持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

2007年公司出资600万元人民币与吴兆君等合资设立北京美康百泰医药科技有限公司。2008年该公司完成净利润1,362.67万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京信永中和会计师事务所审计，母公司2008年度共实现净利润156,264,645.56元人民币，扣除10％盈余公积金15,626,464.56，加上以前年度未分配利润111,027,210.00元人民币，本年度可供股东分配的利润为251,665,391.00元人民币。

考虑到公司2007年度大比例进行现金分配，根据公司发展战略，公司将在2009年进行华立九州项目并购。根据业务发展需要，公司董事会决定，2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润251,665,391.00元人民币结转下年度。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司2007年度大比例进行现金分配，公司2009年还将投资8000万元人民币收购华立九州项目，而目前又处于全球性金融危机当中，未来不确定因素难以预测，因此，2008年度不进行利润分配。	公司未分配利润中8000万元用于收购华立九州，其余资金主要用于贸易流动资金。预计2009年第二、三季度将需要不少于20000万元人民币的流动资金投入使用。 公司未分配利润251,665,391.00元结转以后年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

公司使用自有资金1,497万元人民币收购中国机械进出口（集团）有限公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）的使用权。公司收购上述土地主要是公司根据发展战略为公司开发保健品业务进行的土地储备。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京美康兴业生物技术有限公司	394.73	394.73
合计	394.73	394.73

上述欠款为公司参股的联营企业所欠，并已于2009年3月全部偿还。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

√适用 □不适用

董事会认为上述资金占用是客观原因造成的，并非恶意占用上市公司资金，且资金已经偿还，因此不追究相关人员的责任。董事会要求今后不得再发生大股东资金占用的情形，否则将严肃处理。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券 简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1.	开放式基金	040005	华安 宏利	18,925,636.11	7,000,000	11,479,300.00	7.93	-752,903.3
2.	开放式基金	162204	荷银 精选	29,715,210.96	6,000,000	16,861,500.00	11.64	-1,696,761.59
3.	开放式基金	002031	华夏 精选	20,000,000	19,998,800	20,638,761.60	14.25
4.	开放式基金	162210	荷银 集利	20,000,000	19,875,770.22	20,658,875.57	14.27
5.	开放式基金	040009	华安 稳定	70,000,000	68,606,365.52	75,144,552.15	51.90
合计				158,640,847.07	/	144,782,989.32	100%	-2,449,664.89

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中新药业	600329	424,000.00	0.02	816,485.13		-206,197.94	可供出售金融资产	现金购买法人股
立立电子		196,300.00		196,300.00			可供出售金融资产	新股申购
招商银行	600036	33,087,777.29	0.12	199,887,806.72	30,546,348.22	-366,903,195.56	可供出售金融资产	现金购买法人股
合计		33,708,077.29	/	200,900,591.85	30,546,348.22	-367,109,393.50	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
招商证券	9,583,576.86	6,566,987	0.2	9,583,576.86	2,564,408.42		长期股权投资	现金购买
		0
合计	9,583,576.86	6,566,987	/	9,583,576.86	2,564,408.42		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。北京信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、报告期内，公司使用自有资金1,497万元人民币收购了中国机械进出口（集团）有限公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）的使用权。公司收购上述土地主要是公司根据发展战略为公司开发保健品业务进行的土地储备。监事会对此项收购进行了审核，认为该项收购中未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

2、报告期内，公司出资700万元人民币与中国国际广告公司共同组建美康兴业。该公司主要从事医药保健品的生产、加工、仓储、配送和生物技术的研发。公司注册地址为北京市大兴区开发区内。监事会对此项投资进行了审核，认为该项投资中未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司没有大额关联交易。

公司关联交易公平，属于正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
北京市东城区朝阳门北大街8号 2009年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中国医药保健品股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		465,336,547.26	654,270,292.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,639,400.00	100,000.00
应收账款		485,146,568.41	301,047,168.19
预付款项		121,482,731.69	78,986,668.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		25,390,828.06	15,014,681.14
买入返售金融资产
存货		733,349,151.98	605,522,943.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,832,345,227.40	1,654,941,754.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		345,683,581.17	806,704,817.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		53,610,211.36	66,217,398.97
投资性房地产		18,497,374.20	19,316,415.84
固定资产		103,111,759.77	100,591,958.11
在建工程		150,314.90	9,407,662.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		70,779,635.31	57,332,523.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		16,630,264.25	8,382,010.32
其他非流动资产
非流动资产合计		608,463,140.96	1,067,952,785.94
资产总计		2,440,808,368.36	2,722,894,540.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		26,884,229.00	16,911,096.00
应付账款		353,933,314.52	390,438,293.58
预收款项		660,334,759.66	472,291,798.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,258,514.75	6,060,459.57
应交税费		-17,337,114.06	-19,913,337.54
应付利息
应付股利			13,557,250.06
其他应付款		97,404,329.70	106,353,677.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,126,478,033.57	985,699,237.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		92,950,000.00	92,800,000.00
预计负债
递延所得税负债		43,409,048.44	101,883,189.96
其他非流动负债
非流动负债合计		136,359,048.44	194,683,189.96
负债合计		1,262,837,082.01	1,180,382,427.93
股东权益：
股本		239,198,400.00	239,198,400.00
资本公积		339,912,898.65	781,903,222.49
减：库存股
盈余公积		107,601,864.25	91,975,399.69
一般风险准备
未分配利润		371,944,696.16	320,286,162.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,058,657,859.06	1,433,363,184.88
少数股东权益		119,313,427.29	109,148,927.55
股东权益合计		1,177,971,286.35	1,542,512,112.43
负债和股东权益合计		2,440,808,368.36	2,722,894,540.36

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中国医药保健品股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		133,196,475.08	232,087,691.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款		32,057,233.65	33,072,312.46
预付款项		3,594,678.79	3,730,977.33
应收利息
应收股利		54,025,378.83
其他应收款		90,407,434.52	32,478,257.31
存货		12,057,089.53	49,164,593.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		325,338,290.40	350,533,832.72
非流动资产：
可供出售金融资产		279,252,019.48	772,063,774.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		414,301,833.89	426,909,021.50
投资性房地产		18,497,374.20	19,316,415.84
固定资产		56,864.68	100,434.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,689,312.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,609,203.78	754,405.61
其他非流动资产
非流动资产合计		730,406,608.53	1,219,144,052.19
资产总计		1,055,744,898.93	1,569,677,884.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		49,054,243.70	132,119,808.47
预收款项		118,690.28	3,149,701.60
应付职工薪酬		432,960.01	530,960.01
应交税费		15,276,631.17	12,564,482.29
应付利息
应付股利
其他应付款		13,786,037.04	6,815,495.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		78,668,562.20	155,180,448.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		42,276,988.04	100,067,150.67
其他非流动负债
非流动负债合计		42,276,988.04	100,067,150.67
负债合计		120,945,550.24	255,247,598.82
股东权益：
股本		239,198,400.00	239,198,400.00
资本公积		336,333,693.44	776,549,916.40
减：库存股
盈余公积		107,601,864.25	91,975,399.69
未分配利润		251,665,391.00	206,706,570.00
外币报表折算差额
股东权益合计		934,799,348.69	1,314,430,286.09
负债和股东权益合计		1,055,744,898.93	1,569,677,884.91

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,079,157,109.97	2,475,160,441.66
其中：营业收入		3,079,157,109.97	2,475,160,441.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,932,900,254.94	2,361,996,821.68
其中：营业成本		2,631,034,651.79	2,170,546,926.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,423,477.56	4,603,176.19
销售费用		165,662,429.76	91,603,653.48
管理费用		76,933,659.73	80,630,133.05
财务费用		25,326,175.74	5,262,440.02
资产减值损失		29,519,860.36	9,350,492.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		107,097,356.05	204,755,519.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		253,354,211.08	317,919,139.81
加：营业外收入		326,266.89	4,535,844.62
减：营业外支出		5,146,331.48	265,605.91
其中：非流动资产处置净损失		117,053.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		248,534,146.49	322,189,378.52
减：所得税费用		52,431,524.52	59,158,685.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,102,621.97	263,030,693.16
归属于母公司所有者的净利润		162,964,358.02	234,853,364.05
少数股东损益		33,138,263.95	28,177,329.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.68	0.98
（二）稀释每股收益		0.68	0.98

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		63,882,195.87	193,307,650.28
减：营业成本		51,675,242.88	152,974,183.88
营业税金及附加		-103,228.85	1,277,778.22
销售费用		9,535,177.96	12,540,025.35
管理费用		9,889,838.14	8,079,832.91
财务费用		-2,271,124.81	51,392.12
资产减值损失		9,373,137.91	-1,274,631.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		193,425,710.73	192,401,044.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,208,863.37	212,060,113.89
加：营业外收入		0.00	142,866.14
减：营业外支出		2,782,134.06	0.00
其中：非流动资产处置净损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,426,729.31	212,202,980.03
减：所得税费用		20,162,083.75	21,796,470.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		156,264,645.56	190,406,509.59

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,250,658,207.88	3,339,414,589.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		79,948,932.59	118,456,037.04
收到其他与经营活动有关的现金		7,571,937.76	45,004,376.67
经营活动现金流入小计		4,338,179,078.23	3,502,875,003.26
购买商品、接受劳务支付的现金		4,024,333,516.32	3,244,932,760.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		98,660,152.17	67,139,315.42
支付的各项税费		156,074,552.17	81,890,143.32
支付其他与经营活动有关的现金		154,117,111.54	136,469,812.91
经营活动现金流出小计		4,433,185,332.20	3,530,432,031.68
经营活动产生的现金流量净额		-95,006,253.97	-27,557,028.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		345,980,514.15	385,883,192.09
取得投资收益收到的现金		10,791,593.66	192,779,908.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,967.50	18,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,720,000.00
投资活动现金流入小计		364,748,075.31	578,682,000.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,020,925.51	16,137,427.79
投资支付的现金		311,094,363.94	424,232,051.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			97,713.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		336,115,289.45	440,467,193.16
投资活动产生的现金流量净额		28,632,785.86	138,214,807.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		279,264.13	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		279,264.13	4,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		279,264.13	4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,211,802.58	87,696,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		122,211,802.58	87,696,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-121,932,538.45	-83,696,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-627,738.91
五、现金及现金等价物净增加额		-188,933,745.47	26,961,778.65
加：期初现金及现金等价物余额		654,270,292.73	627,308,514.08
六、期末现金及现金等价物余额		465,336,547.26	654,270,292.73

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		63,675,215.18	186,915,875.45
收到的税费返还		2,902,066.75	17,927,244.40
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		66,577,281.93	204,843,119.85
购买商品、接受劳务支付的现金		76,578,840.98	162,796,486.31
支付给职工以及为职工支付的现金		8,760,348.36	8,064,116.74
支付的各项税费		31,996,417.28	5,213,205.54
支付其他与经营活动有关的现金		7,480,810.01	3,965,802.55
经营活动现金流出小计		124,816,416.63	180,039,611.14
经营活动产生的现金流量净额		-58,239,134.70	24,803,508.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		305,572,979.24	179,186,045.29
取得投资收益收到的现金		40,524,386.59	184,880,939.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,720,000.00
投资活动现金流入小计		353,817,365.83	364,066,985.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,970,000.00
投资支付的现金		226,146,875.00	273,771,741.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		241,116,875.00	273,771,741.78
投资活动产生的现金流量净额		112,700,490.83	90,295,243.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,679,360.00	87,696,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00
筹资活动现金流出小计		152,679,360.00	87,696,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-152,679,360.00	-87,696,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-673,212.83
五、现金及现金等价物净增加额		-98,891,216.70	27,402,752.00
加：期初现金及现金等价物余额		232,087,691.78	204,684,939.78
六、期末现金及现金等价物余额		133,196,475.08	232,087,691.78

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	239,198,400.00	781,903,222.49		91,975,399.69		320,286,162.70		109,148,927.55	1,542,512,112.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	239,198,400.00	781,903,222.49		91,975,399.69		320,286,162.70	0.00	109,148,927.55	1,542,512,112.43
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-441,990,323.84	0.00	15,626,464.56	0.00	51,658,533.46	0.00	10,164,499.74	-364,540,826.08
（一）净利润		0.00	0.00	0.00	0.00	162,964,358.02	0.00	33,138,263.95	196,102,621.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-442,062,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,193.67	-442,268,159.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-500,468,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,591.56	-500,742,301.18
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		58,405,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,397.89	58,474,141.52
4．其他						0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计		-442,062,965.99				162,964,358.02	0.00	32,933,070.28	-246,165,537.69
（三）所有者投入和减少资本		72,642.15				0.00	0.00	206,621.98	279,264.13
1．所有者投入资本		72,642.15				0.00	0.00	206,621.98	279,264.13
2．股份支付计入所有者权益的金额						0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配				15,626,464.56	0.00	-111,305,824.56	0.00	-22,975,192.52	-118,654,552.52
1．提取盈余公积				15,626,464.56	0.00	-15,626,464.56	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配				0.00	0.00	-95,679,360.00	0.00	-22,975,192.52	-118,654,552.52
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部结转				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）									0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
四、本期期末余额	239,198,400.00	339,912,898.65		107,601,864.25		371,944,696.16	0.00	119,313,427.29	1,177,971,286.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	239,198,400.00	209,952,729.30	0	80,026,460.31	0	99,166,115.48	0	88,230,513.02	716,574,218.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	227,516,440.93	0	-7,091,711.58	0	5,307,334.13	0	1,089,238.97	226,821,302.45
会计政策变更	0	0	0	0	0		0		0
前期差错更正
其他									0.00
二、本年年初余额	239,198,400.00	437,469,170.23	0.00	72,934,748.73	0.00	104,473,449.61	0.00	89,319,751.99	943,395,520.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	344,434,052.26	0.00	19,040,650.96	0.00	215,812,713.09	0.00	19,829,175.56	599,116,591.87
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,853,364.05	0.00	28,177,329.11	263,030,693.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	344,434,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,576.95	344,410,475.31
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	404,360,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,898.12	404,237,189.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	-59,926,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,321.17	-59,826,713.85
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	344,434,052.26	0.00	0.00	0.00	234,853,364.05	0.00	28,153,752.16	607,441,168.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	19,040,650.96	0.00	-19,040,650.96	0.00	-12,524,576.60	-12,524,576.60
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	19,040,650.96	0.00	-19,040,650.96	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,524,576.60	-12,524,576.60
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	239,198,400.00	781,903,222.49	0.00	91,975,399.69	0.00	320,286,162.70	0.00	109,148,927.55	1,542,512,112.43