2009年将继续深受始于2007年引发，爆炸于2008年的金融危机影响。因为此次金融危机源自于美国，继而引发了全球性的金融危机，使银行遭受重创，许多的国际著名金融机构或倒闭、或负债累累、或资产大减值，这个结果至少使到全球性的流动不足，银行、金融机构只能采取极保守的金融政策甚至中止借贷。这样的金融形势至少形成了三个后果而影响到实体经济的经营活动，其一是银行收紧商业信贷，使企业的市场活动能力下降甚至丧失，最严重的便是令借贷企业破产；其二是个人可使用的消费信贷减少甚至丧失，从而使消费能力减少甚至中止；其三是整个社会充满了失望和怀疑情绪，不能凝聚人心。但无论如何，有一点是肯定的，那就是使依靠出口为主导的中国PCB业以及相关企业订单减少，甚至于急剧下滑。

由于上述基本因素不但不可能在短期内改善或改变，而且还有继续恶化的倾向，加之去年四季度已产出的大量产品库存需待时间进行消化，因此，2009年上半年的总体出口市场环境会十分恶劣，以出口为主导的企业的开工率会大幅下降。所以2009年是不可以指望出口市场迅速好转为我们创造市场机会。

中国政府在2008年底开始出重拳刺激经济，在一系列的组合拳中，其中3G牌照的发放和家电下乡二项措施值得我们期待。3G的基站设备需大量投资，而主要供应商与本公司又有常年合作的良好记录，故预计3G订单会有一个较好的预期。又因为3G的投资强度受政府政策，尤其是刺激经济政策驱动，预计不论是在短期还是在今年内平均都会有较强的需求，从而可以令我们的业务受惠，可部分填补出口市场的下滑。

2009年的政策环境会比2008年好，至少政府在很多方面已解锁，有些政策面可能还会继续放松，甚至再出台有利企业运营的措施。政策面的松动至少在金融、信贷和税收方面会有很多的改善，从这个方面来看，是有利于经营的。

但2009年的经营环境仍是多变的和存在许多不确定因素的，因整体市场并无恢复，许多厂因此而不能分享到3G和家电下乡的市场，加上国外市场短期难以恢复，开工仍差，因此，会出现极不平衡的市场供需表现。而国内市场目前主要还是靠政府政策影响而启动，其存在一定的不确定性和脆弱性，一旦政府政策发生变化，则随时可能发生逆转，这种可能性虽然不太大，但仍是存在的。

2009年的市场存在许多的变数，因此，是不可能像往年一样制定完善的市场策略并按部就班去实施的。2009年总得来说是要捕捉机会，谁抓住了机会，谁就占有了先机。而国外企业可能会因缺少资金，成本压力过大，其手上仅有的订单也有可能会被吸到中国来。虽然我们现在无法准确预测机会是什么以及何时到来，但我们必须高度集中、睁大眼睛、眼明手快。

要抓住机会，在总体策略上必须突出我们公司综合竞争力中的软实力。集中资源于市场和技术二个方面，在技术和市场的开发方面保证充足的资金，兼顾节能环保和技术改造。但在积极开拓业务的同时，要十分认真和严格的实施风险控制管理，尤其要防止因银行中断信贷或其它原因造成的“客户突然死亡”风险。2009年要充分利用我们是中国企业的地缘优势，做好内需这篇文章。

2009年我们还要在挠性板方面进行精细的市场划分，以期利用一年的时间，在市场上形成生益的品牌、形象、特色、差异化标签和定位，为今后的扩展打下一个基础。

2009年内我们还需完成的其它一些重大工作目标：

1. 要准时完成工程中心的建设并投入使用，在间接为增效贡献时，也为技术的进步和发展发挥效用。

2. 要完善公司的法规和涉法管理建设。2008年要将公司以及子公司的涉法事项全部清理、分类，在此基础上，制定和完善公司的法规管理制度，为以后公司的法规和涉法管理打下基础。

3.进一步完善公司内部审计监察制度，切实实施内审、内控工作。要在2008年的基础上，使内审、内控工作完全程序化和制度化，以进一步夯实公司的管理。

2009年，将是充满不确定性和富有挑战的一年，对经历了2008年挫折的公司以及子公司管理团队而言，大家是做好了充分的心理准备的，也是充满了信心的，大家的情绪是好的。我们有信心克服困难，带领公司渡过危机，冲出困局，在获取自己公司较佳经营业绩的同时，也推动管理更上一层楼。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率（%）率比上年增减（%）
分行业
覆铜板和粘结片	4,213,282,124.41	3,841,345,144.21	8.83	1.01	8.66	减少6.42个百分点
硅微粉	38,101,189.63	23,831,469.64	37.45	0.48	1.95	减少0.91个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	1,404,902,511.84	-2.39
外销	2,846,480,802.20	2.76
合计	4,251,383,314.04	1.00

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松山湖第二工厂	289,432,300	已完成	该项目已正常投产
工程技术中心项目	237,730,000	80,838,013.20	该项目正处于建设启动阶段

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度按税后净利润 200,275,086.86元计提10%的法定公积金 20,027,508.69元后，公司拟以2008年12月31日的公司总股本 957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金 1.50元（含税），共派现金 143,553,515.70元，所余未分配利润全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	57,424
报告期末对子公司担保余额合计	45,188
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	45,188
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
东莞生益电子有限公司	127,360,036.32	3.02
东莞美维电路有限公司	173,116,088.78	4.11
上海美维电子有限公司	66,348,579.67	1.57
美加伟华（远东）实业有限公司	4,874,095.73	0.12
广州美维电子有限公司	17,064,793.73	0.41
上海美维科技有限公司	1,918,644.94	0.05
生益科技（香港）有限公司	262,588,682.39	6.23	550,431,730.97	24.18
苏州生益科技有限公司	13,509,266.73		15,516,000.10	99.98
陕西生益科技有限公司	9,953,856.70		27,344.60

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额39,068.22万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。	目前，股权激励计划正在推进过程中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2008年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易均遵循了市场公允原则,没有损害公司和股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国     广州 2009年3月25日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	314,688,774.92	269,602,715.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	47,921,118.31	70,395,658.20
应收账款	七、3	1,305,161,773.19	1,584,304,083.83
预付款项	七、4	1,880,813.34	12,297,606.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、5	53,325,521.93	321,245.75
其他应收款	七、6	12,841,663.51	17,540,714.06
买入返售金融资产
存货	七、7	439,453,955.69	692,420,370.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,175,273,620.89	2,646,882,394.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	416,346,436.50	373,189,701.14
投资性房地产
固定资产	七、9	1,288,873,770.34	1,380,053,967.42
在建工程	七、10	130,039,299.66	45,500,119.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、11	152,654,204.14	148,004,807.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、12	1,395,489.22	1,917,853.90
递延所得税资产	七、13	48,069,256.18	28,350,028.04
其他非流动资产
非流动资产合计		2,037,378,456.04	1,977,016,478.20
资产总计		4,212,652,076.93	4,623,898,873.02
流动负债：
短期借款	七、14	1,164,378,648.07	1,040,413,835.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、15	9,909,000.00	406,064.80
应付账款	七、16	549,512,964.63	844,608,369.38
预收款项		1,159,541.85	411,957.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、17	27,108,315.60	84,887,740.46
应交税费	七、18	10,588,832.26	-5,326,416.97
应付利息		3,105,247.27	3,813,895.88
应付股利	七、19	755,028.77	12,237,294.80
其他应付款	七、20	17,836,614.44	39,664,795.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、21	20,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,804,354,192.89	2,211,117,537.19
非流动负债：
长期借款	七、22	150,000,000.00	158,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	七、23	24,470,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		174,470,000.00	167,000,000.00
负债合计		1,978,824,192.89	2,378,117,537.19
股东权益：
股本	七、24	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	七、25	223,332,530.68	223,332,530.68
减：库存股
盈余公积	七、26	295,106,005.89	275,078,497.20
一般风险准备
未分配利润	七、27	579,610,223.68	584,681,633.71
外币报表折算差额		-617,051.97	-226,320.23
归属于母公司所有者权益合计		2,054,455,146.28	2,039,889,779.36
少数股东权益		179,372,737.76	205,891,556.47
股东权益合计		2,233,827,884.04	2,245,781,335.83
负债和股东权益合计		4,212,652,076.93	4,623,898,873.02

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		102,344,116.83	128,066,189.11
交易性金融资产
应收票据		32,345,225.02	53,640,856.52
应收账款	八、1	882,799,767.91	1,027,725,622.88
预付款项			9,646,500.00
应收利息
应收股利		53,325,521.93	321,245.75
其他应收款	八、2	6,786,101.04	8,432,324.36
存货		264,224,616.63	345,801,384.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,341,825,349.36	1,573,634,122.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	813,367,836.50	770,211,101.14
投资性房地产
固定资产		706,402,360.07	743,969,412.73
在建工程		85,068,934.12	21,212,524.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		99,364,830.17	100,013,519.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		30,430,489.66	27,033,459.56
其他非流动资产
非流动资产合计		1,734,634,450.52	1,662,440,017.01
资产总计		3,076,459,799.88	3,236,074,139.98
流动负债：
短期借款		657,736,877.14	623,355,230.26
交易性金融负债
应付票据
应付账款		400,893,542.38	461,734,111.50
预收款项		331,320.26
应付职工薪酬		19,575,785.17	66,685,151.57
应交税费		11,768,427.98	-12,432,339.38
应付利息		864,862.69	1,182,918.95
应付股利		755,028.77	12,237,294.80
其他应付款		7,715,204.50	19,685,295.59
一年内到期的非流动负债			180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,099,641,048.89	1,352,447,663.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益		7,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		7,760,000.00
负债合计		1,107,401,048.89	1,352,447,663.29
股东权益：
股本		957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积		222,750,690.68	222,750,690.68
减：库存股
盈余公积		295,106,005.89	275,078,497.20
未分配利润		494,178,616.42	428,773,850.81
外币报表折算差额
股东权益合计		1,969,058,750.99	1,883,626,476.69
负债和股东权益合计		3,076,459,799.88	3,236,074,139.98

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,317,355,651.12	4,267,379,851.26
其中：营业收入	七、28	4,317,355,651.12	4,267,379,851.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,309,159,413.58	3,848,054,611.33
其中：营业成本	七、28	3,878,024,071.52	3,566,639,581.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、29	1,307,916.36	1,084,239.27
销售费用		76,040,286.83	69,662,063.30
管理费用		142,237,588.45	148,726,709.06
财务费用	七、30	80,330,810.96	61,845,837.09
资产减值损失	七、31	131,218,739.46	96,181.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、32	96,161,011.54	103,137,547.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、32	96,161,011.54	103,137,547.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,357,249.08	522,462,787.92
加：营业外收入	七、33	5,764,936.42	10,460,114.08
减：营业外支出	七、34	1,656,104.17	1,644,121.08
其中：非流动资产处置净损失		502,583.59	745,687.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,466,081.33	531,278,780.92
减：所得税费用	七、35	5,185,988.82	34,957,662.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,280,092.51	496,321,118.67
归属于母公司所有者的净利润		129,798,911.22	472,879,229.00
少数股东损益		-26,518,818.71	23,441,889.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、36	0.14	0.49
（二）稀释每股收益	七、36	0.14	0.49

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	2,965,345,687.47	2,745,604,485.64
减：营业成本	八、4	2,629,315,807.35	2,242,045,272.62
营业税金及附加		787,887.98	531,829.44
销售费用		46,786,464.07	41,553,928.32
管理费用		95,961,376.90	106,516,444.52
财务费用		40,418,968.75	32,811,605.19
资产减值损失		29,788,613.31	-2,943,453.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	96,161,011.54	103,137,547.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,161,011.54	103,137,547.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		218,447,580.65	428,226,407.41
加：营业外收入		2,972,807.18	8,398,306.27
减：营业外支出		1,350,843.64	1,183,845.14
其中：非流动资产处置净损失		436,809.64	692,746.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		220,069,544.19	435,440,868.54
减：所得税费用		19,794,457.33	25,140,549.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,275,086.86	410,300,319.01

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,743,989,796.56	3,955,025,451.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,310,263.83	1,922,352.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	29,692,914.94	41,014,927.19
经营活动现金流入小计		4,777,992,975.33	3,997,962,731.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,716,055,319.74	3,331,232,067.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		264,841,600.91	222,032,530.12
支付的各项税费		152,870,948.21	111,590,506.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、38	143,970,043.41	118,513,719.99
经营活动现金流出小计		4,277,737,912.27	3,783,368,824.65
经营活动产生的现金流量净额		500,255,063.06	214,593,906.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			39,755,506.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,648,147.66	534,923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,592,628.09
投资活动现金流入小计		12,240,775.75	40,290,429.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,559,491.60	447,993,543.12
投资支付的现金			51,596,847.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		187,559,491.60	499,590,390.82
投资活动产生的现金流量净额		-175,318,715.85	-459,299,961.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,184,835,826.75	1,653,622,216.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、39	30,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,214,835,826.75	1,678,622,216.68
偿还债务支付的现金		2,246,139,497.98	1,242,367,463.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,618,066.31	162,974,824.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、39	44,535,139.73	21,791,023.00
筹资活动现金流出小计		2,497,292,704.02	1,427,133,311.35
筹资活动产生的现金流量净额		-282,456,877.27	251,488,905.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,658,900.62	-5,524,416.02
五、现金及现金等价物净增加额		32,820,569.32	1,258,434.80
加：期初现金及现金等价物余额		259,811,692.87	258,553,258.07
六、期末现金及现金等价物余额	七、40	292,632,262.19	259,811,692.87

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,271,747,689.11	2,544,868,331.29
收到的税费返还		4,310,263.83	968,210.40
收到其他与经营活动有关的现金		12,856,095.48	20,303,076.71
经营活动现金流入小计		3,288,914,048.42	2,566,139,618.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,496,311,033.71	2,065,488,682.26
支付给职工以及为职工支付的现金		186,517,055.06	163,154,394.97
支付的各项税费		108,127,010.42	72,732,448.36
支付其他与经营活动有关的现金		89,614,806.48	67,437,807.28
经营活动现金流出小计		2,880,569,905.67	2,368,813,332.87
经营活动产生的现金流量净额		408,344,142.75	197,326,285.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			39,755,506.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,623,055.66	427,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,223,137.07
投资活动现金流入小计		4,846,192.73	40,183,410.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,160,878.26	199,130,233.56
投资支付的现金			99,745,047.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		109,160,878.26	298,875,281.26
投资活动产生的现金流量净额		-104,314,685.53	-258,691,870.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金		1,171,630,590.23	875,505,516.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,171,630,590.23	875,505,516.10
偿还债务支付的现金		1,329,794,842.86	677,686,868.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,163,838.74	135,376,266.04
支付其他与筹资活动有关的现金		12,265,489.73	9,791,023.00
筹资活动现金流出小计		1,507,224,171.33	822,854,157.33
筹资活动产生的现金流量净额		-335,593,581.10	52,651,358.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,423,438.13	-2,771,524.46
五、现金及现金等价物净增加额		-37,987,562.01	-11,485,750.90
加：期初现金及现金等价物余额		118,275,166.11	129,760,917.01
六、期末现金及现金等价物余额		80,287,604.10	118,275,166.11

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	957,023,438.00	223,332,530.68		275,078,497.20		584,681,633.71	-226,320.23	205,891,556.47	2,245,781,335.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	957,023,438.00	223,332,530.68		275,078,497.20		584,681,633.71	-226,320.23	205,891,556.47	2,245,781,335.83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				20,027,508.69		-5,071,410.03	-390,731.74	-26,518,818.71	-11,953,451.79
（一）净利润						129,798,911.22		-26,518,818.71	103,280,092.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-390,731.74		-390,731.74
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-390,731.74		-390,731.74
上述（一）和（二）小计						129,798,911.22	-390,731.74	-26,518,818.71	102,889,360.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				20,027,508.69		-134,870,321.25			-114,842,812.56
1．提取盈余公积				20,027,508.69		-20,027,508.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-114,842,812.56			-114,842,812.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	957,023,438.00	223,332,530.68		295,106,005.89		579,610,223.68	-617,051.97	179,372,737.76	2,233,827,884.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	957,023,438.00	223,332,530.68		234,048,465.30		248,534,780.41		167,449,666.80	1,830,388,881.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	957,023,438.00	223,332,530.68		234,048,465.30		248,534,780.41		167,449,666.80	1,830,388,881.19
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				41,030,031.90		336,146,853.30	-226,320.23	38,441,889.67	415,392,454.64
（一）净利润						472,879,229.00		23,441,889.67	496,321,118.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-226,320.23		-226,320.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-226,320.23		-226,320.23
上述（一）和（二）小计						472,879,229.00	-226,320.23	23,441,889.67	496,094,798.44
（三）所有者投入和减少资本								15,000,000.00	15,000,000.00
1．所有者投入资本								15,000,000.00	15,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				41,030,031.90		-136,732,375.70			-95,702,343.80
1．提取盈余公积				41,030,031.90		-41,030,031.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-95,702,343.80			-95,702,343.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	957,023,438.00	223,332,530.68		275,078,497.20		584,681,633.71	-226,320.23	205,891,556.47	2,245,781,335.83