1、盘江集团合并资产负债表

（1）2007年合并资产负债表

资    产	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	583,134,960.49	648,763,872.09
交易性金融资产	-	-
短期投资	-	-
应收票据	578,820,155.80	389,664,199.14
应收账款	113,099,281.22	143,538,037.60
预付款项	90,740,389.64	73,683,852.77
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	112,518,522.89	121,707,000.22
存货	224,347,945.74	234,582,404.83
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	166,239.88	644,949.84
流动资产合计	1,702,827,495.66	1,612,584,316.49
非流动资产：
长期股权投资	155,275,000.00	91,632,611.81
股权分置流通权	133,863,073.28	133,863,073.28
投资性房地产	-	-
固定资产原价	6,208,765,681.97	5,299,173,429.22
减：累计折旧	2,767,012,380.78	2,336,473,746.12
固定资产净值	3,441,753,301.19	2,962,699,683.10
减：固定资产减值准备	2,849,136.70	16,707,840.32
固定资产净额	3,438,904,164.49	2,945,991,842.78
在建工程	1,074,795,552.09	1,404,438,678.94
工程物资	5,066,270.00	9,960,320.00
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	489,981,987.98	453,360,216.23
其中：土地使用权	443,231,987.98	453,345,056.23
开发支出	-	-
商誉	-	-
合并价差	-	-
长期待摊费用（递延资产）	69,691,384.58	123,510,839.66
递延所得税资产	1,881,106.43	-
递延税款借项	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	360,505,698.37	402,063,432.45
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	5,729,964,237.22	5,564,821,015.15
资 产 总 计	7,432,791,732.88	7,177,405,331.64
负债及所有者权益	年末数	年初数
流动负债：
短期借款	102,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付权证	-	-
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	518,350,489.34	509,704,986.05
预收款项	92,047,099.56	64,389,305.73
应付职工薪酬	219,099,831.50	253,989,549.28
其中：应付工资	184,167,342.74	165,147,462.89
应付福利费	34,932,488.76	88,842,086.39
应交税费	142,786,788.41	84,540,828.41
其中：应交税金	76,586,175.29	49,363,735.18
应付利息	-	-
应付股利（应付利润）	-	-
其他应付款	447,112,746.05	451,693,971.35
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,536,396,954.86	1,528,318,640.82
非流动负债：
长期借款	1,436,270,000.00	1,406,270,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	204,455,515.38	115,003,908.80
专项应付款	128,636,811.96	84,037,065.29
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
递延税款贷项	-	-
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	1,769,362,327.34	1,605,310,974.09
负 债 合 计	3,305,759,282.20	3,133,629,614.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	937,353,487.53	937,353,487.53
其中：国家资本	937,353,487.53	937,353,487.53
资本公积	828,717,503.38	797,922,382.74
减：库存股	-	-
盈余公积	85,908,780.17	85,908,780.17
一般风险准备	-	-
未分配利润	22,708,532.98	19,571,923.78
归属于母公司所有者权益合计	1,874,688,304.06	1,840,756,574.22
少数股东权益	2,252,344,146.62	2,203,019,142.51
所有者权益合计	4,127,032,450.68	4,043,775,716.73
负债和所有者权益总计	7,432,791,732.88	7,177,405,331.64

（2）2005年末、2006年末合并资产负债表

项 目	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产：
货币资金	648,763,872.09	737,326,448.62
短期投资	-	-
应收票据	389,664,199.14	373,107,673.90
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	143,538,037.60	101,210,708.31
其他应收款	121,707,000.22	157,280,795.83
预付账款	73,683,852.77	158,572,001.59
存货	234,582,404.83	180,586,671.39
待摊费用	626,955.90	9,363,593.26
待处理流动资产净损失	17,993.94	24,617.47
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	491,385.58
流动资产合计	1,612,584,316.49	1,717,963,895.95
非流动资产：
长期投资	91,632,611.81	85,673,806.40
其中：长期股权投资	91,632,611.81	85,673,806.40
长期债权投资	-	-
合并价差	-	-
长期投资合计	91,632,611.81	85,673,806.40
固定资产原价	5,299,173,429.22	4,820,759,687.97
减：累计折旧	2,336,473,746.12	1,913,978,405.85
固定资产净值	2,962,699,683.10	2,906,781,282.12
减：固定资产减值准备	16,707,840.32	18,967,810.08
固定资产净额	2,945,991,842.78	2,887,813,472.04
工程物资	9,960,320.00	14,017,280.38
在建工程	1,404,438,678.94	1,057,350,814.27
固定资产合计	4,360,390,841.72	3,959,181,566.69
无形资产	453,360,216.23	458,437,870.66
其中：土地使用权	453,345,056.23	458,407,550.66
长期待摊费用（递延资产）	123,510,839.66	169,264,300.65
其中：固定资产修理	-	-
固定资产改良支出	-	-
股权分置流通权	133,863,073.28	-
其他长期资产	402,063,432.45	420,555,950.66
其中：特准储备物资	-	-
无形资产及其他资产合计	1,112,797,561.62	1,048,258,121.97
递延税款借项	-	-
资 产 总 计	7,177,405,331.64	6,811,077,391.01
负债及所有者权益	2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债：
短期借款	149,000,000.00	299,000,000.00
应付票据	15,000,000.00	14,500,000.00
应付账款	509,704,986.05	489,767,903.59
预收账款	64,389,305.73	108,597,492.56
应付工资	165,147,462.89	129,164,971.61
应付福利费	88,842,086.39	70,670,615.77
应付股利（应付利润）	-	-
应付利息	-	-
应交税金	49,363,735.18	46,323,515.17
其他应交款	35,177,093.23	86,375,402.63
其他应付款	451,693,971.35	553,309,425.86
预提费用	-	350,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,528,318,640.82	1,798,059,327.19
长期负债：
长期借款	1,406,270,000.00	1,016,270,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	115,003,908.80	61,887,715.23
专项应付款	84,037,065.29	80,556,006.11
其他长期负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
长期负债合计	1,605,310,974.09	1,158,713,721.34
递延税款贷项	-	-
负 债 合 计	3,133,629,614.91	2,956,773,048.53
所有者权益（或股东权益）：
少数股东权益	2,203,019,142.51	2,052,387,620.90
实收资本（股本）	937,353,487.53	927,753,487.53
其中：国家资本	937,353,487.53	927,753,487.53
资本公积	797,922,382.74	770,863,160.39
盈余公积	85,908,780.17	85,908,780.17
其中：法定公益金	-	-
未确认的投资损失	-	-
未分配利润	19,571,923.78	17,391,293.49
其中：现金股利	-	-
外币报表折算差额	-	-
所有者权益小计	1,840,756,574.22	1,801,916,721.58
负债和所有者权益总计	7,177,405,331.64	6,811,077,391.01

2、盘江集团合并利润表

（1）2007年度合并利润表

项目	本年数	上年数
一、营业收入	3,280,483,719.75	3,050,815,096.22
其中：主营业务收入	3,280,483,719.75	3,050,815,096.22
其他业务收入	-	-
减：营业成本	2,343,405,894.33	2,270,221,968.60
其中：主营业务成本	2,343,405,894.33	2,270,221,968.60
其他业务成本	-	-
营业税金及附加	133,986,974.13	51,289,427.74
销售费用	57,821,502.19	96,531,023.10
管理费用	588,175,578.22	485,670,468.21
其中：业务招待费	4,582,346.70	4,063,919.60
研究与开发费	-	-
财务费用	76,998,749.25	50,274,477.41
其中：利息支出	81,414,550.46	54,208,051.21
利息收入	4,551,274.23	4,269,728.90
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	-	-
资产减值损失	-2,155,023.74	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	7,511,464.08	2,319,245.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,761,509.45	99,146,976.22
加：营业外收入	47,172,644.44	4,957,376.31
减：营业外支出	62,427,346.02	45,658,328.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,506,807.87	58,446,024.21
减：所得税费用	19,315,096.53	14,637,776.91
加：未确认的投资损失	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,191,711.34	43,808,247.30
减：少数股东损益	52,708,230.58	41,627,617.01
五、归属于母公司所有者的净利润	2,483,480.76	2,180,630.29

（2）2005年度、2006年度合并利润表

项目	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	3,050,815,096.22	3,000,205,725.04
其中: 出口产品（商品）销售收入	322,208,495.64	304,764,118.22
进口产品（商品）销售收入	-	-
减：折扣与折让	-	-
二、主营业务收入净额	3,050,815,096.22	3,000,205,725.04
减：（一）主营业务成本	2,270,221,968.60	2,064,903,261.29
其中: 出口产品（商品）销售成本	254,058,029.67	197,314,765.74
（二）主营业务税金及附加	51,289,427.74	149,349,745.76
（三）经营费用	-	-
（四）其他	-	-
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	729,303,699.88	785,952,717.99
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	-	-
减：（一）营业费用	96,531,023.10	93,214,039.00
（二）管理费用	485,670,468.21	453,896,558.24
（三）财务费用	50,274,477.41	53,330,103.57
其中：利息支出	54,208,051.21	58,560,995.50
利息收入	4,343,655.65	5,735,536.45
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	-	-
（四）其他	-	-
四、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,827,731.16	185,512,017.18
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）	2,319,245.06	1,113,477.90
（二）期货收益（损失以“－”号填列）	-	-
（三）补贴收入	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	-	-
（四）营业外收入	3,957,376.31	401,638.90
（五）其他	-	-
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	-	-
减：（一）营业外支出	45,658,328.32	126,454,673.05
（二）其他支出	-	-
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,446,024.21	61,572,460.93
减：所得税	14,637,776.91	17,139,490.90
少数股东损益	41,627,617.01	42,287,464.57
加：未确认的投资损失	-	-
六、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,180,630.29	2,145,505.46

3、盘江集团合并现金流量表

（1）2007年度合并现金流量表

项    目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,129,886,556.34	2,840,196,704.16
收到的税费返还	11,975,275.93	4,536,576.32
收到其他与经营活动有关的现金	34,519,266.03	18,243,399.69
经营活动现金流入小计	3,176,381,098.30	2,862,976,680.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,639,514.00	1,299,137,510.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,083,509,733.08	979,094,044.49
支付的各项税费	372,611,333.82	340,643,541.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,837,823.10	47,074,504.46
经营活动现金流出小计	2,653,598,404.00	2,665,949,601.36
经营活动产生的现金流量净额	522,782,694.30	197,027,078.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	7,511,464.08	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,319,245.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	91,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	89,280,756.40	29,570,000.00
投资活动现金流入小计	96,792,220.48	31,981,045.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,529,705.77	379,212,530.81
投资支付的现金	61,000,000.00	5,775,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,152,428.71	-
投资活动现金流出小计	507,682,134.48	384,987,530.81
投资活动产生的现金流量净额	-410,889,914.00	-353,006,485.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,750,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	184,000,000.00	529,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,584,188.43	-
筹资活动现金流入小计	204,334,188.43	529,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,949,853.86	172,583,169.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,535,303.40	-
支付其他与筹资活动有关的现金	78,906,026.47	-
筹资活动现金流出小计	381,855,880.33	461,583,169.59
筹资活动产生的现金流量净额	-177,521,691.90	67,416,830.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-65,628,911.60	-88,562,576.53
加：期初现金及现金等价物余额	648,763,872.09	737,326,448.62
六、期末现金及现金等价物余额	583,134,960.49	648,763,872.09

（2）2005年度、2006年度合并现金流量表

项 目	2006年度	2005年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,840,196,704.16	2,553,828,584.37
收到的税费返还	4,536,576.32	12,535,147.87
收到的其他与经营活动有关的现金	18,243,399.69	114,779,665.56
现金流入小计	2,862,976,680.17	2,681,143,397.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,137,510.51	1,191,275,280.86
支付给职工以及为职工支付的现金	979,094,044.49	783,087,472.62
支付的各项税费	340,643,541.90	295,877,964.72
支付的其他与经营活动有关的现金	47,074,504.46	156,313,890.01
现金流出小计	2,665,949,601.36	2,426,554,608.21
经营活动产生的现金流量净额	197,027,078.81	254,588,789.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	-	-
其中：出售子公司所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,319,245.06	1,113,477.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,800.00	105,824.00
收到的其他与投资活动有关的现金	29,570,000.00	93,400,000.00
现金流入小计	31,981,045.06	94,619,301.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	379,212,530.81	521,900,534.87
投资所支付的现金	5,775,000.00	-
其中：购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00
现金流出小计	384,987,530.81	561,900,534.87
投资活动产生的现金流量净额	-353,006,485.75	-467,281,232.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	168,000,000.00
借款所收到的现金	529,000,000.00	312,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	529,000,000.00	480,000,000.00
偿还债务所支付的现金	289,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	172,583,169.59	82,674,603.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	3,971,400.32
现金流出小计	461,583,169.59	371,646,004.30
筹资活动产生的现金流量净额	67,416,830.41	108,353,995.70
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-88,562,576.53	-104,338,447.60

（二）盘江集团主要会计政策说明

1、会计制度：盘江集团2007年执行的是《企业会计制度》，上市子公司执行的是新《企业会计准则》，按照黔国资通统评[2007年]123号文件的要求，直接进行合并编制集团合并报表。

盘江集团2005年、2006年执行的是《工业企业会计制度》，上市子公司执行的是《企业会计制度》，编制合并报表时，已按照子公司的会计政策对母公司的个别会计报表进行了调整，并按调整后的数字编制合并会计报表。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资确认为现金等价物。

6、应收款项：应收款项为坏账的标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项，作为坏帐核销；坏账准备的核算方法：余额百分比法（备抵）、个别认定法。

7、存货

存货分类：原材料、在产品、产成品

存货取得和发出计价方法：

（1）材料日常核算按计划成本计价，按期结转实际成本与计划成本差异；

（2）产成品入库以实际成本计价，销售成本按后进先出法结转。

存货盘存制度：2007年为永续盘存制、2005年和2006年为一年一盘。

8、长期投资

长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但对其不具有重大影响，采用成本法核算；被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对其有重大影响，采用权益法核算；按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资收益。

9、固定资产核算方法

（1）固定资产标准：①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营有关的设备、器具、工具等。②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。

（2）固定资产分类：房屋建筑物（生产用）、房屋建筑物（非生产用）、通用设备、专用设备、运输设备、其他。

（3）固定资产计价：按实际成本计价。

（4）固定资产折旧方法：采用直线法。

各类资产的使用年限、预计残值率如下：

资产类别	使用年限	预计残值率
房屋	30	3%
建筑物	15	3%
动力设备	11	3%
传导设备	15	3%
生产设备	7	3%
运输设备	6	3%
其它	9	3%

2005年、2006年各类资产使用年限、预计残值率如下：

资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）
房屋	25	3
通用设备	15	3
专用设备	8	3
运输设备	8	3
其它	8	3

（5）固定资产减值准备的确认标准：由于技术进步已不可使用、已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产，全额计提固定资产减值准备。

10、在建工程

在建工程完工交付使用时，按工程的实际成本计价：在建工程在交付使用前发生的利息支出计入在建工程成本。

11、无形资产计价和摊销方法：以实际成本计价，土地使用权按50年摊销。

12、长期待摊费用摊销方法：以实际成本计价，五年摊销。

13、收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠计量。

14、所得税会计处理方法：应付税款法；汇算清缴方式：分季预缴，年度终了汇算缴，多退少补。

15、员工社会保障及福利：

（1）基本养老保险：按上年度职工工资总额的20%计提和上缴，在管理费用中的劳动保险费列支。

（2）住房公积金：按上年度职工工资总额的15%计提，在管理费用中列支。

（三）盘江集团经审计2005年—2007年的审计报告全文及附注

请见备查文件（九）盘江集团最近三年经审计的财务报告。

二、盘江煤电的财务资料

（一）盘江煤电最近三年的财务报表

以下数据均摘自盘江煤电2005年、2006年、2007年经审计的年度财务报告。中和正信会计师事务对盘江煤电2005年、2006年、2007年会计报表均出具了标准无保留审计意见。

1、盘江煤电合并资产负债表

（1）2007年度合并资产负债表

项 目	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	435,551,526.48	569,935,021.15
交易性金融资产	―	―
短期投资	―	―
应收票据	578,820,155.80	389,664,199.14
应收账款	113,206,710.53	143,538,037.60
预付款项	90,725,314.54	73,676,352.77
应收股利	―	―
应收利息	―	―
其他应收款	167,673,912.30	121,444,868.24
存货	212,833,751.24	229,627,901.19
其中：原材料	130,813,424.56	153,740,759.48
库存商品（产成品）	65,924,637.09	58,256,793.36
一年内到期的非流动资产	―	―
其他流动资产	166,239.88	644,949.84
流动资产合计	1,598,977,610.77	1,528,531,329.93
非流动资产：
长期股权投资	83,275,000.00	41,632,611.81
股权分置流通权	133,863,073.28	133,863,073.28
投资性房地产	―	―
固定资产原价	5,946,385,646.90	5,078,641,400.36
减：累计折旧	2,702,121,861.56	2,286,854,790.53
固定资产净值	3,244,263,785.34	2,791,786,609.83
减：固定资产减值准备	2,849,136.70	16,707,840.32
固定资产净额	3,241,414,648.64	2,775,078,769.51
在建工程	1,073,796,335.88	1,400,719,622.84
工程物资	5,066,270.00	9,960,320.00
固定资产清理	―	―
生产性生物资产	―	―
油气资产	―	―
无形资产	488,439,237.98	451,545,216.23
其中：土地使用权	441,689,237.98	451,530,056.23
长期待摊费用（递延资产）	69,691,384.58	123,510,839.66
递延所得税资产	1,881,106.43	―
递延税款借项	―	―
其他非流动资产（其他长期资产）	360,505,698.37	402,063,432.45
其中：特准储备物资	―	―
非流动资产合计	5,457,932,755.16	5,338,373,885.78
资 产 总 计	7,056,910,365.93	6,866,905,215.71
项 目	年末数	年初数
流动负债：
短期借款	102,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债	―	―
应付权证	―	―
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	493,182,277.84	488,560,696.33
预收款项	92,047,099.56	64,389,305.73
应付职工薪酬	188,458,627.39	222,715,199.36
其中：应付工资	155,651,094.24	140,191,803.16
应付福利费	32,807,533.15	82,523,396.20
应交税费	142,618,710.91	84,237,038.88
其中：应交税金	76,424,734.57	49,069,769.84
应付利息	―	―
应付股利（应付利润）	―	―
其他应付款	591,050,496.32	584,317,386.16
一年内到期的非流动负债	―	―
其他流动负债	―	―
流动负债合计	1,624,357,212.02	1,608,219,626.46
非流动负债：
长期借款	1,436,270,000.00	1,406,270,000.00
应付债券	―	―
长期应付款	204,455,515.38	115,003,908.80
专项应付款	58,575,924.49	60,748,837.53
其他非流动负债	―	―
非流动负债合计	1,699,301,439.87	1,582,022,746.33
负 债 合 计	3,323,658,651.89	3,190,242,372.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	2,669,442,085.11	2,669,442,085.11
其中：国家资本	2,669,442,085.11	2,669,442,085.11
资本公积	76,097,378.51	64,992,873.51
减：库存股	―	―
盈余公积	7,979,364.12	6,267,854.15
一般风险准备	―	―
未分配利润	16,625,304.02	15,853,968.06
归属于母公司所有者权益合计	2,770,144,131.76	2,756,556,780.83
少数股东权益	963,107,582.28	920,106,062.09
所有者权益合计	3,733,251,714.04	3,676,662,842.92
负债和所有者权益总计	7,056,910,365.93	6,866,905,215.71

（2）2005、2006年合并资产负债表

项 目	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	569,935,021.15	703,334,159.44
短期投资	-	-
应收票据	389,664,199.14	373,107,673.90
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	143,538,037.60	101,210,708.31
其他应收款	121,444,868.24	165,547,648.92
预付账款	73,676,352.77	158,572,001.59
存货	229,627,901.19	175,019,981.90
待摊费用	626,955.90	9,363,593.26
待处理流动资产净损失	17,993.94	24,617.47
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	491,385.58
流动资产合计	1,528,531,329.93	1,686,671,770.37
非流动资产：
长期投资	41,632,611.81	35,673,806.40
其中：长期股权投资	41,632,611.81	35,673,806.40
长期债权投资	-	-
合并价差	-	-
长期投资合计	41,632,611.81	35,673,806.40
固定资产原价	5,078,641,400.36	4,641,315,432.01
减：累计折旧	2,286,854,790.53	1,875,479,529.11
固定资产净值	2,791,786,609.83	2,765,835,902.90
减：固定资产减值准备	16,707,840.32	18,967,810.08
固定资产净额	2,775,078,769.51	2,746,868,092.82
工程物资	9,960,320.00	14,017,280.38
在建工程	1,400,719,622.84	1,050,547,053.57
固定资产合计	4,185,758,712.35	3,811,432,426.77
无形资产	451,545,216.23	458,437,870.66
其中：土地使用权	451,530,056.23	458,407,550.66
长期待摊费用（递延资产）	123,510,839.66	169,264,300.65
股权分置流通权	133,863,073.28	-
其他长期资产	402,063,432.45	420,555,950.66
其中：特准储备物资	-	-
无形资产及其他资产合计	1,110,982,561.62	1,048,258,121.97
递延税款借项	-	-
资 产 总 计	6,866,905,215.71	6,582,036,125.51

项目	年末数	年初数
流动负债：
短期借款	149,000,000.00	299,000,000.00
应付票据	15,000,000.00	14,500,000.00
应付账款	488,560,696.33	474,654,377.59
预收账款	64,389,305.73	108,597,492.56
应付工资	140,191,803.16	110,496,098.35
应付福利费	82,523,396.20	64,151,077.49
应付股利（应付利润）	-	-
应付利息	-	-
应交税金	49,069,769.84	46,173,097.13
其他应交款	35,167,269.04	86,371,191.14
其他应付款	584,317,386.16	701,390,367.23
预提费用	-	350,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,608,219,626.46	1,905,683,701.49
长期负债：
长期借款	1,406,270,000.00	1,016,270,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	115,003,908.80	61,887,715.23
专项应付款	60,748,837.53	68,103,657.93
其他长期负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
长期负债合计	1,582,022,746.33	1,146,261,373.16
递延税款贷项	-	-
负 债 合 计	3,190,242,372.79	3,051,945,074.65
所有者权益（或股东权益）：
少数股东权益	920,106,062.09	765,940,660.94
实收资本（股本）	2,669,442,085.11	2,669,442,085.11
其中：国家资本	2,669,442,085.11	2,669,442,085.11
资本公积	64,992,873.51	64,690,097.18
盈余公积	6,267,854.15	4,506,373.17
未分配利润	15,853,968.06	25,511,834.46
其中：现金股利	-	-
外币报表折算差额	-	-
所有者权益小计	2,756,556,780.83	2,764,150,389.92
负债和所有者权益总计	6,866,905,215.71	6,582,036,125.51

2、盘江煤电合并利润表

（1）2007年度合并利润表

项目	本年数	上年数
一、营业收入	3,178,634,794.92	2,968,716,411.41
其中：主营业务收入	3,178,634,794.92	2,968,716,411.41
其他业务收入	0.00	0.00
减：营业成本	2,241,396,509.75	2,192,152,619.30
其中：主营业务成本	2,241,396,509.75	2,192,152,619.30
其他业务成本	0.00	0.00
营业税金及附加	133,986,974.13	51,289,427.74
销售费用	57,821,502.19	96,531,023.10
管理费用	563,802,718.34	481,443,790.31
其中：业务招待费	4,582,346.70	4,063,919.60
研究与开发费	0.00	0.00
财务费用	77,476,612.25	50,288,650.75
其中：利息支出	81,414,550.46	54,208,051.21
利息收入	4,071,981.33	4,210,543.99
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失	-2,155,023.74	0.00
其他	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,251,464.08	140,211.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,556,966.08	97,151,111.82
加：营业外收入	22,740,019.53	894,405.98
减：营业外支出	50,123,926.18	32,363,246.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,173,059.43	65,682,271.24
减：所得税费用	19,315,096.53	14,637,776.91
加：未确认的投资损失	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,857,962.90	51,044,494.33
减：少数股东损益	44,742,863.16	33,429,684.52
五、归属于母公司所有者的净利润	17,115,099.74	17,614,809.81

（2）2005年度、2006年度合并利润表

项目	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	2,968,716,411.41	2,936,474,479.94
其中: 出口产品（商品）销售收入	322,208,495.64	304,764,118.22
进口产品（商品）销售收入	-	-
减：折扣与折让	-	-
二、主营业务收入净额	2,968,716,411.41	2,936,474,479.94
减：（一）主营业务成本	2,192,152,619.30	2,001,114,459.83
其中: 出口产品（商品）销售成本	254,058,029.67	197,314,765.74
（二）主营业务税金及附加	51,289,427.74	149,349,745.76
（三）经营费用	-	-
（四）其他	-	-
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	725,274,364.37	786,010,274.35
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	-	-
减：（一）营业费用	96,531,023.10	93,214,039.00
（二）管理费用	481,443,790.31	444,990,102.73
其中：业务招待费	4,063,919.60	3,369,754.50
研究与开发费	-	-
（三）财务费用	50,288,650.75	53,119,936.99
其中：利息支出	54,208,051.21	58,286,495.50
利息收入	4,328,913.81	5,670,853.03
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	-	-
（四）其他	-	-
四、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,010,900.21	194,686,195.63
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）	140,211.61	282,117.13
（二）期货收益（损失以“－”号填列）	-	-
（三）补贴收入	-	-
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	-	-
（四）营业外收入	894,405.98	364,546.90
（五）其他	-	-
减：（一）营业外支出	32,363,246.56	119,844,550.99
（二）其他支出	-	-
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,682,271.24	75,488,308.67
减：所得税	14,637,776.91	17,139,490.90
少数股东损益	33,429,684.52	28,305,690.75
加：未确认的投资损失	-	-
六、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,614,809.81	30,043,127.02