华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年3月16日本基金(A/B类)可分配利润为258,521,648.42元,本基金(C类)可分配利润为254,008,123.53元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2009年3月16日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
一、利润分配时间
1、权益登记日:2009年4月2日
2、除息日:2009年4月3日
3、派现日:2009年4月7日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年4月7日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年4月9日
二、利润分配对象
2009年4月2日交易结束后,于2009年4月3日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年4月7日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年4月8日直接计入其基金账户。2009年4月9日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2009年4月2日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2009年4月2日前到销售网点办理变更手续。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | ||
1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 | |
2 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 | |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 | |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 | |
5 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 | |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 | |
7 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 | |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 | |
9 | 深圳发展银行股份有限公司 | www.sdb.com.cn | 95501 | |
10 | 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 | |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 | |
12 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 | |
13 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | www.psbc.com | 11185 | |
14 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 010-96169 | |
15 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com www.txjijin.com | 010-66045678 | |
16 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 021-962588、400-888-8666 | |
17 | 中信建投证券有限责任公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 | |
18 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 | |
19 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-888-8111、95565 | |
20 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 961133 |
21 | 中信证券股份有限公司 | www.ecitic.com | 各地营业部咨询电话 |
22 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 800-820-1868 |
23 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
24 | 联合证券有限责任公司 | www.lhzq.com | 400-888-8555,0755-25125666 |
25 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 |
26 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 021-68419393转1098 |
27 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 400-888-8999、027-85808318 |
28 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
29 | 西南证券有限责任公司 | www.swsc.com.cn | 023-63786397 |
30 | 中信金通证券有限责任公司 | www.96598.com.cn | 0571-96598 |
31 | 湘财证券有限责任公司 | www.xcsc.com | 400-888-1551 |
32 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 400-888-8133 |
33 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 全国:400-888-8777、安徽地区:96888 |
34 | 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
35 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 400-888-8168、025-84579897 |
36 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618 |
37 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-96577 |
38 | 东吴证券有限责任公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-96288、0512-65588066 |
39 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
40 | 方正证券有限责任公司 | www.foundersc.com | 95571 |
41 | 长城证券有限责任公司 | www.cc168.com.cn | 0755-33680000、400-666-6888 |
42 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 10108998或拨打各城市营业网点咨询电话 |
43 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
44 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 0431-96688、0431-85096733 |
45 | 南京证券有限责任公司 | www.njzq.com.cn | 025-83364032 |
46 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com | 021-962518 |
47 | 新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 010-68084591 |
48 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 0351-4167056 |
49 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288、0510-82588168 |
50 | 平安证券有限责任公司 | www.pa18.com | 400-886-6338 |
51 | 华安证券有限责任公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 |
52 | 国海证券有限责任公司 | www.ghzq.com.cn | 全国:400-888-8100、广西:96100 |
53 | 财富证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 0731-4403319 |
54 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130、0769-22380828 |
55 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com www.zyzq.cn | 0371-967218 |
56 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
57 | 东海证券有限责任公司 | www.longone.com.cn | 0519-8166222、0379-64912266 |
58 | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn | 各地营业部咨询电话 |
59 | 恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
60 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
61 | 华西证券有限责任公司 | www.hx168.com.cn | 400-888-8818 |
62 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 0531-82084184 |
63 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
64 | 第一创业证券有限责任公司 | www.fcsc.cn | 0755-25832523 |
65 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 400-888-8228 |
66 | 江南证券有限责任公司 | www.scstock.com | 0791-6770351 |
67 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 各地营业部客服电话 |
68 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
69 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com.cn | 029-87419999 |
70 | 信泰证券有限责任公司 | www.thope.com | 025-84784765 |
71 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4890619、4980618、4890100 |
72 | 财通证券经纪有限责任公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
73 | 中国建银投资证券有限责任公司 | www.cjis.cn | 400-600-8008 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○九年四月一日
华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)参加了贵州力源液压股份有限公司(力源液压,代码:600765)非公开发行股票的认购。贵州力源液压股份有限公司已发布了《贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
华夏大盘精选证券投资基金 | 1,300,000 | 13,650,000.00 | 0.33% | 13,780,000.00 | 0.34% | 自2009年3月26日开始12个月内 |
华夏红利混合型证券投资基金 | 5,745,713 | 60,329,986.50 | 0.27% | 60,904,557.80 | 0.28% | 自2009年3月26日开始12个月内 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 7,412,661 | 77,832,940.50 | 1.10% | 78,574,206.60 | 1.11% | 自2009年3月26日开始12个月内 |
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 6,606,826 | 69,371,673.00 | 0.75% | 70,032,355.60 | 0.76% | 自2009年3月26日开始12个月内 |
注:基金资产净值、账面价值为2009年3月30日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○九年四月一日
关于华夏现金增利证券投资基金
暂停申购、转换转入业务的公告
根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号)及沪深证券交易所休市安排,2009年4月4日(星期六)至2009年4月6日(星期一)休市,2009年4月7日(星期二)起照常开市。
为保护现有基金份额持有人的利益,根据《华夏现金增利证券投资基金基金合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏现金增利证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定于2009年4月1日、2009年4月2日、2009年4月3日暂停本基金的申购及转换转入业务。2009年4月7日本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将仍然对本基金的申购业务进行限制,即单个投资人单日累计申购申请金额应不超过5万元,如单日累计申购金额超过5万元,本基金将有权拒绝。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2009年4月3日赎回及转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2009年4月7日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
特提示投资者合理安排投资计划。如有疑问,请登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)查询相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○九年四月一日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行个人
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金决定参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
本公司参加中国工商银行个人网上银行申购费率优惠活动的基金包括:华夏成长基金(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券基金(前端收费模式基金代码:001001)、华夏回报基金(前端收费模式基金代码:002001)、华夏大盘精选基金(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利基金(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号基金(基金代码:002021)、华夏稳增基金(基金代码:519029)、华夏优势增长基金(基金代码:000021)、华夏蓝筹基金(基金代码:160311)、华夏复兴基金(基金代码:000031)、华夏全球基金(基金代码:000041)、华夏行业基金(基金代码:160314)、华夏希望基金(前端收费模式基金代码:001011)、华夏策略基金(基金代码:002031)。
二、申购费率优惠活动期间
本次优惠活动期间自2009年4月1日起至2010年3月31日止。
三、费率安排
投资者在上述优惠活动期间通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购参与本次优惠活动开放式基金,其申购费率在该基金原申购费率基础上实行8折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,具体情况如下:
1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按享受8折优惠后的费率执行。
2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。
3、若基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
四、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以中国工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。
注:为保护基金份额持有人的利益,本公司旗下管理的华夏复兴基金、华夏策略基金暂不开放申购,华夏红利基金、华夏大盘精选基金暂停办理申购业务,上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。
五、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国工商银行
客户服务电话:95588(全国)
网站:www.icbc.com.cn
2、华夏基金管理有限公司
客户服务电话:400-818-6666
网站:www.ChinaAMC.com
上述活动解释权归中国工商银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇〇九年四月一日