7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3.09 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3.09 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 3.09 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 111,110.44 | 41 | 62515.22 | 71.58 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,111,104,427.37元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 企业名称 | 项 目 | 内容 | 期末数 | 期初数 |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 应收账款 | 电费及材料款 | 46,956,817.18 | |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 其他应付款 | 借款 | 93,750,000.00 | 150,000,000.00 |
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
报告期内，作为公司唯一的非流通股股东——郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）严格履行了自己的承诺。
郑煤集团承诺：在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。
根据承诺，2008年8月22日，公司第二次安排郑煤集团持有的31,457,000股有限售条件流通股可流通上市，这是本公司为郑煤集团公司安排的第二次非流通股解禁事宜。本次解禁后，郑煤集团还剩余有限售条件的流通股股份数量为268,146,000股。
目前郑煤集团持有股份占公司总股本的比例为52.62%，按照承诺，其通过交易所挂牌交易出售股份的数量占公司总股本的比例不能高于1.62%，按照公司目前总股本计算，即不高于10,192,068股。截止目前，郑煤集团所持有限售条件的流通股没有在二级市场出售的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额（万元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值（万元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 方正证券有限责任公司 | 37,028 | 46,285,000 | 2.799 | 37,028 | - | - | 长期股权投资 | 公开竞价购买 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在2008年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的；公司建立健全了内部控制制度，并公告了董事会关于公司内部控制制度的自我评价报告，公司的内控制度是科学合理的，有效的防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务情况进行了检查，审查了北京兴华会计师事务所对公司2008年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会认为，该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与控股股东郑煤集团之间发生的关联交易严格执行了公司制定的关联交易管理办法，交易价格合理，没有损害公司利益。
8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
2008年度，北京兴华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为，北京兴华会计师事务所对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正原则。
公司董事会就此提出了积极化解公司或有风险的措施，公司监事会认为，董事会制定的措施是具体的，希望公司董事会通过采取积极有效的措施,尽快加以解决,以尽量避免和减少可能给公司经营及收益带来的或有风险。多方沟通协商和积极的工作,尽量避免和减少可能给公司经营及收益带来的或有风险。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·北京 中国注册会计师：吴亦忻 二○○九年三月二十六日 | |
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 999,948,764.51 | 634,174,544.57 | 533,609,089.24 | 566,311,254.57 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 2 | 49,788,236.35 | 67,742,728.36 | 39,291,001.60 | 38,559,265.11 | |
| 应收账款 | 3 | 1 | 187,135,595.35 | 170,741,860.48 | 149,624,468.82 | 51,807,374.43 |
| 预付款项 | 4 | 345,207,577.11 | 482,250,094.25 | 330,593,056.72 | 25,569,026.72 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 5 | 2 | 105,253,468.04 | 92,838,751.71 | 248,239,263.54 | 327,044,566.21 |
| 存货 | 6 | 756,037,845.71 | 414,815,495.50 | 34,571,207.93 | 63,174,713.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动资产合计 | 2,443,371,487.07 | 1,862,563,474.87 | 1,335,928,087.85 | 1,072,466,200.53 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 7 | 3 | 372,778,701.55 | 33,183,999.44 | 106,498,701.55 | 62,483,999.43 |
| 投资性房地产 | 8 | 1,626,641.32 | 1,678,389.16 | 1,626,641.32 | 1,678,389.16 | |
| 固定资产 | 9 | 1,290,146,499.27 | 1,316,824,760.16 | 1,272,530,011.53 | 1,308,149,572.15 | |
| 在建工程 | 10 | 392,171,511.31 | 34,157,450.68 | 136,462,247.38 | 32,596,928.53 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 11 | 156,503,440.00 | 9,188,800.00 | 156,424,440.00 | 9,080,800.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 12 | 25,068,240.56 | 7,687,079.67 | 23,837,128.72 | 6,660,876.04 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 2,238,295,034.01 | 1,402,720,479.11 | 1,697,379,170.50 | 1,420,650,565.31 | ||
| 资产总计 | 4,681,666,521.08 | 3,265,283,953.98 | 3,033,307,258.35 | 2,493,116,765.84 |
公司法定代表人:杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人: 房敬
资产负债表（续）
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 13 | 579,000,000.00 | 390,000,000.00 | 470,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | 14 | 415,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 15 | 403,201,074.58 | 297,030,449.45 | 49,636,924.48 | 66,036,744.24 | |
| 预收款项 | 16 | 402,397,495.67 | 159,539,373.75 | 66,221,915.32 | 130,597,136.44 | |
| 应付职工薪酬 | 17 | 59,261,939.48 | 55,308,676.66 | 56,829,254.51 | 53,909,880.27 | |
| 应交税费 | 18 | 19,885,707.72 | 32,206,998.27 | 29,509,124.42 | 31,284,262.10 | |
| 应付利息 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 其他应付款 | 19 | 699,960,913.70 | 622,939,121.97 | 340,128,298.22 | 310,676,339.96 | |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 2,578,707,131.15 | 1,557,024,620.10 | 1,312,325,516.95 | 982,504,363.01 | ||
| 非流动负债： | 0.00 | |||||
| 长期借款 | 20 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | 21 | 39,076,750.46 | 22,068,959.29 | 39,076,750.46 | 22,068,959.29 | |
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 339,076,750.46 | 202,068,959.29 | 39,076,750.46 | 22,068,959.29 | ||
| 负债合计 | 2,917,783,881.61 | 1,759,093,579.39 | 1,351,402,267.41 | 1,004,573,322.30 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 22 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | |
| 资本公积 | ||||||
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 23 | 272,688,812.38 | 233,101,139.26 | 272,688,812.38 | 233,101,139.26 | |
| 未分配利润 | 24 | 777,155,538.88 | 626,368,934.25 | 780,076,178.56 | 626,302,304.28 | |
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,678,984,351.26 | 1,488,610,073.51 | 1,681,904,990.94 | 1,488,543,443.54 | ||
| 少数股东权益 | 84,898,288.21 | 17,580,301.08 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,763,882,639.47 | 1,506,190,374.59 | 1,681,904,990.94 | 1,488,543,443.54 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,681,666,521.08 | 3,265,283,953.98 | 3,033,307,258.35 | 2,493,116,765.84 | ||
公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬
利 润 表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2008年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 一、营业收入 | 4,538,519,868.08 | 3,682,218,447.04 | 2,115,221,778.38 | 1,941,939,295.07 | ||
| 减：营业成本 | 25 | 4 | 3,737,578,953.41 | 2,900,689,733.74 | 1,406,904,714.31 | 1,237,705,511.55 |
| 营业税金及附加 | 26 | 38,314,308.41 | 35,802,973.22 | 36,044,463.92 | 34,695,653.14 | |
| 销售费用 | 62,226,384.91 | 57,755,091.16 | 60,431,907.06 | 56,935,527.92 | ||
| 管理费用 | 347,258,151.53 | 309,573,172.09 | 260,064,176.54 | 239,387,100.24 | ||
| 财务费用 | 27 | 22,905,432.33 | 4,236,751.54 | 19,539,122.65 | -1,073,015.03 | |
| 资产减值损失 | 28 | 70,443,939.39 | 5,106,237.92 | 67,860,579.17 | ||
| 加：公允价值变动收益 | ||||||
| 投资收益 | 29 | 5 | -1,596,915.44 | -244,165.01 | -1,615,297.88 | -244,165.01 |
| 其中：对联营、合营企业的投资收益 | -1,615,297.88 | -244,165.01 | -1,615,297.88 | -244,165.01 | ||
| 二、营业利润 | 258,195,782.66 | 368,810,322.36 | 262,761,516.85 | 374,044,352.24 | ||
| 加：营业外收入 | 30 | 1,541,017.54 | 6,791,139.88 | 1,458,800.92 | 6,693,255.23 | |
| 减：营业外支出 | 31 | 10,871,273.16 | 19,374,521.70 | 10,698,758.80 | 19,285,655.25 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,448,500.86 | 8,448,500.86 | ||||
| 三、利润总额 | 248,865,527.04 | 356,226,940.54 | 253,521,558.97 | 361,451,952.22 | ||
| 减：所得税费用 | 32 | 62,628,673.18 | 98,517,915.35 | 60,160,011.57 | 98,434,414.27 | |
| 四、净利润 | 186,236,853.86 | 257,709,025.19 | 193,361,547.40 | 263,017,537.95 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 190,421,833.33 | 261,181,744.75 | 193,361,547.40 | 263,017,537.95 | ||
| 少数股东损益 | -4,184,979.47 | -3,472,719.56 | ||||
| 五、每股收益 | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.42 | ||||
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.42 | ||||
公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬
现金流量表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2008年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,467,502,203.74 | 3,200,356,581.41 | 1,755,542,300.00 | 1,885,486,787.54 | ||
| 收到的税费返还 | ||||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33 | 8,298,617.45 | 8,096,786.84 | 7,696,380.07 | 3,363,712.46 | |
| 现金流入小计 | 4,475,800,821.19 | 3,208,453,368.25 | 1,763,238,680.07 | 1,888,850,500.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,659,393,756.89 | 1,782,972,160.73 | 391,500,282.71 | 394,223,531.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 685,527,792.46 | 522,549,512.95 | 632,685,876.92 | 486,715,664.07 | ||
| 支付的各项税费 | 342,522,428.39 | 313,920,294.70 | 304,664,893.62 | 301,790,791.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34 | 97,245,120.21 | 170,130,594.00 | 97,245,120.21 | 166,202,689.30 | |
| 现金流出小计 | 3,784,689,097.95 | 2,789,572,562.38 | 1,426,096,173.46 | 1,348,932,676.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 691,111,723.24 | 418,880,805.87 | 337,142,506.61 | 539,917,823.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 | 1,477,419.80 | 581,474.00 | 1,477,419.80 | 581,474.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 现金流入小计 | 1,477,419.80 | 581,474.00 | 1,477,419.80 | 581,474.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 | 608,224,313.99 | 150,843,079.14 | 373,119,900.00 | 145,339,200.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,800,000.00 | 370,280,000.00 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,870,000.00 | 45,630,000.00 | 33,870,000.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 现金流出小计 | 610,024,313.99 | 551,993,079.14 | 418,749,900.00 | 179,209,200.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608,546,894.19 | -551,411,605.14 | -417,272,480.20 | -178,627,726.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资所收到的现金 | 32,525,591.24 | 2,000,000.00 | ||||
| 借款所收到的现金 | 909,000,000.00 | 1,140,280,000.00 | 600,000,000.00 | 590,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 现金流入小计 | 941,525,591.24 | 1,142,280,000.00 | 600,000,000.00 | 590,000,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 600,000,000.00 | 503,300,000.00 | 520,000,000.00 | 503,300,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,316,200.35 | 79,837,084.75 | 32,572,191.74 | 79,837,084.75 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 现金流出小计 | 658,316,200.35 | 583,137,084.75 | 552,572,191.74 | 583,137,084.75 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283,209,390.89 | 559,142,915.25 | 47,427,808.26 | 6,862,915.25 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,774,219.94 | 426,612,115.98 | -32,702,165.33 | 368,153,012.92 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 634,174,544.57 | 207,562,428.59 | 566,311,254.57 | 198,158,241.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,948,764.51 | 634,174,544.57 | 533,609,089.24 | 566,311,254.57 |
公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬
合并所有者权益变动表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 2008年12月31日 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,368,934.25 | 17,580,301.08 | 1,506,190,374.59 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,368,934.25 | 17,580,301.08 | 1,506,190,374.59 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,587,673.12 | 150,786,604.63 | 67,317,987.13 | 257,692,264.88 | |||||
| （一）净利润 | 190,421,833.33 | -4,184,979.47 | 186,236,853.86 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -47,555.58 | -47,555.58 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -47,555.58 | -47,555.58 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 190,374,277.75 | -4,184,979.47 | 186,189,298.28 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 71,502,966.60 | 71,502,966.60 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 71,502,966.60 | 71,502,966.60 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 39,587,673.12 | -39,587,673.12 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,336,154.74 | -19,336,154.74 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | 20,251,518.38 | -20,251,518.38 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 272,688,812.38 | 777,155,538.88 | 84,898,288.21 | 1,763,882,639.47 | ||||
合并所有者权益变动表（续表）
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 2007年12月31日 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 183,476,718.68 | 538,950,492.50 | 2,260,371.39 | 1,353,827,582.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | 1,179,379.90 | 10,614,419.11 | 11,793,799.01 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 184,656,098.58 | 549,564,911.61 | 2,260,371.39 | 1,365,621,381.58 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,445,040.68 | 76,804,022.64 | 15,319,929.69 | 140,568,993.01 | |||||
| （一）净利润 | 188,163,063.32 | -3,472,719.56 | 184,690,343.76 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 188,163,063.32 | -3,472,719.56 | 184,690,343.76 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,792,649.25 | 18,792,649.25 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 292,649.25 | 292,649.25 | |||||||
| （四）利润分配 | 48,445,040.68 | -111,359,040.68 | -62,914,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 48,445,040.68 | -48,445,040.68 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,914,000.00 | -62,914,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,368,934.25 | 17,580,301.08 | 1,506,190,374.59 |
公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬
母公司所有者权益变动表
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年12月31日 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,302,304.28 | 1,488,543,443.54 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,302,304.28 | 1,488,543,443.54 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,587,673.12 | 153,773,874.28 | 193,361,547.40 | |||
| （一）净利润 | 193,361,547.40 | 193,361,547.40 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 193,361,547.40 | 193,361,547.40 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 39,587,673.12 | -39,587,673.12 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 19,336,154.74 | -19,336,154.74 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | 20,251,518.38 | -20,251,518.38 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 272,688,812.38 | 780,076,178.56 | 1,681,904,990.94 | ||
母公司所有者权益变动表（续表）
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2007年12月31日 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 183,476,718.68 | 537,048,069.34 | 1,349,664,788.02 | ||
| 加：会计政策变更 | 1,179,379.89 | 10,614,419.11 | 11,793,799.00 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 184,656,098.57 | 547,662,488.45 | 1,361,458,587.02 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,445,040.69 | 78,639,815.83 | 127,084,856.52 | |||
| （一）净利润 | 189,998,856.52 | 189,998,856.52 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 189,998,856.52 | 189,998,856.52 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 48,445,040.69 | -111,359,040.69 | -62,914,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 48,445,040.69 | -48,445,040.69 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,914,000.00 | -62,914,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,302,304.28 | 1,488,543,443.54 | ||
公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部“关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知”财会函[2008]60号的有关规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，也比照安全生产费用的原则处理。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年报报告相比，合并范围发生重大变化的具体说明。
本期新增合并子公司三家，分别为河南郑新铁路有限责任公司、郑州鼎盛置业有限公司、郑州杏湾物业管理服务有限公司。
董事长： 杜工会
郑州煤电股份有限公司
2009年3月26日