单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
√适用□不适用
经本公司董事会批准，本公司于2008年6月13日与徽商银行芜湖分行分别签署《徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品（A款）合同》及《徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品（B款）合同》，将15亿元经营资金用于委托理财，购买徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品A款和B款，其中用于购买A款理财产品的资金为10亿元，期限为一个月，到期年化收益率为4.98％；用于购买B款理财产品的资金为5亿元，期限为两个月，到期年化收益率为5.01％。
本公司购买的A款理财产品已于2008年7月14日到期，相应的10亿元的委托理财本金已全额收回，实现理财净收益415万元人民币；本公司购买的B款理财产品已于2008年8月13日到期，相应的5亿元委托理财本金已全额收回，实现理财净收益417.5万元。
上述委托理财严格履行相关法定程序，收益合法合规。截至本报告日，本公司未制定新的委托理财计划。
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
持有本公司已发行股份总数5%以上的股东海创公司，就本公司于2007年5月25日完成的发行股份收购资产项目，有如下承诺：如果海螺水泥购买海创公司所持有的荻港海螺、枞阳海螺、池州海螺、铜陵海螺（合称“四间公司”）股权比例对应的四间公司2006年、2007年、2008年按照中国会计准则已经审计的净利润总额的三年平均值低于31，919.80万元，海创公司同意海螺水泥以1.00元的价格向海创公司回购其持有的一定数量海螺水泥股份。
鉴于按照中国会计准则经本公司审计师审计的2006年、2007年、及2008年四间公司之相关股权比例对应的净利润总额的三年平均值为34，865.50万元，高于31，919.80万元，因此海螺水泥无需回购任何股份。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
■
注：
1、本公司持有之巢东股份3938.57万股股份系2007年通过协议转让获得；而本公司通过在二级市场上购入所获得的上述冀东水泥、祁连山、福建水泥、华新水泥、同力水泥和江西水泥等6间公司相关股份，系本公司董事会作出战略投资决策后购入，购入后公司亦随着实际情况的变化，及时对战略投资计划进行了监察和修订，将祁连山和江西水泥全部予以出售；
2、本公司持有之上述股份均计入“可供出售金融资产”科目。
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
■
注：
1、此表中所列示的本集团买入的冀东水泥2，567，241股份系公司董事会作出战略投资决策之前在二级市场购入，并在董事会作出战略投资决策之前卖出，取得相应投资收益；
2、此表中所列示的本集团买入的鞍钢股份、中国中铁、常林股份、金发科技、民生银行和西山煤电等6间公司股份亦为从二级市场购入，但未被列入本集团战略投资计划，截至报告期末已全部卖出；
3、本集团持有之上述上市公司股份均计入“交易性金融资产”科目。
§8 财务报告
8.1 审计意见
审计报告
KPMG-B(2009)AR No.0688
安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2008年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
一、贵公司管理层对财务报表的责任
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计报告（续）
KPMG-B(2009)AR No.0688
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2008年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
龚伟礼
中国·北京 朱琦
日期：2009年3月30日
8.2 财务报表
安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)
2008年12月31日
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
合并利润表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
利润表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(续)
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表(续)
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
合并股东权益变动表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2007年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
股东权益变动表
2008年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
安徽海螺水泥股份有限公司
股东权益变动表(续)
2007年度
(金额单位：人民币元)
■
此财务报表已于2009年3月30日获董事会批准。
郭文叁 任勇 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)