8.6监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2008年公司没有进行盈利预测。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计                  √审计
审计意见	√标准无保留意见     □非标意见
审计意见全文
中国·上海市            注册会计师 ：曾华光、吴萍 2009年4月2日

9.2 财务报表（附后）

9.3 报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

自2008年三季度起，本集团执行解释2号并对以前年度及本年度前期进行了全面追溯调整，根据解释2号之规定，本集团对收费公路的投资、建造和经营业务作为“特许经营服务”进行会计处理，主要的会计政策变更及影响包括：

本集团对特许经营安排所取得的有关公路资产的经营权，即向公共服务使用者进行收费之权利，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为“无形资产－特许经营无形资产”，并采用车流量法在经营期限内进行摊销。于执行解释2号前，作为固定资产、在建工程和土地使用权处理。本会计政策变更主要导致对非流动资产进行重分类调整，并统一采用车流量法摊销，由此分别增加集团截至2008年12月31日和2007年12月31日的股东权益人民币54,078千元和人民币53,347千元，增加2008年净利润人民币731千元，对2007年净利润未产生影响。

本集团对特许经营安排所取得的盐坝高速、盐排高速的政府补贴，视作经营权授予方对部分投资的支付承担确认为金融资产，导致减少经营期摊销额。于执行解释2号前，作为递延收入负债、专项应付款及资本公积处理。本项会计政策变更分别减少集团截至2008年12月31日和2007年12月31日的股东权益人民币200,308千元和人民币193,795千元，分别减少2008年和2007年净利润人民币6,512千元和人民币9,676千元。

本集团依据《企业会计准则第13号－或有事项》，对特许经营安排的收费公路维护及路面重铺的责任，除属于改造服务外，计提“公路养护责任拨备”的预计负债。该拨备由集团根据需要进行的养护及预期发生的开支合理估计，并以其折现值计提，随时间而增加的拨备确认为利息费用。于执行解释2号前，收费公路被视为可拆分的固定资产，改造和大修支出计入资产成本在未来使用期内摊销，被替换部分资产的账面价值则计入当期费用。本项会计政策变更分别减少集团截至2008年12月31日和2007年12月31日的股东权益人民币390,418千元和人民币312,638千元，分别减少2008年和2007年净利润人民币77,781千元和人民币66,864千元。

本集团对共同控制实体马鄂公司所拥有的特许经营无形资产－武黄高速经营权，改用车流量法进行摊销，以采用集团统一的会计政策。于执行解释2号前，采用直线法进行摊销。本项会计政策变更分别增加集团截至2008年12月31日和2007年12月31日的股东权益人民币36,484千元和人民币28,552 千元，分别增加2008年和2007年净利润人民币7,932千元和人民币9,280千元。

综上，本集团因执行解释2号而相应变更了若干会计政策，共计分别减少集团截至2008年12月31日和截至2007年12月31日的股东权益人民币500,164千元和人民币424,534千元，分别减少2008年度和2007年度净利润人民币75,630千元和人民币67,260千元，总体上对集团的财务状况、经营成果未产生重大影响。

上述会计政策变更已经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详情请参阅本公司日期为2008年10月31日的公告。

9.4 本报告期无会计差错更正

9.5 本报告期公司财务报表合并范围无变化

§10 释义

如需了解其他有关项目及所投资企业等的缩写和释义，请参阅年度报告的内容。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009年4月2日

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额（经重列）
流动资产：
货币资金	676,872,367.35	483,021,797.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6,291,915.00	-
应收票据
应收账款	166,882,707.15	152,559,704.28
预付款项	4,252,190.05	17,113,415.26
应收利息	2,406,817.91	-
应收股利
其他应收款	150,084,634.67	54,212,761.16
买入返售金融资产
存货	3,074,822.88	2,956,134.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,009,865,455.01	709,863,812.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,477,660,729.24	2,565,638,189.36
投资性房地产	18,132,025.00	-
固定资产	696,264,435.87	344,053,622.92
在建工程	267,562,176.78	349,411,192.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,735,467,623.31	10,683,767,340.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	711,510.34	746,510.38
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产
非流动资产合计	17,195,798,500.54	13,943,616,855.90
资产总计	18,205,663,955.55	14,653,480,668.40

项目	期末余额	年初余额（经重列）
流动负债：
短期借款	783,376,707.15	385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	13,991,617.00	94,323,141.12
应付账款	977,126,972.94	237,509,453.72
预收款项	9,421,975.00	8,701,151.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,189,067.20	43,453,996.04
应交税费	63,736,435.20	34,858,382.03
应付利息	42,710,972.25	33,922,404.00
应付股利
其他应付款	648,142,207.14	329,691,734.07
应付分保账款
一年内到期的非流动负债	335,598,950.25	5,983,977.41
其他流动负债
流动负债合计	2,913,294,904.13	1,173,444,239.39
非流动负债：
长期借款	4,914,773,738.93	3,318,550,718.42
应付债券	1,988,955,876.45	1,933,412,160.96
长期应付款
专项应付款
预计负债	304,133,361.39	237,721,507.50
递延收入
递延所得税负债	375,800,391.27	427,261,895.28
其他非流动负债
非流动负债合计	7,583,663,368.04	5,916,946,282.16
负债合计	10,496,958,272.17	7,090,390,521.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,273,963,376.71	2,273,963,376.71
减：库存股
盈余公积	1,321,372,024.53	1,267,635,358.86
一般风险准备
未分配利润	1,228,857,198.53	1,128,311,178.82

拟分配的现金股利	261,684,000.00	348,912,000.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	7,004,892,599.77	6,850,609,914.39
少数股东权益	703,813,083.61	712,480,232.46
所有者权益合计	7,708,705,683.38	7,563,090,146.85
负债和所有者权益总计	18,205,663,955.55	14,653,480,668.40

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额（经重列）
流动资产：
货币资金	582,494,879.85	323,814,873.48
交易性金融资产	6,291,915.00	-
应收票据		-
应收账款	153,233,896.24	145,481,027.24
预付款项	3,728,319.74	7,093,951.73
应收利息	2,406,817.91
应收股利
其他应收款	146,948,597.87	53,540,231.89
存货	2,070,630.77	1,970,705.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	897,175,057.38	531,900,789.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	818,700,000.00	807,837,119.26
长期股权投资	5,329,418,833.43	5,435,574,968.88
投资性房地产	18,132,025.00	-
固定资产	646,073,825.92	292,144,298.77
在建工程	19,835,350.28	311,589,116.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,075,776,001.13	4,391,324,321.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	711,510.34	746,510.38
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产
非流动资产合计	11,908,647,546.10	11,239,216,334.87
资产总计	12,805,822,603.48	11,771,117,124.86

项目	期末余额	年初余额（经重列）
流动负债：
短期借款	783,376,707.15	385,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	13,991,617.00	20,992,962.12
应付账款	282,518,719.93	173,738,397.56
预收款项	750,000.00	500,000.00
应付职工薪酬	31,797,391.89	30,257,252.29
应交税费	48,391,938.56	23,283,810.61
应付利息	36,321,968.50	31,422,037.97
应付股利
其他应付款	588,666,519.09	247,205,302.09
一年内到期的非流动负债	335,598,950.25	5,983,977.41
其他流动负债
流动负债合计	2,121,413,812.37	918,383,740.05
非流动负债：
长期借款	1,559,580,958.93	1,995,879,958.52
应付债券	1,998,031,630.26	1,933,412,160.96
长期应付款
专项应付款
预计负债	304,133,361.39	237,721,507.50
递延收入
递延所得税负债	3,872,205.31	55,383,779.34
其他非流动负债
非流动负债合计	3,865,618,155.89	4,222,397,406.32
负债合计	5,987,031,968.26	5,140,781,146.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,314,727,847.76	2,314,727,847.76
减：库存股
盈余公积	1,321,372,024.53	1,267,635,358.86
未分配利润	1,001,990,762.93	867,272,771.87
其中：拟分配的现金股利	261,684,000.00	348,912,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,818,790,635.22	6,630,335,978.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,805,822,603.48	11,771,117,124.86

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

合并利润表

2008年1-12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额（经重列）
一、营业总收入	1,063,061,574.18	1,103,454,571.06
其中：营业收入	1,063,061,574.18	1,103,454,571.06
利息收入
二、营业总成本	783,581,396.64	596,504,226.42
其中：营业成本	445,377,632.25	369,653,192.42
利息支出
营业税金及附加	36,698,764.52	37,426,621.03
销售费用
管理费用	54,012,629.24	50,232,391.46
财务费用	247,869,720.63	140,779,143.72
资产减值损失	-377,350.00	-1,587,122.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,291,915.00	614,067.00
投资收益（损失以“－”号填列）	275,992,277.56	175,832,700.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,372,711.23	175,517,934.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	561,764,370.10	683,397,111.87
加：营业外收入	518,404.32	138,377,237.62
减：营业外支出	1,497,755.72	129,441,996.52
其中：非流动资产处置净损失	144,753.38	2,125,807.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	560,785,018.70	692,332,352.97
减：所得税费用	66,257,482.17	92,417,106.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	494,527,536.53	599,915,246.80
归属于母公司所有者的净利润	503,194,685.38	606,340,229.81
少数股东损益	-8,667,148.85	-6,424,983.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.231	0.278
（二）稀释每股收益	0.231	0.278

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

母公司利润表

2008年1-12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额（经重列）
一、营业收入	663,721,843.68	650,590,248.03
减：营业成本	280,939,470.82	198,571,973.56
营业税金及附加	21,087,937.24	20,443,349.02
销售费用
管理费用	53,867,071.71	50,162,275.72
财务费用	221,811,319.29	116,190,325.97
资产减值损失	-	-1,587,122.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,291,915.00	614,067.00
投资收益（损失以“－”号填列）	466,656,422.67	383,544,876.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,780,458.47	128,292,000.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	558,964,382.29	650,968,389.95
加：营业外收入	449,150.33	4,689,754.22
减：营业外支出	1,122,678.52	1,464,469.02
其中：非流动资产处置净损失	78,609.18	1,448,838.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	558,290,854.10	654,193,675.15
减：所得税费用	20,924,197.37	50,092,122.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,366,656.73	604,101,552.69

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

合并现金流量表

2008年1-12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,030,160,397.02	998,446,560.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	429,349,191.63	113,302,344.56
经营活动现金流入小计	1,459,509,588.65	1,111,748,905.11
购买商品、接受劳务支付的现金	111,289,783.82	66,661,970.45
支付给职工以及为职工支付的现金	93,236,713.49	72,489,909.16
支付的各项税费	129,383,098.85	126,951,944.55
支付其他与经营活动有关的现金	179,728,420.15	33,921,004.94
经营活动现金流出小计	513,638,016.31	300,024,829.10
经营活动产生的现金流量净额	945,871,572.34	811,724,076.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	91,422,096.99	50,647,839.63
取得投资收益收到的现金	308,444,358.68	348,902,918.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,533.00	29,261.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,120,210.91	64,003,284.90
投资活动现金流入小计	403,996,199.58	474,383,304.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,697,265,347.64	3,373,382,698.22
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,500,000.00	469,548,672.49
支付其他与投资活动有关的现金	47,412,709.45	88,069,924.86
投资活动现金流出小计	2,782,178,057.09	3,931,001,295.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,378,181,857.51	-3,456,617,991.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,876,835,022.50	5,195,471,623.94
发行债券收到的现金	-	2,249,168,325.21
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,876,835,022.50	7,449,639,949.15
偿还债务支付的现金	2,545,235,792.10	4,173,339,361.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,996,420.88	488,239,403.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	119,272,849.44	325,618.13
筹资活动现金流出小计	3,377,505,062.42	4,661,904,382.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,329,960.08	2,787,735,566.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,282,823.63	-4,345,886.03
五、现金及现金等价物净增加额	69,302,498.54	138,495,765.16
加：期初现金及现金等价物余额	466,990,065.73	328,494,300.57
六、期末现金及现金等价物余额	536,292,564.27	466,990,065.73

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

母公司现金流量表

2008年1-12月

编制单位： 深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	637,464,166.71	544,474,791.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	426,759,362.30	111,175,503.30
经营活动现金流入小计	1,064,223,529.01	655,650,295.07
购买商品、接受劳务支付的现金	42,336,213.51	29,917,601.75
支付给职工以及为职工支付的现金	60,169,377.11	45,336,265.02
支付的各项税费	69,704,113.56	67,066,594.82
支付其他与经营活动有关的现金	175,816,758.26	37,195,225.89
经营活动现金流出小计	348,026,462.44	179,515,687.48
经营活动产生的现金流量净额	716,197,066.57	476,134,607.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	97,081,315.18	119,759,389.19
取得投资收益收到的现金	511,611,676.60	510,816,565.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	15,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,441,224.03	35,030,952.44
投资活动现金流入小计	611,134,815.81	676,422,517.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,577,048.41	2,029,570,268.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,500,000.00	484,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,943,845.34	871,536,810.92
投资活动现金流出小计	849,020,893.75	3,385,107,079.86
投资活动产生的现金流量净额	-237,886,077.94	-2,708,684,561.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,797,239,822.50	4,605,000,000.00
发行债券收到的现金	-	2,249,168,325.21
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,841,239,822.50	6,859,168,325.21
偿还债务支付的现金	2,505,547,142.10	4,114,305,361.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,801,764.84	431,204,270.09
支付其他与筹资活动有关的现金	119,084,652.39	323,501.59
筹资活动现金流出小计	3,188,433,559.33	4,545,833,133.23
筹资活动产生的现金流量净额	-347,193,736.83	2,313,335,191.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,014,683.48	-1,891,925.62
五、现金及现金等价物净增加额	134,131,935.28	78,893,311.96
加：期初现金及现金等价物余额	307,783,141.49	228,889,829.53
六、期末现金及现金等价物余额	441,915,076.77	307,783,141.49

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

合并所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位： 深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,299,963,376.71	1,313,398,732.63	1,481,082,281.56		712,480,232.46	7,987,624,623.36
加：会计政策变更		-26,000,000.00	-45,763,373.77	-352,771,102.74			-424,534,476.51
前期差错更正
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,273,963,376.71	1,267,635,358.86	1,128,311,178.82		712,480,232.46	7,563,090,146.85
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			53,736,665.67	100,546,019.71		-8,667,148.85	145,615,536.53
（一）净利润				503,194,685.38		-8,667,148.85	494,527,536.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计				503,194,685.38		-8,667,148.85	494,527,536.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			53,736,665.67	-402,648,665.67			-348,912,000.00
1．提取盈余公积			53,736,665.67	-53,736,665.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-348,912,000.00			-348,912,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	2,273,963,376.71	1,321,372,024.53	1.228,857,198.53		703,813,083.61	7,708,705,683.38

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,045,245,213.83	1,245,334,441.35	1,159,035,746.78			6,630,315,401.96
加：会计政策变更		-26,000,000.00	-38,109,237.76	-293,163,642.50			-357,272,880.26
前期差错更正
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,019,245,213.83	1,207,225,203.59	865,872,104.28			6,273,042,521.70
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		254,718,162.88	60,410,155.27	262,439,074.54		712,480,232.46	1,290,047,625.15
（一）净利润				606,340,229.81		-6,424,983.01	599,915,246.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		254,718,162.88				718,905,215.47	973,623,378.35
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．收购子公司增加的少数股东权益						718,905,215.47	718,905,215.47
5．分离交易可转债的内含权益部分		254,718,162.88					254,718,162.88
6．其他
上述（一）和（二）小计		254,718,162.88		606,340,229.81		712,480,232.46	1,573,538,625.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
5．其他
（四）利润分配			60,410,155.27	-343,901,155.27			-283,491,000.00
1．提取盈余公积			60,410,155.27	-60,410,155.27			0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-283,491,000.00			-283,491,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	2,273,963,376.71	1,267,635,358.86	1,128,311,178.82		712,480,232.46	7,563,090,146.85

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌

母公司所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,340,727,847.76		1,313,398,732.63	1,279,143,135.83	7,113,969,716.22
加：会计政策变更		-26,000,000.00		-45,763,373.77	-411,870,363.96	-483,633,737.73
前期差错更正
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,314,727,847.76		1,267,635,358.86	867,272,771.87	6,630,335,978.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				53,736,665.67	134,717,991.06	188,454,656.73
（一）净利润					537,366,656.73	537,366,656.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					537,366,656.73	537,366,656.73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				53,736,665.67	-402,648,665.67	-348,912,000.00
1．提取盈余公积				53,736,665.67	-53,736,665.67
2．对所有者（或股东）的分配					-348,912,000.00	-348,912,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	2,314,727,847.76		1,321,372,024.53	1,001,990,762,93	6,818,790,635.22

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53
加：会计政策变更		-26,000,000.00		-38,109,237.76	-342,983,139.85	-407,092,377.61
前期差错更正
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,060,009,684.88		1,207,225,203.59	607,072,374.45	6,055,007,262.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		254,718,162.88		60,410,155.27	260,200,397.42	575,328,715.57
（一）净利润					604,101,552.69	604,101,552.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		254,718,162.88				254,718,162.88
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．分离交易可转债的内含权益部分		254,718,162.88				254,718,162.88
5．其他
上述（一）和（二）小计		254,718,162.88			604,101,552.69	858,819,715.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				60,410,155.27	-343,901,155.27	-283,491,000.00
1．提取盈余公积				60,410,155.27	-60,410,155.27	0
2．对所有者（或股东）的分配					-283,491,000.00	-283,491,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	2,314,727,847.76		1,267,635,358.86	867,272,771.87	6,630,335,978.49

公司法定代表人：杨海         主管会计工作负责人：龚涛涛         会计机构负责人：孙斌