恒天凯马股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

恒天凯马股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月26日来源：上海证券报作者：

（上接C111版）

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日) 担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系
恒天凯马股份有限公司山东华源山拖有限公司 9,950,000 2003年12月29日 2003年12月29日 2004年12月29日连带责任担保否是 9,950,000 是否
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 9,950,000
公司对子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计 86,800,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 96,750,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.63
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 16,950,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 16,950,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
上海凯宁进出口有限公司 15,438.73 3,624.31
山东华源莱动内燃机有限公司 3,655.2 247
南昌凯马有限公司 6,560.72 13,932.93
南昌凯马柴油机有限公司 1,495.05 813.31
黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 75.13 1,190.9
华源集团地毯有限公司 990.29 550.88
无锡华源凯马发动机有限公司 914 150
合计 29,129.12 20,509.33

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,902,900.00元，余额5,508,800.00元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（元）报告期清欠总额（元）
期初期末
5,899,900 5,508,800 391,100
清欠方式清欠金额（元）清欠时间（月份）
以股抵债清偿 5,508,800
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明华源集团地毯有限公司原是公司的子公司,在报告期内本公司已出售其股权，由此形成了大股东附属企业非经营性占用本公司资金问题，目前该问题拟通过受让产权的方式予以解决。

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
原告以公司管理行星公司期间侵害其他债权人的利益为由，要求公司承担连带赔偿责任。 119.705 二审进行中
原告以公司管理行星公司期间侵害其他债权人的利益为由，要求公司承担连带赔偿责任。 105.5151 再一审，中止
要求公司承担担保责任 2,150 审结。由于华源山拖进入破产程序，执行中止。公司承担2150万元的担保清偿责任，尚有1100万元的担保责任需清偿。查封公司部分账户、车辆、房产。
要求公司承担担保责任 3,980 审结、执行公司承担3980万元的担保清偿责任查封公司部分账户
要求归还借款 505.98 审结、执行华源地毯归还借款，承担诉讼费用查封了华源地毯对外投资的部分股权
要求公司承担最高抵押限额2370万元的房屋抵押担保责任 2,370 一审进行中公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的相关协议，并已获得了资金，保全了资产，基本释放了担保风险。查封公司涉案房产

1、盐城市宇王机械有限公司诉无锡华源行星动力有限公司涉及本公司的合同纠纷一案，涉案标的为1196704.97元。宇王公司于2005年2月上诉至江苏省高级人民法院。由于无锡市惠山区人民法院于2006年1月10日受理了无锡华源行星动力有限公司破产一案，江苏高院裁定该案中止诉讼。2008年4月，无锡华源行星动力有限公司破产案终结。江苏高院于6月18日再次开庭审理此案，未做出裁决，宣布另择期开庭再审。

2、常州新区兴源物资有限公司诉无锡华源行星动力有限公司买卖合同纠纷涉及本公司一案，涉案标的为1055151.72元。2004年8月常州新区兴源物资有限公司再次诉至江苏无锡市中级人民法院，2005年1月无锡中院因本案须以另一案的审理结果为依据为由，裁定该案件中止诉讼。本报告期内该案诉讼无进展。

3、2002年本公司为山东华源山拖有限公司向银行贷款提供担保（华源山拖以部分厂房、设备提供了反担保），贷款本金为2150万元，对此债务承担连带清偿责任。在法院强制执行期间，本公司于2006年10月代为清偿了华源山拖公司所欠中国建设银行兖州支行500万款项及诉讼费用556265元。截至2006年12月31日，尚有本金995万元及欠息100余万元未支付。由于山东华源山拖公司经营不善，山东省济宁市中级人民法院于2007年5月31日宣告华源山拖公司进入破产还债程序。本公司已经向华源山拖公司破产清算组申报优先抵押债权17136949.79元。

4、本公司为南昌凯马柴油机有限公司向银行贷款提供担保，该项贷款本金3980万元，本公司对此债务承担连带清偿责任。2007年11月，南昌市东湖区人民法院已经根据中国工商银行昌北支行的强制执行申请，冻结了本公司的部分银行帐号。现本公司正与“债委会”协调处理中。

5、公司于2008年8月15日向上海市浦东新区人民法院提交诉状，要求华源集团地毯有限公司偿还截至起诉日止人民币5843155.39元的借款。浦东新区法院于2008年9月17日下达民事调解书，要求华源地毯偿还5059786.85元借款及相关费用，一年之内分批偿还。现公司正积极与华源地毯及其控股单位协商还款事宜。

6、2008年11月，公司接到北京市高级人民法院民事传票和兴业银行股份有限公司北京分行起诉状，要求本公司履行为中国华源集团有限公司向兴业银行贷款提供的本公司持有的上海市中山北路1958 号6楼房产的担保责任。本案正在审理中。鉴于本公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的相关协议，并已获得了资金，保全了资产，基本释放了担保风险，初步预测该诉讼对本公司经营影响不大。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为，2008年度公司能够严格遵守国家各项法律法规，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实。2008年度公司董事及高级管理人员忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，本着有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，监事会未发现公司董事及高级管理人员有违法的行为，亦未发现有损害股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过审议公司2008年度报告、审查董事会准备提交股东大会审议的公司2008年度各项财务报告等有关资料，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，公司财务结构合理，财务管理规范，各项费用计提合理，各项财务报告真实地反映了公司财务状况。立信会计师事务所有限公司对本公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金事项。公司最近一次募集资金使用，已提请股东大会和董事会审议通过了变更该项目募集资金投向议案。监事会对该议案的审议进行了监督，认为程序合规，符合公司利益和股东权益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对2008年度公司收购、出售资产及关联交易行为进行了监督，认为决策程序符合法律法规和《恒天凯马股份有限公司章程》，交易价格合理，符合公平、公正的原则，交易经管理层充分论证、董事会和/或股东大会谨慎决策，关联董事和/或关联股东回避表决，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
上海市南京东路61号4楼
2009年3月24日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 181,321,523.87 141,137,753.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 101,257,728.60 242,010,632.98
应收账款 302,676,361.20 200,111,743.06
预付款项 69,064,883.14 68,249,105.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,576,707.14
其他应收款 37,886,418.07 57,088,305.72
买入返售金融资产
存货 549,715,805.86 439,443,686.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,241,922,720.74 1,150,617,935.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,291,058.68 65,378,709.80
投资性房地产
固定资产 840,561,825.99 813,885,980.34
在建工程 32,022,054.07 49,705,860.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,985,334.94 215,133,944.50
开发支出 18,569,212.31 24,618,635.16
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,159,738.29 6,582,828.93
其他非流动资产 2,560,652.55 2,920,520.19
非流动资产合计 1,145,149,876.83 1,178,226,479.40
资产总计 2,387,072,597.57 2,328,844,414.40
流动负债：
短期借款 590,765,537.00 615,599,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,580,000.00
应付账款 613,869,047.63 595,599,722.54
预收款项 102,791,659.51 158,453,232.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,864,416.30 72,751,771.24
应交税费 -71,262.19 10,766,908.02
应付利息 29,426,453.47 19,558,824.50
应付股利 48,533.76 48,533.76
其他应付款 237,026,379.29 225,658,123.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,706,070,764.77 1,698,436,115.38
非流动负债：
长期借款 26,770,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,770,000.00
负债合计 1,706,070,764.77 1,725,206,115.38
股东权益：
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 489,883,301.69 490,148,578.74
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -546,883,523.11 -583,486,794.60
外币报表折算差额 -1,284,114.52 -1,352,972.44
归属于母公司所有者权益合计 581,715,664.06 545,308,811.70
少数股东权益 99,286,168.74 58,329,487.32
股东权益合计 681,001,832.80 603,638,299.02
负债和股东权益合计 2,387,072,597.57 2,328,844,414.40

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 273,536.68 28,249,410.69
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 2,576,707.14
其他应收款 209,155,676.01 181,243,029.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,429,212.69 213,069,147.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 816,390,381.55 849,666,278.43
投资性房地产
固定资产 39,287,989.64 33,711,800.61
在建工程 2,351,949.98 17,568,109.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 858,030,321.17 900,946,189.02
资产总计 1,067,459,533.86 1,114,015,336.14
流动负债：
短期借款 335,048,606.00 363,050,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,095,516.37 5,342,433.90
应交税费 20,457.00 119,322.90
应付利息 28,026,453.47 17,358,824.50
应付股利
其他应付款 61,776,779.87 66,379,487.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 429,967,812.71 452,250,069.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 429,967,812.71 452,250,069.21
股东权益：
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 492,534,722.54 492,283,198.42
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -495,043,001.39 -470,517,931.49
外币报表折算差额
股东权益合计 637,491,721.15 661,765,266.93
负债和股东权益合计 1,067,459,533.86 1,114,015,336.14

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

合并利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,845,336,326.79 3,470,512,789.44
其中：营业收入 3,845,336,326.79 3,470,512,789.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,802,946,965.72 3,582,864,463.47
其中：营业成本 3,493,955,823.25 3,164,171,658.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,254,837.33 4,085,753.04
销售费用 138,598,105.05 150,117,008.02
管理费用 135,252,659.06 145,173,485.38
财务费用 25,132,756.65 59,204,335.26
资产减值损失 4,752,784.38 60,112,223.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,023,886.17 -64,893,438.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,955,000.54 -63,072,316.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,413,247.24 -177,245,112.32
加：营业外收入 10,393,909.06 4,769,808.21
减：营业外支出 4,396,525.10 1,069,078.91
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,410,631.20 -173,544,383.02
减：所得税费用 25,402,762.34 19,887,415.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,007,868.86 -193,431,798.58
归属于母公司所有者的净利润 36,603,271.49 -180,440,112.23
少数股东损益 11,404,597.37 -12,991,686.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0572 -0.2819
（二）稀释每股收益 0.0572 -0.2819

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 8,292,696.74 3,904,423.89
减：营业成本 7,698,001.37 3,883,562.30
营业税金及附加 23,115.00
销售费用
管理费用 13,171,705.39 20,093,574.81
财务费用 4,931,016.36 30,303,071.33
资产减值损失 483,141.84 17,777,438.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -7,726,110.38 -74,009,939.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,717,278.60 -142,186,277.58
加：营业外收入 1,318,357.32 52,443.57
减：营业外支出 126,148.62 216,211.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,525,069.90 -142,350,045.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,525,069.90 -142,350,045.60

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,410,087,160.66 2,346,497,219.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,973,437.22 47,271,940.88
收到其他与经营活动有关的现金 46,242,490.30 20,508,360.67
经营活动现金流入小计 3,492,303,088.18 2,414,277,521.15
购买商品、接受劳务支付的现金 3,008,006,967.66 1,973,970,765.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 264,840,710.08 220,835,585.86
支付的各项税费 70,438,488.47 72,585,782.50
支付其他与经营活动有关的现金 68,159,993.84 69,327,777.78
经营活动现金流出小计 3,411,446,160.05 2,336,719,912.13
经营活动产生的现金流量净额 80,856,928.13 77,557,609.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00 410,000.00
取得投资收益收到的现金 10,000.00 2,528,713.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,994,224.29 47,085,982.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,435,400.00 35,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 19,515,068.48
投资活动现金流入小计 59,754,692.77 85,274,695.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,596,550.23 107,258,433.92
投资支付的现金 478,500.00 12,344,073.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,455.36 36,845,491.02
投资活动现金流出小计 87,395,505.59 156,447,998.89
投资活动产生的现金流量净额 -27,640,812.82 -71,173,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,970,000.00
取得借款收到的现金 247,144,372.00 395,042,910.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,286,328.00 41,344,217.00
筹资活动现金流入小计 281,400,700.00 436,387,127.00
偿还债务支付的现金 258,378,835.00 398,037,913.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,204,089.04 33,042,628.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,016,359.83
支付其他与筹资活动有关的现金 28,189,231.05
筹资活动现金流出小计 291,582,924.04 459,269,772.94
筹资活动产生的现金流量净额 -10,182,224.04 -22,882,645.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,878.84 -1,156.12
五、现金及现金等价物净增加额 43,103,770.11 -16,499,495.96
加：期初现金及现金等价物余额 113,137,753.76 129,637,249.72
六、期末现金及现金等价物余额 156,241,523.87 113,137,753.76

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,702,455.20 5,028,175.90
收到的税费返还 16,365.77
收到其他与经营活动有关的现金 40,413,679.33 15,186,149.77
经营活动现金流入小计 51,116,134.53 20,230,691.44
购买商品、接受劳务支付的现金 10,135,885.58 4,085,825.54
支付给职工以及为职工支付的现金 13,481,598.80 14,223,350.81
支付的各项税费 2,396,702.92 2,349,378.13
支付其他与经营活动有关的现金 64,290,161.34 15,771,231.86
经营活动现金流出小计 90,304,348.64 36,429,786.34
经营活动产生的现金流量净额 -39,188,214.11 -16,199,094.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,703,079.47
取得投资收益收到的现金 8,915,056.76 2,528,713.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,724,647.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,635,400.00 35,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,550,456.76 79,206,440.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,937.09 124,558.46
投资支付的现金 10,271,553.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,336,937.09 10,396,112.41
投资活动产生的现金流量净额 46,213,519.67 68,810,328.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 168,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,001,394.00 182,545,303.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,999,785.57 10,512,508.59
支付其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 35,001,179.57 221,057,812.08
筹资活动产生的现金流量净额 -7,001,179.57 -53,057,812.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,125.99 -446,578.73
加：期初现金及现金等价物余额 249,410.69 695,989.42
六、期末现金及现金等价物余额 273,536.68 249,410.69

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 640,000,000.00 490,148,578.74 -583,486,794.60 -1,352,972.44 58,329,487.32 603,638,299.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 640,000,000.00 490,148,578.74 -583,486,794.60 -1,352,972.44 58,329,487.32 603,638,299.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -265,277.05 36,603,271.49 68,857.92 40,956,681.42 77,363,533.78
（一）净利润 36,603,271.49 11,404,597.37 48,007,868.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -265,277.05 68,857.92 -196,419.13
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -265,277.05 -265,277.05
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 68,857.92 68,857.92
上述（一）和（二）小计 -265,277.05 36,603,271.49 68,857.92 11,404,597.37 47,811,449.73
（三）所有者投入和减少资本 40,568,443.88 40,568,443.88
1．所有者投入资本 40,568,443.88 40,568,443.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -11,016,359.83 -11,016,359.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,016,359.83 -11,016,359.83
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 640,000,000.00 489,883,301.69 -546,883,523.11 -1,284,114.52 99,286,168.74 681,001,832.80

单位:元币种:人民币

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 640,000,000.00 518,498,033.81 53,132,060.17 -452,579,168.89 -1,077,875.69 757,973,049.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更 -28,375,313.53 -19,486,471.89 15,886,898.24 76,466,828.82 44,491,941.64
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 640,000,000.00 490,122,720.28 33,645,588.28 -436,692,270.65 -1,077,875.69 76,466,828.82 802,464,991.04
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 25,858.46 -33,645,588.28 -146,794,523.95 -275,096.75 -18,137,341.50 -198,826,692.02
（一）净利润 -180,440,112.23 -12,991,686.35 -193,431,798.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 25,858.46 -275,096.75 -249,238.29
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 25,858.46 -275,096.75 -249,238.29
上述（一）和（二）小计 25,858.46 -180,440,112.23 -275,096.75 -12,991,686.35 -193,681,036.87
（三）所有者投入和减少资本 -5,145,655.15 -5,145,655.15
1．所有者投入资本 -5,145,655.15
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -33,645,588.28 33,645,588.28
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -33,645,588.28 33,645,588.28
4．其他
四、本期期末余额 640,000,000.00 490,148,578.74 -583,486,794.60 -1,352,972.44 58,329,487.32 603,638,299.02

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 640,000,000.00 492,283,198.42 -470,517,931.49 661,765,266.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 640,000,000.00 492,283,198.42 -470,517,931.49 661,765,266.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 251,524.12 -24,525,069.90 -24,273,545.78
（一）净利润 -24,525,069.90 -24,525,069.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 251,524.12 251,524.12
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -265,277.05 -265,277.05
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 516,801.17 516,801.17
上述（一）和（二）小计 251,524.12 -24,525,069.90 -24,273,545.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 640,000,000.00 492,534,722.54 -495,043,001.39 637,491,721.15

单位:元币种:人民币

项目上年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 640,000,000.00 518,498,033.81 33,645,588.28 -432,165,075.64 759,978,546.45
加：会计政策变更 -26,240,693.85 68,004,786.84 41,764,092.99
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 640,000,000.00 492,257,339.96 33,645,588.28 -364,160,288.80 801,742,639.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 25,858.46 -33,645,588.28 -106,357,642.69 -139,977,372.51
（一）净利润 -142,350,045.60 -142,350,045.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 25,858.46 2,346,814.63 2,372,673.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 25,858.46 2,346,814.63 2,372,673.09
上述（一）和（二）小计 25,858.46 -140,003,230.97 -139,977,372.51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 -33,645,588.28 33,645,588.28
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -33,645,588.28 33,645,588.28
4．其他
四、本期期末余额 640,000,000.00 492,283,198.42 -470,517,931.49 661,765,266.93

公司法定代表人：傅伟民主管会计工作负责人：王婉君会计机构负责人：陈瑶琴

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、与上年相比，本年新增合并单位1家，原因为：2007年12月25日,本公司与无锡市威迪尔机械有限公司签订《委托表决权协议》，2008年2月25日,本公司又与无锡市威迪尔机械有限公司及富锦市三江食品添加剂有限公司签订《委托表决权协议》约定：无锡市威迪尔机械有限公司将其持有无锡凯马30%的股权、富锦市三江食品添加剂有限公司将其持有无锡凯马15%的股权所应行使的股东权限和对无锡凯马的经营管理权委托本公司代为行使。公司本年度获取对无锡华源凯马发动机有限公司80%的表决权，有权决定该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、本年减少合并单位1家，原因为：公司将原子公司华源集团地毯有限公司股权全部转让。

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