交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 17 | 121,289,073.57 | 59,681,964.50 |
预收款项 | 18 | 2,936,266,375.10 | 1,125,288,196.26 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 19 | 361,007,478.77 | 54,596,365.24 |
应交税费 | 20 | 256,300,257.23 | 407,747,376.15 |
应付利息 | |||
应付股利 | 21 | 41,806,958.04 | |
其他应付款 | 22 | 575,906,355.73 | 423,495,209.82 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,250,769,540.40 | 2,112,616,070.01 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 4,250,769,540.40 | 2,112,616,070.01 | |
股东权益: | |||
股本 | 23 | 943,800,000.00 | 943,800,000.00 |
资本公积 | 24 | 1,374,964,415.72 | 1,374,964,415.72 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 25 | 1,001,133,829.72 | 838,320,965.63 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 26 | 7,924,671,271.03 | 5,077,020,374.58 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 11,244,569,516.47 | 8,234,105,755.93 | |
少数股东权益 | 258,848,779.48 | 134,750,014.51 | |
股东权益合计 | 11,503,418,295.95 | 8,368,855,770.44 | |
负债和股东权益合计 | 15,754,187,836.35 | 10,481,471,840.45 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 873,651,541.61 | 823,462,264.97 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 83,927,648.64 | 15,337,401.40 |
预付款项 | 750,716,406.81 | 636,599,726.49 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 154,332,202.71 | ||
其他应收款 | 2 | 35,978,058.55 | 129,683,275.62 |
存货 | 3,014,429,345.50 | 2,262,726,005.06 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 4,758,703,001.11 | 4,022,140,876.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,178,184,390.21 | 1,815,263,708.90 | |
在建工程 | 582,860,996.70 | 361,516,478.52 | |
工程物资 | 62,368,950.89 | 11,931,427.66 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 445,207,595.72 | 249,274,093.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 10,008,540.75 | 12,316,256.12 | |
递延所得税资产 | 128,170,151.76 | 31,160,201.52 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,431,400,626.03 | 2,506,062,166.12 | |
资产总计 | 8,190,103,627.14 | 6,528,203,042.37 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 121,248,209.69 | 50,557,749.80 | |
预收款项 | 388,624,193.07 | 6,717,232.00 | |
应付职工薪酬 | 340,003,745.97 | 52,160,717.76 | |
应交税费 | 107,135,642.98 | 52,515,424.53 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 293,749,884.31 | 266,021,810.10 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,250,761,676.02 | 427,972,934.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 1,250,761,676.02 | 427,972,934.19 | |
股东权益: | |||
股本 | 943,800,000.00 | 943,800,000.00 | |
资本公积 | 1,374,303,082.72 | 1,374,303,082.72 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 1,001,133,829.72 | 838,320,965.63 | |
未分配利润 | 3,620,105,038.68 | 2,943,806,059.83 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 6,939,341,951.12 | 6,100,230,108.18 | |
负债和股东权益合计 | 8,190,103,627.14 | 6,528,203,042.37 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 27 | 8,241,685,564.11 | 7,237,430,747.12 |
其中:营业收入 | 27 | 8,241,685,564.11 | 7,237,430,747.12 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,852,622,959.08 | 2,713,904,695.32 |
其中:营业成本 | 27 | 799,713,319.24 | 871,643,568.33 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 28 | 681,761,604.71 | 604,078,928.41 |
销售费用 | 532,024,659.80 | 560,385,186.98 | |
管理费用 | 941,174,062.44 | 723,155,575.20 | |
财务费用 | -102,500,765.33 | -44,743,824.95 | |
资产减值损失 | 30 | 450,078.22 | -614,738.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 29 | 1,322,250.00 | 1,814,950.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,390,384,855.03 | 4,525,341,001.80 | |
加:营业外收入 | 31 | 6,282,035.79 | 2,917,186.44 |
减:营业外支出 | 32 | 11,366,252.66 | 6,233,172.31 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,385,300,638.16 | 4,522,025,015.93 | |
减:所得税费用 | 33 | 1,384,541,295.05 | 1,555,972,506.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,000,759,343.11 | 2,966,052,508.95 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,799,480,558.51 | 2,830,831,594.36 | |
少数股东损益 | 201,278,784.60 | 135,220,914.59 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 4.03 | 3.00 | |
(二)稀释每股收益 | 4.03 | 3.00 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 2,605,601,079.37 | 2,188,902,286.63 |
减:营业成本 | 4 | 861,138,274.91 | 684,472,635.47 |
营业税金及附加 | 572,075,238.22 | 509,282,158.45 | |
销售费用 | 45,767,894.35 | 50,557,831.42 | |
管理费用 | 808,761,284.98 | 641,122,071.12 | |
财务费用 | -18,612,547.00 | 2,557,145.77 | |
资产减值损失 | 374,865.00 | 89,201.96 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 1,402,420,372.97 | 1,977,455,888.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,738,516,441.88 | 2,278,277,131.27 | |
加:营业外收入 | 3,745,339.69 | 1,622,763.11 | |
减:营业外支出 | 11,092,994.87 | 6,048,861.08 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,731,168,786.70 | 2,273,851,033.30 | |
减:所得税费用 | 103,040,145.79 | 97,953,362.15 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,628,128,640.91 | 2,175,897,671.15 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,275,230,701.85 | 7,437,754,281.34 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 34(1) | 242,355,759.12 | 95,684,682.11 |
经营活动现金流入小计 | 11,517,586,460.97 | 7,533,438,963.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,214,717,814.83 | 1,098,306,968.33 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 809,386,845.15 | 623,333,896.62 | |
支付的各项税费 | 3,666,868,792.10 | 3,602,532,438.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34(2) | 579,124,473.15 | 465,962,448.89 |
经营活动现金流出小计 | 6,270,097,925.23 | 5,790,135,752.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,247,488,535.74 | 1,743,303,211.38 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,123,100.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 23,173,100.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010,735,786.04 | 772,456,652.49 | |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,015,735,786.04 | 789,456,652.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -992,562,686.04 | -789,456,652.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34(3) | 761,176.07 | 1,504,621.00 |
筹资活动现金流入小计 | 761,176.07 | 1,504,621.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 884,671,434.63 | 706,866,028.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 884,671,434.63 | 706,866,028.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -883,910,258.56 | -705,361,407.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,371,015,591.14 | 248,485,151.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,722,706,300.02 | 4,474,221,148.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,093,721,891.16 | 4,722,706,300.02 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,297,687,323.49 | 2,651,534,241.27 | |
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,441,737.79 | 53,255,374.30 | |
经营活动现金流入小计 | 3,366,129,061.28 | 2,704,789,615.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170,868,759.47 | 1,033,340,285.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 760,057,782.53 | 594,145,190.26 | |
支付的各项税费 | 1,064,856,493.52 | 1,024,017,910.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,452,665.57 | 146,197,220.92 | |
经营活动现金流出小计 | 3,099,235,701.09 | 2,797,700,606.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 266,893,360.19 | -92,910,991.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,556,752,575.68 | 1,823,123,686.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,556,752,575.68 | 1,823,123,686.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,008,533,445.04 | 771,829,131.49 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,008,533,445.04 | 771,829,131.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 548,219,130.64 | 1,051,294,554.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 761,176.07 | 1,062,621.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 761,176.07 | 1,062,621.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 765,684,390.26 | 643,704,840.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 765,684,390.26 | 643,704,840.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -764,923,214.19 | -642,642,219.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,189,276.64 | 315,741,343.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 823,462,264.97 | 507,720,921.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 873,651,541.61 | 823,462,264.97 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 838,320,965.63 | 5,077,020,374.58 | 134,750,014.51 | 8,368,855,770.44 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 838,320,965.63 | 5,077,020,374.58 | 134,750,014.51 | 8,368,855,770.44 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 162,812,864.09 | 2,847,650,896.45 | 124,098,764.97 | 3,134,562,525.51 | |||||
(一)净利润 | 3,799,480,558.51 | 201,278,784.60 | 4,000,759,343.11 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,799,480,558.51 | 201,278,784.60 | 4,000,759,343.11 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 162,812,864.09 | -951,829,662.06 | -77,180,019.63 | -866,196,817.60 | |||||
1.提取盈余公积 | 162,812,864.09 | -162,812,864.09 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -789,016,797.97 | -77,180,019.63 | -866,196,817.60 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 1,001,133,829.72 | 7,924,671,271.03 | 258,848,779.48 | 11,503,418,295.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,449,260.61 | 1,253,305,422.06 | 2,325,450,770.91 | 98,023,195.85 | 5,995,028,649.43 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | -632,574,223.55 | 798,987,776.43 | 6,409,828.06 | 172,823,380.94 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,449,260.61 | 620,731,198.51 | 3,124,438,547.34 | 104,433,023.91 | 6,167,852,030.37 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 515,155.11 | 217,589,767.12 | 1,952,581,827.24 | 30,316,990.60 | 2,201,003,740.07 | ||||
(一)净利润 | 2,830,831,594.36 | 135,220,914.59 | 2,966,052,508.95 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 515,155.11 | 14,807.00 | 529,962.11 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 281,333.00 | 14,807.00 | 296,140.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 233,822.11 | 233,822.11 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 515,155.11 | 2,830,831,594.36 | 135,235,721.59 | 2,966,582,471.06 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 217,589,767.12 | 0 | -878,249,767.12 | 0 | -104,918,730.99 | -765,578,730.99 | |||
1.提取盈余公积 | 217,589,767.12 | -217,589,767.12 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -660,660,000.00 | -104,918,730.99 | -765,578,730.99 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 838,320,965.63 | 5,077,020,374.58 | 134,750,014.51 | 8,368,855,770.44 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 838,320,965.63 | 2,943,806,059.83 | 6,100,230,108.18 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 838,320,965.63 | 2,943,806,059.83 | 6,100,230,108.18 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 162,812,864.09 | 676,298,978.85 | 839,111,842.94 | |||
(一)净利润 | 1,628,128,640.91 | 1,628,128,640.91 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,628,128,640.91 | 1,628,128,640.91 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 162,812,864.09 | -951,829,662.06 | -789,016,797.97 | |||
1.提取盈余公积 | 162,812,864.09 | -162,812,864.09 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -789,016,797.97 | -789,016,797.97 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 1,001,133,829.72 | 3,620,105,038.68 | 6,939,341,951.12 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,449,260.61 | 725,564,880.56 | 3,210,584,466.19 | 6,254,398,607.36 | |
加:会计政策变更 | -380,000.00 | -104,833,682.05 | -1,564,426,310.39 | -1,669,639,992.44 | ||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,069,260.61 | 620,731,198.51 | 1,646,158,155.80 | 4,584,758,614.92 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 233,822.11 | 217,589,767.12 | 1,297,647,904.03 | 1,515,471,493.26 | ||
(一)净利润 | 2,175,897,671.15 | 2,175,897,671.15 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 233,822.11 | 233,822.11 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 233,822.11 | 233,822.11 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 233,822.11 | 2,175,897,671.15 | 2,176,131,493.26 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 217,589,767.12 | -878,249,767.12 | -660,660,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 217,589,767.12 | -217,589,767.12 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -660,660,000.00 | -660,660,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 838,320,965.63 | 2,943,806,059.83 | 6,100,230,108.18 |
公司法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:谭定华 会计机构负责人:熊顺强
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的要求,本报告期我公司将进行在建工程预付的工程价款从“在建工程-预付工程款”科目调入“预付账款”科目核算,调整“在建工程-预付工程款”期初余额进入“预付账款”科目
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生变化。
10、备查文件目录
10.1 载有公司董事长、财务总监、财务部负责人签名并盖章的会计报表。
10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
10.3 报告期内,本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长: 袁仁国
2009年3月23日