2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1. 本基金合同生效日为2007年12月18日，2007年度主要财务指标的计算期间为2007年12月18日至2007年12月31日。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：2.825206742。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科讯股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年12月18日至2008年12月31日）

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注：（1）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：

1) 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；

5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；

6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；

7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；

8）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

（2）本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

（3）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-35.49%，同期业绩比较基准收益率为-48.47%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2007年12月18日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2007年12月18日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2008年12月31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2008年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、15 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年全球资本市场一片惨淡。上半年油价迅速飙升，创下历史最高记录，给全球经济带来强烈的通胀预期，此后油价从高点下跌超过100美元。油价的剧烈震荡冲击全球实体经济的同时，起源于美国的“次贷危机”也逐步升级为“金融危机”，并席卷全球，欧美诸国就业、零售等经济数据频频爆出近年低点，欧美各国主要股指一泄千里；我国在年初雪灾、五月汶川地震和高油价等多重不利因素影响下，经济增长承受了巨大的压力。内需和外需的快速下降使得我国企业在四季度进入了痛苦的“去库存化”阶段。受上述宏观经济因素影响，以及“大小非”减持等利空因素袭击，A股市场在2008年单边大幅下跌，上证综指年内跌幅达65.4%。

本基金在2008年元月完成“封转开”及集中申购工作。面对宏观经济和资本市场的诸多不确定性因素，本基金在2008年前三个季度秉承谨慎态度，从控制风险的角度出发，积极调整股票、现金和债券等多种资产配置比例，在股票低仓位防御的主导思路下，加大了银行等估值低、流动性好的板块配置比例，同时，本基金及时提高了基金的债券配置比例，在操作上较好地把握住了债券市场的牛市行情。在四季度国家推出经济刺激计划之后，本基金逐步提升股票仓位，在配置思路上逐步从相对谨慎的资产配置策略向积极的资产配置策略过渡。

截至报告期末，本基金份额净值为0.5716元，本报告期份额净值增长率为-41.77%，同期业绩比较基准收益率为-51.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

“次贷危机”已经对欧美实体经济产生了严重的负面影响，全球各主要经济体纷纷推出各种振兴经济的措施，市场普遍预期相关措施要在2009年三季度或者更晚才能初步见效。可以预见2009年上半年在全球经济景气度下降的情况下，我国对外出口仍将面临着海外市场需求下降的巨大压力，由此引发的产能闲置和待业人口增加更将进一步加大我国经济面临的压力。幸运的是，我国政府相对于欧美各国政府有着更强的执行力，短期刺激经济的手段更多、力度更强，而且未来有进一步加大力度的可能。虽然以基础建设为主的经济刺激计划不能保证经济持续快速发展，但与积极的货币政策和财政政策相配合，应该能够避免短期内我国经济进一步下滑，国内投资者的信心将得以逐步恢复。2009年下半年，随着各国刺激经济措施的效果陆续体现，全球经济有望在2009年底企稳，如果政府引导得当，我国经济将真正开始从早期的粗放的、出口为导向的外向型经济发展模式向集约的、以消费为主导的内生型经济发展模式逐步转变，经济增长指标更有望率先触底反弹。

虽然2009年我国A股市场面临着多重不利因素，但本基金仍对未来充满信心。与2008年下半年急剧恶化的宏观经济数据相对照，我国2009年宏观经济数据有望环比逐月回升，很可能会成为A股市场强力反弹的催化剂。本基金将紧密跟踪信贷发放量、固定资产投资增速和发电量等能够集中反应国家刺激经济政策执行力度和企业“去库存化”进程的经济指标，力争用前瞻性的眼光把握市场节奏，捕捉经济触底反弹带来的投资机会。在持续看好银行板块的同时，本基金相信国家推行的经济刺激计划和医疗体制改革也将对相关产业产生积极的拉动效应，相关板块有望先于市场反弹。一旦反弹成为投资者的共识，市场热点可能会迅速扩散，市场活跃程度也将大幅提高——这一过程很可能在国家刺激经济措施见效之前就已经完成。本基金计划在2009年度逐步提高股票配置比例，努力提高思维弹性，从多角度着手寻找行业和板块的投资机会，并进行积极配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人根据相关法律法规的要求和业务发展需要，进一步完善了旗下证券投资基金的估值政策和程序，确保基金估值的公平、合理。

（1）参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

基金管理人成立估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和验证，组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。

（2）基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

（3）参与估值流程各方之间是否存在任何重大利益冲突

基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损，无需实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年度，基金托管人在易方达科讯股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年度，易方达基金管理有限公司在易方达科讯股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2008年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7易方达科讯股票型证券投资基金年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、本基金由原科讯证券投资基金于2007年12月18日转型而成，2007年会计期间为2007年12月18日至2007年12月31日，为非完整的会计年度。

2、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5716元，基金份额总额11,427,926,544.60份。

7.2 利润表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、本基金于2007年12月18日由原科讯证券投资基金转型而成，2007年会计期间为2007年12月18日至2007年12月31日，为非完整的会计年度。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：1、本基金于2007年12月18日由原科讯证券投资基金转型而成，2007年会计期间为2007年12月18日至2007年12月31日，为非完整的会计年度。

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达科讯股票型证券投资基金（简称“本基金”）由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金自2008年9月16日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对长期停牌股票进行估值，上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

除上述变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

上述会计估计变更对变更当天的资产净值及损益的影响数为-78,000,227.50元。对2008年的年度损益及2008年末的资产净值影响数为-84,000,245.00元。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无发生会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年可比年度未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.1.4 债券交易

本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.5 债券回购交易

本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

本基金无因认购新发/增发债券而于期末持有的流通受限债券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：累计买入金额=∑（买入数量*买入成交单价）

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：累计卖出金额=∑（卖出数量*卖出成交单价）

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含原基金科讯未领取现金红利折算的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务；本报告期基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金连续8年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费为160,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2.基金专用交易席位的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3.本报告期本基金新增北京高华证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、山西证券股份有限公司各一个交易单元，减少齐鲁证券有限责任公司、东海证券有限责任公司一个交易单元。

易方达基金管理有限公司

2009年3月28日

基金简称	易方达科讯
交易代码	110029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年12月18日
报告期末基金份额总额	11,427,926,544.60份

投资目标	根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机会。股票投资策略方面，一般情况下以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，也可成为主策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张咏东
	联系电话	020－38799008	021-68888917
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		40088-18088（免长途话费）	95559
传真		020－38799488	021-58408842

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标	2008年	2007年12月18日-2007年12月31日
本期已实现收益	-2,457,663,659.80	43,803,550.34
本期利润	-5,482,312,067.31	215,876,306.02
加权平均基金份额本期利润	-0.4437	0.2698
本期基金份额净值增长率	-41.77%	10.78%
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年12月31日
期末可供分配基金份额利润	0.0836	0.8133
期末基金资产净值	6,531,701,436.39	2,218,583,927.21
期末基金份额净值	0.5716	2.7732

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-10.52%	1.74%	-13.94%	2.43%	3.42%	-0.69%
过去六个月	-18.73%	1.74%	-25.76%	2.39%	7.03%	-0.65%
过去一年	-41.77%	1.72%	-51.23%	2.43%	9.46%	-0.71%
自基金合同生效起至今	-35.49%	1.71%	-48.47%	2.40%	12.98%	-0.69%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
侯清濯	本基金的基金经理、易方达平稳增长基金的基金经理	2006-1-1	-	7年	硕士研究生，历任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。

资 产		本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资 产：
银行存款		868,101,340.24	179,884,759.52
结算备付金		3,231,777.83	3,080,797.45
存出保证金		851,282.05	1,101,282.05
交易性金融资产		5,678,631,332.98	2,057,809,440.02
其中：股票投资		4,366,872,332.98	2,055,379,980.02
债券投资		1,311,759,000.00	2,429,460.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	37,477,781.78
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		25,332,612.76	51,478.02
应收股利		-	-
应收申购款		708,452.61	-
其他资产		-	-
资产总计		6,576,856,798.47	2,279,405,538.84
负债和所有者权益		本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		26,131,208.81	55,042,021.98
应付赎回款		3,917,580.31	-
应付管理人报酬		8,601,333.33	2,968,830.41
应付托管费		1,433,555.55	498,067.89
应付交易费用		3,496,359.77	1,358,056.42
应交税费		635,134.93	635,134.93
应付利息		-	-
应付利润		-	-
其他负债		940,189.38	319,500.00
负债合计		45,155,362.08	60,821,611.63
所有者权益：
实收基金		4,044,984,654.65	800,000,000.00
未分配利润		2,486,716,781.74	1,418,583,927.21
所有者权益合计		6,531,701,436.39	2,218,583,927.21
负债和所有者权益总计		6,576,856,798.47	2,279,405,538.84

项 目		本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
一、收入		-5,265,781,049.66	218,197,214.53
1.利息收入		98,098,312.81	112,247.72
其中：存款利息收入		20,909,415.60	62,081.14
债券利息收入		76,269,898.20	50,166.58
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		918,999.01	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-2,342,128,160.16	46,012,211.13
其中：股票投资收益		-2,495,073,000.69	46,194,188.19
债券投资收益		61,434,975.90	-181,977.06
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		16,302,248.07	-
股利收益		75,207,616.56	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,024,648,407.51	172,072,755.68
4.其他收入（损失以“-”号填列）		2,897,205.20	-
二、费用（以“-”号填列）		-216,531,017.65	-2,320,908.51
1．管理人报酬		-139,784,692.21	-1,221,626.33
2．托管费		-23,297,448.75	-203,604.40
3．交易费用		-49,450,515.54	-866,805.13
4．利息支出		-3,482,114.65	-14,627.64
其中：卖出回购金融资产支出		-3,482,114.65	-14,627.64
5．其他费用		-516,246.50	-14,245.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,482,312,067.31	215,876,306.02

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	800,000,000.00	1,418,583,927.21	2,218,583,927.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-5,482,312,067.31	-5,482,312,067.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	3,244,984,654.65	6,550,444,921.84	9,795,429,576.49
其中：1.基金申购款	4,336,444,505.27	7,768,888,681.95	12,105,333,187.22
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-1,091,459,850.62	-1,218,443,760.11	-2,309,903,610.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,044,984,654.65	2,486,716,781.74	6,531,701,436.39
项目	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	800,000,000.00	1,202,707,621.19	2,002,707,621.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	215,876,306.02	215,876,306.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	800,000,000.00	1,418,583,927.21	2,218,583,927.21

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广发证券	3,153,354,209.68	19.06%	-	-

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	2,646,084.14	19.05%	508,256.77	14.63%
关联方名称	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	-	-	-	-

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
当期应支付的管理费	139,784,692.21	1,221,626.33
其中：当期已支付	131,183,358.88	-
期末未支付	8,601,333.33	1,221,626.33

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
当期应支付的托管费	23,297,448.75	203,604.40
其中：当期已支付	21,863,893.20	-
期末未支付	1,433,555.55	203,604.40

本期 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	-	-	-	6,087,200,000.00	2,786,937.57
上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
期初持有的基金份额	53,960,234.00	53,960,234.00
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分增加的份额	98,488,582.90	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	152,448,816.90	53,960,234.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	1.33%	6.75%

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
广发证券	5,650,413.49	0.05%	2,000,000.00	0.25%

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年12月18日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	868,101,340.24	19,968,329.37	179,884,759.52	60,076.85

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600169	太原重工	2008-12-31	2009-12-29（预计）	非公开发行流通受限	12.67	12.68	4,000,000.00	50,680,000.00	50,720,000.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600886	国投电力	2008-12-9	资产重组	9.13	2009-3-4	10.04	9,057,530.00	77,776,673.40	82,695,248.90
600900	长江电力	2008-5-8	资产重组	7.35	未知	未知	12,000,035.00	210,489,780.83	88,200,257.25

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,366,872,332.98	66.40
	其中：股票	4,366,872,332.98	66.40
2	固定收益投资	1,311,759,000.00	19.95
	其中：债券	1,311,759,000.00	19.95
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	871,333,118.07	13.25
6	其他资产	26,892,347.42	0.41
7	合计	6,576,856,798.47	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	220,836,740.00	3.38
C	制造业	1,748,905,542.53	26.78
C0	食品、饮料	453,134,659.04	6.94
C1	纺织、服装、皮毛	67,392,089.63	1.03
C2	木材、家具	20,300,000.00	0.31
C3	造纸、印刷	29,450,823.40	0.45
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	389,213,935.52	5.96
C7	机械、设备、仪表	732,403,355.10	11.21
C8	医药、生物制品	57,010,679.84	0.87
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	514,101,707.83	7.87
E	建筑业	51,200,000.00	0.78
F	交通运输、仓储业	102,915,659.18	1.58
G	信息技术业	10,213,575.29	0.16
H	批发和零售贸易	16,439,652.24	0.25
I	金融、保险业	1,285,781,712.43	19.69
J	房地产业	327,571,296.88	5.02
K	社会服务业	75,246,446.60	1.15
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	13,660,000.00	0.21
	合计	4,366,872,332.98	66.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601398	工商银行	110,099,726	389,753,030.04	5.97
2	000402	金融街	34,321,064	261,183,297.04	4.00
3	600000	浦发银行	16,503,000	218,664,750.00	3.35
4	600519	贵州茅台	1,993,926	216,739,756.20	3.32
5	600089	特变电工	9,003,280	214,998,326.40	3.29
6	000729	燕京啤酒	14,651,188	193,542,193.48	2.96
7	000651	格力电器	8,469,955	164,655,925.20	2.52
8	601939	建设银行	40,000,000	153,200,000.00	2.35
9	000951	中国重汽	11,830,845	150,488,348.40	2.30
10	600585	海螺水泥	5,700,435	147,812,279.55	2.26

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601398	工商银行	841,825,010.87	37.94
2	600019	宝钢股份	520,819,377.73	23.48
3	000002	万 科Ａ	512,226,336.97	23.09
4	600028	中国石化	501,696,976.69	22.61
5	600000	浦发银行	494,670,410.02	22.30
6	601939	建设银行	470,536,714.15	21.21
7	000402	金 融 街	467,394,758.34	21.07
8	600036	招商银行	400,533,360.29	18.05
9	600585	海螺水泥	391,120,448.11	17.63
10	600005	武钢股份	337,816,918.44	15.23
11	601166	兴业银行	301,307,597.10	13.58
12	600686	金龙汽车	280,103,180.00	12.63
13	601857	中国石油	268,476,212.39	12.10
14	600519	贵州茅台	257,171,128.91	11.59
15	000651	格力电器	244,422,722.17	11.02
16	601088	中国神华	221,519,468.45	9.98
17	600900	长江电力	210,489,780.83	9.49
18	000024	招商地产	203,975,447.93	9.19
19	601988	中国银行	202,511,940.56	9.13
20	601169	北京银行	190,331,504.89	8.58
21	600089	特变电工	178,333,617.28	8.04
22	000951	中国重汽	170,494,181.70	7.68
23	000001	深发展Ａ	165,067,036.30	7.44
24	000629	攀钢钢钒	161,107,067.56	7.26
25	601006	大秦铁路	159,112,274.30	7.17
26	000729	燕京啤酒	148,339,641.18	6.69

27	000612	焦作万方	148,192,216.58	6.68
28	600058	五矿发展	142,763,331.25	6.43
29	002024	苏宁电器	121,328,025.54	5.47
30	000046	泛海建设	107,225,949.71	4.83
31	600027	华电国际	105,219,341.88	4.74
32	600795	国电电力	103,168,951.95	4.65
33	600717	天津港	101,050,246.47	4.55
34	601318	中国平安	98,568,684.36	4.44
35	600970	中材国际	93,522,176.44	4.22
36	601808	中海油服	90,349,249.00	4.07
37	600269	赣粤高速	87,860,796.95	3.96
38	600011	华能国际	86,598,696.85	3.90
39	600188	兖州煤业	86,383,585.87	3.89
40	601628	中国人寿	82,195,676.66	3.70
41	600350	山东高速	80,020,188.38	3.61
42	000539	粤电力Ａ	77,990,224.56	3.52
43	600886	国投电力	77,776,673.40	3.51
44	600087	长航油运	71,653,127.68	3.23
45	000792	盐湖钾肥	69,796,823.16	3.15
46	600048	保利地产	69,501,183.17	3.13
47	601009	南京银行	69,374,923.19	3.13
48	000717	韶钢松山	66,856,948.73	3.01
49	002078	太阳纸业	66,367,875.50	2.99
50	600879	火箭股份	66,052,714.00	2.98
51	000878	云南铜业	65,941,336.65	2.97
52	600022	济南钢铁	58,994,998.00	2.66
53	600202	哈空调	58,624,374.73	2.64
54	600009	上海机场	54,118,096.69	2.44
55	000401	冀东水泥	51,285,708.35	2.31
56	600169	太原重工	50,680,000.00	2.28
57	000338	潍柴动力	50,071,805.94	2.26
58	600801	华新水泥	48,840,965.54	2.20
59	000039	中集集团	45,646,547.42	2.06
60	600153	建发股份	44,509,489.78	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	409,414,788.63	18.45
2	600005	武钢股份	214,919,814.86	9.69
3	601166	兴业银行	194,832,787.48	8.78
4	600019	宝钢股份	186,646,977.15	8.41
5	601169	北京银行	130,064,533.17	5.86
6	601857	中国石油	122,422,974.19	5.52
7	000001	深发展Ａ	119,707,846.55	5.40
8	601088	中国神华	112,524,275.24	5.07
9	000792	盐湖钾肥	112,470,519.78	5.07
10	600686	金龙汽车	109,101,297.15	4.92
11	600585	海螺水泥	104,092,064.39	4.69
12	000895	双汇发展	97,907,045.79	4.41
13	601398	工商银行	95,921,376.18	4.32
14	000024	招商地产	89,403,887.74	4.03
15	601006	大秦铁路	85,519,522.89	3.85
16	601939	建设银行	80,876,391.64	3.65
17	000629	攀钢钢钒	63,493,901.94	2.86
18	600143	金发科技	57,240,470.93	2.58
19	600036	招商银行	56,947,195.83	2.57
20	002024	苏宁电器	55,754,665.52	2.51
21	600058	五矿发展	54,460,104.28	2.45
22	601988	中国银行	54,397,270.47	2.45
23	000046	泛海建设	53,865,786.16	2.43
24	600438	通威股份	51,667,865.66	2.33
25	000878	云南铜业	49,739,443.74	2.24
26	601766	中国南车	48,703,612.81	2.20
27	601009	南京银行	46,564,580.30	2.10
28	600022	济南钢铁	46,386,590.86	2.09
29	000039	中集集团	46,230,854.72	2.08
30	601808	中海油服	46,147,165.24	2.08
31	600812	华北制药	45,241,989.48	2.04

买入股票成本（成交）总额	12,452,651,105.51
卖出股票收入（成交）总额	4,633,866,898.07

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	1,110,703,000.00	17.00
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	201,056,000.00	3.08
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,311,759,000.00	20.08

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801067	08央行票据67	2,400,000	233,640,000.00	3.58
2	0801084	08央行票据84	2,200,000	214,874,000.00	3.29
3	0801078	08央行票据78	2,000,000	195,140,000.00	2.99
4	0881257	08中石化CP01	1,600,000	160,512,000.00	2.46
5	0701029	07央行票据29	1,000,000	102,560,000.00	1.57

序号	名称	金额
1	存出保证金	851,282.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	25,332,612.76
5	应收申购款	708,452.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,892,347.42

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
329,218	34,712.34	664,872,292.80	5.82%	10,763,054,251.80	94.18%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	174,833.50	0.0015%

基金合同生效日（2007年12月18日）基金份额总额	800,000,000.00
报告期期初基金份额总额	800,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	12,251,362,138.94
报告期期间基金总赎回份额	3,083,600,981.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	1,460,165,386.73
报告期期末基金份额总额	11,427,926,544.60

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		债券回购交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	2	3,153,354,209.68	19.06%	-	-	-	-	-	-	2,646,084.14	19.05%
高华证券	1	2,842,887,431.28	17.18%	-	-	-	-	-	-	2,416,412.49	17.40%
东方证券	2	2,234,356,383.71	13.50%	4,253,032.12	2.74%	-	-	-	-	1,828,000.29	13.16%
中信建投	2	1,627,839,245.59	9.84%	1,195,157.60	0.77%	7,615,469.99	11.05%	-	-	1,366,864.82	9.84%
华泰证券	1	1,443,635,620.84	8.73%	-	-	1,012,515.46	1.47%	-	-	1,227,079.44	8.83%
联合证券	1	1,062,898,157.83	6.42%	-	-	-	-	-	-	903,456.26	6.50%
国泰君安	1	852,614,620.96	5.15%	-	-	-	-	-	-	692,759.21	4.99%
山西证券	1	793,979,423.55	4.80%	-	-	-	-	-	-	674,876.21	4.86%
湘财证券	1	729,815,712.97	4.41%	-	-	-	-	-	-	620,329.90	4.47%
平安证券	1	675,146,222.85	4.08%	-	-	26,044,251.08	37.78%	-	-	573,869.89	4.13%
华宝证券	1	647,054,011.01	3.91%	149,720,548.20	96.49%	34,272,250.22	49.71%	-	-	549,994.20	3.96%
东北证券	1	481,636,210.58	2.91%	-	-	-	-	-	-	391,333.12	2.82%
红塔证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	16	16,545,217,250.85	100.00%	155,168,737.92	100.00%	68,944,486.75	100.00%	-	-	13,891,059.97	100.00%