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    江苏吴中实业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月31日      来源:上海证券报      作者:
      (上接C122版)

    合 并 资 产 负 债 表

    2008年12月31日

    会企01表

    编制单位:江苏吴中实业股份有限公司         单位:人民币元

    资 产行次附注五年末金额年初金额负债和股东权益行次附注五年末金额年初金额
    流动资产:    流动负债:    
    货币资金11350,471,676.82336,858,487.02短期借款120716,280,295.00781,821,740.00
    交易性金融资产22722,515.39 交易性金融负债2   
    应收票据3321,695,808.5218,680,765.94应付票据321108,000,000.0039,000,000.00
    应收账款44185,248,641.55244,330,373.00应付账款422155,930,221.59129,014,554.85
    预付款项55121,249,711.9389,727,474.52预收款项52348,336,573.53120,439,264.19
    应收利息6   应付职工薪酬62412,381,102.317,624,646.98
    应收股利7   应交税费7251,333,997.79-4,983,807.54
    其他应收款86225,547,536.01215,825,732.55应付利息826678,717.44747,907.05
    存货97309,510,821.80251,719,256.66应付股利927730,339.11730,339.11
    一年内到期的非流动资产10   其他应付款102888,863,429.2544,974,674.54
     11   一年内到期的非流动负债1129 20,000,000.00
    其他流动资产12   其他流动负债12   
    流动资产合计13 1,214,446,712.021,157,142,089.69流动负债合计13 1,132,534,676.021,139,369,319.18
    非流动资产:14   非流动负债:14   
    可供出售金融资产15   长期借款153025,000,000.00 
    持有至到期投资168300,000.00300,000.00应付债券16   
    长期应收款17   长期应付款17   
    长期股权投资189111,658,589.28113,932,445.70专项应付款18   
    投资性房地产19101,261,739.761,483,941.12预计负债19   
    固定资产2011343,136,828.63371,658,652.27递延所得税负债20   
    在建工程211258,288,330.7238,949,081.77其他非流动负债21   
    工程物资22   非流动负债合计22 25,000,000.00 
    固定资产清理2313 30,783,238.79负债合计23 1,157,534,676.021,139,369,319.18
    生产性生物资产24   股东权益:24   
    油气资产25   股本2531623,700,000.00623,700,000.00
    无形资产261448,563,094.0548,268,768.72资本公积26329,621,347.689,621,347.68
    开发支出271513,300,260.9210,606,318.26减:库存股27   
    商誉28   盈余公积2833114,791,269.59114,791,269.59
    长期待摊费用291672,449.58126,486.00未分配利润293462,135,103.3055,285,059.86
    递延所得税资产30176,904,138.543,960,500.22外币报表折算差额30 -148,435.0060,274.19
    其他非流动资产3118235,000,000.00225,000,000.00 归属于母公司股东权益合计31 810,099,285.57803,457,951.32
     32    少数股东权益32 65,298,181.9159,384,252.04
    非流动资产合计33 818,485,431.48845,069,432.85  股东权益合计33 875,397,467.48862,842,203.36
    资产总计34 2,032,932,143.502,002,211,522.54负债和股东权益总计34 2,032,932,143.502,002,211,522.54

    合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

    会企04表

    编制单位:江苏吴中实业股份有限公司                 单位:人民币元

    项 目行次2008年12月31日2007年12月31日
      归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
      股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额1623,700,000.009,621,347.68 114,791,269.5955,285,059.8660,274.1959,384,252.04862,842,203.36623,700,000.009,621,347.68 132,337,009.31109,948,941.77 95,282,844.44970,890,143.20
    加:会计政策变更2           -17,545,739.7222,137,369.47-20,940.731,279,684.225,850,373.24
    前期差错更正3                
    二、本年年初余额4623,700,000.009,621,347.68 114,791,269.5955,285,059.8660,274.1959,384,252.04862,842,203.36623,700,000.009,621,347.68 114,791,269.59132,086,311.24-20,940.7396,562,528.66976,740,516.44
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)5    6,850,043.44-208,709.195,913,929.8712,555,264.12    -76,801,251.3881,214.92-37,178,276.62-113,898,313.08
    (一)净利润6    6,850,043.44 5,208,256.3412,058,299.78    -64,327,251.38 6,800,646.46-57,526,604.92
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失7     -208,709.19 -208,709.19     81,214.92 81,214.92
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额8                
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9                
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响10                
    4.其他11     -208,709.19 -208,709.19     81,214.92 81,214.92
    上述(一)和(二)小计12    6,850,043.44-208,709.195,208,256.3411,849,590.59    -64,327,251.3881,214.926,800,646.46-57,445,390.00
    (三)所有者投入和减少资本13      705,673.53705,673.53      -43,978,923.08-43,978,923.08
    1.所有者投入资本14      960,000.00960,000.00      1,240,000.001,240,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额15                
    3.其他16      -254,326.47-254,326.47      -45,218,923.08-45,218,923.08
    (四)利润分配17            -12,474,000.00  -12,474,000.00
    1.提取盈余公积18                
    2.对所有者(或股东)的分配19            -12,474,000.00  -12,474,000.00
    3.其他20                
    (五)所有者权益内部结转21                
    1.资本公积转增资本(或股本)22                
    2.盈余公积转增资本(或股本)23                
    3.盈余公积弥补亏损24                
    4.其他25                
    四、本年年末余额26623,700,000.009,621,347.68 114,791,269.5962,135,103.30-148,435.0065,298,181.91875,397,467.48623,700,000.009,621,347.68 114,791,269.5955,285,059.8660,274.1959,384,252.04862,842,203.36

    资 产 负 债 表

    2008年12月31日

    会企01表

    编制单位:江苏吴中实业股份有限公司         单位:人民币元

    资 产行次附注六年末金额年初金额负债和股东权益行次附注六年末金额年初金额
    流动资产:    流动负债:    
    货币资金1 65,008,096.9988,923,811.91短期借款34 225,000,000.00185,000,000.00
    交易性金融资产2 722,515.39 交易性金融负债35   
    应收票据3   应付票据36  22,000,000.00
    应收账款414,568,357.254,622,456.48应付账款37 8,390,036.608,505,789.69
    预付款项5 160,780.007,255,097.50预收款项38 1,159,266.214,335,256.77
    应收利息6   应付职工薪酬39 145,040.19424,724.79
    应收股利7 7,246,882.537,246,882.53应交税费40 745,341.75-3,191,458.86
    其他应收款82246,871,589.66258,241,927.50应付利息41 453,712.50385,668.75
    存货9 25,169,625.2630,639,593.00应付股利42   
    一年内到期的非流动资产10   其他应付款43 244,914,868.61239,169,396.61
     11   一年内到期的非流动负债44  20,000,000.00
    其他流动资产12 8,290,506.0311,127,900.97其他流动负债45   
    流动资产合计13 358,038,353.11408,057,669.89流动负债合计46 480,808,265.86476,629,377.75
    非流动资产:14   非流动负债:47   
    可供出售金融资产15   长期借款48   
    持有至到期投资16 300,000.00300,000.00应付债券49   
    长期应收款17   长期应付款50   
    长期股权投资183721,584,835.12646,818,691.54专项应付款51   
    投资性房地产19 1,261,739.761,483,941.12预计负债52   
    固定资产20 1,480,201.102,256,340.46递延所得税负债53   
    在建工程21 19,941,781.06869,211.49其他非流动负债54   
    工程物资22   非流动负债合计55   
    固定资产清理23  30,783,238.79负债合计56 480,808,265.86476,629,377.75
    生产性生物资产24   股东权益:57   
    油气资产25   股本58 623,700,000.00623,700,000.00
    无形资产26   资本公积59 28,023,747.5828,023,747.58
    开发支出27   减:库存股60   
    商誉28   盈余公积61 114,791,269.59114,791,269.59
    长期待摊费用29   未分配利润62 95,288,238.7676,314,706.62
    递延所得税资产30 5,004,611.643,890,008.25股东权益合计63 861,803,255.93842,829,723.79
    其他非流动资产31 235,000,000.00225,000,000.00 64   
    非流动资产合计32 984,573,168.68911,401,431.65 65   
    资产总计33 1,342,611,521.791,319,459,101.54负债和股东权益总计66 1,342,611,521.791,319,459,101.54

    所 有 者 权 益 变 动 表

    会企04表

    编制单位:江苏吴中实业股份有限公司         单位:人民币元

    项 目行次2008年12月31日2007年12月31日  
      股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计  
    一、上年年末余额1623,700,000.0028,023,747.58114,791,269.5976,314,706.62842,829,723.79623,700,000.0028,023,849.31114,563,990.3297,276,273.20863,564,112.83  
    加:会计政策变更2      -101.73227,279.277,469,523.337,696,700.87  
    前期差错更正3            
    二、本年年初余额4623,700,000.0028,023,747.58114,791,269.5976,314,706.62842,829,723.79623,700,000.0028,023,747.58114,791,269.59104,745,796.53871,260,813.70  
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)5   18,973,532.1418,973,532.14   -28,431,089.91-28,431,089.91  
    (一)净利润6   18,973,532.1418,973,532.14   -15,957,089.91-15,957,089.91  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失7            
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额8            
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9            
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响10            
    4.其他11            
    上述(一)和(二)小计12   18,973,532.1418,973,532.14   -15,957,089.91-15,957,089.91  
    (三)所有者投入和减少资本13            
    1.所有者投入资本14            
    2.股份支付计入所有者权益的金额15            
    3.其他16            
    (四)利润分配17        -12,474,000.00-12,474,000.00  
    1.提取盈余公积18            
    2.对所有者(或股东)的分配19        -12,474,000.00-12,474,000.00  
    3.其他20            
    (五)所有者权益内部结转21            
    1.资本公积转增资本(或股本)22            
    2.盈余公积转增资本(或股本)23            
    3.盈余公积弥补亏损24            
    4.其他25            
    四、本年年末余额26623,700,000.0028,023,747.58114,791,269.5995,288,238.76861,803,255.93623,700,000.0028,023,747.58114,791,269.5976,314,706.62842,829,723.79