利润表

2008年1-12月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司                     

单位:元 币种:人民币

项目		附注					合并数						母公司数
	合并			母公司		2008年度			2007年度		2008年度			2007年度
一、营业收入			29		4			39,765,533,811.28		32,926,158,574.71		36,806,736,940.04			30,353,932,964.26
减：营业成本			29		4			36,677,544,541.08		28,769,443,754.47		33,887,439,048.12			26,265,833,684.36
营业税金及附加			30					423,358,556.04		389,269,211.12		419,682,038.35			388,200,466.55
销售费用								532,851,503.75		542,515,882.28		523,377,965.05			529,160,588.96
管理费用								1,186,101,015.92		1,270,271,516.69		1,178,047,607.16			1,261,158,232.30
财务费用			31					611,407,028.80		345,261,752.06		614,443,899.45			347,343,807.22
资产减值损失			32					224,933,644.47		20,514,678.25		255,616,503.07			19,983,593.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			33		5			3,000,000.00		8,000,000.00		21,873,130.28			41,797,727.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）								112,337,521.22		1,596,881,779.84		-49,996,990.88			1,584,050,319.03
加：营业外收入			34					13,436,038.50		44,228,046.73		12,544,967.63			43,622,908.73
减：营业外支出			35					48,044,720.63		64,446,771.02		47,999,204.39			64,416,053.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）								77,728,839.09		1,576,663,055.55		-85,451,227.64			1,563,257,174.52
减：所得税费用			36					-190,170,620.60		431,112,975.09		-234,242,761.83			414,175,341.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）								267,899,459.69		1,145,550,080.46		148,791,534.19			1,149,081,833.29
归属于母公司所有者的净利润								263,725,241.97		1,139,535,749.20
少数股东损益								4,174,217.72		6,014,331.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益								0.286		1.236
（二）稀释每股收益								0.286		1.236

公司法定代表人:陈向阳             主管会计工作负责人:陈明玉         会计机构负责人:陈明玉

现金流量表

2008年1-12月

编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		23,584,205,322.45	20,984,066,993.95	22,484,374,554.65	18,620,181,259.46
收到的税费返还		364,989.00	383,138.00
收到的其他与经营活动有关的现金	38	130,461,588.15	80,376,827.28	112,591,572.34	61,270,290.59
经营活动现金流入小计		23,715,031,899.60	21,064,826,959.23	22,596,966,126.99	18,681,451,550.05
购买商品、接受劳务支付的现金		19,645,603,376.77	16,376,587,510.83	18,589,749,327.91	14,129,914,946.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,039,719,810.55	959,652,101.82	1,032,713,916.64	954,786,510.22
支付的各项税费		2,005,927,491.05	1,829,273,380.09	1,980,485,637.95	1,790,987,633.36
支付的其他与经营活动有关的现金	38	357,066,805.99	209,776,780.00	334,337,806.99	178,201,317.06
经营活动现金流出小计		23,048,317,484.36	19,375,289,772.74	21,937,286,689.49	17,053,890,407.38
经营活动产生的现金流量净额		666,714,415.24	1,689,537,186.49	659,679,437.50	1,627,561,142.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金					4,663,742.41
取得投资收益所收到的现金		3,000,000.00	8,000,000.00	21,873,130.28	26,433,244.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,640.00	2,175,289.50	175,087,640.00	2,175,289.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	38	43,437.47
投资活动现金流入小计		3,131,077.47	10,175,289.50	196,960,770.28	33,272,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,284,750,028.12	1,294,839,388.82	1,053,609,164.59	1,294,287,845.70
投资所支付的现金			34,156,989.14	485,136,222.19	43,556,243.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,284,750,028.12	1,328,996,377.96	1,538,745,386.78	1,337,844,088.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,281,618,950.65	-1,318,821,088.46	-1,341,784,616.50	-1,304,571,812.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金		4,219,601,415.92	4,084,818,387.23	4,219,601,415.92	4,084,818,387.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,222,101,415.92	4,084,818,387.23	4,219,601,415.92	4,084,818,387.23
偿还债务支付的现金		3,149,778,482.56	3,400,304,400.00	3,149,778,482.56	3,400,304,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		925,483,845.82	713,173,588.86	922,150,422.43	692,142,723.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38	10,072,326.23		10,072,326.23
筹资活动现金流出小计		4,085,334,654.61	4,113,477,988.86	4,082,001,231.22	4,092,447,123.58
筹资活动产生的现金流量净额		136,766,761.31	-28,659,601.63	137,600,184.70	-7,628,736.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,531,985.14	-7,416,799.36	-29,531,985.14	-7,416,799.36
五、现金及现金等价物净增加额		-507,669,759.24	334,639,697.04	-574,036,979.44	307,943,794.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,229,319,713.62	894,680,016.58	1,101,566,420.34	793,622,626.27
六、期末现金及现金等价物余额		721,649,954.38	1,229,319,713.62	527,529,440.90	1,101,566,420.34

公司法定代表人: 陈向阳         主管会计工作负责人:陈明玉         会计机构负责人:陈明玉

母公司所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                                                             单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,372,009,807.28		975,533,490.32	2,937,490,158.58	6,207,306,548.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,372,009,807.28		975,533,490.32	2,937,490,158.58	6,207,306,548.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,000,000.00		16,367,192.59	-432,006,790.00	-412,639,597.41
（一）净利润					148,791,534.19	148,791,534.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,000,000.00				3,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		3,000,000.00				3,000,000.00
上述（一）和（二）小计		3,000,000.00			148,791,534.19	151,791,534.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				22,964,623.39	-587,395,754.99	-564,431,131.60
1．提取盈余公积				14,879,153.42	-14,879,153.42
2．对所有者（或股东）的分配					-564,431,131.60	-564,431,131.60
3．其他				8,085,469.97	-8,085,469.97
（五）所有者权益内部结转				-6,597,430.80	6,597,430.80
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他				-6,597,430.80	6,597,430.80
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		991,900,682.91	2,505,483,368.58	5,794,666,950.77

公司法定代表人:陈向阳                         主管会计工作负责人:陈明玉                        会计机构负责人:陈明玉

母公司所有者权益变动表（续）

2008年1-12月

编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                                                     单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,362,009,807.28		860,628,306.99	2,269,458,926.14	5,414,370,132.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,362,009,807.28		860,628,306.99	2,269,458,926.14	5,414,370,132.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,000,000.00		114,908,183.33	668,031,232.44	792,939,415.77
（一）净利润					1,149,081,833.29	1,149,081,833.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		10,000,000.00				10,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		10,000,000.00				10,000,000.00
上述（一）和（二）小计		10,000,000.00			1,149,081,833.29	1,159,081,833.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				114,908,183.33	-481,050,600.85	-366,142,417.52
1．提取盈余公积				114,908,183.33	-114,908,183.33
2．对所有者（或股东）的分配					-366,142,417.52	-366,142,417.52
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,372,009,807.28		975,536,490.32	2,937,490,158.58	6,207,309,548.18

公司法定代表人: 陈向阳                     主管会计工作负责人:陈明玉                     会计机构负责人:陈明玉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

????山东莱钢环友化工能源有限公司、莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司、山东莱钢大型型钢有限公司为本年新成立子公司，其中山东莱钢环友化工能源有限公司以及莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司尚处于筹建期。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

董事长：陈向阳

二○○九年三月二十六日

合并所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                                                                             单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,371,982,382.78		975,533,490.32		2,964,794,108.47		22,235,293.35	6,256,818,366.92
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,371,982,382.78		975,533,490.32		2,964,794,108.47		22,235,293.35		6,256,818,366.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,000,000.00		16,367,192.59		-317,073,082.22		5,740,794.33		-291,965,095.30
（一）净利润						263,725,241.97		4,174,217.72		267,899,459.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,000,000.00								3,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		3,000,000.00								3,000,000.00
上述（一）和（二）小计		3,000,000.00				263,725,241.97		4,174,217.72		270,899,459.69
（三）所有者投入和减少资本								4,900,000.00		4,900,000.00
1．所有者投入资本								4,900,000.00		4,900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				22,964,623.39		-587,395,754.99		-3,333,423.39		-567,764,554.99
1．提取盈余公积				14,879,153.42		-14,879,153.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-564,431,131.60		-3,333,423.39		-567,764,554.99
4．其他				8,085,469.97		-8,085,469.97
（五）所有者权益内部结转				-6,597,430.80		6,597,430.80
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他				-6,597,430.80		6,597,430.80
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		991,900,682.91		2,647,721,026.25		27,976,087.68		5,964,853,271.62

公司法定代表人:陈向阳                                 主管会计工作负责人:陈明玉                            会计机构负责人:陈明玉

合并所有者权益变动表(续)

2008年1-12月

编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                                                                 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,362,173,741.28		860,625,306.99		2,306,308,960.12		69,643,703.63	5,521,024,804.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,362,173,741.28		860,625,306.99		2,306,308,960.12		69,643,703.63	5,521,024,804.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,808,641.50		114,908,183.33		658,485,148.35		-47,408,410.28	735,793,562.90
（一）净利润						1,139,535,749.20		6,014,331.26	1,145,550,080.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,808,641.50							9,808,641.50
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		9,808,641.50							9,808,641.50
上述（一）和（二）小计		9,808,641.50				1,139,535,749.20		6,014,331.26	1,155,358,721.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				114,908,183.33		-481,050,600.85		-53,422,741.54	-419,565,159.06
1．提取盈余公积				114,908,183.33		-114,908,183.33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-366,142,417.52		-53,422,741.54	-419,565,159.06
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,371,982,382.78		975,533,490.32		2,964,794,108.47		22,235,293.35	6,256,818,366.92

公司法定代表人: 陈向阳                                 主管会计工作负责人:陈明玉                            会计机构负责人:陈明玉