■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2008年度万业企业母公司实现净利润为32,278.81万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计3,227.88万元，当年实现可供分配利润29,050.93万元，加上年度结转未分配利润47,231.80万元，本次实际可供股东分配利润为76,282.73万元。
本年度利润分配预案为：以2008年末总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50 元（税前），共计送出20,153.97万元，结余未分配利润56,128.76 万元转至下一年度。
本年度资本公积金转增预案为：以2008年末总股本447,865,971股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增股本8 股，共计转增358,292,777 股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
（1）公司第六届董事会于2007年12月20日召开临时会议，会议决定公司拟受让上海万业企业两湾置业发展有限公司所持上海万业企业宝山新城建设开发有限公司10％的股权及附属于该股权的所有权益。报告期内，该股权受让事项已于2008年3月5日在上海联合产权交易所通过竞价方式取得，成交价格为137,267,167.08元，相关工商变更手续业已办理完毕。公司现持有宝山公司100%股权。上述事项公司已披露于2008年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（2）2008年9月，公司出资人民币2.25亿元，以溢价方式对北京中科恒基投资有限公司所属内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司进行增资。增资后，昊源公司注册资本由人民币1亿元增加到2亿元，完成增资的工商变更手续后，公司持有其45％股份，中科恒基持有其55％股份。后由于经济形势及市场行情发生较大变化，2008年12月31日，经协商，公司与中科恒基同意调整双方在昊源公司的股权比例，公司出资人民币壹元受让中科恒基持有的昊源公司22％股权。受让完成后，公司持有昊源公司67％股份，中科恒基持有33％股份，昊源公司注册资本不变仍然为人民币2亿元。
此项交易为非关联交易。报告期末，公司只合并昊源公司资产负债表，故其收益状况未对2008年度公司利润构成重大影响。
关于上述增资和股权转让事项的公告，公司分别披露于2008年8月22日、9月18日和2009年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（3）2008年8月27日，公司控股70％子公司万业新鸿意地产有限公司（以下简称“万业新鸿意”）与自然人王洪斌、曹松华签署转让协议，万业新鸿意出资5000 万元受让其拥有的安徽鸿翔房地产开发有限责任公司（以下简称“安徽鸿翔”）100％股权。收购定价依据以经审计后的净资产为基础。关于该项股权转让的相关工商变更手续已在报告期内于协议规定时间完成。因安徽鸿翔开发建设的瀚海星座项目尚在建设期，未有对公司利润贡献。此项交易为非关联交易。上述关于控股子公司收购公告，公司已披露于2008年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
公司于2008年10月31日与泰龙电力集团有限公司签署了有关回售公司持有的福建泰龙电力股份有限公司30%股权的协议，回售价格为14,657万元，回售款项将根据协议分期支付，于2009年9月25日支付完毕，相关股权过户登记手续将于全部转让款到位后办理。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
公司2007年度股东大会通过决议,授权董事会决定2008年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币3亿元，报告期内实际发生218.15万元。公司与关联方在业务上是房地产开发中的上下游企业，在此之间因购销而形成的日常经营性关联交易，互惠互利于交易双方，旨在降低项目成本、提高收益，保证开发项目的顺利进行。公司董事会视公司项目开发需要决定本项关联交易，对公司独立性不构成影响；本关联交易自身不产生盈利，公司对关联方也不存在依赖性。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
上述关联债权债务往来为对子公司的财务资助，按借款合同以不低于银行同期借款利率收取利息。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、除法定承诺外，公司控股股东在股改时作出如下特别承诺:
（1）关于延长禁售期的承诺：控股股东承诺所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
（2）关于利润分配的承诺：在实施股权分置改革之后，三林万业承诺将在公司2006年和2007年的年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
（3）关于业绩的承诺：在实施股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率（指加权平均净资产收益率）没有达到设定目标（6％和10％），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
（4）关于增持公司流通股股份的声明：为保护流通股股东权益，在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业股改前的持股比例56.16％。增持股份购入6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
2、上述承诺的履行情况：
（1）关于延长禁售期的承诺履行情况：控股股东持有由股改形成的占公司总股本10％限售股已于2008年7月28日解禁，至本报告披露之日未有减持，剩余股份将在2009年7月26日全部解禁。
（2）关于利润分配的承诺履行情况：公司于2007年6月29日实施了2006年度利润分配方案：以2006年年末的总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） ，共计送出6,717.99万元，占2006年度实现净利润的46.75％；公司于2008年3月28日实施了2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本447,865,971股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币5.00元（含税），共计派送红利人民币22,393.30万元，占当年实现可供分配利润的 49.54％。上述两年的分配方案均高于“分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％”的承诺。
（3）关于业绩的承诺履行情况：公司2006年度、2007年度加权平均净资产收益率分别达到7.50％、18.27 ％，均高于股权分置改革时设定的目标，未达到追送股份的触发条件。
（4）除上述已履行承诺外，其他承诺截至报告期末未达到触发履行条件。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 2008年公司不披露履行社会责任的报告。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依法运作，不存在违反相关法律、法规、《公司章程》的情况。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，董事会专门委员会加强其职能运作，为董事会决策提供支持。董公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关各方的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状况，并详细审阅了公司全年的定期报告。经上海众华沪银会计师事务所有限公司公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2008 年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2008年度的经营管理和财务状况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司近3年无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司发生的股权收购和回售决策程序合法，严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、法规进行运作，交易价格公平合理，无内幕交易及损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司及其控股子公司与上海汇丽集团有限公司及其子公司发生的关联交易为日常经营性关联交易，该等关联交易遵循了公平、互利的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并履行了合法的交易程序，无损害公司及股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
上海万业企业股份有限公司
2008年12月31日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
上海万业企业股份有限公司
2008年12月31日合并及母公司资产负债表（续）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
上海万业企业股份有限公司
2008年度合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
■
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
上海万业企业股份有限公司
2008年度合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
法定代表人：程光 管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据本公司董事会决议，为了更合理核算公司的产品售后维修基金，现将原“按营业收入中商品房收入的1%计提产品售后维修基金并计入销售费用，在销售合同规定的质保期满后，将未使用完毕的产品售后维修基金冲回”；变更为“对当年销售已满施工质保期的存量房，估计发生的维修费计提产品售后维修基金，计入销售费用，质保期满未用完的维修基金于项目公司清算时转至清算损益”。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上年相比本年新增合并单位6家，原因为：本期母公司在境外新加坡新设立全资子公司新业资源（新加坡）有限公司；在境内安徽合肥新设立占股70%的子公司万业新鸿意地产有限公司并由该公司收购安徽鸿翔房地产开发有限责任公司100%股权；及在内蒙古乌海购入内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司67%股权，随即取得该公司下属全资子公司内蒙古广远集团宝成煤业有限公司和乌海市中科宝诚煤业有限公司的相应股权。
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | |||||||||||||||
| 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | - | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | - | 66,995,519.94 | 2,162,525,454.37 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,273,072.76 | - | 916,061.24 | 3,693,119.42 | - | 5,841.76 | 208,888,095.18 | ||
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | - | 651,008,127.13 | 309,505,142.50 | - | 67,001,361.70 | 2,371,413,549.55 | |
| 三、本年增减变动额 | - | -544,131,770.51 | - | 37,315,444.99 | 109,109,740.69 | 1,035.39 | 15,018,268.06 | -382,687,281.38 | - | 285,823,664.05 | - | 50,227,956.85 | 362,635,252.54 | - | 28,265,080.91 | 726,951,954.35 | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 370,358,171.18 | - | -2,068,759.33 | 368,289,411.85 | - | - | - | - | 480,043,126.76 | - | -1,233,498.50 | 478,809,628.26 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | -544,131,770.51 | - | - | - | 1,035.39 | - | -544,130,735.12 | - | 285,823,664.05 | - | - | - | - | - | 285,823,664.05 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -605,750,666.83 | - | - | - | - | - | -605,750,666.83 | - | 415,747,131.24 | - | - | - | - | - | 415,747,131.24 | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 151,437,666.71 | - | - | - | - | - | 151,437,666.71 | - | -129,923,467.19 | - | - | - | - | - | -129,923,467.19 | |
| 4.购买子公司少数股权溢价 | - | -89,818,770.39 | - | - | - | - | - | -89,818,770.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.外币报表这算差额 | - | - | - | - | - | 1,035.39 | - | 1,035.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -544,131,770.51 | - | - | 370,358,171.18 | 1,035.39 | -2,068,759.33 | -175,841,323.27 | - | 285,823,664.05 | - | - | 480,043,126.76 | - | -1,233,498.50 | 764,633,292.31 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 17,087,027.39 | 17,087,027.39 | - | - | - | - | - | - | 29,498,579.41 | 29,498,579.41 | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.购买子公司少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | -47,448,396.69 | -47,448,396.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.新增（出售）子公司对少数股东权益的影响 | - | - | - | - | - | - | 34,535,424.08 | 34,535,424.08 | - | - | - | - | - | - | -18,501,420.59 | -18,501,420.59 | |
| (四)利润分配 | - | - | - | 37,315,444.99 | -261,248,430.49 | - | - | -223,932,985.50 | - | - | - | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | - | - | -67,179,917.37 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 37,315,444.99 | -37,315,444.99 | - | - | - | - | - | - | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | - | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -223,932,985.50 | - | - | -223,932,985.50 | - | - | - | - | -67,179,917.37 | - | - | -67,179,917.37 | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 447,865,971.00 | 637,724,840.76 | - | 738,551,528.97 | 781,250,135.73 | 1,035.39 | 110,284,710.67 | 2,715,678,222.52 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | |
| 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | - | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | 2,095,529,934.43 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | 204,273,072.76 | - | 916,061.24 | 5,567,247.19 | 210,756,381.19 | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | - | 651,008,127.13 | 311,379,270.27 | 2,306,286,315.62 | |
| 三、本年增减变动额 | - | -454,313,000.12 | - | 32,278,811.86 | 66,576,321.24 | -355,457,867.02 | - | 285,823,664.05 | - | 50,227,956.85 | 384,871,694.24 | 720,923,315.14 | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 322,788,118.60 | 322,788,118.60 | - | - | - | - | 502,279,568.46 | 502,279,568.46 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | -454,313,000.12 | - | - | - | -454,313,000.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -605,750,666.83 | - | - | - | -605,750,666.83 | - | 415,747,131.24 | - | - | - | 415,747,131.24 | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 151,437,666.71 | - | - | 151,437,666.71 | - | -129,923,467.19 | - | - | - | -129,923,467.19 | ||
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 上述(一)和(二)小计 | - | -454,313,000.12 | - | - | 322,788,118.60 | -131,524,881.52 | - | 285,823,664.05 | - | - | 502,279,568.46 | 788,103,232.51 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四)利润分配 | - | - | - | 32,278,811.86 | -256,211,797.36 | -223,932,985.50 | - | - | - | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | -67,179,917.37 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 32,278,811.86 | -32,278,811.86 | - | - | - | - | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -223,932,985.50 | -223,932,985.50 | - | - | - | - | -67,179,917.37 | -67,179,917.37 | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 447,865,971.00 | 727,543,611.15 | - | 733,514,895.84 | 762,827,285.75 | 2,671,751,763.74 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | |
上海万业企业股份有限公司
2008年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | |||||||||||||||
| 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | - | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | - | 66,995,519.94 | 2,162,525,454.37 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,273,072.76 | - | 916,061.24 | 3,693,119.42 | - | 5,841.76 | 208,888,095.18 | ||
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | - | 651,008,127.13 | 309,505,142.50 | - | 67,001,361.70 | 2,371,413,549.55 | |
| 三、本年增减变动额 | - | -544,131,770.51 | - | 37,315,444.99 | 109,109,740.69 | 1,035.39 | 15,018,268.06 | -382,687,281.38 | - | 285,823,664.05 | - | 50,227,956.85 | 362,635,252.54 | - | 28,265,080.91 | 726,951,954.35 | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 370,358,171.18 | - | -2,068,759.33 | 368,289,411.85 | - | - | - | - | 480,043,126.76 | - | -1,233,498.50 | 478,809,628.26 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | -544,131,770.51 | - | - | - | 1,035.39 | - | -544,130,735.12 | - | 285,823,664.05 | - | - | - | - | - | 285,823,664.05 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -605,750,666.83 | - | - | - | - | - | -605,750,666.83 | - | 415,747,131.24 | - | - | - | - | - | 415,747,131.24 | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 151,437,666.71 | - | - | - | - | - | 151,437,666.71 | - | -129,923,467.19 | - | - | - | - | - | -129,923,467.19 | |
| 4.购买子公司少数股权溢价 | - | -89,818,770.39 | - | - | - | - | - | -89,818,770.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.外币报表这算差额 | - | - | - | - | - | 1,035.39 | - | 1,035.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -544,131,770.51 | - | - | 370,358,171.18 | 1,035.39 | -2,068,759.33 | -175,841,323.27 | - | 285,823,664.05 | - | - | 480,043,126.76 | - | -1,233,498.50 | 764,633,292.31 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 17,087,027.39 | 17,087,027.39 | - | - | - | - | - | - | 29,498,579.41 | 29,498,579.41 | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.购买子公司少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | -47,448,396.69 | -47,448,396.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.新增（出售）子公司对少数股东权益的影响 | - | - | - | - | - | - | 34,535,424.08 | 34,535,424.08 | - | - | - | - | - | - | -18,501,420.59 | -18,501,420.59 | |
| (四)利润分配 | - | - | - | 37,315,444.99 | -261,248,430.49 | - | - | -223,932,985.50 | - | - | - | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | - | - | -67,179,917.37 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 37,315,444.99 | -37,315,444.99 | - | - | - | - | - | - | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | - | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -223,932,985.50 | - | - | -223,932,985.50 | - | - | - | - | -67,179,917.37 | - | - | -67,179,917.37 | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 447,865,971.00 | 637,724,840.76 | - | 738,551,528.97 | 781,250,135.73 | 1,035.39 | 110,284,710.67 | 2,715,678,222.52 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | - | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | |
上海万业企业股份有限公司
2008年度母公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | - | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | 2,095,529,934.43 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | 204,273,072.76 | - | 916,061.24 | 5,567,247.19 | 210,756,381.19 | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | - | 651,008,127.13 | 311,379,270.27 | 2,306,286,315.62 | |
| 三、本年增减变动额 | - | -454,313,000.12 | - | 32,278,811.86 | 66,576,321.24 | -355,457,867.02 | - | 285,823,664.05 | - | 50,227,956.85 | 384,871,694.24 | 720,923,315.14 | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 322,788,118.60 | 322,788,118.60 | - | - | - | - | 502,279,568.46 | 502,279,568.46 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | -454,313,000.12 | - | - | - | -454,313,000.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -605,750,666.83 | - | - | - | -605,750,666.83 | - | 415,747,131.24 | - | - | - | 415,747,131.24 | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 151,437,666.71 | - | - | 151,437,666.71 | - | -129,923,467.19 | - | - | - | -129,923,467.19 | ||
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 上述(一)和(二)小计 | - | -454,313,000.12 | - | - | 322,788,118.60 | -131,524,881.52 | - | 285,823,664.05 | - | - | 502,279,568.46 | 788,103,232.51 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四)利润分配 | - | - | - | 32,278,811.86 | -256,211,797.36 | -223,932,985.50 | - | - | - | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | -67,179,917.37 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 32,278,811.86 | -32,278,811.86 | - | - | - | - | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -223,932,985.50 | -223,932,985.50 | - | - | - | - | -67,179,917.37 | -67,179,917.37 | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 447,865,971.00 | 727,543,611.15 | - | 733,514,895.84 | 762,827,285.75 | 2,671,751,763.74 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | - | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | |
法定代表人：程光 管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏