7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 |
1. | 股票 | 601328 | 交通银行 | 6,262,520.00 | 5,961,900 | 28,259,406.00 | 15.93 | 1,490,475.00 |
2. | 股票 | 600837 | 海通证券 | 20,400,000.00 | 18391216 注 | 149,152,761.76 | 84.07 | 919,560.80 |
合计 | 26,662,520.00 | / | 177,412,167.76 | 100% | 2,410,035.80 |
2008年5月22日,“海通证券”实施每10股派送3股转赠7股的分配方案,因此,至2008年末,公司持有“海通证券”股份13793412股;子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持有“海通证券”股份4597804股。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
国泰君安证券股份有限公司 | 7,660,000.00 | 7,604,100 | 0.16 | 5,420,000.00 | 3,802,070.00 | 长期股权投资 | ||
东方证券股份有限公司 | 81,900,000.00 | 127,656,700 | 3.88 | 136,154,089.68 | 25,531,336.40 | 长期股权投资 | ||
合计 | 89,560,000.00 | / | 141,574,089.68 | 29,333,406.40 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国,上海 2009年3月20日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6.1 | 75,002,493.91 | 58,047,282.38 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 6.2 | 26,091,787.10 | 14,282,136.00 |
预付款项 | 6.4 | 1,097,232.44 | 1,058,978.20 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6.3 | 10,526,248.48 | 17,875,183.35 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6.5 | 1,315,290,009.00 | 1,089,805,465.44 |
一年内到期的非流动资产 | 6.6 | 400,000.00 | |
其他流动资产 | 6.7 | 22,048,700.00 | |
流动资产合计 | 1,428,407,770.93 | 1,203,117,745.37 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 6.8 | 177,412,167.76 | 240,461,223.24 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 6.9 | 400,000.00 | |
长期股权投资 | 6.10 | 147,940,692.48 | 152,097,771.76 |
投资性房地产 | 6.11 | 3,776,828,596.37 | 3,333,407,243.44 |
固定资产 | 6.12 | 154,360,852.28 | 161,468,007.47 |
在建工程 | 6.13 | 63,249,662.54 | 231,360,436.52 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 6.14 | 145,034,029.92 | 148,374,545.04 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 6.15 | 30,828,912.11 | 36,153,269.22 |
递延所得税资产 | 6.16 | 34,011,503.30 | 44,172,161.88 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,529,666,416.76 | 4,347,894,658.57 | |
资产总计 | 5,958,074,187.69 | 5,551,012,403.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 6.18 | 1,078,588,289.45 | 1,057,783,340.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6.19 | 131,826,543.81 | 97,165,963.50 |
预收款项 | 6.20 | 35,193,371.27 | 121,308,792.67 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 6.21 | 19,127,901.98 | 41,750,072.40 |
应交税费 | 6.22 | 77,837,435.65 | 57,257,273.32 |
应付利息 | 6.23 | 4,975,140.00 | 2,828,450.61 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 6.24 | 313,243,347.17 | 556,318,238.93 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 6.25 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,730,792,029.33 | 1,954,412,131.43 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 6.26 | 390,000,000.00 | 280,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 6.27 | 388,235,762.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 6.28 | 37,687,411.96 | 53,449,675.82 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 815,923,173.96 | 333,449,675.82 | |
负债合计 | 2,546,715,203.29 | 2,287,861,807.25 | |
股东权益: | |||
股本 | 6.29 | 844,386,400.00 | 844,386,400.00 |
资本公积 | 6.30 | 918,176,539.56 | 963,203,349.59 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 6.31 | 311,036,371.69 | 274,319,259.49 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 6.32 | 1,003,085,591.11 | 855,199,715.19 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 3,076,684,902.36 | 2,937,108,724.27 | |
少数股东权益 | 6.33 | 334,674,082.04 | 326,041,872.42 |
股东权益合计 | 3,411,358,984.40 | 3,263,150,596.69 | |
负债和股东权益合计 | 5,958,074,187.69 | 5,551,012,403.94 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 38,476,043.31 | 20,918,575.68 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 6,593,383.80 | 4,719,466.07 | |
预付款项 | 275,996.00 | 323,688.00 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 247,192,043.39 | 394,650,018.98 | |
存货 | 215,126,285.96 | 321,191,717.74 | |
一年内到期的非流动资产 | 400,000.00 | ||
其他流动资产 | 22,048,700.00 | ||
流动资产合计 | 508,063,752.46 | 763,852,166.47 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 140,123,977.32 | 195,563,667.18 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 400,000.00 | ||
长期股权投资 | 1,054,846,368.17 | 806,111,821.17 | |
投资性房地产 | 1,841,632,425.02 | 1,741,397,221.51 | |
固定资产 | 5,436,866.39 | 2,321,962.12 | |
在建工程 | 16,065,517.31 | 60,742,620.76 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 21,768,166.23 | 18,775,646.31 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,079,873,320.44 | 2,825,312,939.05 | |
资产总计 | 3,587,937,072.90 | 3,589,165,105.52 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 440,000,000.00 | 631,183,340.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 77,943,004.27 | 44,731,053.17 | |
预收款项 | 22,670,835.58 | 11,894,333.38 | |
应付职工薪酬 | 9,227,783.00 | 5,250,652.32 | |
应交税费 | 50,245,463.04 | 15,983,662.88 | |
应付利息 | 773,400.00 | 1,530,825.61 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 168,971,891.89 | 156,945,093.09 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 769,832,377.78 | 867,518,960.45 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 29,640,364.34 | 43,500,286.80 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 29,640,364.34 | 43,500,286.80 | |
负债合计 | 799,472,742.12 | 911,019,247.25 | |
股东权益: | |||
股本 | 844,386,400.00 | 844,386,400.00 | |
资本公积 | 825,783,900.54 | 867,363,667.94 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 304,316,476.92 | 267,599,364.72 | |
未分配利润 | 813,977,553.32 | 698,796,425.61 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 2,788,464,330.78 | 2,678,145,858.27 | |
负债和股东权益合计 | 3,587,937,072.90 | 3,589,165,105.52 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,126,549,366.69 | 801,142,014.52 | |
其中:营业收入 | 1,126,549,366.69 | 801,142,014.52 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | |||
其中:营业成本 | 6.34 | 524,644,104.45 | 297,949,535.76 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 6.35 | 101,134,687.75 | 93,607,376.11 |
销售费用 | 6.36 | 14,652,705.93 | 10,368,475.90 |
管理费用 | 6.37 | 62,420,942.94 | 81,885,346.01 |
财务费用 | 6.38 | 100,974,131.33 | 80,906,415.85 |
资产减值损失 | 6.39 | 3,715,769.24 | -14,116,881.91 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.40 | 32,838,378.92 | 9,926,917.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 584,972.40 | -43,897.62 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 351,845,403.97 | 260,468,664.53 | |
加:营业外收入 | 6.41 | 4,067,026.98 | 13,928,614.23 |
减:营业外支出 | 6.42 | 1,538,515.22 | 255,357.42 |
其中:非流动资产处置净损失 | 226,888.98 | 876.16 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 354,373,915.73 | 274,141,921.34 | |
减:所得税费用 | 6.43 | 65,996,228.29 | 37,416,249.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 288,377,687.44 | 236,725,672.30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 277,485,496.23 | 206,663,652.46 | |
少数股东损益 | 10,892,191.21 | 30,062,019.84 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 6.45 | 0.329 | 0.245 |
(二)稀释每股收益 | 6.45 | 0.329 | 0.245 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,611,699.12元。
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 641,737,398.60 | 487,538,483.17 | |
减:营业成本 | 224,103,552.74 | 142,200,081.28 | |
营业税金及附加 | 58,188,919.98 | 38,055,396.63 | |
销售费用 | 9,237,202.74 | 8,356,935.22 | |
管理费用 | 54,198,544.35 | 49,236,116.84 | |
财务费用 | 36,123,728.46 | 32,097,492.33 | |
资产减值损失 | 1,136,315.48 | -7,790,000.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,679,101.00 | 8,584,732.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 290,428,235.85 | 233,967,193.47 | |
加:营业外收入 | 1,161,886.38 | 1,759,215.64 | |
减:营业外支出 | 438,617.59 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | 84,617.59 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 291,151,504.64 | 235,726,409.11 | |
减:所得税费用 | 46,370,756.62 | 26,203,832.16 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,780,748.02 | 209,522,576.95 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,274,373.03 | 809,723,553.13 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,299,000.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.46.4 | 49,120,207.61 | 39,046,674.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,068,693,580.64 | 848,770,227.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,260,554.31 | 697,307,598.28 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,505,451.48 | 28,948,461.98 | |
支付的各项税费 | 140,769,060.08 | 121,561,305.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.46.5 | 58,610,151.45 | 41,403,206.71 |
经营活动现金流出小计 | 788,145,217.32 | 889,220,572.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,548,363.32 | -40,450,345.08 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,224,786.76 | 12,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 32,770,671.44 | 12,260,159.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,330,700.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.46.6 | 2,332,429.14 | 1,357,797.94 |
投资活动现金流入小计 | 39,327,937.34 | 27,448,657.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,115,037.01 | 26,779,429.09 | |
投资支付的现金 | 58,816,489.68 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,115,037.01 | 85,595,918.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,212,900.33 | -58,147,261.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,338,588,289.45 | 1,384,004,620.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.46.7 | 31,111,600.00 | 305,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,369,699,889.45 | 1,689,004,620.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,156,491,390.00 | 1,137,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,534,718.13 | 159,783,426.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.46.8 | 313,395,084.54 | 306,385,547.78 |
筹资活动现金流出小计 | 1,657,421,192.67 | 1,603,268,974.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -287,721,303.22 | 85,735,645.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,748.90 | -144,995.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.46.2 | 16,955,211.53 | -13,006,956.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.46.2 | 58,047,282.38 | 71,054,238.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6.46.3 | 75,002,493.91 | 58,047,282.38 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,713,360.28 | 456,866,131.03 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,756,455.09 | 15,755,061.29 | |
经营活动现金流入小计 | 635,469,815.37 | 472,621,192.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,048,616.81 | 219,463,559.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,535,961.86 | 17,492,944.67 | |
支付的各项税费 | 76,060,419.43 | 66,645,287.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,940,592.53 | 21,141,849.64 | |
经营活动现金流出小计 | 273,585,590.63 | 324,743,641.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 361,884,224.74 | 147,877,550.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,145,453.00 | 7,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 31,679,101.00 | 97,885,734.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 828,369,234.31 | 487,870,365.22 | |
投资活动现金流入小计 | 863,193,788.31 | 593,256,099.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,431,885.00 | 412,169.00 | |
投资支付的现金 | 251,880,000.00 | 58,816,489.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 656,123,867.88 | 325,488,286.18 | |
投资活动现金流出小计 | 909,435,752.88 | 384,716,944.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,241,964.57 | 208,539,154.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 440,000,000.00 | 702,004,620.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,048,700.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 462,048,700.00 | 702,004,620.00 | |
偿还债务支付的现金 | 629,891,390.00 | 940,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,201,522.11 | 127,331,827.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,385,547.78 | ||
筹资活动现金流出小计 | 760,092,912.11 | 1,089,717,375.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,044,212.11 | -387,712,755.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,580.43 | -43,524.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,557,467.63 | -31,339,574.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,918,575.68 | 52,258,150.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,476,043.31 | 20,918,575.68 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 844,386,400.00 | 963,203,349.59 | 274,319,259.49 | 855,199,715.19 | 326,041,872.42 | 3,263,150,596.69 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 844,386,400.00 | 963,203,349.59 | 274,319,259.49 | 855,199,715.19 | 326,041,872.42 | 3,263,150,596.69 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -45,026,810.03 | 36,717,112.20 | 147,885,875.92 | 8,632,209.62 | 148,208,387.71 | ||||
(一)净利润 | 277,485,496.23 | 10,892,191.21 | 288,377,687.44 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -45,026,810.03 | -2,259,981.59 | -47,286,791.62 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -60,035,746.69 | -3,013,308.79 | -63,049,055.48 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 15,008,936.66 | 753,327.20 | 15,762,263.86 | ||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,026,810.03 | 277,485,496.23 | 8,632,209.62 | 241,090,895.82 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 36,717,112.20 | -129,599,620.31 | -92,882,508.11 | ||||||
1.提取盈余公积 | 36,717,112.20 | -36,717,112.20 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -92,882,508.11 | -92,882,508.11 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 844,386,400.00 | 918,176,539.56 | 311,036,371.69 | 1,003,085,591.11 | 334,674,082.04 | 3,411,358,984.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 存 股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 346,467,361.01 | 673,704,550.24 | 282,411,348.03 | 2,955,474,822.08 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
会计政策变更 | -103,077,488.07 | 98,710,628.12 | 992,012.39 | -3,374,847.56 | |||||||
前期差错更正 | -499,000.00 | 424,150.00 | -74,850.00 | ||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 242,890,872.94 | 772,839,328.36 | 283,403,360.42 | 2,952,025,124.52 | |||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 154,698,186.79 | 31,428,386.55 | 82,360,386.83 | 42,638,512.00 | 311,125,472.17 | ||||||
(一)净利润 | 206,663,652.46 | 30,062,019.84 | 236,725,672.30 | ||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 154,698,186.79 | 12,576,492.16 | 167,274,678.95 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 205,043,463.84 | 16,484,035.42 | 221,527,499.26 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -50,560,406.70 | -4,048,588.52 | -54,608,995.22 | ||||||||
4.其他 | 215,129.65 | 141,045.26 | 356,174.91 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 154,698,186.79 | 206,663,652.46 | 42,638,512.00 | 404,000,351.25 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | 31,428,386.55 | -124,303,265.63 | -92,874,879.08 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 31,428,386.55 | -31,428,386.55 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -92,874,879.08 | -92,874,879.08 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 844,386,400.00 | 963,203,349.59 | 274,319,259.49 | 855,199,715.19 | 326,041,872.42 | 3,263,150,596.69 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 844,386,400.00 | 867,363,667.94 | 267,599,364.72 | 698,796,425.61 | 2,678,145,858.27 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 844,386,400.00 | 867,363,667.94 | 267,599,364.72 | 698,796,425.61 | 2,678,145,858.27 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -41,579,767.40 | 36,717,112.20 | 115,181,127.71 | 110,318,472.51 | ||
(一)净利润 | 244,780,748.02 | 244,780,748.02 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -41,579,767.40 | -41,579,767.40 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -55,439,689.86 | -55,439,689.86 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 13,859,922.46 | 13,859,922.46 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -41,579,767.40 | 244,780,748.02 | 203,200,980.62 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 36,717,112.20 | -129,599,620.31 | -92,882,508.11 | |||
1.提取盈余公积 | 36,717,112.20 | -36,717,112.20 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -92,882,508.11 | -92,882,508.11 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 844,386,400.00 | 825,783,900.54 | 304,316,476.92 | 813,977,553.32 | 2,788,464,330.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 267,446,461.54 | 752,725,449.71 | 2,673,063,474.05 | |
加:会计政策变更 | -76,657,355.24 | -31,275,483.37 | -139,148,335.42 | -247,081,174.03 | ||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 844,386,400.00 | 731,847,807.56 | 236,170,978.17 | 613,577,114.29 | 2,425,982,300.02 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,515,860.38 | 31,428,386.55 | 85,219,311.32 | 252,163,558.25 | ||
(一)净利润 | 209,522,576.95 | 209,522,576.95 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 135,515,860.38 | 135,515,860.38 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 179,901,147.18 | 179,901,147.18 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -44,385,286.80 | -44,385,286.80 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 135,515,860.38 | 209,522,576.95 | 345,038,437.33 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 31,428,386.55 | -124,303,265.63 | -92,874,879.08 | |||
1.提取盈余公积 | 31,428,386.55 | -31,428,386.55 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -92,874,879.08 | -92,874,879.08 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 844,386,400.00 | 867,363,667.94 | 267,599,364.72 | 698,796,425.61 | 2,678,145,858.27 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据本公司董事会决议,为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果,对固定资产的预计净残值、预计使用年限进行了变更。
根据本公司董事会决议,为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果,对投资性房地产预计使用寿命进行了变更。
根据本公司董事会决议,为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果,并考虑货币时间价值对坏账准备计提比例的影响,对应收款项坏帐准备计提比例作了变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:俞标
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2009年3月24日