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      2009 3 24
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    C35版:信息披露
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    重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年度报告摘要
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
    第三届二十八次董事会会议决议公告
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    重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      重庆涪陵电力实业股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 重庆天键会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人李福昌、主管会计工作负责人罗强及会计机构负责人(会计主管人员)张健声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    2008年10月14日,重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司签署协议,拟对重庆川东电力集团有限责任公司进行重组,推进涪陵区电力管理体制改革。本次重组后重庆市电力公司持有重庆川东电力集团有限责任公司股份比例将达到51%以上。由于重庆川东电力集团有限责任公司为本公司控股股东,持有本公司有限售条件流通股股份82,630,044股,占本公司总股本51.64%,本次重组可能将导致本公司实际控制人发生变动。本公司将根据重庆川东电力集团有限责任公司重组进展情况,按照中国证监会和上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 万元 币种:人民币

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    注:本公司在报告期内未实施股权激励。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一)报告期内公司经营情况的回顾

    1、公司报告期内经营情况的回顾

    报告期内,公司积极应对冰雪灾害、“5.12”汶川大地震、国内经济环境变化等重大影响,化解电煤涨价造成的电网供电紧张、自备电源发电和外购电成本大幅增长等经营压力,紧紧抓住国家宏观经济政策调控、区域电力体制改革等发展机遇,积极履行电网社会责任,努力保证涪陵区居民生活、社会发展和经济建设的用电需求。本年度公司完成供电量14.8亿千瓦时,售电量13.8亿千瓦时,主营业务继续保持着健康稳定的发展态势。

    报告期内,公司通过加强安全生产基础管理,提高电网运行效率,保证电网正常有序供电;通过加强电力调度管理,按照经济、环保、节能调度原则,合理安排水、火电机组运行,千方百计增加供电量,强化经济调度,有效控制购电成本;通过加强电力需求侧管理,引导网内用户错峰、避峰用电,规范供用电经营秩序,提高供用电服务质量,大力拓展电力市场,努力增供扩销,保证客户用电需求;通过加强财务管理,优化融资结构,严控运行成本,努力增收节支。本年度公司实现营业收入638,060,953.44元,同比增加9.59%,营业利润30,842,932.61元,同比减少11.63 %,净利润26,408,594.32元,同比减少14.41 %。

    2、本年度,公司主营业务分行业、分产品情况

    本公司主营电力供应与销售,供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域,以110KV输电线路为骨干网架,以35KV、10KV配电线路为网络,变电总容量约100万KVA,网内装机总容量约500MW,主营业务突出,具有较强的区域优势和突出的市场地位。

    单位:元 币种:人民币

    本年度,公司主营业务分地区情况:

    单位:元 币种:人民币

    根据重庆市经济委员会向公司颁发的《供电营业许可证》,公司主营业务电力供应主要集中于涪陵区行政区域内(除重庆市涪陵电铝有限公司专用变压器供电用户之外)。

    本年度,公司主营业务电力供应与销售的主要供应商、客户情况如下:

    单位:元 币种:人民币

    3 、报告期公司资产及费用构成情况

    报告期内,公司资产构成情况:

    单位:元 币种:人民币

    (1)应收款项年末数较年初数减少8,075,995.14万元,下降20.68%,系公司应收电费款当期减少所致。

    (2)存货年末数较年初数减少1,054,427.17元,下降9.75%,系公司加强存货管理库存减少所致。

    (3)长期股权投资年末数较年初数有较大增加39,301,748.00元,主要系公司控股子公司重庆市水江发电有限公司于2008年5月27日出资3,799.00万元与重庆市嘉南水泥制造有限公司共同出资成立重庆市新嘉南建材有限责任公司所致。

    (4)固定资产原值年末数较年初数增加32,184,978.20元,增长6.65%,主要系公司在建工程转固,固定资产原值增加所致。

    (5)在建工程年末数较年初数减少20,831,837.01元,下降46.30%,主要系公司在建工程竣工转入固定资产减少所致。

    (6)短期借款年末数较年初数增加118,000,000.00元,增长25.76%,主要系公司及控股子公司进行对外投资、资产收购以及补充生产经营流动性资金的银行贷款增加所致。

    报告期内,公司费用及所得税构成情况:                     单位:元    币种:人民币

    (1)管理费用较上年同期增加9,890,503.14元,增长40.98%,主要系公司本年度工资、业务费等费用增加所致。

    (2)财务费用较上年同期增加17,952,396.98元,增长89.87%,主要系公司本年银行贷款增加及融资租赁导致利息增加所致。

    (3)所得税较上年同期增加3,016,688.02元,增长39.76%,主要系母公司盈利能力增加造成所得税增加所致。

    4 、公司现金流量表构成及变动情况

    单位:元    币种:人民币

    5 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

    (1)本公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司,持有股份6,000万元,持股比例96.77%。主要经营活动以自有资金从事项目投资;投资咨询;水资源、土地、旅游、交通项目的开发;水力、火力发电;国内贸易。报告期内,出资2512万元收购了重庆市涪陵区青新电力有限公司水力发电站,装机容量3×1600KW。截止2008年度末,资产总额38,683.03万元,净资产1,900.80万元,实现营业收入4,329.33万元,利润总额-2,799.21万元,净利润-2,785.58万元。本年度经营亏损的主要原因:一是所属全资子公司重庆市水江发电有限公司经营亏损,二是对外股权投资、资产收购造成借款增加,以及前期利率上调,财务费用相应增加。公司主要控股、参股公司经营情况如下:

    ①全资子公司重庆市水江发电有限公司,持有股份6,000万元,持股比例100%。主要经营活动火力发电、电力开发及电力设施的安装和维修,电力资源综合利用。截止2008年度末,资产总额23,599万元,净资产2,379万元,本年度完成发电量1.69亿千瓦时,上网电量1.47亿千瓦时,实现营业收入4,249.22万元,利润总额-2,695.28万元,净利润-2,695.78万元。本年度经营亏损的主要原因是受电煤涨价因素影响,网内电源发电量减少,水江发电公司为履行发电企业社会责任,保证电网正常有序供电,组织高价电煤发电运行,发电成本大幅增长,造成经营亏损。

    报告期内,水江发电公司参股组建的重庆市新嘉南建材有限责任公司,持有股份3,799万元,持股比例35%,主要经营活动水泥制造、销售。报告期内,该公司投资建设的南川100万吨新型干法水泥项目正在全面建设阶段,预计2009年6月建成投入生产运行。

    ②参股子公司重庆市蓬威石化有限责任公司,持有股份2,994万元,持股比例6.7%。主要经营活动年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营);销售化工原料(不含危险品)、化学纤维;化工技术咨询服务。报告期内,该公司投资的精对苯二甲酸(PTA)项目处于全面建设阶段,预计2009年三季度建成投入生产运行。

    ③参股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限责任公司,持有股份328万元,持股比例6.56%。主要经营活动变压器制造,地铁变频变压装置制造,输配电及控制设备制造、安装、修试,汽车客货运输,高低压开关柜设备制造,机械加工,外贸进出口业务。报告期内,该公司经营正常,耀涪公司分配该公司2007年度现金红利67万元。

    ④参股子公司东海证券有限责任公司,持有股份2,400万元,持股比例1.44%。主要经营活动证券的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管理、签证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销;证券的投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务。报告期内,该公司经营正常,耀涪公司分配该公司2007年度现金红利384万元。

    ⑤参股子公司道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司,持有股份300万元,持股比例30%。主要经营活动水力发电。报告期内,该公司投资建设的道真桃源小河水电站项目按计划建设,预计2009年上半年将建成投入运行。

    ⑥参股子公司重庆市涪陵银科经济技术信用担保有限公司,持有股份500万元,持股比例4.55%。主要经营活动为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。报告期内,该公司经营正常。

    (2)本公司控股子公司重庆市光华科技有限责任公司,持有股份3,800万元,持股比例95%。主要经营活动生产、销售电力自动化设备、电力系统监控设备、电力集成系统装置;自动化集成系统装置;自动化工程技术咨询服务;销售电器设备、电子产品、电线电缆、民用通讯设备、机械配件;以自有资金进行项目投资及管理咨询服务。截止2008年度末,资产总额8025.30万元,净资产5061.84万元,本年度实现营业收入4,214.23万元,利润总额734.74万元,净利润537.00万元。2008年度,该公司主要控股、参股公司经营情况如下:

    ①全资子公司重庆市涪陵区众高电力物资有限公司,持有股份50万元,持有比例100%。主要经营活动销售电力成套设备及配件,办公自动化系统设备及配件,通讯设备(不含发射卫星和地面接收设施),电工器材,电杆,电线电缆,灯具,五金交电,建材,钢材,涂料,塑料制品,日用百货,日杂(不含烟花爆竹);电力设备的简易铁构件加工、销售及修理。截止2008年度末,资产总额2574.98万元,净资产1,222.71万元,本年度实现营业收入4,214.23万元,利润总额790.96万元,净利润593.22万元。

    ②参股子公司重庆市蓬威石化有限责任公司,持有股份3,947万元,持股比例8.3%。主要经营活动及经营情况如前所述。

    (3)本公司全资子公司道真仡佬族苗族自治县梅江电力开发有限公司,出资额3,760万元,持股比例100%。主要经营活动水力发电、电力资源综合利用;建材销售。截止2008年度末,资产总额3,658.73万元,净资产3,658.73万元。报告期内,正在推进梅江河车田电站建设工作。

    6、技术创新及节能减排情况

    报告期内,公司在变电站建设、输配电线路改造等方面通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备等技术创新手段,提高电网装备技术水平,提高电网安全稳定运行质量和供电可靠性。公司在电网调度中,大力开展节能、环保调度,优先调度网内清洁、环保、可再生的水电站上网运行,合理安排机组发电次序,提高电力利用效率;水江1×30MW煤矸石资源综合利用发电机组采用先进适用的脱硫工艺,提高燃煤效率,降低发电煤耗,减少能源消耗,控制污染物排放,积极创建资源节约型、环境友好型现代电力企业。

    7、国内外市场形势变化、信贷政策调整、成本要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响

    受国际金融危机冲击,国内经济环境发生变化,网内电力市场需求呈现下滑趋势,将对公司经营业绩造成消极影响。信贷政策由“从紧”向“积极”调整,银行贷款利率下调,公司融资成本降低,将对公司财务状况产生积极影响。网内水力发电站受气候变化影响,火力发电受电煤涨价影响,公司网内自备电源发电成本和外购电成本增加,将对公司财务状况和经营成果造成影响。

    8、对公司未来发展的展望

    (1 )公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局

    为满足涪陵区经济社会发展的供电需求,不断提高电网供电能力,根据《重庆市涪陵区供电规划报告》,公司将进一步建设完善涪陵电网输变电系统,形成110KV环形供电网络,系统电压将分步由110KV升级为220KV,逐步建成以220KV为主的供电骨干网架,具有较高可靠性的供电网络。随着国家电力体制改革深入,电力市场化改革步伐加快,国家鼓励大用户直供及自备电源直供,公司电网将面临着一定程度的市场竞争。公司将紧紧抓住涪陵区电力管理体制改革的发展机遇,加快电网建设步伐,争取国家电网电量及电价支持,规范供电服务质量,提高供电服务水平,增强核心竞争优势,主导区域电力市场的健康稳定发展。

    (2 )公司未来公司发展机遇和挑战

    (下转C36版)

    股票简称涪陵电力
    股票代码600452
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址重庆市涪陵区人民东路17号/重庆市涪陵区望州路20号
    邮政编码408000
    公司国际互联网网址http://www.flepc.com
    电子信箱office@flepc.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名柳尚科徐玲
    联系地址重庆市涪陵区望州路20号重庆市涪陵区望州路20号
    电话023-72286649023-72286349
    传真023-72286649023-72286349
    电子信箱shangkeee@sina.com.cnzhangguoxl@sina.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入638,060,953.44582,235,022.339.59608,015,492.84
    利润总额37,029,400.6038,459,427.49-3.7235,233,578.48
    归属于上市公司股东的净利润26,185,079.8131,054,898.96-15.6830,185,102.33
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,986,250.4426,455,198.56-32.0023,659,606.29
    经营活动产生的现金流量净额150,750,726.97101,359,014.2648.73175,421.32
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产1,194,426,663.111,074,799,566.1111.131,105,714,547.12
    所有者权益(或股东权益)467,322,298.66470,563,704.34-0.69473,222,097.42

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.160.19-15.800.19
    稀释每股收益(元/股)  不适用 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.110.17-35.300.15
    全面摊薄净资产收益率(%)5.636.60减少0.97个百分点6.41
    加权平均净资产收益率(%)5.636.60减少0.97个百分点6.47
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.875.40减少1.53个百分点5.02
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.875.40减少1.53个百分点5.07
    每股经营活动产生的现金流量净额

    (元/股)

    0.940.6056.670.001
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产

    (元/股)

    2.922.94-0.682.95

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-2,635,027.45
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,967,256.90
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,724,985.14
    委托他人投资或管理资产的损益5,406.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出843,684.27
    所得税影响额707,476.34
    合计8,198,829.37

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股82,630,04451.64     82,630,04451.64
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计82,630,0445,164     82,630,04451.64
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股77,369,95648.36     77,369,95648.36
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计77,369,95648.36     77,369,95648.36
    三、股份总数160,000,000100.00     160,000,000100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    重庆川东电力集团有限责任公司82,630,0440082,630,044股改承诺2012年1月11日
    合计82,630,0440082,630,044//

    报告期末股东总数24,097户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例

    (%)

    持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    重庆川东电力集团有限责任公司国有法人51.64482,630,044 82,630,044质押37,000,000
    重庆市涪陵光明电力有限公司境内非国有法人1.2251,960,000 0
    于庆和境内自然人0.324518,286 0
    邱晓境内自然人0.300480,000 0
    重庆市涪陵区有色金属工业公司国有法人0.220351,423 0
    黄智伟境内自然人0.200320,000 0
    重庆市亚东亚集团变压器有限公司境内非国有法人0.190304,533 0
    汪凤芝境内自然人0.190304,200 0
    黄国兰境内自然人0.185296,600 0
    李伟军境内自然人0.177283,000 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    重庆市涪陵光明电力有限公司1,960,000人民币普通股
    于庆和518,286人民币普通股
    邱晓480,000人民币普通股
    重庆市涪陵区有色金属工业公司351,423人民币普通股
    黄智伟320,000人民币普通股
    重庆市亚东亚集团变压器有限公司304,533人民币普通股
    汪凤芝304,200人民币普通股
    黄国兰296,600人民币普通股
    李伟军283,000人民币普通股
    张冬柏241,646人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    重庆川东电力集团有限责任公司蒋卫民20,5001996年7月18日火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造;批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品;旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司何福俊100,0002003年7月3日生产、销售化工原料(不含化危品);水利、电力、科技、房地产开发;园林绿化、供水(非饮用水)、旅游、城市基础设施建设的投资及相关产业的开发、经营、管理、咨询以及销售上述经营项目所需要的原料、材料、设备(以上经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审批后方可经营)。

    姓名职务性别年龄任期起止日期是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元、税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    何福俊董事长432006年7月23日~

    2009年1月5日

    0
    罗 强副董事长

    总经理

    502006年7月23日~2009年7月23日19.28

    蒋卫民董事452006年7月23日~2009年7月23日0
    彭一洪董事432006年7月23日~2009年1月5日0
    冯广宇董事532006年7月23日~2009年7月23日0
    杨红兵董事

    副总经理

    412006年7月23日~2009年7月23日17.03
    周 东董事

    副总经理

    412006年7月23日~2009年7月23日16.52
    柳尚科董事

    董事会秘书

    392006年7月23日~2009年7月23日16.68
    杨 荣董事432006年7月23日~2009年7月23日0
    朱永海董事422006年7月23日~2009年7月23日0
    张玉敏独立董事622006年7月23日~2009年7月23日5
    孟卫东独立董事442006年7月23日~2009年7月23日5
    周守华独立董事442006年7月23日~2009年7月23日5
    范福珍独立董事482006年7月23日~2009年7月23日5
    施利毅独立董事452006年7月23日~2009年7月23日5
    刘泽松监事会主席442006年7月23日~2009年7月23日0
    杨登福监事562006年7月23日~2009年7月23日0
    王锡露监事552006年7月23日~2009年7月23日0
    任跃勇监事502006年7月23日~2009年7月23日16.68
    谭 琳监事302006年7月23日~2009年7月23日6.52
    刘正生监事592006年7月23日~2009年7月23日8.14
    夏吉文监事482006年7月23日~2009年7月23日0
    曾长元副总经理542006年7月23日~2009年1月5日17.03
    墙世余副总经理582006年7月23日~2009年7月23日16.52
    胡炳全副总经理432006年7月23日~2009年7月23日16.68
    吴德锋副总经理442006年7月23日~2009年7月23日16.86
    张 健副总经理

    财务总监

    442006年7月23日~2009年7月23日16.86
    刘源春总经济师442006年7月23日~2009年7月23日16
    合计/////225.8/

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)
    分行业 
    电力594,415,895.45504,063,125.8215.206.704.49增加1.80

    个百分点

    销售商业40,448,722.6527,864,882.5731.1171.4089.60减少6.70

    个百分点

    分产品 
    电力594,415,895.45504,063,125.8215.206.704.49增加1.80

    个百分点

    销售电器40,448,722.6527,864,882.5731.1171.4089.60减少6.70

    个百分点


    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    涪陵区634,864,618.109.33

    前五名供应商采购金额合计401,408,729.17占采购总额比重(%)82.94
    前五名销售客户销售金额合计235,796,622.54占销售总额比重(%)36.96

    项目2008年12月31日2007年12月31日增减额增减变动幅度(%)
    应收款项30,970,678.6239,046,673.76-8,075,995.14-20.68
    存货9,765,477.6710,819,904.84-1,054,427.17-9.75
    长期股权投资165,356,830.60126,055,082.6039,301,748.0031.18
    固定资产原值516,450,331.34484,265,353.1432,184,978.206.65
    在建工程24,156,076.7544,987,913.76-20,831,837.01-46.30
    短期借款576,000,000.00458,000,000.00118,000,000.0025.76

    项目2008年度2007年度增减额增减变动幅度(%)
    管理费用34,025,830.1224,135,326.989,890,503.1440.98
    财务费用37,927,483.7719,975,086.7917,952,396.9889.87
    所得税10,620,806.287,604,118.263,016,688.0239.67

    项目2008年度2007年度
    经营活动产生的现金流量150,750,726.97101,359,014.26
    投资活动产生的现金流量-144,252,439.37-92,832,814.81
    筹资活动产生的现金流量净额2,254,873.859,983,207.35
    现金及现金等价物净增加额8,753,161.4518,509,406.80