单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
铝、型材产品 | 1,717,132,944.52 | 1,551,548,153.01 | 9.64 | 4.80 | 18.42 | 减少10.39个百分点 |
电、汽 | 867,613,233.37 | 676,773,451.63 | 22.00 | -22.12 | -10.21 | 减少10.35个百分点 |
扁锭 | 370,386,755.92 | 451,473,514.90 | -21.89 | -46.58 | -19.38 | 减少41.12个百分点 |
天然气 | 239,745,528.73 | 218,662,162.61 | 8.79 | 1,393.36 | 1,129.61 | 增加19.56个百分点 |
高精度铝箔 | 644,113,489.38 | 572,706,344.69 | 11.09 | 29.27 | 22.93 | 增加4.59个百分点 |
氧化铝产品 | 2,373,040,628.69 | 1,654,971,368.10 | 30.26 | 52.70 | 78.89 | 减少10.21个百分点 |
电解铝 | 1,875,566,324.57 | 2,046,712,198.30 | -9.13 | -18.03 | 4.42 | 减少23.47个百分点 |
热轧卷 | 2,431,952,940.89 | 2,081,460,070.33 | 14.41 | 173.05 | 156.15 | 增加5.65个百分点 |
冷轧产品 | 1,310,516,351.61 | 1,339,294,676.81 | -2.20 | 454.14 | 444.65 | 增加1.78个百分点 |
其他 | 2,082,929.03 | 1,869,685.55 | 10.24 | 增加10.24个百分点 | ||
合并抵销 | -4,916,826,477.09 | -4,911,494,922.74 | 0.11 | 84.85 | 92.42 | 减少3.93个百分点 |
合计 | 6,915,324,649.62 | 5,683,976,703.19 | 17.81 | 8.50 | 24.58 | 减少10.61个百分点 |
分产品 | ||||||
铝、型材产品 | 1,717,132,944.52 | 1,551,548,153.01 | 9.64 | 4.80 | 18.42 | 减少10.39个百分点 |
电、汽 | 867,613,233.37 | 676,773,451.63 | 22.00 | -22.12 | -10.21 | 减少10.35个百分点 |
扁锭 | 370,386,755.92 | 451,473,514.90 | -21.89 | -46.58 | -19.38 | 减少41.12个百分点 |
天然气 | 239,745,528.73 | 218,662,162.61 | 8.79 | 1,393.36 | 1,129.61 | 增加19.56个百分点 |
高精度铝箔 | 644,113,489.38 | 572,706,344.69 | 11.09 | 29.27 | 22.93 | 增加4.59个百分点 |
氧化铝产品 | 2,373,040,628.69 | 1,654,971,368.10 | 30.26 | 52.70 | 78.89 | 减少10.21个百分点 |
电解铝 | 1,875,566,324.57 | 2,046,712,198.30 | -9.13 | -18.03 | 4.42 | 减少23.47个百分点 |
热轧卷 | 2,431,952,940.89 | 2,081,460,070.33 | 14.41 | 173.05 | 156.15 | 增加5.65个百分点 |
冷轧产品 | 1,310,516,351.61 | 1,339,294,676.81 | -2.20 | 454.14 | 444.65 | 增加1.78个百分点 |
其他 | 2,082,929.03 | 1,869,685.55 | 10.24 | 增加10.24个百分点 | ||
合并抵销 | -4,916,826,477.09 | -4,911,494,922.74 | 0.11 | 84.85 | 92.42 | 减少3.93个百分点 |
合计 | 6,915,324,649.62 | 5,683,976,703.19 | 17.81 | 8.50 | 24.58 | 减少10.61个百分点 |
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 76,803,602.90 | 57.67 |
华北 | 199,139,058.08 | 30.99 |
华东 | 6,285,850,036.10 | 7.15 |
华南 | 157,707,687.15 | 199.76 |
西北 | 11,214,766.61 | -32.79 |
西南 | 14,281,905.20 | 27.17 |
华中 | 170,327,593.58 | -24.53 |
合计 | 6,915,324,649.62 | 8.50 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 2,800,000,000.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,684,878,193.85 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 1,684,878,193.85 | ||||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
年产10万吨新型合金材料生产线项目 | 否 | 1,274,800,000.00 | 695,044,997.93 | 是 | |||
年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 | 否 | 1,009,223,700.00 | 428,013,305.89 | 是 | |||
补充流动资金 | 否 | 515,976,300.00 | 515,967,234.73 | 是 | |||
合计 | / | 2,800,000,000.00 | 1,639,025,538.55 | / | / | ||
尚未使用的募集资金用途及去向 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
氧化铝生产线(二期) | 392,245,811.54 | 33% | |
冷轧生产线 | 232,606,538.80 | 99% | |
热轧生产线 | 333,996,783.13 | 100% | |
电厂脱硫工程 | 106,542,660.03 | 80% | |
其他 | 104,086,093.84 | 50% | |
合计 | 1,169,477,887.34 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009年3月25日本公司召开的董事会表决通过了公司2008年度利润分配预案:公司以截止2008年12月31日股本1,318,795,864股为基数,以截止2008年12月31日未分配利润向公司全体股东每股派发现金0.10元(含税),共计派发现金131,879,586.40元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√□适用 不适用
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
南山集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 生产用电 | 0.5469元/千瓦时 | 0.55 | 57,470,591.05 | 6.62 | 每月 | 0.55 | |
南山集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 生产用汽 | 100元/吨 | 106.66 | 50,763,501.77 | 5.85 | 每月 | 105.91 | |
南山集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 铝制品 | 市场价格 | 21,206.67 | 76,818,831.62 | 10.61 | 每月 | 21,264.24 | |
南山集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 天然气 | 2.4元/立方米 | 2.40 | 25,438,658.44 | 4.47 | 每月 | 2.40 | |
南山集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 废水处理 | 铝材废水1.05元/吨,印染及生活污水0.75元/吨 | 1.02 | 711,833.00 | 100 | 每半年 | 1.40 | |
南山集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 生产用水 | 1.60元/吨 | 1.60 | 12,778,032.60 | 100 | 每月 | 1.60 | |
合计 | / | / | 223,981,448.48 | / | / | / |
公司的关联交易主要涉及公司向南山集团公司提供电、汽、天然气、铝制品服务,南山集团公司向公司提供的废水处理、生产用水服务及公司租赁南山集团公司土地事项,是公司正常生产经营所必须的业务,因此这些关联交易还将持续。公司将本着客观、公正的原则,严格按照有关规定执行关联交易,切实的保护公司及公司股东的利益。
公司与南山集团公司的关联交易为正常公司购、销交易,不影响公司独立性。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 南山集团公司承诺:1、在股权分置改革实施后,如果公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%,即如果2007年净利润未达到23,292.69万元;(2)公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2,000万元。2、若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%,即如果2007年净利润未达到23,292.69万元"或者"公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对价条款,则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让;如没有触发追加对价条款,则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。 | 报告期内,南山集团公司切实履行了上述承诺事项。 |
发行时所作承诺 | 公司非公开发行股票方案中第6条锁定期安排中约定:本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东南山集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让 | 报告期内,南山集团公司切实履行了上述承诺事项。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
南山集团财务公司 | 105,000,000 | 21 | 105,056,718.55 | 56,718.55 | 长期股权投资 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司决策程序合法,建有完善的内控制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查审核了公司的财务状况,并对公司的审计工作进行了监督,山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的2008年度审计报告,真实的反映了公司的财务状况和经营成果,标准无保留的意见是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司募集资金投入项目与公司可转换公司债券募集说明书的承诺一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购资产价格合理、公允,依据充分,未发现有内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司发生关联交易业务时,严格执行相关协议价格,遵守相关规定,履行合法程序,关联交易及定价原则公平、合理,没有出现违法行为,也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司在2007年年度报告“管理层讨论与分析”之新年度经营计划中披露“2008年预计实现销售收入约68亿元,主营业务利润约18亿元。”公司实际2008年实现销售收入72.32亿元,主营业务利润12.45亿元,比经营计划中披露数值下降30.83%,经监事会审查主要原因系2008年受金融危机影响,产品价格同比出现大幅下滑,影响公司主营业务利润,属于不可抗力影响。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国注册会计师: 孙震 中国·青岛市 二○○九年三月二十五日 |
9.2 财务报表
(二) 财务报表
资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
资 产 | 注释 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7、1 | 1,809,405,023.94 | 130,866,531.23 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 7、2 | 63,414,466.46 | 121,707,347.55 |
应收账款 | 7、3 | 150,597,633.36 | 123,868,063.70 |
预付款项 | 7、4 | 473,929,871.04 | 356,067,232.09 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7、5 | 27,978,827.49 | 27,929,133.75 |
应收补贴款 | |||
存货 | 7、6 | 1,400,696,367.10 | 1,299,892,824.05 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,926,022,189.39 | 2,060,331,132.37 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7、7 | 110,183,453.80 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 7、8 | 8,609,317,280.78 | 8,081,741,040.60 |
在建工程 | 7、9 | 1,084,176,878.41 | 435,953,317.06 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7、10 | 60,578,866.67 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7、11 | 22,952,097.26 | 18,411,408.41 |
递延所得税资产 | 7、12 | 61,501,735.02 | 32,165,364.20 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 9,948,710,311.94 | 8,568,271,130.27 | |
资产总计 | 13,874,732,501.33 | 10,628,602,262.64 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
负债及股东权益 | 注释 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 7、13 | 750,539,760.00 | 499,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7、14 | 515,984,184.01 | 615,085,867.81 |
预收款项 | 7、15 | 48,302,601.18 | 33,200,325.08 |
应付职工薪酬 | 7、16 | 106,443,022.64 | 66,019,475.94 |
应交税费 | 7、17 | 130,264,370.22 | 85,021,910.16 |
应付利息 | 7、18 | 20,845,071.52 | 1,061,100.00 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 7、19 | 255,439,860.11 | 655,569,432.90 |
一年内到期的非流动负债 | 7、20 | 10,026,384.99 | |
其他流动负债 | 2,070,428.01 | ||
流动负债合计 | 1,827,818,869.68 | 1,967,054,924.89 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 7、21 | 2,587,987,877.91 | |
长期应付款 | 7、22 | 232,810,435.14 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
递延收益 | 7、23 | 78,886,963.87 | 43,338,131.11 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,666,874,841.78 | 276,148,566.25 | |
负 债 合 计 | 4,494,693,711.46 | 2,243,203,491.14 | |
股东权益: | |||
股本 | 7、24 | 1,318,795,864.00 | 1,318,795,213.00 |
资本公积 | 7、25 | 4,507,685,531.85 | 4,291,043,597.56 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 7、26 | 270,438,860.85 | 270,438,860.85 |
未分配利润 | 7、27 | 2,327,679,531.42 | 1,830,699,636.63 |
外币报表折算差额 | 7、28 | -13,152,694.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,411,447,093.78 | 7,710,977,308.04 | |
少数股东权益 | 968,591,696.09 | 674,421,463.46 | |
股东权益合计 | 9,380,038,789.87 | 8,385,398,771.50 | |
负债和股东权益总计 | 13,874,732,501.33 | 10,628,602,262.64 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
利润表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2008年度 | 2007年度 |
一、营业收入 | 7、29 | 7,231,588,302.06 | 6,571,795,414.38 |
减:营业成本 | 7、29 | 5,969,112,417.22 | 4,709,749,495.02 |
营业税金及附加 | 7、30 | 17,325,739.89 | 41,514,955.46 |
销售费用 | 129,847,525.66 | 101,640,532.14 | |
管理费用 | 7、31 | 84,246,189.45 | 58,014,012.55 |
财务费用 | 7、32 | 51,929,918.62 | 40,555,075.68 |
资产减值损失 | 7、33 | 137,330,449.16 | 10,855,336.01 |
加:公允价值变动收益 | |||
投资收益 | -280,492.13 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -280,492.13 | ||
二、营业利润 | 841,515,569.93 | 1,609,466,007.52 | |
加:营业外收入 | 7、34 | 19,549,287.15 | 3,566,036.02 |
减:营业外支出 | 7、35 | 19,760,579.18 | 17,748,877.67 |
其中:非流动资产处置净损失 | 15,831,978.47 | 16,442,225.94 | |
三、利润总额 | 841,304,277.90 | 1,595,283,165.87 | |
减:所得税费用 | 7、36 | -29,336,370.82 | 237,888,983.22 |
四、净利润 | 870,640,648.72 | 1,357,394,182.65 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 628,859,416.09 | 1,148,989,052.78 | |
少数股东损益 | 241,781,232.63 | 208,405,129.87 | |
五、每股收益 | 7、37 | ||
(一)基本每股收益 | 0.48 | 0.87 | |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.87 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2008年度 | 2007年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,934,292,754.32 | 7,569,121,689.19 | |
收到的税费返还 | 38,418,212.07 | 43,433,917.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,080,696.34 | 4,922,570.13 | |
经营活动现金流入小计 | 8,974,791,662.73 | 7,617,478,177.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,244,521,811.12 | 5,526,018,936.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,786,110.78 | 138,906,834.32 | |
支付的各项税费 | 428,844,540.81 | 515,326,237.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,863,028.09 | 91,320,429.97 | |
经营活动现金流出小计 | 7,931,015,490.80 | 6,271,572,437.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,776,171.93 | 1,345,905,739.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,780,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,780,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,138,146,299.35 | 1,030,859,893.42 | |
投资支付的现金 | 105,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,243,146,299.35 | 1,030,859,893.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,235,366,299.35 | -1,030,859,893.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 52,056,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 52,056,000.00 | ||
借款收到的现金 | 1,414,688,217.32 | 727,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 2,758,000,000.00 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,224,744,217.32 | 727,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,163,148,457.32 | 936,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,467,139.87 | 33,640,059.76 | |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 255,385,910.39 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,354,615,597.19 | 1,225,025,970.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,870,128,620.13 | -498,025,970.15 | |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,678,538,492.71 | -182,980,124.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,866,531.23 | 313,846,655.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,809,405,023.94 | 130,866,531.23 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
股东权益变动表(一)
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项 目 | 2008年度 | |||||||
归属于母公司的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 归属于母公司的股东权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 7,710,977,308.04 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 0.00 | 7,710,977,308.04 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 |
三、本年增减变动金额 | 651.00 | 216,641,934.29 | 0.00 | 496,979,894.79 | -13,152,694.34 | 700,469,785.74 | 294,170,232.63 | 994,640,018.37 |
(一)净利润 | 628,859,416.09 | 628,859,416.09 | 241,781,232.63 | 870,640,648.72 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 216,631,585.29 | 0.00 | 0.00 | -13,152,694.34 | 203,478,890.95 | 0.00 | 203,478,890.95 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 216,631,585.29 | -13,152,694.34 | 203,478,890.95 | 203,478,890.95 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 216,631,585.29 | 0.00 | 628,859,416.09 | -13,152,694.34 | 832,338,307.04 | 241,781,232.63 | 1,074,119,539.67 |
(三)股东投入和减少资本 | 651.00 | 10,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 52,389,000.00 | 52,400,000.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | 52,389,000.00 | 52,389,000.00 | |||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.可转换债券转股 | 651.00 | 10,349.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,879,521.30 | 0.00 | -131,879,521.30 | 0.00 | -131,879,521.30 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2.股东的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||
3.其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
四、本年年末余额 | 1,318,795,864.00 | 4,507,685,531.85 | 270,438,860.85 | 2,327,679,531.42 | -13,152,694.34 | 8,411,447,093.78 | 968,591,696.09 | 9,380,038,789.87 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
股东权益变动表(二)
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项 目 | 2007年度 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 归属于原股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司的股东权益合计 | ||||
一、上年年末余额 | 618,795,213.00 | 1,457,169,064.12 | 208,484,957.63 | 743,664,487.07 | 3,028,113,721.82 | 3,785,956,225.37 | 285,872,133.60 | 7,099,942,080.79 |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 618,795,213.00 | 1,457,169,064.12 | 208,484,957.63 | 743,664,487.07 | 3,028,113,721.82 | 3,785,956,225.37 | 285,872,133.60 | 7,099,942,080.79 |
三、本年增减变动金额 | 700,000,000.00 | 2,833,874,533.44 | 61,953,903.22 | 1,087,035,149.56 | 4,682,863,586.22 | -3,785,956,225.37 | 388,549,329.86 | 1,285,456,690.71 |
(一)净利润 | 1,148,989,052.78 | 1,148,989,052.78 | 208,405,129.87 | 1,357,394,182.65 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 3,170,725.37 | 3,170,725.37 | 3,170,725.37 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 3,170,725.37 | 3,170,725.37 | 3,170,725.37 | |||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,170,725.37 | 1,148,989,052.78 | 1,152,159,778.15 | 208,405,129.87 | 1,360,564,908.02 | |||
(三)股东投入和减少资本 | 700,000,000.00 | 2,830,703,808.07 | 0.00 | 0.00 | 3,530,703,808.07 | -3,785,956,225.37 | 180,144,199.99 | -75,108,217.31 |
1.股东投入资本 | 700,000,000.00 | 2,830,703,808.07 | 3,530,703,808.07 | 180,144,199.99 | 3,710,848,008.06 | |||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -3,785,956,225.37 | -3,785,956,225.37 | ||||||
(四)利润分配 | 61,953,903.22 | -61,953,903.22 | ||||||
1.提取盈余公积 | 61,953,903.22 | -61,953,903.22 | ||||||
2.股东的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 7,710,977,308.04 | 0.00 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
资 产 | 注释 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,623,804,349.34 | 57,774,813.24 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 3,619,690.00 | 47,487,275.46 | |
应收账款 | 8、1 | 72,938,677.92 | 60,084,989.68 |
预付款项 | 150,619,457.30 | 218,994,494.64 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 8、2 | 2,610,627,693.00 | 1,398,088,153.95 |
应收补贴款 | |||
存货 | 583,410,626.47 | 568,278,158.00 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,045,020,494.03 | 2,350,707,884.97 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8、3 | 1,908,451,426.94 | 1,436,830,118.13 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 4,384,932,804.95 | 4,309,054,232.20 | |
在建工程 | 687,327,394.46 | 93,632,777.87 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 22,952,097.26 | 18,411,408.41 | |
递延所得税资产 | 20,819,494.46 | 3,664,917.47 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 7,024,483,218.07 | 5,861,593,454.08 | |
资产总计 | 12,069,503,712.10 | 8,212,301,339.05 |
公司负责人: 总会计师 :会计主管:
资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
负债及股东权益 | 注释 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 652,628,040.00 | 499,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 195,053,069.55 | 196,426,085.72 | |
预收款项 | 39,987,542.33 | 27,053,385.96 | |
应付职工薪酬 | 70,121,652.57 | 47,037,573.27 | |
应交税费 | 47,089,384.30 | -15,367,496.52 | |
应付利息 | 20,845,071.52 | 1,061,100.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,267,048,802.34 | 249,580,971.63 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,554,614.28 | ||
流动负债合计 | 2,292,773,562.61 | 1,006,346,234.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 2,587,987,877.91 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
递延收益 | 333,333.33 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,588,321,211.24 | ||
负 债 合 计 | 4,881,094,773.85 | 1,006,346,234.34 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,318,795,864.00 | 1,318,795,213.00 | |
资本公积 | 4,506,507,183.85 | 4,289,865,249.56 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 270,438,860.85 | 270,438,860.85 | |
未分配利润 | 1,092,667,029.55 | 1,326,855,781.30 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 7,188,408,938.25 | 7,205,955,104.71 | |
负债和股东权益总计 | 12,069,503,712.10 | 8,212,301,339.05 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
利润表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2008年度 | 2007年度 |
一、营业收入 | 8、4 | 5,071,664,402.29 | 5,012,658,873.69 |
减:营业成本 | 8、4 | 4,905,236,159.08 | 3,921,277,188.63 |
营业税金及附加 | 17,208,623.99 | 41,514,955.46 | |
销售费用 | 69,644,741.50 | 76,992,777.17 | |
管理费用 | 56,751,776.42 | 48,214,638.82 | |
财务费用 | 65,457,339.00 | 36,587,379.60 | |
资产减值损失 | 70,535,914.25 | 288,109.29 | |
加:公允价值变动收益 | |||
投资收益 | -280,492.13 | 14,353,300.04 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -280,492.13 | ||
二、营业利润 | -113,450,644.08 | 902,137,124.76 | |
加:营业外收入 | 13,416,943.46 | 1,540,215.01 | |
减:营业外支出 | 19,430,106.82 | 17,748,877.67 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 15,501,506.11 | ||
三、利润总额 | -119,463,807.44 | 885,928,462.10 | |
减:所得税费用 | -17,154,576.99 | 266,389,429.95 | |
四、净利润 | -102,309,230.45 | 619,539,032.15 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -102,309,230.45 | 619,539,032.15 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2008年度 | 2007年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,644,013,679.48 | 5,847,764,344.69 | |
收到的税费返还 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021,317.75 | 2,256,769.83 | |
经营活动现金流入小计 | 5,645,034,997.23 | 5,850,021,114.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,279,790,498.76 | 4,165,000,587.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,548,483.76 | 107,555,479.54 | |
支付的各项税费 | 131,979,854.81 | 417,694,673.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,407,918.31 | 56,202,513.58 | |
经营活动现金流出小计 | 5,568,726,755.64 | 4,746,453,254.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,308,241.59 | 1,103,567,860.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,780,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,780,000.00 | - | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828,996,762.04 | 350,061,804.94 | |
投资支付的现金 | 325,611,050.77 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,611,792.81 | 308,928,479.06 | |
投资活动现金流出小计 | 1,238,219,605.62 | 658,990,284.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,230,439,605.62 | -658,990,284.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |||
借款收到的现金 | 1,316,776,497.32 | 719,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 2,758,000,000.00 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,074,776,497.32 | 719,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,163,148,457.32 | 920,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,467,139.87 | 33,280,452.76 | |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 234,076,315.27 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,354,615,597.19 | 1,187,356,768.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,720,160,900.13 | -468,356,768.03 | |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,566,029,536.10 | -23,779,191.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,774,813.24 | 81,554,004.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,623,804,349.34 | 57,774,813.24 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
股东权益变动表(一)
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 | 2008年度 | ||||
归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||
一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | |||||
二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 |
三、本年增减变动金额 | 651.00 | 216,641,934.29 | 0.00 | -234,188,751.75 | -17,546,166.46 |
(一)净利润 | -102,309,230.45 | -102,309,230.45 | |||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 216,631,585.29 | 0.00 | 0.00 | 216,631,585.29 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | ||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||
4.其他 | 216,631,585.29 | 216,631,585.29 | |||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 216,631,585.29 | 0.00 | -102,309,230.45 | 114,322,354.84 |
(三)股东投入和减少资本 | 651.00 | 10,349.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | ||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | ||||
3.可转换债券转股 | 651.00 | 10,349.00 | 11,000.00 | ||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||
2.股东的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||
3.其他 | 0.00 | ||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | ||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||
4.其他 | 0.00 | ||||
四、本年年末余额 | 1,318,795,864.00 | 4,506,507,183.85 | 270,438,860.85 | 1,092,667,029.55 | 7,188,408,938.25 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
股东权益变动表(二)
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 | 2007年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | 归属于原股东权益 | 股东权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司股东权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 618,795,213.00 | 1,455,856,114.44 | 208,484,957.63 | 769,270,652.37 | 3,052,406,937.44 | 3,157,462,026.03 | 6,209,868,963.47 |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 618,795,213.00 | 1,455,856,114.44 | 208,484,957.63 | 769,270,652.37 | 3,052,406,937.44 | 3,157,462,026.03 | 6,209,868,963.47 |
三、本年增减变动金额 | 700,000,000.00 | 2,834,009,135.12 | 61,953,903.22 | 557,585,128.93 | 4,153,548,167.27 | -3,157,462,026.03 | 996,086,141.24 |
(一)净利润 | 619,539,032.15 | 619,539,032.15 | 619,539,032.15 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 1,992,377.37 | 1,992,377.37 | 1,992,377.37 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 1,992,377.37 | 1,992,377.37 | 1,992,377.37 | ||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,992,377.37 | 619,539,032.15 | 621,531,409.52 | 621,531,409.52 | |||
(三)股东投入和减少资本 | 700,000,000.00 | 2,832,016,757.75 | 3,532,016,757.75 | -3,157,462,026.03 | 374,554,731.72 | ||
1.股东投入资本 | 700,000,000.00 | 2,832,016,757.75 | 3,532,016,757.75 | 3,532,016,757.75 | |||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
3.其他 | -3,157,462,026.03 | -3,157,462,026.03 | |||||
(四)利润分配 | 61,953,903.22 | -61,953,903.22 | |||||
1.提取盈余公积 | 61,953,903.22 | -61,953,903.22 | |||||
2.股东的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 | 7,205,955,104.71 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
利 润 表 附 表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 2008年度 单位:人民币元
报 告 期 利 润 | 净资产收益率 | 每股收益(元/股) | ||
全面摊薄(%) | 加权平均(%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
净利润 | 7.48 | 7.80 | 0.48 | 0.44 |
扣除非经营性损益后的净利润 | 7.50 | 7.82 | 0.48 | 0.44 |
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 | 2007年度 | 单位:人民币元 | ||
报 告 期 利 润 | 净资产收益率 | 每股收益(元/股) | ||
全面摊薄(%) | 加权平均(%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
净利润 | 14.90 | 16.10 | 0.87 | 0.87 |
扣除非经营性损益后的净利润 | 15.02 | 16.23 | 0.88 | 0.88 |
公司负责人: 总会计师: 会计主管:
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
公司于2007年9月27日设立全资子公司南山美国有限公司,2007年度南山美国有限公司处于筹建期,未纳入合并范围,2008年度开始经营,故2008年度本公司将其纳入合并范围;公司于2008年3月27日设立全资子公司南山铝业澳大利亚股份有限公司,2008年度将其纳入合并范围;公司于2008年4月2日设立全资子公司山东南山科学技术研究院,2008年度将其纳入合并范围。