易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金转型）2008年年度报告摘要

（上接198版）

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	2,647,216.00	0.10
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	2,647,216.00	0.10
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,647,216.00	0.10

9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002242	九阳股份	59,488	2,647,216.00	0.10

注：本基金仅持有以上股票。

9.4 报告期内股票投资组合的重大变动

9.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	000726	鲁泰A	10,208,380.60	0.38
2	601186	中国铁建	5,620,520.00	0.21
3	601766	中国南车	5,385,785.92	0.20
4	601899	紫金矿业	2,901,910.00	0.11
5	002242	九阳股份	1,340,859.52	0.05
6	002251	步步高	1,229,463.36	0.05
7	002269	美邦服饰	1,177,933.12	0.04
8	002254	烟台氨纶	832,980.72	0.03
9	002233	塔牌集团	815,408.91	0.03
10	002240	威华股份	635,850.00	0.02
11	002237	恒邦股份	568,702.20	0.02
12	002244	滨江集团	477,285.00	0.02
13	002241	歌尔声学	462,645.30	0.02
14	002252	上海莱士	443,751.21	0.02
15	002266	浙富股份	431,500.84	0.02
16	002249	大洋电机	384,000.00	0.01
17	002267	陕天然气	381,240.00	0.01
18	002236	大华股份	304,769.52	0.01
19	002255	海陆重工	296,697.90	0.01
20	002238	天威视讯	275,451.74	0.01

9.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	000726	鲁泰A	10,967,565.08	0.41
2	601766	中国南车	10,879,327.04	0.40
3	601186	中国铁建	6,925,288.00	0.26
4	601899	紫金矿业	4,106,350.00	0.15
5	002251	步步高	1,961,830.80	0.07
6	002269	美邦服饰	1,559,998.80	0.06
7	002254	烟台氨纶	945,699.40	0.04
8	002240	威华股份	828,630.00	0.03
9	002252	上海莱士	770,778.20	0.03
10	002233	塔牌集团	669,865.10	0.02
11	002237	恒邦股份	620,498.00	0.02
12	002244	滨江集团	606,681.00	0.02
13	002266	浙富股份	583,521.60	0.02
14	002267	陕天然气	571,680.00	0.02
15	002241	歌尔声学	552,165.60	0.02
16	002236	大华股份	453,007.73	0.02
17	002255	海陆重工	432,730.85	0.02
18	002238	天威视讯	394,660.00	0.01
19	002230	科大讯飞	351,961.00	0.01
20	002264	新华都	308,836.79	0.01

注：本项及下项9.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	37,538,796.94
卖出股票收入（成交）总额	48,050,224.64

9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
1	国家债券	33,116,842.00	1.23
2	央行票据	952,120,000.00	35.32
3	金融债券	2,011,519,000.00	74.62
	其中：政策性金融债	2,011,519,000.00	74.62
4	企业债券	265,076,934.20	9.83
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	3,261,832,776.20	121.00

9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	080222	08国开22	7,400,000	748,880,000.00	27.78
2	080221	08国开21	7,000,000	709,590,000.00	26.32
3	0801062	08央行票据62	2,000,000	214,340,000.00	7.95
4	0801014	08央行票据14	2,000,000	212,580,000.00	7.89
5	080310	08进出10	1,500,000	155,595,000.00	5.77

9.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.9 投资组合报告附注

9.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

9.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

9.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	44,810,408.24
5	应收申购款	131,084,445.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	176,144,853.43

9.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§10 基金份额持有人信息

10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

10.1.1原易方达月月收益中短期债券投资基金2008年1月28日份额持有人户数和持有人结构如下：

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A级基金	11,186	26,627.15	8,885,477.00	1.30%	288,965,829.81	42.33%
B级基金	5	76,962,164.06	384,810,820.32	56.37%	-	-
合计	11,191	61,000.99	393,696,297.32	57.67%	288,965,829.81	42.33%

10.1.2易方达稳健收益债券型证券投资基金2008年12月31日份额持有人户数和持有人结构如下：

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A级基金	19,833	60,880.64	143,728,591.52	5.62%	1,063,717,203.50	41.61%
B级基金	4,691	287,526.77	1,080,566,564.74	42.27%	268,221,515.53	10.49%
合计	24,524	104,233.97	1,224,295,156.26	47.89%	1,331,938,719.03	52.11%

10.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

10.2.1 2008年1月28日基金管理人的从业人员未持有原易方达月月收益中短期债券投资基金

10.2.2 2008年12月31日基金管理人的从业人员持有易方达稳健收益债券型证券投资基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	A级	3,965.02	0.0002%
	B级	9,623.94	0.0004%
	合计	13,588.96	0.0005%

§11 开放式基金份额变动

11.1 原易方达月月收益中短期债券投资基金份额变动情况：

单位：份

项目	月月收益A级	月月收益B级	合计
基金合同生效日（2005年9月19日）基金份额总额	5,917,776,977.71	5,539,021,765.28	11,456,798,742.99
报告期期初基金份额总额	304,782,898.15	264,484,241.92	569,267,140.07
报告期期间（2008年1月1日-2008年1月28日）基金总申购份额	242,198,031.86	130,351,206.69	372,549,238.55
报告期期间（2008年1月1日-2008年1月28日）基金总赎回份额	249,129,623.20	10,024,628.29	259,154,251.49
报告期期间（2008年1月1日-2008年1月28日）基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	－	－	－
报告期期末基金份额总额	297,851,306.81	384,810,820.32	682,662,127.13

11.2易方达稳健收益债券型证券投资基金份额变动情况：

单位：份

项目	A级基金	B级基金	合计
2008年1月28日基金份额总额	297,851,306.81	384,810,820.32	682,662,127.13
基金合同生效日（2008年1月29日）起至报告期期末基金总申购份额	4,780,456,886.33	3,385,035,937.17	8,165,492,823.50
基金合同生效日（2008年1月29日）起至报告期期末基金总赎回份额	3,870,862,398.12	2,421,058,677.22	6,291,921,075.34
基金合同生效日（2008年1月29日）起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	－	－	－
报告期期末基金份额总额	1,207,445,795.02	1,348,788,080.27	2,556,233,875.29

§12 重大事件揭示

12.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务；本报告期基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

12.4 基金投资策略的改变

本报告期内因本基金转型调整了本基金的投资策略，详见本年度报告第二部分。

12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自原易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同生效以来连续4年聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为85,000.00元。

12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
平安证券	1	26,139,259.60	54.40%	718,812,160.20	34.58%
国泰君安	1	21,910,965.04	45.60%	1,360,164,190.40	65.42%
合计	2	48,050,224.64	100.00%	2,078,976,350.60	100.00%
券商名称	交易单元数量	权证交易		债券回购交易
		成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
平安证券	1	-	-	-	-
国泰君安	1	15,855,879.02	100.00%	700,500,000.00	100.00%
合计	2	15,855,879.02	100.00%	700,500,000.00	100.00%
券商名称	交易单元数量	应支付该券商的佣金		备注
		佣金	占当期佣金总量的比例
平安证券	1	21,238.32	53.28%	-
国泰君安	1	18,624.75	46.72%	-
合计	2	39,863.07	100.00%	-

注：

a) 本期新增平安证券有限责任公司一个交易席位。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金专用交易席位的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

易方达基金管理有限公司

2009年3月28日