山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　北汽福田汽车股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C114版）

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺北京汽车工业控股有限责任公司于2007年9月30日出具《承诺函》，承诺自收购北京汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车263612250股股份（含代福田汽车非流通股股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价3946857股，占福田汽车总股本的32.488%）完成之日起（即2008年1月16日）至2009年5月30日，其持有的福田汽车32.488%的股份不上市交易或转让，承继收购划出方北京汽车摩托车联合制造公司在福田汽车股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺。正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2008年1月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临及上交所网站上披露的《收购报告书》中：北京汽车工业控股有限责任公司对收购北汽摩持有的福田汽车263,612,250股股份作出承诺，详见：“股改承诺及履行情况”。正在履行中
发行时所作承诺 2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司认购50,000,000股，我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：
非公开发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的50,000,000股股份及原先持有的295,592,986股股份（共计345,592,986股）在非公开发行完成后三十六个月限售。
正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺 2008年10月13日，公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入本公司股份222,900股，其承诺：在法定期间内不减持所持有本公司股份。正在履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券总投资比例(%) 报告期损益（元）
1 A股 000923 河北宣工 17,820,588.10 6,274,500 12,046,283.92 25.74 0
2 A股 600218 全柴动力 60,126,450.00 6,574,795 34,756,551.08 74.26 19,534,171.00
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 0
合计 77,947,038.10 / 46,802,835.00 100% 19,534,171.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（%）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000923 河北宣工 17,820,588.10 3.80 12,046,283.92 0 12,046,283.92 可供出售金融资产现金购买
600218 全柴动力 60,126,450.00 3.73 34,756,551.08 19,534,171.00 -41,393,805.74 可供出售金融资产现金购买
合计 77,947,038.10 / 46,802,835.00 19,534,171.00 -29,347,521.82 / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
中国光大银行 1,800,000.00 2,933,669 0.04 3,997,595.40 0 0 长期股权投资现金购买
合计 2,933,669 / 3,997,595.40 0 0 / /

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度和信息披露制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司各位监事在2009年3月27日召开的四届六次监事会上，听取了《公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》，认为公司能够有效的执行落实《信息披露事务管理制度》的各项要求，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为北京京都天华会计师事务所为公司出具无保留意见的《2008年度审计报告》客观、真实地反映了公司2008年财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露的情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2008年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
2009年3月27日
中国注册会计师：苏金其、王涛

9.2 财务报表

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

2009年3月27日

　　资产负债表(续)

项目附注 2008年12月31日 2007年12月31日
合并母公司合并母公司
流动负债: 　　　　　
　短期借款八、20 1,565,973,000.00 1,565,973,000.00 667,384,400.00 667,384,400.00
交易性金融负债　　　　　
应付票据八、21 78,000,000.00 40,000,000.00 189,900,000.00 177,900,000.00
应付账款八、22 2,882,445,493.31 2,833,225,917.27 2,021,842,559.79 2,019,824,615.90
预收款项八、23 1,238,872,791.83 1,255,782,215.28 1,389,147,394.32 1,384,967,968.41
应付职工薪酬八、24 101,801,707.60 97,607,222.50 46,033,037.47 45,927,601.24
应交税费八、25 -416,308,316.00 -343,361,913.89 -130,924,124.16 -132,086,677.63
应付利息八、26 2,565,068.49 2,565,068.49 　　
应付股利八、27 5,073,800.00 5,021,800.00 5,393,300.00 5,341,300.00
其他应付款八、28 468,576,478.98 365,184,896.55 495,953,527.42 540,844,306.45
一年内到期的非流动负债八、29 205,000,000.00 205,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债八、30 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
　流动负债合计　 6,632,000,024.21 6,526,998,206.20 5,424,730,094.84 5,450,103,514.37
非流动负债: 　　　　　
长期借款八、31 101,842,072.46 101,842,072.46 242,531,084.66 242,531,084.66
应付债券　　　　　
长期应付款　　　　　
专项应付款　　　　　
预计负债　　　　　
递延所得税负债八、32 948,072.72 948,072.72 10,730,580.00 10,730,580.00
其他非流动负债八、33 88,242,280.32 88,242,280.32 135,276,847.01 135,276,847.01
　非流动负债合计　 191,032,425.50 191,032,425.50 388,538,511.67 388,538,511.67
　　负债合计　 6,823,032,449.71 6,718,030,631.70 5,813,268,606.51 5,838,642,026.04
股东权益: 　　　　　
股本八、34 916,408,500.00 916,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00
资本公积八、35 1,307,940,276.29 1,307,940,276.29 419,887,798.11 419,887,798.11
减：库存股　　　　　
盈余公积八、36 432,319,598.44 415,878,248.84 360,204,614.32 359,450,557.38
未分配利润八、37 351,132,923.62 301,378,943.34 323,451,677.49 321,762,557.55
外币报表折算差额　　　　　
归属于母公司股东权益合计　 3,007,801,298.35 2,941,605,968.47 1,914,952,589.92 1,912,509,413.04
少数股东权益八、38 2,644,255.92 　 2,996,385.44 　
股东权益合计 3,010,445,554.27 2,941,605,968.47 1,917,948,975.36 1,912,509,413.04
负债和股东权益总计　 9,833,478,003.98 9,659,636,600.17 7,731,217,581.87 7,751,151,439.08

　　■

　　资产负债表

　　编制单位：北汽福田汽车股份有限公司　　　单位：人民币元

　　利润表

　　编制单位：北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元

项目附注 2008年度 2007年度
合并母公司合并母公司
一、营业收入八、39 30,069,831,805.92 29,829,559,217.63 27,865,242,095.69 27,794,773,825.25
减：营业成本八、39 27,632,035,325.14 27,774,009,382.70 25,445,662,687.71 25,378,476,901.04
营业税金及附加八、40 86,894,165.51 85,951,851.63 43,736,294.41 43,553,817.74
销售费用　 990,517,939.34 708,837,986.88 1,064,813,887.64 1,062,034,088.19
管理费用　 973,813,055.04 958,436,095.62 781,156,117.05 779,259,150.17
财务费用八、41 130,905,381.86 124,042,921.17 54,067,297.54 54,310,236.27
资产减值损失八、42 87,698,242.33 83,166,320.01 58,308,935.05 58,253,817.77
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）　　　　　
　投资收益(损失以“-”号填列）八、43 -12,174,636.19 -12,174,636.19 29,468,888.02 29,768,888.02
　　　    其中：对联营企业和合营企业的投资收益　 -31,708,807.19 -31,708,807.19 4,818,167.38 4,818,167.38
二、营业利润(损失以“-”号填列）　 155,793,060.51 82,940,023.43 446,965,764.31 448,654,702.09
加：营业外收入八、44 198,034,731.99 192,724,312.01 56,655,497.27 56,646,961.27
减：营业外支出八、46 42,045,821.25 41,417,243.23 43,537,278.56 43,471,023.32
　　　     其中：非流动资产处置损失　 16,936,997.74 16,909,726.32 36,672,181.24 36,672,181.24
三、利润总额(损失以“-”号填列）　 311,781,971.25 234,247,092.21 460,083,983.02 461,830,640.04
　　减：所得税费用八、47 -33,756,509.48 -47,891,365.04 72,100,345.23 72,172,030.71
四、净利润(损失以“-”号填列）　 345,538,480.73 282,138,457.25 387,983,637.79 389,658,609.33
　归属于母公司所有者的净利润　 345,890,610.25 282,138,457.25 388,353,260.47 389,658,609.33
　少数股东损益　 -352,129.52 　 -369,622.68 　
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润　　　　　
五、每股收益　　　　　
（一）基本每股收益八、48 0.400 0.327 0.479 0.480
（二）稀释每股收益　 0.400 0.327 0.479 0.480

　　现金流量表

　　编制单位：北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　公司法定代表人：徐和谊主管会计工作的公司负责人：张夕勇公司会计机构负责人：巩月琼

　　母公司股东权益变动表

　　编制单位：北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元

项目附注 2008年度 2007年度
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：　　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 13,816,765,589.94 12,420,005,394.26 16,822,221,297.10 16,702,780,656.47
收到的税费返还　 153,871,014.99 153,871,014.99 185,740,794.23 185,740,794.23
收到其他与经营活动有关的现金八、49 126,929,739.65 1,179,019,442.06 33,015,599.25 75,121,471.22
经营活动现金流入小计　 14,097,566,344.58 13,752,895,851.31 17,040,977,690.58 16,963,642,921.92
购买商品、接受劳务支付的现金　 10,985,286,625.45 10,017,891,203.08 13,204,035,884.76 13,086,966,667.07
支付给职工以及为职工支付的现金　 1,019,298,168.44 984,590,516.26 743,703,839.23 741,676,512.12
支付的各项税费　 852,670,646.37 803,442,948.29 662,404,961.38 660,738,903.49
支付其他与经营活动有关的现金八、50 1,657,771,363.70 2,263,741,182.16 1,872,618,843.49 1,870,342,685.55
经营活动现金流出小计　 14,515,026,803.96 14,069,665,849.79 16,482,763,528.86 16,359,724,768.23
经营活动产生的现金流量净额　 -417,460,459.38 -316,769,998.48 558,214,161.72 603,918,153.69
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　
收回投资收到的现金　 34,840,000.00 34,840,000.00 44,281,480.19 44,281,385.64
取得投资收益收到的现金　 4,700.00 4,700.00 　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 13,065,024.78 12,993,090.78 12,458,928.06 12,458,928.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　　　
收到其他与投资活动有关的现金八、51 74,494,640.35 73,156,582.75 78,395,235.98 78,160,795.67
投资活动现金流入小计　 122,404,365.13 120,994,373.53 135,135,644.23 134,901,109.37
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 505,542,319.49 503,323,705.27 564,682,947.13 564,638,382.49
投资支付的现金　 375,200,000.00 511,200,000.00 66,600,000.00 116,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　　　
支付其他与投资活动有关的现金八、52 58,000,000.00 58,000,000.00 　　
投资活动现金流出小计　 938,742,319.49 1,072,523,705.27 631,282,947.13 681,238,382.49
投资活动产生的现金流量净额　 -816,337,954.36 -951,529,331.74 -496,147,302.90 -546,337,273.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　
吸收投资收到的现金　 1,022,400,000.00 1,022,400,000.00 　　
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　
取得借款收到的现金　 3,323,565,145.69 3,323,565,145.69 1,508,384,400.00 1,508,384,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　　　　
筹资活动现金流入小计　 4,345,965,145.69 4,345,965,145.69 1,508,384,400.00 1,508,384,400.00
偿还债务支付的现金　 2,635,795,024.21 2,635,795,024.21 1,376,576,864.01 1,376,576,864.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 391,984,869.35 391,328,419.29 75,905,683.70 75,645,683.70
其中:子公司支付少数股东的现金股利　　　　　
其中:子公司减资支付给少数股东的现金　　　　　
支付其他与筹资活动有关的现金八、53 2,750,000.00 2,750,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
筹资活动现金流出小计　 3,030,529,893.56 3,029,873,443.50 1,454,982,547.71 1,454,722,547.71
筹资活动产生的现金流量净额　 1,315,435,252.13 1,316,091,702.19 53,401,852.29 53,661,852.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 2,023,939.59 -829,180.28 1,114,267.63 1,114,267.63
五、现金及现金等价物净增加额　 83,660,777.98 46,963,191.69 116,582,978.74 112,357,000.49
加：期初现金及现金等价物余额　 352,726,414.15 347,048,627.29 236,143,435.41 234,691,626.80
六、期末现金及现金等价物余额　 436,387,192.13 394,011,818.98 352,726,414.15 347,048,627.29

　　合并股东权益变动表

　　编制单位：北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元

　 2008年度 2007年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 811,408,500.00 419,887,798.11 - 360,204,614.32 323,451,677.49 - 2,996,385.44 1,917,948,975.36 811,408,500.00 400,092,098.81 - 282,272,892.46 3,297,428.14 - 　 1,497,070,919.41
加：会计政策变更　　　　　　 - 　 -1,019,456.25 　 9,732,710.74 3,566,008.12 12,279,262.61
前期差错更正　　　　　　 - 　　　　　 -
二、本年年初余额 811,408,500.00 419,887,798.11 - 360,204,614.32 323,451,677.49 - 2,996,385.44 1,917,948,975.36 811,408,500.00 399,072,642.56 - 282,272,892.46 13,030,138.88 - 3,566,008.12 1,509,350,182.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 105,000,000.00 888,052,478.18 - 72,114,984.12 27,681,246.13 - -352,129.52 1,092,496,578.91 - 20,815,155.55 - 77,931,721.86 310,421,538.61 - -569,622.68 408,598,793.34
（一）净利润　　　 345,890,610.25 　 -352,129.52 345,538,480.73 　　　 388,353,260.47 -369,622.68 387,983,637.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　　　　　　 - 　　　　　 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　 -39,130,029.10 　　　　 -39,130,029.10 　 3,521,595.00 　　　 3,521,595.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　　 - 　 16,251,759.30 　　　 16,251,759.30
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 9,782,507.28 　　　　 9,782,507.28 　 -880,398.75 　　　 -880,398.75
4．其他　　　　　　 - 　 1,922,200.00 　　　 1,922,200.00
上述（一）和（二）小计 - -29,347,521.82 - - 345,890,610.25 - -352,129.52 316,190,958.91 - 20,815,155.55 - - 388,353,260.47 - -369,622.68 408,798,793.34
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　 - 　　　　　 -
1．所有者投入资本 105,000,000.00 917,400,000.00 　　　　 1,022,400,000.00 　　　　　 -
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　 - 　　　　　 -
3．其他　　　　　　 - 　　　　　 -
（四）利润分配　　　　　　 - 　　　　　 -
1．提取盈余公积　　 72,114,984.12 -72,114,984.12 　　 - 　　　 77,931,721.86 -77,931,721.86 　 -
2．对所有者（或股东）的分配　　　 -246,094,380.00 　　 -246,094,380.00 　　　　 -200,000.00 -200,000.00
3．其他　　　　　　 - 　　　　　 -
（五）所有者权益内部结转　　　　　　 - 　　　　　 -
1．资本公积转增股本　　　　　　 - 　　　　　 -
2．盈余公积转增股本　　　　　　 - 　　　　　 -
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　 - 　　　　　 -
4．其他　　　　　　 - 　　　　　 -
四、本年年末余额 916,408,500.00 1,307,940,276.29 - 432,319,598.44 351,132,923.62 - 2,644,255.92 3,010,445,554.27 811,408,500.00 419,887,798.11 - 360,204,614.32 323,451,677.49 - 2,996,385.44 1,917,948,975.36

　　公司法定代表人：徐和谊主管会计工作的公司负责人：张夕勇公司会计机构负责人：巩月琼

　　（上接C116版）

　　合并所有者权益变动表

　　2008年1—12月

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人:任润厚主管会计工作负责人:洪强会计机构负责人:李霞

　　母公司所有者权益变动表

　　2008年1—12月

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人:任润厚主管会计工作负责人:洪强会计机构负责人:李霞

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　2008年1—12月

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人:任润厚主管会计工作负责人:洪强会计机构负责人:李霞

　　9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　本公司以前年度依照国家有关规定对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用系在生产成本中计提,自2008 年起改为在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。因执行财政部财会函[2008]60 号引起的会计政策变更。

　　随着公司煤炭生产规模的不断增大、各矿井采区的不断开拓延伸，各矿井采掘地质条件越来越复杂，相应要求增加公司的安全生产投入。为防止重大事故发生，保障矿井的集约高效安全生产，本公司根据第三届第九次董事会决议，自2008年4月1日起对煤炭生产安全费用提取标准进行调整，由原来30元/吨调增为50元/吨。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　与上年相比本期新增合并单位2家，原因为：

　　公司于本期收购余吾煤业公司100%的股权及对潞宁煤业公司增资扩股取得57.80%的股权，同一控制下企业合并。

　　本公司在编制合并报表时，已对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间存在。

　　董事长：任润厚

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　二〇〇九年三月二十六日

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