合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	660,000,000.00	575,741,161.81		110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	660,000,000.00	575,741,161.81		110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	580,563,020.40		4,161,823.21		20,111,408.81		-53,108,385.76	651,727,866.66
（一）净利润						50,673,232.02		-6,980,076.09	43,693,155.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-47,848,309.67	-47,848,309.67
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-48,000.00	-48,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他								-47,800,309.67	-47,800,309.67
上述（一）和（二）小计						50,673,232.02		-54,828,385.76	-4,155,153.74
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	580,563,020.40						1,720,000.00	682,283,020.40
1．所有者投入资本	100,000,000.00	580,563,020.40						1,720,000.00	682,283,020.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,161,823.21		-30,561,823.21			-26,400,000.00
1．提取盈余公积				4,161,823.21		-4,161,823.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-26,400,000.00			-26,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	760,000,000.00	1,156,304,182.21		115,092,191.72		171,322,126.78		157,853,546.19	2,360,572,046.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	660,000,000.00	572,658,337.28		132,276,664.19		85,773,806.14			1,450,708,807.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				-26,080,706.47		24,141,715.07		215,106,146.11	213,167,154.71
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	660,000,000.00	572,658,337.28		106,195,957.72		109,915,521.21		215,106,146.11	1,663,875,962.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,082,824.53		4,734,410.79		41,295,196.76		-4,144,214.16	44,968,217.92
（一）净利润						85,629,607.55		3,013,196.03	88,642,803.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,082,824.53						521,340.76	3,604,165.29
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,082,824.53						558,274.84	3,641,099.37
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他								-36,934.08	-36,934.08
上述（一）和（二）小计		3,082,824.53				85,629,607.55		3,534,536.79	92,246,968.87
（三）所有者投入和减少资本								-7,354,937.07	-7,354,937.07
1．所有者投入资本								8,090,000.00	8,090,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-15,444,937.07	-15,444,937.07
（四）利润分配				4,734,410.79		-44,334,410.79		-323,813.88	-39,923,813.88
1．提取盈余公积				4,734,410.79		-4,734,410.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-39,600,000.00		-323,813.88	-39,923,813.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	660,000,000.00	575,741,161.81		110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：杨恋恋

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	562,648,093.34		110,930,368.51	49,034,352.39	1,382,612,814.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	660,000,000.00	562,648,093.34		110,930,368.51	49,034,352.39	1,382,612,814.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	580,563,020.40		4,161,823.21	11,056,408.85	695,781,252.46
（一）净利润					41,618,232.06	41,618,232.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					41,618,232.06	41,618,232.06
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	580,563,020.40				680,563,020.40
1．所有者投入资本	100,000,000.00	580,563,020.40				680,563,020.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,161,823.21	-30,561,823.21	-26,400,000.00
1．提取盈余公积				4,161,823.21	-4,161,823.21
2．对所有者（或股东）的分配					-26,400,000.00	-26,400,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	760,000,000.00	1,143,211,113.74		115,092,191.72	60,090,761.24	2,078,394,066.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	572,658,337.28		113,788,094.06	114,353,882.33	1,460,800,313.67
加：会计政策变更		-10,010,243.94		-7,592,136.34	-68,329,227.08	-85,931,607.36
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	660,000,000.00	562,648,093.34		106,195,957.72	46,024,655.25	1,374,868,706.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,734,410.79	3,009,697.14	7,744,107.93
（一）净利润					47,344,107.93	47,344,107.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					47,344,107.93	47,344,107.93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,734,410.79	-44,334,410.79	-39,600,000.00
1．提取盈余公积				4,734,410.79	-4,734,410.79
2．对所有者（或股东）的分配					-39,600,000.00	-39,600,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	660,000,000.00	562,648,093.34		110,930,368.51	49,034,352.39	1,382,612,814.24

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：杨恋恋

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

*1:维维创新投资有限公司原名维维全佳超市连锁有限公司。

*2:泸州维维食品饮料有限公司原名维维泸州豆奶粉厂。

*3 :宁夏维维农牧科技有限公司原名宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公司。

（二）本年发生增减变动子公司情况

1、无同一控制下企业合并增加的子公司情况

2、无非同一控制下的购买股权而增加的子公司情况

3、非同一控制下出售股权而减少的子公司情况

子公司名称出售日出售日的确定方法公允价值的确定方法备 注

无锡超科食品有限公司2008年1月4日办妥营业执照变更手续参考资产评估报告确认的价值由江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具苏华彭会徐评【2007】42号资产评估报告书

（三）无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

（四）无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

（五）本年合并报表范围的变更情况

1、与上年相比本年新增合并单位 6家，原因为：

（1）江苏维维商业总配售有限公司于2008年11月25日新设成立；

（2）维维川王酒业有限公司于2008年12月8日新设成立；

（3）徐州维维丰沛商贸有限公司于2008年3月24日新设成立；

（4）新疆维维农牧科技有限公司于2008年7月3日新设成立；

（5）新疆维维西部农牧科技有限公司于2008年12月18日新设成立；

（6）徐州维维商业配售有限公司于2008年1月25日新设成立。

2、本年减少合并单位 8 家，原因为：

（1）子公司江苏维维粮油食品有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（2）子公司徐州维维粮油贸易有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（3）子公司徐州维维方便面有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（4）子公司郑州维维商业配售有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（5）子公司济南维维食品饮料销售有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（6）子公司成都维维物流配售有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（7）子公司徐州维维运输有限公司于2008年注销而退出合并范围；

（8）子公司无锡超科食品有限公司于2008年因股权转让后公司持股比例从51%减至10%而退出合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围公司情况

子公司名称合计持股比例年末净资产备 注

江苏维维商业总配售有限公司100%49,857,975.97新设成立

维维川王酒业有限公司100%50,008,997.02新设成立

徐州维维丰沛商贸有限公司60%278,502.83新设成立

新疆维维农牧科技有限公司100%9,560,963.43新设成立

新疆维维西部农牧科技有限公司100%3,000,000.00新设成立

徐州维维商业配售有限公司100%1,000,000.00新设成立

4、报告期内不再纳入合并范围公司情况

子公司名称原合计持股比例年初净资产处置日净资产年初至处置日净利润备 注

江苏维维粮油食品有限公司100%-1,376,306.68------注销

徐州维维粮油贸易有限公司100%2,965,348.82------注销

徐州维维方便面有限公司70%3,229,694.33------注销

郑州维维商业配售有限公司100%978,218.23------注销

济南维维食品饮料销售有限公司100%980,302.55------注销

成都维维物流配售有限公司100%33,428,851.54------注销

徐州维维运输有限公司100%-1,625,576.98------注销

无锡超科食品有限公司51%95,909,461.4695,909,461.46---股权转让

董事长：杨启典

维维食品饮料股份有限公司

2009年3月26日

资产负债表

财会年企01表

编制单位：乌海市正兴煤化有限责任公司 　 　        2009年2月28日 　 　 　 金额单位：元

项            目	行次	期末余额	年初余额	项            目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	47	—	—
货币资金	2	937,448.93	3,913,447.91	短期借款	48	10,000,000.00	10,000,000.00
Δ交易性金融资产	3			Δ交易性金融负债	49
#短期投资	4			#应付权证	50
应收票据	5		8,500,000.00	应付票据	51
应收账款	6	2,176,640.86	1,785,689.02	应付账款	52	33,023,259.71	26,998,316.74
预付款项	7	42,807,444.24	45,696,871.72	预收款项	53	7,123,916.52	2,722,208.13
应收股利	8			应付职工薪酬	54	9,188,600.98	7,947,824.71
应收利息	9			其中：应付工资	55	6,755,088.30	5,930,219.45
其他应收款	10	18,705,504.84	19,006,098.47	应付福利费	56
存货	11	11,517,378.89	5,599,491.30	应交税费	57	17,287,562.74	17,204,942.07
其中：原材料	12	8,718,144.70	4,519,697.54	其中：应交税金	58	15,549,948.55	15,509,339.87
库存商品（产成品）	13	2,799,234.19	1,079,793.76	应付利息	59	357,420.00	51,800.00
一年内到期的非流动资产	14			应付股利	60
其他流动资产	15			其他应付款	61	5,964,790.86	12,856,299.18
流动资产合计	16	76,144,417.76	84,501,598.42	一年内到期的非流动负债	62
非流动资产：	17	—	—	其他流动负债	63
Δ可供出售金融资产	18			流动负债合计	64	82,945,550.81	77,781,390.83
Δ持有至到期投资	19			非流动负债：	65	—	—
#长期债权投资	20			长期借款	66
Δ长期应收款	21			应付债券	67
长期股权投资	22			长期应付款	68	51,411,910.50	51,411,910.50
#股权分置流通权	23			专项应付款	69
Δ投资性房地产	24			预计负债	70
固定资产原价	25	157,099,806.77	139,568,290.64	Δ递延所得税负债	71	3,279,973.17	3,883,209.83
减：累计折旧	26	17,421,600.19	15,304,479.31	#递延税款贷项	72
固定资产净值	27	139,678,206.58	124,263,811.33	其他非流动负债	73
减：固定资产减值准备	28			其中：特准储备基金	74
固定资产净额	29	139,678,206.58	124,263,811.33	非流动负债合计	75	54,691,883.67	55,295,120.33
在建工程	30	4,588,788.81	9,042,451.88	负 债 合 计	76	137,637,434.48	133,076,511.16
工程物资	31	4,445,782.34	6,788,046.45	所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
固定资产清理	32			实收资本（股本）	78	111,400,000.00	111,400,000.00
Δ生产性生物资产	33			国家资本	79
Δ油气资产	34			集体资本	80
无形资产	35	57,628,542.79	58,281,746.89	法人资本	81
其中：土地使用权	36			其中：国有法人资本	82
Δ开发支出	37			集体法人资本	83
Δ商誉	38			个人资本	84
*#合并价差	39			外商资本	85
长期待摊费用（递延资产）	40			资本公积	86
Δ递延所得税资产	41	633,171.40	520,178.92	减：库存股	87
#递延税款借项	42			盈余公积	88	15,294,688.51	18,294,228.32
其他非流动资产（其他长期资产）	43	5,399,524.50	5,793,482.25	Δ一般风险准备	89
其中：特准储备物资	44			*#未确认投资损失（以“-”号填列）	90
非流动资产合计	45	212,374,016.42	204,689,717.72	未分配利润	91	24,186,311.19	26,420,576.66
				其中：现金股利	92
				*外币报表折算差额	93
				归属于母公司所有者权益合计	94
				*少数股东权益	95
				所有者权益合计	96	150,880,999.70	156,114,804.98
				#减：资产损失	97
				所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	98	150,880,999.70	156,114,804.98
资 产 总 计	46	288,518,434.18	289,191,316.14	负债和所有者权益总计	99	288,518,434.18	289,191,316.14

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度企业专用，执行新会计准则企业不填。

单位负责人＿＿＿　 主管会计工作负责人＿＿＿＿　 会计机构负责人＿＿＿＿ 填表人　＿＿

利润表

财会年企02表

编制单位：乌海市正兴煤化有限责任公司 　 　             2009年1-2月 　 　 　 金额单位：元

项            目	行次	2009年1-2月	2008年度	项         目	行次	2009年1-2月	2008年度
一、营业总收入	1	3,634,531.53	172,823,811.81	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
其中：营业收入	2	3,634,531.53	172,823,811.81	三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23	-5,656,025.51	68,856,105.27
其中：主营业务收入	3	3,634,531.53	171,668,927.65	加：营业外收入	24		10,000.00
其他业务收入	4		1,154,884.16	其中：非流动性资产处置利得	25
二、营业总成本	5	9,290,557.04	103,967,706.54	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26
其中：营业成本	6	5,418,443.18	59,620,427.92	政府补助（补贴收入）	27
其中：主营业务成本	7	5,418,443.18	58,457,194.85	债务重组利得	28
其他业务成本	8		1,163,233.07	减：营业外支出	29	294,008.91	1,248,190.43
营业税金及附加	9	309,490.20	9,079,626.65	其中：非流动资产处置损失	30
销售费用	10	411,543.36	15,041,386.82	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31
管理费用	11	1,999,351.60	17,411,831.35	债务重组损失	32
其中：业务招待费	12		459,119.90	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33	-5,950,034.42	67,617,914.84
研究与开发费	13			减：所得税费用	34	-716,229.14	14,620,161.19
财务费用	14	699,758.75	2,307,384.59	加： *#未确认的投资损失	35
其中：利息支出	15	699,577.75	2,356,708.25	五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36	-5,233,805.28	52,997,753.65
利息收入	16		55,615.08	减：* 少数股东损益	37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38	-5,233,805.28	52,997,753.65
Δ资产减值损失	18	451,969.95	507,049.21	七、每股收益：	39
其他	19			基本每股收益	40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41
投资收益（损失以“-”号填列）	21

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度企业专用，执行新会计准则企业不填。

单位负责人＿＿　 主管会计工作负责人＿＿　 会计机构负责人＿＿＿ 填表人　＿＿＿＿＿＿＿＿

现金流量表

财会年企03表

编制单位：乌海市正兴煤化有限责任公司 　 　     2009年1-2月 　 　 　 金额单位：元

项             目	行次	2009年1-2月	2008年度	项            目	行次	2009年1-2月	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,672,050.93	195,905,321.57	支付其他与投资活动有关的现金	22
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	6,446,269.36	63,093,942.55
收到其他与经营活动有关的现金	4		55,615.08	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,446,269.36	-63,093,942.55
经营活动现金流入小计	5	16,672,050.93	195,960,936.65	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,536,657.17	62,587,550.68	吸收投资收到的现金	26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,888,246.01	31,453,308.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27
支付的各项税费	8	589,184.82	38,513,660.99	取得借款收到的现金	28		10,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,187,692.55	20,541,011.96	收到其他与筹资活动有关的现金	29
经营活动产生的现金流出小计	10	13,201,780.55	153,095,531.98	筹资活动现金流入小计	30		10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	3,470,270.38	42,865,404.67	偿还债务支付的现金	31
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32		186,480.00
收回投资收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33
取得投资收益收到的现金	14			支付其他与筹资活动有关的现金	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35		186,480.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36		9,813,520.00
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37
投资活动现金流入小计	18			五、现金及现金等价物净增加额	38	-2,975,998.98	-10,415,017.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,446,269.36	63,093,942.55	加：期初现金及现金等价物余额	39	3,913,447.91	14,328,465.79
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	937,448.93	3,913,447.91

单位负责人＿＿ 主管会计工作负责人＿＿＿　 会计机构负责人＿＿＿ 填表人　＿＿＿＿＿＿＿＿

所有者权益变动表

2009年1-2月

财会年企04表

编制单位：乌海市正兴煤化有限责任公司             金额单位： 元

项                     目	行次	2009年1-2月											2008年度
		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	减：资产损失	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	减：资产损失	所有者权益合计
		实收资本         （或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				实收资本         （或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
栏                         次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	111,400,000.00			18,294,228.32		26,420,576.66		156,114,804.98			156,114,804.98	111,400,000.00			11,643,465.11		-19,926,413.78		103,117,051.33			103,117,051.33
加：会计政策变更	2
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	111,400,000.00			18,294,228.32		26,420,576.66		156,114,804.98			156,114,804.98	111,400,000.00			11,643,465.11		-19,926,413.78		103,117,051.33			103,117,051.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)	5				-2,999,539.81		-2,234,265.47		-5,233,805.28			-5,233,805.28				6,650,763.21		46,346,990.44		52,997,753.65			52,997,753.65
（一）净利润	6						-5,233,805.28		-5,233,805.28			-5,233,805.28						52,997,753.65		52,997,753.65			52,997,753.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10
4.其他	11
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	12						-5,233,805.28		-5,233,805.28			-5,233,805.28						52,997,753.65		52,997,753.65			52,997,753.65
（三）所有者投入和减少资本	13
1.所有者投入资本	14
2.股份支付计入所有者权益的金额	15
3.其他	16
（四）利润分配	17															3,307,133.99		-3,307,133.99
1.提取盈余公积	18															3,307,133.99		-3,307,133.99
其中：法定公积金	19															3,307,133.99		-3,307,133.99
任意公积金	20
2 提取一般风险准备（金融企业填报）	21
3.对所有者（或股东）的分配	22
4.其他	23
（五）所有者权益内部结转	24				-2,999,539.81		2,999,539.81									3,343,629.22		-3,343,629.22
1.资本公积转增资本（或股本）	25
2.盈余公积转增资本（或股本）	26
3.盈余公积弥补亏损	27
4.其他	28				-2,999,539.81		2,999,539.81									3,343,629.22		-3,343,629.22
四、本年年末余额	29	111,400,000.00			15,294,688.51		24,186,311.19		150,880,999.70			150,880,999.70	111,400,000.00			18,294,228.32		26,420,576.66		156,114,804.98			156,114,804.98