§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
自2008年11月13日科翔证券投资基金终止上市日起，原科翔证券投资基金名称变更为易方达科翔股票型证券投资基金。原科翔证券投资基金本报告期自2008年1月1日至2008年11月12日止，易方达科翔股票型证券投资基金本报告期自2008年11月13日至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 原科翔证券投资基金基本情况
■
注：原科翔证券投资基金于2008年11月13日转型为开放式基金。
2.1.2 易方达科翔股票型证券投资基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
2.2.1 原科翔证券投资基金产品说明
■
2.2.2 易方达科翔股票型证券投资基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.340278796。
3.2 基金净值表现
3.2.1 原科翔证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动情况
科翔证券投资基金
转型前累计净值增长率历史走势图
（2001年5月25日至2008年11月12日）
■
注：1. 原科翔证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
（3）遵守中国证监会规定的其他比例限制；
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
本基金本报告期，因本基金大比例分红曾出现国债投资比例不足20%的情况。除此之外均遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
2.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
3. 本基金于2008年1月1日免去冉华先生基金经理职务，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发生变化。
4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为342.31%。
3.2.1.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：原科翔证券投资基金于2008年11月13日转型为开放式基金。
3.2.2 易方达科翔股票型证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科翔股票型证券投资基金
转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年11月13日至2008年12月31日）
■
注：1. 本基金转型日期为2008年11月13日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2. 易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1)股票资产占基金资产的60%—95%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%；
(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
(6)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
本基金的建仓期为三个月，本报告期本基金处于建仓期内。
3.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为8.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.61%。
3.2.2.3 基金转型以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
■
注：易方达科翔股票型证券投资基金合同生效日为2008年11月13日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2008年12月31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2008年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、15 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：
1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。在本报告期内，因本基金大比例分红，曾出现国债投资比例不足20%的情况。除上述情况外基金运作符合法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
基金科汇、基金科翔分别在本报告期第四季度转型，因此本年度业绩不可比。前三个季度的业绩比较详见基金季度报告。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
08年对于A股市场而言是惨烈而令人难忘的，上证综指和深成指分别下跌了65.39%和63.36%。就在年初，当投资者对指数上涨到8000点的憧憬还未散尽之际，市场以跳水的方式开始了梦魇般的08年。从一季度到四季度，上证综指季度跌幅分别为34%、21%、16%和20%。虽然在4月下旬由于印花税率的下调市场出现了短暂的反弹，但伴随着经济的下行和外围市场的暴跌，反弹如昙花一现，市场很快又回到了下跌通道中。
与股票市场的单边下跌不同，08年宏观经济的走势显得一波三折。上半年，在大宗商品价格暴涨的背景下，通胀和经济硬着陆是投资者最为担心的问题，经济和财政政策也是以“从紧”为基调，着重于控制通胀。而下半年，随着美国次贷危机的深入，海外金融机构开始了痛苦的“去杠杆化”历程，大宗商品价格暴跌，投资者很快陷入了对通缩的恐惧，经济和财政政策转向了力保增长。
结合市场情况，基金科翔从年初开始下调仓位，同时提升组合集中度，减持了估值过高和基本面充满不确定因素的行业和公司，希望籍此来防御市场的不确定性。三季度由于我们对大宗商品价格下跌做出了乐观的判断，提高了股票仓位，给本基金带来较大损失。从11月份开始，由于市场开始活跃，本基金加大了波段操作力度，并适当增加了组合弹性。受基金“封转开”影响，我们从11月下旬开始降仓，截至12月31日，科翔的股票仓位为27%。
2008年12月31日，易方达科翔股票型证券投资基金份额净值为0.994元，本报告期(2008年11月13日－2008年12月31日)份额净值增长率为8.97%。
2008年11月12日，原科翔证券投资基金份额净值为1.2226元，本报告期(2008年1月1日－2008年11月12日)份额净值增长率为-44.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望09年，无论中国还是全球，宏观经济都将面临较多变数，而投资者将要面对的是一个充满了不确定性的资本市场。在这样的背景下，我们认为09年投资风险不容低估，但投资机会预计也会比08年更多。就中国经济而言，出口大幅放缓和内需低迷使得经济在短期面临较大压力，而政府主导的四万亿投资计划能否成功拉动内需，让中国经济重新回到平稳增长的轨道需要观察。在2009年，信贷放松对于宏观经济的影响是A股投资者必须考虑的因素：第一，当需求下滑面对流动性充裕，09年到底是“缩”还是“胀”？对这一问题的判断将直接影响到投资者的投资逻辑和决策；第二，当政府力图通过银行信贷扩张来实现保经济增长时，如何在短期保增长与长期防范金融风险之间寻求一个平衡点，是投资者从长期而言更为关心的一个命题。当面临如此众多的不确定因素时，我们认为，投资者能否保持相对弹性的思维和操作策略，是获得超额收益的关键。
整体而言，我们认为09年周期性行业会带来阶段性的超额回报，但更多的超额回报将来自于自下而上的选股。我们的重点将依然放在个股的深入研究和精挑细选上，努力克服惯性下跌带来的恐惧心理，着眼于找出那些优质企业，力争为投资者带来好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人根据相关法律法规的要求和业务发展需要，进一步完善了旗下证券投资基金的估值政策和程序，确保基金估值的公平、合理。
（1）参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人成立估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和验证，组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。
（2）基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
（3）参与估值流程各方之间是否存在任何重大利益冲突
基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
原科翔证券投资基金：本基金于2008年11月13日转型为易方达科翔股票型证券投资基金，根据持有人大会的决议，本基金已将大部分的可分配收益在转型前进行分配。
易方达科翔股票型证券投资基金：本基金的基金合同生效未满3个月，不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对易方达科翔股票型证券投资基金（原“科翔证券投资基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，易方达科翔股票型证券投资基金（原“科翔证券投资基金”）的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达科翔股票型证券投资基金（原“科翔证券投资基金”）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，原“科翔证券投资基金”对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额共计1,912,000,000.00元。
2008年，原“科翔证券投资基金”因大比例分红发生过国债比例不足20%的情况，本托管人进行了提示，易方达基金管理有限公司对原“科翔证券投资基金”的投资组合进行了调整。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔股票型证券投资基金（原“科翔证券投资基金”）2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所审计了易方达科翔股票型证券投资基金2008年12月31日的资产负债表、自2008年11月13日（基金合同生效日）至2008年12月31日的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
安永华明会计师事务所审计了原科翔证券投资基金2008年11月12日的资产负债表、自2008年1月1日至2008年11月12日的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 原科翔证券投资基金
（报告期间：2008年1月1日-2008年11月12日）
7.1.1资产负债表
会计主体：科翔证券投资基金
报告截止日：2008年11月12日
单位：人民币元
■
注：1.原科翔证券投资基金于2008年11月13日转型为开放式基金，2008年度的实际报告期间为2008年1月1日到2008年11月12日止。
2.报告截止日2008年11月12日，基金份额净值1.2226元，基金份额总额800,000,000.00份。
7.1.2 利润表
会计主体：科翔证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年11月12日
单位：人民币元
■
注：1.原科翔证券投资基金于2008年11月13日转型为开放式基金，2008年度的实际报告期间为2008年1月1日到2008年11月12日止。
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：科翔证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年11月12日
单位：人民币元
■
注：1.原科翔证券投资基金于2008年11月13日转型为开放式基金，2008年度的实际报告期间为2008年1月1日到2008年11月12日止。
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
科翔证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]19号文批准，由原广发投资基金二期及南方投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金，根据2000年6月30日原基金持有人大会决议，基金管理人更换为易方达基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行股份有限公司，并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。根据2001年5月25日中国证监会证监基金字[2001]11号文件《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》批准，基金合同正式生效；本基金于2001年7月2日完成扩募，基金规模由281,211,609份扩募至8亿份基金份额，存续期由1993年12月14日至2003年12月13日延长5年至2008年12月13日。经深圳证券交易所（简称“深交所”）深证上[2001]61号文批准，本基金于2001年6月20日在深交所挂牌交易。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末（2008年11月12日）的财务状况以及本报告期（2008年1月1日-2008年11月12日）的经营成果和净值变动情况。
7.1.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.5税项
7.1.4.5.1印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.1.4.5.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.1.4.5.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.1.4.6 关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及2007年度均未发生通过关联方席位进行的股票交易。
7.1.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期及2007年度均未发生通过关联方席位进行的权证交易。
7.1.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及2007年度均未向关联方支付过佣金。
7.1.4.7.1.4 债券交易
本基金本报告期及2007年度未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.1.4.7.1.5 债券回购交易
本基金本报告期及2007年度未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.1.4.7.2 关联方报酬
7.1.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.1.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.1.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.1.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注:基金管理人本报告期及2007年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
7.1.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.1.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.1.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
7.1.4.8 期末（2008年11月12日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.1.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.1.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.1.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.1.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
7.2 易方达科翔股票型证券投资基金
（报告期间：2008年11月13日-2008年12月31日）
7.2.1资产负债表
会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：易方达科翔股票型证券投资基金合同生效日期为2008年11月13日，2008年度的报告期间为2008年11月13日到2008年12月31日。报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.994元，基金份额总额1,432,989,704.30份。
7.2.2 利润表
会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金
本报告期：2008年11月13日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：易方达科翔股票型证券投资基金合同生效日期为2008年11月13日，2008年度的报告期间为2008年11月13日到2008年12月31日。
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金
本报告期：2008年11月13日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：易方达科翔股票型证券投资基金合同生效日期为2008年11月13日，2008年度的报告期间为2008年11月13日到2008年12月31日。
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
易方达科翔股票型证券投资基金（简称“本基金”）由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221号文《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自2008年11月13日科翔证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：1.340278796，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221号文的核准，本基金于2008年11月18日至2008年12月12日向社会开放集中申购，本基金的最终有效净集中申购金额为360,443,118.36元人民币，有效集中申购申请金额的银行利息共计55,031.14元人民币，按照每份基金份额发售价格1.000元人民币计算，集中申购总份额共计360,498,149.50份；以上事项已经安永华明会计师事务所进行了验资验证。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末（2008年12月31日）的财务状况以及本报告期（2008年11月13日-2008年12月31日）的经营成果和净值变动情况。
7.2.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.2.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。惟本会计年度期间为2008年11月13日（基金合同生效日）至2008年12月31日止。
7.2.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(下转193版)
| 基金简称 | 基金科翔 |
| 交易代码 | 184713 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2001年5月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 800,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 2001年5月25日至2008年11月12日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2001年6月20日 |
| 基金简称 | 易方达科翔 |
| 交易代码 | 110013 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年11月13日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,432,989,704.30份 |
| 投资目标 | 科翔证券投资基金是积极成长型基金，主要投资目标是所处行业具有良好发展前景的新兴产业类上市公司。 |
| 投资策略 | 本基金将通过组合投资等措施减少和分散投资风险，努力确保基金资产的安全和长期资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。 |
| 业绩比较基准 | 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 020－38799008 | 010—66105799 | |
| 电子邮箱 | csc@efunds.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-18088（免长途话费） | 95588 | |
| 传真 | 020－38799488 | 010—66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.efunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 转型后（2008年11月13日-2008年12月31日） | 转型前（2008年1月1日-2008年11月12日） | |||
| 本期已实现收益 | -28,076,455.49 | 270,939,678.09 | 2,054,494,867.46 | 357,908,810.21 |
| 本期利润 | 85,755,282.73 | -1,386,333,992.94 | 2,624,081,815.27 | 1,199,126,094.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837 | -1.7329 | 3.2801 | 1.4989 |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.97% | -44.47% | 137.97% | 127.20% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 转型后（2008年12月31日） | 转型前（2008年11月12日） | |||
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2481 | 0.2226 | 2.4442 | 0.4561 |
| 期末基金资产净值 | 1,424,626,318.86 | 978,104,375.99 | 4,276,438,368.93 | 2,116,356,553.66 |
| 期末基金份额净值 | 0.994 | 1.2226 | 5.3455 | 2.6454 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.10.1-2008.11.12 | -10.69% | 3.75% | - | - | - | - |
| 2008.7.1-2008.11.12 | -23.56% | 3.33% | - | - | - | - |
| 2008.1.1-2008.11.12 | -44.47% | 3.93% | - | - | - | - |
| 2006.1.1-2008.11.12 | 200.24% | 3.79% | - | - | - | - |
| 2004.1.1-2008.11.12 | 258.88% | 3.26% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效日-2008.11.12 | 342.31% | 2.89% | - | - | - | - |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.11.13-2008.12.31 | 8.97% | 1.35% | -0.61% | 2.22% | 9.58% | -0.87% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年转型前（2008.1.1-2008.11.12） | 23.900 | 1,912,000,000.00 | - | 1,912,000,000.00 | - |
| 2008年转型后（2008.11.13-2008.12.31） | - | - | - | - | - |
| 2007年 | 5.800 | 464,000,000.00 | - | 464,000,000.00 | - |
| 2006年 | 0.900 | 72,000,000.00 | - | 72,000,000.00 | - |
| 合计 | 30.600 | 2,448,000,000.00 | - | 2,448,000,000.00 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘芳洁 | 本基金的基金经理 | 2007-7-12 | - | 4年 | 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员兼基金科翔基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2008年11月12日 | 上年度末 2007年12月31日 | |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 144,532,092.20 | 75,553,818.85 | |
| 结算备付金 | 2,831,482.75 | 7,220,367.40 | |
| 存出保证金 | 848,780.49 | 936,059.24 | |
| 交易性金融资产 | 834,312,700.27 | 4,150,672,186.52 | |
| 其中：股票投资 | 531,347,700.27 | 3,273,527,401.72 | |
| 债券投资 | 302,965,000.00 | 877,144,784.80 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | 27,167,778.12 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 12,408,908.21 | |
| 应收利息 | 5,947,266.18 | 12,960,537.25 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 988,472,321.89 | 4,286,919,655.59 | |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年11月12日 | 上年度末 2007年12月31日 | |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 6,760,390.90 | - | |
| 应付管理人报酬 | 513,814.81 | 5,060,125.32 | |
| 应付托管费 | 85,664.26 | 843,354.21 | |
| 应付交易费用 | 605,178.18 | 2,449,744.77 | |
| 应交税费 | 813,062.36 | 813,062.36 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 其他负债 | 1,589,835.39 | 1,315,000.00 | |
| 负债合计 | 10,367,945.90 | 10,481,286.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 未分配利润 | 178,104,375.99 | 3,476,438,368.93 | |
| 所有者权益合计 | 978,104,375.99 | 4,276,438,368.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 988,472,321.89 | 4,286,919,655.59 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |
| 一、收入 | -1,328,361,306.13 | 2,715,264,664.96 | |
| 1.利息收入 | 18,582,305.99 | 21,196,626.90 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,555,782.97 | 1,509,300.63 | |
| 债券利息收入 | 17,026,523.02 | 19,687,326.27 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 310,317,096.11 | 2,124,481,090.25 | |
| 其中：股票投资收益 | 295,269,376.49 | 2,109,514,405.94 | |
| 债券投资收益 | 502,132.88 | -20,599,471.18 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 2,715,149.28 | 22,598,932.09 | |
| 股利收益 | 11,830,437.46 | 12,967,223.40 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,657,273,671.03 | 569,586,947.81 | |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 12,962.80 | - | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -57,972,686.81 | -91,182,849.69 | |
| 1．管理人报酬 | -30,090,545.85 | -49,280,781.20 | |
| 2．托管费 | -5,015,119.39 | -8,213,463.48 | |
| 3．交易费用 | -15,492,013.14 | -23,654,803.29 | |
| 4．利息支出 | -1,204,006.08 | -8,184,876.92 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -1,204,006.08 | -8,184,876.92 | |
| 5．其他费用 | -6,171,002.35 | -1,848,924.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,386,333,992.94 | 2,624,081,815.27 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 3,476,438,368.93 | 4,276,438,368.93 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,386,333,992.94 | -1,386,333,992.94 |
| 三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,912,000,000.00 | -1,912,000,000.00 |
| 四、期末所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 178,104,375.99 | 978,104,375.99 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 1,316,356,553.66 | 2,116,356,553.66 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,624,081,815.27 | 2,624,081,815.27 |
| 三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -464,000,000.00 | -464,000,000.00 |
| 四、期末所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 3,476,438,368.93 | 4,276,438,368.93 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) | 基金托管人 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东 |
| 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） | 基金管理人股东 |
| 广东盈峰集团有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 30,090,545.85 | 49,280,781.20 |
| 其中：当期已支付 | 29,576,731.04 | 44,220,655.88 |
| 期末未支付 | 513,814.81 | 5,060,125.32 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 5,015,119.39 | 8,213,463.48 |
| 其中：当期已支付 | 4,929,455.13 | 7,370,109.27 |
| 期末未支付 | 85,664.26 | 843,354.21 |
| 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | - | - | - | 608,600,000.00 | 735,322.19 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 52,614,181 | 41,573,955 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | 13,024,257 | 11,040,226 |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 65,638,438 | 52,614,181 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 8.20% | 6.58% |
| 关联方名称 | 本期末 2008年11月12日 | 上年度末 2007年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 粤财信托 | 1,330,000 | 0.17% | 1,330,000 | 0.17% |
| 广发证券 | 1,330,000 | 0.17% | 3,365,100 | 0.42% |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 144,532,092.20 | 1,526,019.97 | 75,553,818.85 | 1,447,585.11 |
| 本期 2008年1月1日至2008年11月12日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量 | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量 | 总金额 | ||||
| 广发证券 | 126005 | 武钢分离型可转债 | 公开发行 | 37,892手 | 37,892,000.00 |
| 广发证券 | 002111 | 威海广泰 | 公开发行 | 28,171股 | 245,087.70 |
| 广发证券 | 600549 | 厦门钨业 | 非公开发行 | 1,000,000股 | 14,310,000.00 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 732,026,469.37 | |
| 结算备付金 | 504,580.92 | |
| 存出保证金 | 848,780.49 | |
| 交易性金融资产 | 693,328,807.23 | |
| 其中：股票投资 | 386,553,807.23 | |
| 债券投资 | 306,775,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 应收证券清算款 | - | |
| 应收利息 | 7,628,602.72 | |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 1,434,337,240.73 | |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 4,261,403.02 | |
| 应付赎回款 | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,599,498.01 | |
| 应付托管费 | 266,583.01 | |
| 应付交易费用 | 1,110,375.47 | |
| 应交税费 | 813,062.36 | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 其他负债 | 1,660,000.00 | |
| 负债合计 | 9,710,921.87 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,069,172,847.62 | |
| 未分配利润 | 355,453,471.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,424,626,318.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,434,337,240.73 |
| 项 目 | 本期 2008年11月13日至2008年12月31日 | |
| 一、收入 | 89,617,008.83 | |
| 1.利息收入 | 2,160,198.38 | |
| 其中：存款利息收入 | 457,445.63 | |
| 债券利息收入 | 1,702,752.75 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -26,384,533.41 | |
| 其中：股票投资收益 | -26,384,533.41 | |
| 债券投资收益 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | - | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 113,831,738.22 | |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 9,605.64 | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -3,861,726.10 | |
| 1．管理人报酬 | -2,359,041.01 | |
| 2．托管费 | -393,173.51 | |
| 3．交易费用 | -1,039,176.67 | |
| 4．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 5．其他费用 | -70,334.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,755,282.73 |
| 项目 | 本期 2008年11月13日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 178,104,375.99 | 978,104,375.99 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 85,755,282.73 | 85,755,282.73 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 269,172,847.62 | 91,593,812.52 | 360,766,660.14 |
| 其中：1.基金申购款 | 269,172,847.62 | 91,593,812.52 | 360,766,660.14 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,069,172,847.62 | 355,453,471.24 | 1,424,626,318.86 |
2008年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日