46	24,017,451.71	22,101,899.61	16,254,607.95	15,679,400.50
无形资产摊销	47	1,831,775.24	1,398,983.30	1,872,229.83	1,235,792.82
长期待摊费用摊销	48	5,250.00		10,138.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	51	53,436.54	53,436.54	2,357.81
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	52
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）	53	25,870,125.80	22,765,062.61	11,866,726.60	9,782,770.16
投资损失（减：收益）	54	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	55	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-
存货的减少（增加以“-”填列）	56	16,014,785.32	19,116,619.14	-46,830,383.68	-17,164,875.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	57	-100,157,070.88	-22,548,302.42	-68,777,658.90	-44,069,198.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	58	63,127,898.18	-77,950,677.19	100,100,151.18	36,183,636.58
其他	59
经营活动产生的现金流量净额	60	13,078,369.23	-55,642,774.92	18,554,334.43	7,018,764.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	61
一年内到期的可转换公司债券	62
融资租入固定资产	63
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额	64	304,555,075.41	257,267,699.34	337,676,218.32	314,394,792.53
减：现金的期初余额	65	284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
减：本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额	66
加：现金等价物的期未余额	67
减：现金等价物的期初余额	68
现金及现金等价物净增加额	69	20,326,138.86	-5,642,327.33	109,090,712.45	109,842,838.61

法定代表人：年大明                    财务总监：谷建                 会计机构负责人：张成

附件二：更正后的公司2008年半年度财务报表

1、资产负债表

资 产 负 债 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年6月30日                     单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		期初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	267,564,818.83	238,340,046.84	284,228,936.55	262,910,026.67
交易性金融资产
应收票据	2	36,937,742.02	11,303,873.37	37,101,398.73	22,796,452.44
应收账款	3/a	464,973,966.60	278,193,773.65	383,316,662.97	234,851,727.59
预付账款	4	49,395,361.21	37,486,726.07	57,091,987.93	29,927,117.45
应收利息
应收股利
其他应收款	5/b	56,290,488.03	67,353,670.85	56,130,325.53	51,509,333.34
存货	6/c	352,115,225.88	260,982,204.32	393,121,013.45	306,808,617.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,227,277,602.57	893,660,295.10	1,210,990,325.16	908,803,275.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7/d	20,000,000.00	171,400,000.00	20,000,000.00	171,400,000.00
投资性房地产
固定资产	8/e	1,223,705,345.97	1,125,129,588.70	1,263,596,899.01	1,162,894,523.32
在建工程	9	11,888,455.96	11,030,759.96	8,713,147.79	7,468,284.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	78,363,456.94	53,052,886.20	81,098,861.58	54,916,939.00
开发支出
商誉	11	18,903,639.76		18,903,639.76
长期待摊费用		28,000.00		38,500.00
递延所得税资产	12	13,559,672.73	11,009,760.25	11,578,329.33	9,909,312.06
其他非流动资产
非流动资产合计		1,366,448,571.36	1,371,622,995.11	1,403,929,377.47	1,406,589,058.90
资产总计		2,593,726,173.93	2,265,283,290.21	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人：年大明                 财务总监：谷建                 会计机构负责人：张成

资 产 负 债 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年6月30日                             单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		期初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	15/g	816,320,000.00	733,000,000.00	828,620,000.00	678,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	16	343,180,463.65	311,300,000.00	407,687,057.00	327,000,000.00
应付账款	17	315,170,852.93	176,409,612.92	319,662,502.47	222,506,311.70
预收账款	18	3,699,620.15		13,403,800.23	10,578,768.86
应付职工薪酬	19	5,741,335.48	2,504,754.02	5,269,208.66	4,014,961.45
应交税费	20	-15,374,284.05	-16,349,918.56	-22,451,694.30	-22,026,596.31
应付利息	21	1,798,608.56	563,794.31	492,875.00	66,825.00
应付股利
其他应付款	22	83,450,689.27	55,978,193.78	133,732,140.45	200,763,853.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,553,987,285.99	1,263,406,436.47	1,686,415,889.51	1,420,904,124.14
非流动负债：
长期借款	23	205,170,000.00	205,170,000.00	45,170,000.00	45,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		205,170,000.00	205,170,000.00	45,170,000.00	45,170,000.00
负债合计		1,759,157,285.99	1,468,576,436.47	1,731,585,889.51	1,466,074,124.14
股东权益：
股本	24	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	25	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81

减：库存股
盈余公积	26	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31
未分配利润	27	52,920,662.53	72,254,128.62	103,431,876.59	124,865,484.72
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		777,373,387.65	796,706,853.74	827,884,601.71	849,318,209.84
少数股东权益	28	57,195,500.29		55,449,211.41
股东权益合计		834,568,887.94	796,706,853.74	883,333,813.12	849,318,209.84
负债和股东权益总计		2,593,726,173.93	2,265,283,290.21	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人：年大明                    财务总监：谷建             会计机构负责人：张成

2、利润表

利润表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司单位：人民币元

项             目	编号	2008年1-6月		2007年1-6月
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	29/h	934,281,877.46	426,723,296.42	778,618,066.80	375,787,753.29
减：营业成本	29/h	851,659,277.09	380,498,344.96	669,492,532.06	289,585,659.60
营业税金及附加	30	2,907,824.55	2,447,445.18	2,643,268.85	2,345,828.13
销售费用	31	27,787,617.02	19,070,211.33	33,125,363.53	25,586,315.70
管理费用	32	41,976,361.14	29,270,229.48	31,567,340.01	22,486,951.15
财务费用	33/i	50,310,258.16	44,373,598.68	21,059,518.52	16,511,077.44
资产减值损失	34	7,182,417.65	4,401,792.76	3,134,227.05	800,831.52
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(亏损以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		-47,541,878.15	-53,338,325.97	17,595,816.78	18,471,089.75
加：营业外收入	35	155,326.23	44,330.52	156,901.01	71,888.42
减：营业外支出	36	439,611.21	417,808.84	165,415.86	121,504.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-47,826,163.13	-53,711,804.29	17,587,301.93	18,421,473.63
减：所得税费用	37	938,762.05	-1,100,448.19	6,412,640.37	6,013,086.29
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)		-48,764,925.18	-52,611,356.10	11,174,661.56	12,408,387.34
归属母公司所有者净利润		-50,511,214.06		10,802,105.07
少数股东损益		1,746,288.88		372,556.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.120		0.0257
（二）稀释每股收益		-0.120		0.0257
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人:年大明                 财务总监: 谷建                 会计机构负责人: 张成

3、现金流量表

现 金 流 量 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

项                        目	编号	2008年1-6月		2007年1-6月
		合    并	母公司	合    并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		984,916,009.60	446,553,298.94	756,834,886.73	402,030,611.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	38	799,726.23	12,191,308.96	8,907,610.36	7,458,328.42
经营活动现金流入小计		985,715,735.83	458,744,607.90	765,742,497.09	409,488,940.40
购买商品、接受劳务支付的现金		940,033,669.39	490,351,124.84	541,451,964.75	221,966,808.15
支付给职工以及为职工支付的现金		36,808,926.58	28,374,138.74	37,442,275.76	28,880,895.48
支付的各项税费		23,940,558.52	14,082,120.93	17,892,293.47	11,799,863.54
支付的其他与经营活动有关的现金	38	45,330,988.91	66,099,898.52	92,469,927.66	73,955,672.28
经营活动现金流出小计		1,046,114,143.40	598,907,283.03	689,256,461.64	336,603,239.45
经营活动现金流量净额		-60,398,407.57	-140,162,675.13	76,486,035.45	72,885,700.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,600.00	3,100.00	81,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,600.00	3,100.00	81,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,874,591.36	6,615,170.76	97,853,052.93	94,546,260.65
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,874,591.36	6,615,170.76	97,853,052.93	94,546,260.65
投资活动产生的现金流量净额		-7,859,991.36	-6,612,070.76	-97,771,552.93	-94,546,260.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金		730,700,000.00	657,000,000.00	636,720,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,134,793.31	3,021,100.20	94,362,926.55	94,362,926.55
筹资活动现金流入小计		733,834,793.31	660,021,100.20	731,082,926.55	574,362,926.55
偿还债务所支付的现金		583,000,000.00	442,000,000.00	467,380,000.00	315,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,573,421.69	33,149,243.73	25,881,650.73	21,364,143.79
支付的其他与筹资活动有关的现金		62,667,090.41	62,667,090.41	133,908,072.65	133,908,072.65
筹资活动现金流出小计		682,240,512.10	537,816,334.14	627,169,723.38	470,932,216.44
筹资活动产生的现金流量净额		51,594,281.21	122,204,766.06	103,913,203.17	103,430,710.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-16,664,117.72	-24,569,979.83	82,627,685.69	81,770,150.41
加：期初现金及现金等价物余额		284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
六、现金及现金等价物余额		267,564,818.83	238,340,046.84	311,213,191.56	286,322,104.33

法定代表人：年大明                     财务总监：谷建             会计机构负责人：张成

现 金 流 量 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

补充资料	编号	2008年1-6月		2007年1-6月
		合    并	母公司	合    并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		-48,764,925.18	-52,611,356.10	11,174,661.56	12,408,387.34
加：计提的资产减值准备		7,182,417.65	4,401,792.76	3,134,227.05	800,831.52
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧		48,423,986.71	44,581,754.86	34,684,123.19	32,432,300.90
无形资产摊销		3,735,404.64	2,879,204.30	3,329,450.67	2,471,585.64
长期待摊费用摊销		10,500.00		15,388.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		54,544.68	50,226.30	2,357.81
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）		53,031,091.62	47,194,138.62	26,318,139.82	21,691,086.45
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-1,981,343.40	-1,100,448.19	-1,081,015.68	-330,274.40
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）		41,005,787.57	45,826,413.27	-26,973,201.45	4,875,950.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-73,957,182.70	-55,253,413.12	-89,007,497.51	-48,508,012.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		-89,138,689.16	-176,130,987.83	114,889,401.18	47,043,845.36
其他
经营活动产生的现金流量净额		-60,398,407.57	-140,162,675.13	76,486,035.45	72,885,700.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额		267,564,818.83	238,340,046.84	311,213,191.56	286,322,104.33
减：现金的期初余额		284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
减：本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额
加：现金等价物的期未余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-16,664,117.72	-24,569,979.83	82,627,685.69	81,770,150.41

法定代表人：年大明                 财务总监：谷建                 会计机构负责人：张成

合并所有者权益变动表

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年1-6月                            金额单位：人民币元

项     目	本年金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	420,000,000.00	257,301,021.81		47,151,703.31	103,431,876.59	55,449,211.41	883,333,813.12
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	420,000,000.00	257,301,021.81	-	47,151,703.31	103,431,876.59	55,449,211.41	883,333,813.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润					-50,511,214.06	1,746,288.88	-48,764,925.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-50,511,214.06	1,746,288.88	-48,764,925.18
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	420,000,000.00	257,301,021.81	-	47,151,703.31	52,920,662.53	57,195,500.29	834,568,887.94

公司法定代表人: 年大明            财务总监:谷建             会计机构负责人: 张成

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年1-6月                             金额单位：人民币元

项     目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	420,000,000.00	257,301,021.81		47,151,703.31	124,865,484.72	849,318,209.84
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	420,000,000.00	257,301,021.81	-	47,151,703.31	124,865,484.72	849,318,209.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润					-52,611,356.10	-52,611,356.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-52,611,356.10	-52,611,356.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	420,000,000.00	257,301,021.81	-	47,151,703.31	72,254,128.62	796,706,853.74

公司法定代表人: 年大明            财务总监: 谷建         会计机构负责人: 张成

附件三：更正后的公司2008年第三季度财务报表

1、资产负债表

资 产 负 债 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司    2008年9月30日                     单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		期初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	233,735,508.65	179,821,091.15	284,228,936.55	262,910,026.67
交易性金融资产
应收票据	2	20,000,122.75	6,115,896.00	37,101,398.73	22,796,452.44
应收账款	3/a	490,304,870.49	283,931,765.75	383,316,662.97	234,851,727.59
预付账款	4	54,627,207.69	39,979,708.07	57,091,987.93	29,927,117.45
应收利息
应收股利
其他应收款	5/b	75,998,821.17	83,232,586.97	56,130,325.53	51,509,333.34
存货	6/c	404,616,805.97	309,084,736.83	393,121,013.45	306,808,617.59
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计		1,279,283,336.72	902,165,784.77	1,210,990,325.16	908,803,275.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7/d	23,500,000.00	174,900,000.00	20,000,000.00	171,400,000.00
投资性房地产
固定资产	8/e	1,204,324,643.62	1,104,544,447.70	1,263,596,899.01	1,162,894,523.32
在建工程	9	11,278,351.43	11,278,351.43	8,713,147.79	7,468,284.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	76,728,571.12	51,656,693.05	81,098,861.58	54,916,939.00
开发支出
商誉	11	18,903,639.76		18,903,639.76
长期待摊费用		5,332,152.12	4,125,000.00	38,500.00
递延所得税资产	12	13,559,672.73	11,009,760.25	11,578,329.33	9,909,312.06
其他非流动资产		15,053,740.40	15,053,740.40
非流动资产合计		1,368,680,771.18	1,372,567,992.83	1,403,929,377.47	1,406,589,058.90
资产总计		2,647,964,107.90	2,274,733,777.60	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人：年大明             财务总监：谷建                    会计机构负责人：张成

资 产 负 债 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司     2008年9月30日                         单位：人民币元

项             目	编号	期末余额		期初余额
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	15/g	833,820,000.00	730,000,000.00	828,620,000.00	678,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	16	310,515,973.03	260,900,000.00	407,687,057.00	327,000,000.00
应付账款	17	292,718,610.05	142,968,469.82	319,662,502.47	222,506,311.70
预收账款	18	2,549,122.02		13,403,800.23	10,578,768.86
应付职工薪酬	19	9,870,479.64	5,216,369.85	5,269,208.66	4,014,961.45
应交税费	20	-19,804,072.48	-19,135,486.95	-22,451,694.30	-22,026,596.31
应付利息	21	1,277,093.58	75,424.42	492,875.00	66,825.00
应付股利
其他应付款	22	51,882,056.65	25,732,373.10	133,732,140.45	200,763,853.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,482,829,262.49	1,145,757,150.24	1,686,415,889.51	1,420,904,124.14
非流动负债：
长期借款	23	205,170,000.00	205,170,000.00	45,170,000.00	45,170,000.00
应付债券
长期应付款		152,538,759.13	152,538,759.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		357,708,759.13	357,708,759.13	45,170,000.00	45,170,000.00
负债合计		1,840,538,021.62	1,503,465,909.37	1,731,585,889.51	1,466,074,124.14
股东权益：
股本	24	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	25	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81
减：库存股
盈余公积	26	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31	47,151,703.31
未分配利润	27	26,314,541.95	46,815,143.11	103,431,876.59	124,865,484.72
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		750,767,267.07	771,267,868.23	827,884,601.71	849,318,209.84
少数股东权益	28	56,658,819.21		55,449,211.41
股东权益合计		807,426,086.28	771,267,868.23	883,333,813.12	849,318,209.84
负债和股东权益总计		2,647,964,107.90	2,274,733,777.60	2,614,919,702.63	2,315,392,333.98

法定代表人：年大明                 财务总监：谷建                 会计机构负责人：张成

2、利润表

利润表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司单位：人民币元

项             目	编号	2008年1-9月		2007年1-9月
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	29/h	1,364,638,467.75	600,191,678.83	1,214,945,469.17	596,731,012.85
减：营业成本	29/h	1,251,487,216.19	536,907,695.21	1,061,901,985.78	483,075,326.17
营业税金及附加	30	3,558,959.00	2,871,093.02	3,932,376.50	3,486,174.38
销售费用	31	41,517,683.20	28,540,130.59	47,295,110.14	35,428,033.67
管理费用	32	66,592,358.57	45,822,649.08	51,561,591.85	35,258,421.63
财务费用	33/i	69,286,423.75	60,627,618.17	32,222,677.50	24,824,147.29
资产减值损失	34	7,182,417.65	4,401,792.76	3,134,227.05	800,831.52
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(亏损以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		-74,986,590.61	-78,979,300.00	14,897,500.35	13,858,078.19
加：营业外收入	35	499,193.85	65,791.70	209,250.74	82,690.06
减：营业外支出	36	259,083.87	237,281.50	254,026.53	181,400.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-74,746,480.63	-79,150,789.80	14,852,724.56	13,759,367.51
减：所得税费用	37	1,161,246.21	-1,100,448.19	7,343,370.99	6,013,086.29
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)		-75,907,726.84	-78,050,341.61	7,509,353.57	7,746,281.22
归属母公司所有者净利润		-77,117,334.64		6,653,232.96
少数股东损益		1,209,607.80		856,120.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.184		0.0158
（二）稀释每股收益		-0.184		0.0158
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人: 年大明                 财务总监: 谷建                    会计机构负责人: 张成

3、现金流量表

现 金 流 量 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

项                        目	编号	2008年1-9月		2007年1-9月
		合    并	母公司	合    并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,459,104,176.18	643,421,116.30	1,195,628,150.64	667,900,072.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	38	8,321,296.51	17,289,908.96	7,603,919.43	7,458,328.42
经营活动现金流入小计		1,467,425,472.69	660,711,025.26	1,203,232,070.07	675,358,401.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,450,390,943.47	729,297,127.99	895,896,683.92	399,951,448.74
支付给职工以及为职工支付的现金		55,257,676.86	41,850,412.34	53,079,407.15	40,098,714.95
支付的各项税费		31,103,051.42	16,063,876.89	34,658,104.15	25,643,590.19
支付的其他与经营活动有关的现金	38	125,007,466.93	154,943,192.75	106,846,669.98	87,609,834.52
经营活动现金流出小计		1,661,759,138.68	942,154,609.97	1,090,480,865.20	553,303,588.40
经营活动现金流量净额		-194,333,665.99	-281,443,584.71	112,751,204.87	122,054,812.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金				20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,310.11	5,810.11	91,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,310.11	5,810.11	20,091,500.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,204,512.66	6,615,170.76	114,716,269.18	112,714,596.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,190,000.00	3,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,394,512.66	10,115,170.76	114,716,269.18	112,714,596.05
投资活动产生的现金流量净额		-14,377,202.55	-10,109,360.65	-94,624,769.18	-92,714,596.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金		840,200,000.00	787,000,000.00	741,720,000.00	635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		156,835,974.41	154,833,692.51	94,550,000.00	94,550,000.00
筹资活动现金流入小计		997,035,974.41	941,833,692.51	836,270,000.00	729,550,000.00
偿还债务所支付的现金		675,000,000.00	575,000,000.00	553,250,000.00	453,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55,802,039.79	50,353,188.69	37,416,331.49	30,163,542.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		108,016,493.98	108,016,493.98	225,900,000.00	225,900,000.00
筹资活动现金流出小计		838,818,533.77	733,369,682.67	816,566,331.49	709,593,542.19
筹资活动产生的现金流量净额		158,217,440.64	208,464,009.84	19,703,668.51	19,956,457.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-50,493,427.90	-83,088,935.52	37,830,104.20	49,296,674.41
加：期初现金及现金等价物余额		284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
六、现金及现金等价物余额		233,735,508.65	179,821,091.15	266,415,610.07	253,848,628.33

法定代表人：年大明             财务总监：谷建                会计机构负责人：张成

现 金 流 量 表(续)

编制单位：河南天方药业股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	编号	2008年1-9月		2007年1-9月
		合    并	母公司	合    并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		-75,907,726.84	-78,050,341.61	7,509,353.57	7,746,281.22
加：计提的资产减值准备		7,182,417.65	4,401,792.76	3,134,227.05	800,831.52
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧		74,008,387.27	67,851,684.23	55,559,656.28	51,654,658.98
无形资产摊销		5,475,441.96	4,275,397.45	5,108,110.44	3,663,334.05
长期待摊费用摊销		395,734.15	375,000.00	20,638.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		60,969.13	56,651.17	2,302.19
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		0.00
财务费用（收益以“-”填列）		72,778,381.50	65,728,271.61	41,837,617.03	34,327,947.62
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-1,981,343.40	-1,100,448.19	-1,081,015.68	-330,274.40
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）		-11,495,792.52	-2,276,119.24	-31,290,454.97	8,552,923.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-107,290,646.94	-74,175,325.97	-78,398,198.17	-32,825,014.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		-157,559,487.95	-268,530,146.92	110,348,968.32	48,464,124.74
其他
经营活动产生的现金流量净额		-194,333,665.99	-281,443,584.71	112,751,204.87	122,054,812.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额		233,735,508.65	179,821,091.15	266,415,610.07	253,848,628.33
减：现金的期初余额		284,228,936.55	262,910,026.67	228,585,505.87	204,551,953.92
减：本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额
加：现金等价物的期未余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-50,493,427.90	-83,088,935.52	37,830,104.20	49,296,674.41

法定代表人：年大明                财务总监：谷建                 会计机构负责人：张成

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—016号

河南天方药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2009年3月23日上午10：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1、更正公司2008年第一季度报告、中期报告、第三季度报告财务信息的议案；

5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

河南天方药业股份有限公司监事会

2009年3月23日

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—017号

河南天方药业股份有限公司独立董事

关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为河南天方药业股份有限公司的独立董事，经过认真审查相关材料，就公司董事、高级管理人员变动发表如下独立意见：

一、同意寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务；

二、同意吴建伟女士为公司第四届董事会董事候选人；

三、同意谷建先生辞去公司财务总监；

四、同意聘任张化岗先生公司财务总监。

五、上述人员的任免、推荐、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2009年3月23日