合 并 资 产 负 债 表

2008年12月31日

会企01表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司         单位：人民币元

资　产	行次	附注五	年末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	附注五	年末金额	年初金额
流动资产：					流动负债：
货币资金	1	1	350,471,676.82	336,858,487.02	短期借款	1	20	716,280,295.00	781,821,740.00
交易性金融资产	2	2	722,515.39		交易性金融负债	2
应收票据	3	3	21,695,808.52	18,680,765.94	应付票据	3	21	108,000,000.00	39,000,000.00
应收账款	4	4	185,248,641.55	244,330,373.00	应付账款	4	22	155,930,221.59	129,014,554.85
预付款项	5	5	121,249,711.93	89,727,474.52	预收款项	5	23	48,336,573.53	120,439,264.19
应收利息	6				应付职工薪酬	6	24	12,381,102.31	7,624,646.98
应收股利	7				应交税费	7	25	1,333,997.79	-4,983,807.54
其他应收款	8	6	225,547,536.01	215,825,732.55	应付利息	8	26	678,717.44	747,907.05
存货	9	7	309,510,821.80	251,719,256.66	应付股利	9	27	730,339.11	730,339.11
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款	10	28	88,863,429.25	44,974,674.54
	11				一年内到期的非流动负债	11	29		20,000,000.00
其他流动资产	12				其他流动负债	12
流动资产合计	13		1,214,446,712.02	1,157,142,089.69	流动负债合计	13		1,132,534,676.02	1,139,369,319.18
非流动资产：	14				非流动负债：	14
可供出售金融资产	15				长期借款	15	30	25,000,000.00
持有至到期投资	16	8	300,000.00	300,000.00	应付债券	16
长期应收款	17				长期应付款	17
长期股权投资	18	9	111,658,589.28	113,932,445.70	专项应付款	18
投资性房地产	19	10	1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	19
固定资产	20	11	343,136,828.63	371,658,652.27	递延所得税负债	20
在建工程	21	12	58,288,330.72	38,949,081.77	其他非流动负债	21
工程物资	22				非流动负债合计	22		25,000,000.00
固定资产清理	23	13		30,783,238.79	负债合计	23		1,157,534,676.02	1,139,369,319.18
生产性生物资产	24				股东权益：	24
油气资产	25				股本	25	31	623,700,000.00	623,700,000.00
无形资产	26	14	48,563,094.05	48,268,768.72	资本公积	26	32	9,621,347.68	9,621,347.68
开发支出	27	15	13,300,260.92	10,606,318.26	减：库存股	27
商誉	28				盈余公积	28	33	114,791,269.59	114,791,269.59
长期待摊费用	29	16	72,449.58	126,486.00	未分配利润	29	34	62,135,103.30	55,285,059.86
递延所得税资产	30	17	6,904,138.54	3,960,500.22	外币报表折算差额	30		-148,435.00	60,274.19
其他非流动资产	31	18	235,000,000.00	225,000,000.00	归属于母公司股东权益合计	31		810,099,285.57	803,457,951.32
	32				少数股东权益	32		65,298,181.91	59,384,252.04
非流动资产合计	33		818,485,431.48	845,069,432.85	股东权益合计	33		875,397,467.48	862,842,203.36
资产总计	34		2,032,932,143.50	2,002,211,522.54	负债和股东权益总计	34		2,032,932,143.50	2,002,211,522.54

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

会企04表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司                 单位：人民币元

项 目	行次	2008年12月31日								2007年12月31日
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04	862,842,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68		132,337,009.31	109,948,941.77		95,282,844.44	970,890,143.20
加：会计政策变更	2												-17,545,739.72	22,137,369.47	-20,940.73	1,279,684.22	5,850,373.24
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04	862,842,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	132,086,311.24	-20,940.73	96,562,528.66	976,740,516.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5					6,850,043.44	-208,709.19	5,913,929.87	12,555,264.12					-76,801,251.38	81,214.92	-37,178,276.62	-113,898,313.08
（一）净利润	6					6,850,043.44		5,208,256.34	12,058,299.78					-64,327,251.38		6,800,646.46	-57,526,604.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7						-208,709.19		-208,709.19						81,214.92		81,214.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10
4．其他	11						-208,709.19		-208,709.19						81,214.92		81,214.92
上述（一）和（二）小计	12					6,850,043.44	-208,709.19	5,208,256.34	11,849,590.59					-64,327,251.38	81,214.92	6,800,646.46	-57,445,390.00
（三）所有者投入和减少资本	13							705,673.53	705,673.53							-43,978,923.08	-43,978,923.08
1.所有者投入资本	14							960,000.00	960,000.00							1,240,000.00	1,240,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	15
3．其他	16							-254,326.47	-254,326.47							-45,218,923.08	-45,218,923.08
（四）利润分配	17													-12,474,000.00			-12,474,000.00
1．提取盈余公积	18
2．对所有者（或股东）的分配	19													-12,474,000.00			-12,474,000.00
3．其他	20
（五）所有者权益内部结转	21
1．资本公积转增资本（或股本）	22
2．盈余公积转增资本（或股本）	23
3．盈余公积弥补亏损	24
4．其他	25
四、本年年末余额	26	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	62,135,103.30	-148,435.00	65,298,181.91	875,397,467.48	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04	862,842,203.36

资 产 负 债 表

2008年12月31日

会企01表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司         单位：人民币元

资　产	行次	附注六	年末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	附注六	年末金额	年初金额
流动资产：					流动负债：
货币资金	1		65,008,096.99	88,923,811.91	短期借款	34		225,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融资产	2		722,515.39		交易性金融负债	35
应收票据	3				应付票据	36			22,000,000.00
应收账款	4	1	4,568,357.25	4,622,456.48	应付账款	37		8,390,036.60	8,505,789.69
预付款项	5		160,780.00	7,255,097.50	预收款项	38		1,159,266.21	4,335,256.77
应收利息	6				应付职工薪酬	39		145,040.19	424,724.79
应收股利	7		7,246,882.53	7,246,882.53	应交税费	40		745,341.75	-3,191,458.86
其他应收款	8	2	246,871,589.66	258,241,927.50	应付利息	41		453,712.50	385,668.75
存货	9		25,169,625.26	30,639,593.00	应付股利	42
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款	43		244,914,868.61	239,169,396.61
	11				一年内到期的非流动负债	44			20,000,000.00
其他流动资产	12		8,290,506.03	11,127,900.97	其他流动负债	45
流动资产合计	13		358,038,353.11	408,057,669.89	流动负债合计	46		480,808,265.86	476,629,377.75
非流动资产：	14				非流动负债：	47
可供出售金融资产	15				长期借款	48
持有至到期投资	16		300,000.00	300,000.00	应付债券	49
长期应收款	17				长期应付款	50
长期股权投资	18	3	721,584,835.12	646,818,691.54	专项应付款	51
投资性房地产	19		1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	52
固定资产	20		1,480,201.10	2,256,340.46	递延所得税负债	53
在建工程	21		19,941,781.06	869,211.49	其他非流动负债	54
工程物资	22				非流动负债合计	55
固定资产清理	23			30,783,238.79	负债合计	56		480,808,265.86	476,629,377.75
生产性生物资产	24				股东权益：	57
油气资产	25				股本	58		623,700,000.00	623,700,000.00
无形资产	26				资本公积	59		28,023,747.58	28,023,747.58
开发支出	27				减：库存股	60
商誉	28				盈余公积	61		114,791,269.59	114,791,269.59
长期待摊费用	29				未分配利润	62		95,288,238.76	76,314,706.62
递延所得税资产	30		5,004,611.64	3,890,008.25	股东权益合计	63		861,803,255.93	842,829,723.79
其他非流动资产	31		235,000,000.00	225,000,000.00		64
非流动资产合计	32		984,573,168.68	911,401,431.65		65
资产总计	33		1,342,611,521.79	1,319,459,101.54	负债和股东权益总计	66		1,342,611,521.79	1,319,459,101.54

所 有 者 权 益 变 动 表

会企04表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司         单位：人民币元

项 目	行次	2008年12月31日					2007年12月31日
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	76,314,706.62	842,829,723.79	623,700,000.00	28,023,849.31	114,563,990.32	97,276,273.20	863,564,112.83
加：会计政策变更	2							-101.73	227,279.27	7,469,523.33	7,696,700.87
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	76,314,706.62	842,829,723.79	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	104,745,796.53	871,260,813.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5				18,973,532.14	18,973,532.14				-28,431,089.91	-28,431,089.91
（一）净利润	6				18,973,532.14	18,973,532.14				-15,957,089.91	-15,957,089.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10
4．其他	11
上述（一）和（二）小计	12				18,973,532.14	18,973,532.14				-15,957,089.91	-15,957,089.91
（三）所有者投入和减少资本	13
1.所有者投入资本	14
2．股份支付计入所有者权益的金额	15
3．其他	16
（四）利润分配	17									-12,474,000.00	-12,474,000.00
1．提取盈余公积	18
2．对所有者（或股东）的分配	19									-12,474,000.00	-12,474,000.00
3．其他	20
（五）所有者权益内部结转	21
1．资本公积转增资本（或股本）	22
2．盈余公积转增资本（或股本）	23
3．盈余公积弥补亏损	24
4．其他	25
四、本年年末余额	26	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	95,288,238.76	861,803,255.93	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	76,314,706.62	842,829,723.79