7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

（1）采购货物（接受劳务）

关联方名称	本期数金额	本期数定价政策	上年同期数金额	上年同期数定价政策
浙江科尔集团有限公司	4,317,493.90	参照市场价	6,503,118.47	参照市场价
杭州萧山航民污水处理有限公司	2,721,028.10	参照市场价	15,132,111.12	参照市场价
浙江航民科尔纺织有限公司	1,993,663.00	参照市场价	1,554,568.48	参照市场价
萧山航民商场	823,601.70	参照市场价	1,691,014.18	参照市场价
航民宾馆	773,040.00	参照市场价	632,995.70	参照市场价
杭州航民纺织品质量检测有限公司	57,480.00	参照市场价	77,448.00	参照市场价
杭州萧山航民水泥粉磨厂	3,337.61	参照市场价	6,456.33	参照市场价
杭州萧山航民投资发展有限公司	---	---	232,794.00	参照市场价
杭州航民百泰珠宝有限公司	---	---	39,240.18	参照市场价
杭州航民餐饮有限公司	---	---	72,102.00	参照市场价
小计	10,689,644.31		25,941,848.46

（2）销售货物

关联方名称	本期数金额	本期数占营业收入的比例（％）	本期数定价政策	上年同期数金额	上年同期数占营业收入的比例（％）	上年同期数定价政策
杭州航民纺丝有限公司	9,888,702.36	0.53	参照市场价	10,232,473.54	0.59	参照市场价
萧山航民非织造布有限公司	9,497,122.45	0.51	参照市场价	6,606,742.70	0.38	参照市场价
杭州萧山航民水泥粉磨厂	4,077,560.84	0.22	参照市场价	4,877,734.61	0.28	参照市场价
浙江航民科尔纺织有限公司	2,285,444.58	0.12	参照市场价	---	---	参照市场价
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	2,203,142.07	0.12	参照市场价	2,471,131.86	0.14	参照市场价
航民宾馆	1,308,119.28	0.07	参照市场价	443,307.96	0.03	参照市场价
杭州航民百泰珠宝有限公司	891,297.92	0.05	参照市场价	656,723.93	0.04	参照市场价
浙江航民实业集团有限公司	795,769.55	0.04	参照市场价	529,775.85	0.03	参照市场价
杭州富丽华建材有限公司	290,230.55	0.02	参照市场价	133,230.22	0.01	参照市场价
杭州萧山航民污水处理有限公司	108,612.31	---	参照市场价	531,147.08	---	参照市场价
萧山航民商场	62,253.06	---	参照市场价	55,781.08	---	参照市场价
杭州航民纺织品质量检测有限公司	18,315.95	---	参照市场价	15,259.96	---	参照市场价
杭州航民餐饮有限公司	---	---	---	3,902.65	---	参照市场价
小计	31,426,570.92	1.68		26,557,211.44	1.50

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,426,570.92元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司于2006年5月25日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均在履行中。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
浙江航民实业集团有限公司	2、公司2006年、2007年净利润在2005年净利润（3291.35万元）的基础上年复合增长40％以上，若不能达到，则第一大股东航民集团和第二大股东万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金，追加额为实际净利润与承诺净利润之差的38.61％（股改后流通股所占的比例）。 3、第一大股东航民集团的限售承诺：（1）若因“公司2006、2007年净利润年复合增长率低于40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。（2）若没有触发追送现金条款，则自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。	承诺履行中
万向集团公司	1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、第二大股东万向集团的限售承诺：（1）若因“公司2006、2007年净利润年复合增长率低于40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。（2）若没有触发追送现金条款，则自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。	承诺履行中
杭州钢铁集团公司	在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。	承诺履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务、经营情况进行了监督。监事会认为，2008年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健东方会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的2008年度审计报告客观、公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变更募集资金项目情况和挪用募集资金的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年度，公司经常性关联交易主要为控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品及公司物资贸易分公司向关联方销售煤炭等。监事会认为：公司日常性关联交易遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，其决策程序合法公正，按协议价或市场价定价，价格公平合理，未损害公司及非关联股东的利益。除此上述经常性关联交易外，不存在其他重大关联交易。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

浙江天健东方会计师事务所对我公司2008年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·杭州                  中国注册会计师 缪志坚 报告日期：2009年3月30日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		261,505,755.01	153,746,647.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		100,326,249.06	57,997,808.28
应收账款		102,667,118.37	132,639,162.61
预付款项		73,834,365.57	33,818,635.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,497,436.07	62,696,333.02
买入返售金融资产
存货		102,542,054.04	98,162,112.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		643,372,978.12	539,060,698.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		868,405,418.74	955,820,061.52
在建工程		26,114,440.00	3,262,411.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,550,967.95	85,428,717.67
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,695,034.06	7,135,115.27
递延所得税资产		4,875,378.74	5,246,475.29
其他非流动资产
非流动资产合计		972,641,239.49	1,056,892,781.47
资产总计		1,616,014,217.61	1,595,953,480.28
流动负债：
短期借款		49,000,000.00	89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		5,199,400.00	7,270,000.00
应付账款		103,357,755.23	81,174,222.79
预收款项		5,509,518.23	8,303,756.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		56,874,547.56	67,258,324.27
应交税费		30,641,766.24	28,391,635.39
应付利息		79,289.00	184,013.83
应付股利
其他应付款		11,274,138.18	21,856,284.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		400,000.00	50,000.00
流动负债合计		262,336,414.44	303,488,237.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,692,389.10	12,556,221.59
非流动负债合计		14,692,389.10	12,556,221.59
负债合计		277,028,803.54	316,044,458.72
股东权益：
股本		423,540,000.00	325,800,000.00
资本公积		364,145,248.01	461,885,248.01
减：库存股
盈余公积		52,246,535.22	42,713,571.24
一般风险准备
未分配利润		317,973,388.90	263,471,860.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,157,905,172.13	1,093,870,679.78
少数股东权益		181,080,241.94	186,038,341.78
股东权益合计		1,338,985,414.07	1,279,909,021.56
负债和股东权益合计		1,616,014,217.61	1,595,953,480.28

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		118,609,645.27	74,054,390.68
交易性金融资产
应收票据		41,637,548.05	30,590,963.03
应收账款		49,309,574.58	57,080,560.98
预付款项		6,187,229.29	10,467,889.44
应收利息
应收股利
其他应收款		390,964.68	894,112.64
存货		46,831,992.91	54,117,276.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		262,966,954.78	227,205,193.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		303,762,973.52	296,061,084.21
投资性房地产
固定资产		470,173,183.59	520,326,761.33
在建工程		7,720,005.80	700,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		33,200,118.84	43,421,873.07
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,146,231.14	4,264,796.47
递延所得税资产		866,768.70	929,101.33
其他非流动资产
非流动资产合计		818,869,281.59	865,703,616.41
资产总计		1,081,836,236.37	1,092,908,809.74
流动负债：
短期借款		18,000,000.00	28,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		5,199,400.00	7,270,000.00
应付账款		64,959,877.83	57,664,216.81
预收款项		5,831,102.69	1,351,751.99
应付职工薪酬		8,292,494.74	18,633,721.75
应交税费		11,303,907.04	9,716,925.09
应付利息		31,882.50	48,858.75
应付股利
其他应付款		2,865,289.10	42,901,749.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		116,483,953.90	165,587,223.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		12,461,858.50	12,306,216.38
非流动负债合计		12,461,858.50	12,306,216.38
负债合计		128,945,812.40	177,893,440.28
股东权益：
股本		423,540,000.00	325,800,000.00
资本公积		363,335,570.91	461,109,870.91
减：库存股
盈余公积		52,246,535.22	42,713,571.24
未分配利润		113,768,317.84	85,391,927.31
外币报表折算差额
股东权益合计		952,890,423.97	915,015,369.46
负债和股东权益合计		1,081,836,236.37	1,092,908,809.74

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,868,377,444.91	1,732,143,854.65
其中：营业收入		1,868,377,444.91	1,732,143,854.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,694,426,716.78	1,591,635,618.83
其中：营业成本		1,612,395,273.01	1,511,900,375.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,501,562.53	7,467,449.00
销售费用		27,127,238.30	26,616,250.47
管理费用		47,072,337.91	33,147,771.70
财务费用		4,846,177.21	5,496,851.83
资产减值损失		-5,515,872.18	7,006,920.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		173,950,728.13	140,508,235.82
加：营业外收入		2,848,939.60	11,883,823.56
减：营业外支出		5,725,432.18	3,930,754.51
其中：非流动资产处置净损失		849,820.52	1,554,207.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		171,074,235.55	148,461,304.87
减：所得税费用		23,547,034.15	21,258,385.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		147,527,201.40	127,202,918.89
归属于母公司所有者的净利润		125,508,472.61	113,067,307.04
少数股东损益		22,018,728.79	14,135,611.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.27
（二）稀释每股收益		0.30	0.27

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		952,459,862.71	885,678,517.15
减：营业成本		829,570,444.67	782,912,100.35
营业税金及附加		6,621,506.70	5,439,321.32
销售费用		10,316,034.14	6,604,455.01
管理费用		20,904,063.63	9,515,996.72
财务费用		1,128,923.77	534,609.62
资产减值损失		-531,801.91	1,742,285.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		27,374,536.40	17,491,404.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,774,536.40	-2,458,595.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,825,228.11	96,421,152.88
加：营业外收入		257,569.05	680,161.80
减：营业外支出		3,050,542.05	1,223,369.22
其中：非流动资产处置净损失		335,193.67	161,544.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,032,255.11	95,877,945.46
减：所得税费用		10,840,553.51	14,318,219.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,191,701.60	81,559,725.60

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,715,647,221.35	1,473,432,480.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,252,479.94	12,418,610.08
经营活动现金流入小计		1,719,899,701.29	1,485,851,090.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,057,156,715.72	998,364,866.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		232,188,636.95	187,146,002.18
支付的各项税费		160,008,152.83	141,904,924.62
支付其他与经营活动有关的现金		21,024,167.98	23,810,714.31
经营活动现金流出小计		1,470,377,673.48	1,351,226,507.64
经营活动产生的现金流量净额		249,522,027.81	134,624,582.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,620,629.93	39,245,072.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		16,712,840.37	2,161,070.00
投资活动现金流入小计		56,333,470.30	41,406,142.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,092,785.35	101,940,089.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			26,639,332.45
投资活动现金流出小计		97,092,785.35	128,579,422.38
投资活动产生的现金流量净额		-40,759,315.05	-87,173,279.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
取得借款收到的现金		168,200,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		182,200,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		208,200,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,280,772.34	50,034,728.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,826,828.63	5,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		281,000.00	48,897,723.51
筹资活动现金流出小计		281,761,772.34	334,932,452.17
筹资活动产生的现金流量净额		-99,561,772.34	-134,932,452.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-147,418.41	-485,370.87
五、现金及现金等价物净增加额		109,053,522.01	-87,966,520.36
加：期初现金及现金等价物余额		147,734,233.00	235,700,753.36
六、期末现金及现金等价物余额		256,787,755.01	147,734,233.00

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		916,025,001.62	832,972,719.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,285,587.70	49,214,146.96
经营活动现金流入小计		919,310,589.32	882,186,866.74
购买商品、接受劳务支付的现金		613,271,164.38	672,173,584.64
支付给职工以及为职工支付的现金		88,843,583.75	65,110,693.91
支付的各项税费		74,736,693.36	68,059,488.96
支付其他与经营活动有关的现金		49,171,091.14	12,453,440.65
经营活动现金流出小计		826,022,532.63	817,797,208.16
经营活动产生的现金流量净额		93,288,056.69	64,389,658.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		19,400,000.00
取得投资收益收到的现金		26,094,588.18	16,555,411.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,632,150.00	8,923,800.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,125,694.07	100,000.00
投资活动现金流入小计		58,252,432.25	25,579,212.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,820,732.98	43,338,087.44
投资支付的现金		26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		37,820,732.98	43,338,087.44
投资活动产生的现金流量净额		20,431,699.27	-17,758,875.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		49,200,000.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		49,200,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		59,200,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,787,501.37	40,038,352.23
支付其他与筹资活动有关的现金			10,044,399.51
筹资活动现金流出小计		118,987,501.37	119,082,751.74
筹资活动产生的现金流量净额		-69,787,501.37	-75,082,751.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		43,932,254.59	-28,451,968.27
加：期初现金及现金等价物余额		70,419,390.68	98,871,358.95
六、期末现金及现金等价物余额		114,351,645.27	70,419,390.68

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	325,800,000.00	461,885,248.01		42,713,571.24		263,318,334.06		186,038,341.78	1,279,909,021.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,800,000.00	461,885,248.01		42,713,571.24		263,471,860.53		186,038,341.78	1,279,909,021.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,740,000.00	-97,740,000.00		9,532,963.98		54,501,528.37		-4,958,099.84	59,076,392.51
（一）净利润						125,508,472.61		22,018,728.79	147,527,201.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				-286,206.18		286,206.18
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				-286,206.18		286,206.18
上述（一）和（二）小计				-286,206.18		125,794,678.79		22,018,728.79	147,527,201.40
（三）所有者投入和减少资本								-16,800,000.00	-16,800,000.00
1．所有者投入资本								-16,800,000.00	-16,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				9,819,170.16		-71,293,150.42		-10,176,828.63	-71,650,808.89
1．提取盈余公积				9,819,170.16		-9,819,170.16
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-58,644,000.00		-10,176,828.63	-68,820,828.63
4．其他						-2,829,980.26			-2,829,980.26
（五）所有者权益内部结转	97,740,000.00	-97,740,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	97,740,000.00	-97,740,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	423,540,000.00	364,145,248.01		52,246,535.22		317,973,388.90		181,080,241.94	1,338,985,414.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	325,800,000.00	461,885,248.01		56,579,876.51		178,360,622.89		177,770,971.89	1,200,396,719.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				-22,022,277.83		21,717,235.12		981,758.04	676,715.33
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,800,000.00	461,885,248.01		34,557,598.68		200,077,858.01		178,752,729.93	1,201,073,434.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,155,972.56		63,394,002.52		7,285,611.85	78,835,586.93
（一）净利润						113,067,307.04		14,135,611.85	127,202,918.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						113,067,307.04		14,135,611.85	127,202,918.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				8,155,972.56		-49,673,304.52		-6,850,000.00	-48,367,331.96
1．提取盈余公积				8,155,972.56		-8,155,972.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-39,096,000.00		-6,850,000.00	-45,946,000.00
4．其他						-2,421,331.96			-2,421,331.96
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	325,800,000.00	461,885,248.01		42,713,571.24		263,471,860.53		186,038,341.78	1,279,909,021.56