嘉实旗下三基金分红
2009年04月03日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 谢卫国
⊙本报记者 谢卫国
嘉实基金旗下三基金今同时发布分红公告。
嘉实超短债基金称,截至2009年3月31日,基金份额净值为1.0140元,可供分配基金收益为2355.6万元;公司将以此收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.030元。嘉实多元收益债券型基金称,将以此截至3月31日的收益为基准,向份额持有人进行分配,嘉实多元A类和B类均为每10份基金份额派发现金红利0.10元。嘉实债券基金称,将向基金份额持有人进行分配,每10份基金份额派发现金红利0.15元。
上述三只基金分红的权益登记日、除息日均为2009年4月7日,红利发放日均为2009年4月8日。