博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告
2009年04月01日 来源:上海证券报 作者:
博时价值增长证券投资基金2008年9月28日基金资产份额净值为0.587元,2009年3月27日基金资产份额净值为0.621元,基金份额资产净值增长率为5.79%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2009年3月28日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.710元逐日提升到2009年9月23日的0.739元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。
价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2009年4月1日