2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾：
1、整体经营情况：
2008年，公司继续加大对商业地产的投入，不断调整主营结构，对部分陈旧的经营楼体继续进行分阶段改造。同时，公司的进出口贸易获得持续发展。2008年公司实现净利润1631万元，同比提高11.49%。
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（1）报告期，公司实现营业总收入33241.12万元,同比增长57.59%。收入的增加主要是基于进出口贸易收入的增长。2008年，公司出口商品品种增加了锰添加剂和金属硅两个项目，增加出口额1.59亿元。
（2）由于收入的提高，相应的营业成本也大幅度提高。报告期公司实现营业成本24982.86万元,同比增长105.89%;同时由于本期进出口贸易关税税率提高,增加主营业务税金358万元,故营业利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度。
（3）本期公司出售了所持有的银基发展股票，增加投资收益319.4万元。
2、主营业务分地区分行业情况：
（1）主营业务分行业情况：
单位：万元
■
（2）主营业务分地区情况：
单位：万元
■
北京地区收入的减少主要为公司2007年末出售了所持有的北京地区控股子公司的股权；深圳地区收入的增长主要源于控股子公司深圳市成域进出口贸易有限公司出口贸易收入的增长；吉林、哈尔滨两地由于进行出租业态的布局调整导致收入同比有所下降。
3、报告期公司资产构成情况：
单位：万元
■
（1）报告期公司应收账款、存货、固定资产、长期股权投资同比均未发生显著变化。
（2）投资性房地产的增加为公司收购位于上海市康桥镇价值1.48亿的仓储地产所致。
（3）短期借款：该科目数额的减少为公司到期归还的贷款本金。
（4）长期借款：公司原向交通银行吉林市分行营业部流动资金贷款3000万元到期归还后，新贷2700万元三年期贷款，纳入长期借款科目核算。
4、以公允价值计量资产的的情况：
公司持有银基发展股票252720股，采用其市价做为公允价值计入可供出售金融资产科目。同时增加资本公积和递延所得税负债。报告期，公司将该部分股票全部出售。
5、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用同比未发生重大变化。
6、现金流量情况分析：
单位：万元
■
（1）经营活动现金流量净额的减少：同期经营活动现金流量中包含原子公司北京天工房地产开发有限公司及北京鼎恒房地产开发有限公司现金流量。该两子公司股权已于2007年底完成转让。
（2）投资活动现金流量净额同比减少主要为本期购入上海康桥仓储地产。
（3）筹资活动现金流量净额的同比变化主要为同期公司归还了部分尚未到期的银行贷款。
7、公司主要子公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
■
公司控股子公司中对公司业绩影响最大的为深圳市成域进出口贸易有限公司，该公司注册地址深圳市，主要经营海绵钛、金属锰、锰、钛添加剂等产品的出口业务。
2008年一季度,因生产锰制品的厂家在湖南、贵州、广西均受冰冻天气影响使公司的出口贸易无法进行，在此期间公司经过不懈的努力终于将“锰添加剂”这一新产品推进主要出口客户并与之签订长期合同，成为公司第二、三季度出口的主要盈利产品。由于电解金属锰片、海绵钛是2007年签订的长期合同，第一季度冰灾之后，国内有色金属原材料价格大幅度上涨，远高于2007年签订出口合同价格，因此造成2008年电解金属锰片和海绵钛的出口亏损，新产品“锰添加剂”弥补了电解金属锰片和海绵钛的亏损,并给公司带来了丰厚的利润。
公司参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的单个公司。
二、对公司未来发展的展望：
（一）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
公司属于商业地产经营类公司，是地产业与商业的中介产业。2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机对实体经济造成了不小的冲击，公司所处行业也无例外。但是，随着国家扩大投资和拉动内需等各项政策的实施，影响会逐步减小。由于公司所处行业所受金融危机影响较小，在金融危机的背景下，会越来越受到国际、国内投资资本的青睐，因此，未来商业地产的市场竞争激烈程度非但不会降低反而会更加激烈。
（二）公司的发展战略及新年度的发展计划
1、“加大商业地产业务的经营力度，提高对商业地产的经营管理水平”是公司五届六次董事会确定的发展战略，为实现公司的发展目标，2008年第二次股东大会通过了向大股东定向增发股份购买商业地产的预案。2009年，公司要坚定不移地贯彻落实股东大会决议精神，完成定向增发及资产重组工作。与此同时，公司要适时调整内部管理结构，加强内部经营管理，努力提高公司的经营管理水平，适应公司规模扩大对经营管理提出的新要求。
2、公司2009年收入、费用成本计划
2009年公司预计主营业务收入增长5%左右，成本费用控制在同期水平。为了完成2009年度的经营计划，公司将依据不同时期的资金需求，根据资本市场和金融创新的情况，采取多种融资方式加以解决。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司建立了与公允价值计量相关的内部控制制度。对期初可供出售金融资产核算的股票投资，采用报告期末该股票的收盘价作为其公允价值计量。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会根据公司发展的需要,提出了2008年度利润分配方案为：每10股派现金0.15元(含税)。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法。未发现董事、经理在执行公务时有违反法律、法规、损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司执行了财经法规和财务制度，在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理规范。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
(下转19版)
| 股票简称 | 成城股份 |
| 股票代码 | 600247 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 吉林市怀德街29号 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层 |
| 邮政编码 | 100101 |
| 公司国际互联网网址 | www.chinawh.com.cn |
| 电子信箱 | 600247@chinawh.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李曙光 | 韩海霞 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层 | 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层 |
| 电话 | 010-51238565 | 010-51238565 |
| 传真 | 010-51238565 | 010-51238565 |
| 电子信箱 | lishuguang3112@sina.com | gthanhx@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 332,411,235.67 | 210,939,776.08 | 57.59 | 180,622,707.13 |
| 利润总额 | 24,613,939.49 | 31,769,330.76 | -22.52 | 30,164,358.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,312,150.89 | 14,630,970.75 | 11.49 | 19,108,402.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,020,894.73 | 17,453,417.49 | -19.67 | 19,205,169.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,844,976.23 | 173,395,087.60 | -82.21 | 107,700,378.28 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 681,443,153.10 | 675,203,304.05 | 0.92 | 768,934,960.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | 487,158,527.37 | 472,427,054.37 | 3.12 | 456,307,175.31 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 | 0.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.05 | -20.00 | 0.05 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.35 | 3.10 | 增加0.25个百分点 | 4.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.39 | 3.16 | 增加0.23个百分点 | 4.25 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.88 | 3.69 | 减少0.81个百分点 | 4.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.92 | 3.76 | 减少0.84个百分点 | 4.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.09 | 0.52 | -82.69 | 0.32 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.45 | 1.40 | 3.57 | 1.36 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -118,958.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,019.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,194,685.33 |
| 少数股东权益影响额 | 301.09 |
| 所得税影响额 | -763,752.05 |
| 合计 | 2,291,256.16 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 27,050,051 | 8.04 | -27,050,051 | -27,050,051 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 27,050,051 | 8.04 | -27,050,051 | -27,050,051 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 27,050,051 | 8.04 | -27,050,051 | -27,050,051 | 0 | 0 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 309,391,549 | 91.96 | 27,050,051 | 27,050,051 | 336,441,600 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 309,391,549 | 91.96 | 27,050,051 | 27,050,051 | 336,441,600 | 100.00 | |||
| 三、股份总数 | 336,441,600 | 100.00 | 336,441,600 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市中技实业(集团）有限公司 | 27,050,051 | 27,050,051 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2008年8月18日 |
| 合计 | 27,050,051 | 27,050,051 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 61,397户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 深圳市中技实业(集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 8.99 | 30,250,051 | 质押20,800,000 冻结9,450,051 | ||||
| 平安信托投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.16 | 3,898,639 | 无 | ||||
| 郭和田 | 境内自然人 | 0.67 | 2,270,000 | 未知 | ||||
| 杨力勇 | 境内自然人 | 0.59 | 2,000,000 | 未知 | ||||
| 刘雅萍 | 境内自然人 | 0.53 | 1,769,900 | 未知 | ||||
| 周建明 | 境内自然人 | 0.50 | 1,680,152 | 未知 | ||||
| 黎信武 | 境内自然人 | 0.46 | 1,551,873 | 未知 | ||||
| 傅军 | 境内自然人 | 0.40 | 1,347,267 | 未知 | ||||
| 林启春 | 境内自然人 | 0.33 | 1,100,000 | 未知 | ||||
| 范军 | 境内自然人 | 0.31 | 1,040,000 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 深圳市中技实业(集团）有限公司 | 30,250,051 | 人民币普通股 | ||||||
| 平安信托投资有限责任公司 | 3,898,639 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭和田 | 2,270,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨力勇 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘雅萍 | 1,769,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 周建明 | 1,680,152 | 人民币普通股 | ||||||
| 黎信武 | 1,551,873 | 人民币普通股 | ||||||
| 傅军 | 1,347,267 | 人民币普通股 | ||||||
| 林启春 | 1,100,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 范军 | 1,040,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 深圳市中技实业（集团）有限公司 | 成清波 | 50,700 | 1996年4月24日 | 电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等。 |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 成清波 | 中国 | 否 | 深圳市中技实业（集团）有限公司董事长 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 成卫文 | 董事长 | 女 | 41 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 18 | 否 | |||||||
| 黄俊岩 | 董事、财务总监 | 男 | 44 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 14.5 | 否 | |||||||
| 方一轩 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 6 | 否 | |||||||
| 李曙光 | 董事、总经理、董秘 | 男 | 46 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 15.3 | 否 | |||||||
| 倪永梅 | 独立董事 | 女 | 41 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 否 | ||||||||
| 赵延 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 否 | ||||||||
| 姜明辉 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 否 | ||||||||
| 曹权锋 | 监事 | 男 | 34 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 赵冰峰 | 监事 | 男 | 38 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 7.2 | 否 | |||||||
| 吴红 | 监事 | 女 | 42 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 陈栋 | 副总经理 | 男 | 56 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 6 | 否 | |||||||
| 王淑霞 | 副总经理 | 女 | 36 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 14.5 | 否 | |||||||
| 闫家英 | 副总经理 | 女 | 39 | 2008年7月4日～ 2011年7月4日 | 6 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 87.5 | / | / | / | ||||
| 项目 | 本期 | 同期 | 增减变动情况 |
| 营业收入 | 33,241.12 | 21,093.98 | 57.59% |
| 营业利润 | 2,475.39 | 3,197.96 | -22.59% |
| 归属于母公司的净利润 | 1,631.22 | 1,463.10 | 11.49% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,402.11 | 1,745.34 | -19.67% |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 商业地产租赁 | 7,074.13 | 2,259.58 | 68.06% | -6.90% | 9.00% | 减少4.66个百分点 |
| 进出口贸易 | 26,104.50 | 22,674.24 | 13.14% | 157.55% | 168.71% | 减少3.61个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 深圳地区 | 26,104.55 | 157.55% |
| 上海地区 | 5,770.00 | 0.00% |
| 北京地区 | 0 | -100.00% |
| 吉林地区 | 1,149.38 | -23.33% |
| 哈尔滨地区 | 217.20 | -23.99% |
| 合 计 | 33,241.12 | 57.59% |
| 项目 | 本期 | 同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 应收账款 | 458.23 | 0.67% | 249.53 | 0.37% | 208.70 |
| 存货 | 305.73 | 0.45% | 277.59 | 0.41% | 28.14 |
| 投资性房地产 | 52,157.63 | 76.54% | 38,065.30 | 56.38% | 14,092.33 |
| 长期股权投资 | 5,000.00 | 7.34% | 5,000.00 | 7.41% | |
| 固定资产 | 1,210.59 | 1.78% | 1,371.78 | 2.03% | -161.19 |
| 短期借款 | 12,505.00 | 18.35% | 15,765.00 | 23.35% | -3,260.00 |
| 长期借款 | 2,700.00 | 3.96% | 2,700.00 | ||
| 项目 | 本期 | 同期 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,084.50 | 17,339.51 | -14,255.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,258.86 | 1,201.26 | -16,460.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,960.20 | -6,000.81 | 4,040.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,134.56 | 12,539.96 | -26,674.52 |
| 子公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 注册资本 | 公司持股比例 |
| 深圳市成域进出口贸易有限公司 | 7063.50 | 6306.11 | 26104.55 | 970.87 | 4000 | 80% |
| 吉林市物华房地产开发有限责任公司 | 3201.29 | 3165.93 | 62.44 | -125.53 | 3000 | 99.67% |
| 吉林市物华商城有限责任公司 | 264.63 | 253.38 | 15.72 | -16.67 | 300 | 90% |
| 哈尔滨物华商城有限责任公司 | 559.29 | 416.49 | 165.83 | -59.4 | 500 | 80% |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 291 | 319.4 | 0 | ||
| 金融资产小计 | 291 | 319.4 | 0 | ||
| 合计 | 291 | 319.4 | 0 | ||
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海大陶精密科技有限公司 | 上海康桥仓储地产 | 2008年9月30日 | 148,427,858.49 | 是 评估价值 | 是 | 是 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | A股 | 000511 | 银基发展 | 51,003.00 | 252,720.00 | 0 | ||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 3,194,685.33 | |||
| 合计 | / | 100% | 3,194,685.33 | |||||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国.北京 2009年4月1日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,761,345.76 | 156,106,959.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,582,300.19 | 2,495,292.62 | |
| 预付款项 | 12,174,740.80 | 24,747,388.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,537,596.23 | ||
| 其他应收款 | 62,370,300.95 | 31,543,359.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,057,250.87 | 2,775,901.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 96,945,938.57 | 226,206,498.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,908,807.20 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 521,576,335.73 | 380,653,048.77 | |
| 固定资产 | 12,105,895.90 | 13,717,820.57 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 0 | 6,250.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 216,043.73 | 663,976.71 | |
| 递延所得税资产 | 598,939.17 | 1,046,901.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 584,497,214.53 | 448,996,805.10 | |
| 资产总计 | 681,443,153.10 | 675,203,304.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,050,000.00 | 157,650,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 235,355.73 | 224,199.03 | |
| 预收款项 | 5,966,246.49 | 5,006,568.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 411,962.15 | 277,537.35 | |
| 应交税费 | 10,377,052.51 | 15,987,931.34 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,265,460.00 | 1,265,460.00 | |
| 其他应付款 | 10,175,495.93 | 9,086,472.26 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 153,481,572.81 | 189,498,168.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 943,075.38 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,000,000.00 | 943,075.38 | |
| 负债合计 | 180,481,572.81 | 190,441,244.06 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 336,441,600.00 | 336,441,600.00 | |
| 资本公积 | 4,583,425.09 | 6,498,153.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 54,383,658.96 | 52,752,443.87 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 91,749,843.32 | 76,734,856.59 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 487,158,527.37 | 472,427,054.37 | |
| 少数股东权益 | 13,803,052.92 | 12,335,005.62 | |
| 股东权益合计 | 500,961,580.29 | 484,762,059.99 | |
| 负债和股东权益合计 | 681,443,153.10 | 675,203,304.05 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,628,190.10 | 139,481,977.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 91,386.85 | 71,663.57 | |
| 预付款项 | 9,824,740.80 | 6,027,612.68 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,537,596.23 | ||
| 其他应收款 | 2,879,778.93 | 4,427,021.52 | |
| 存货 | 38,505.69 | 37,423.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 19,462,602.37 | 158,583,294.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,908,807.20 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 118,600,000.00 | 118,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | 521,576,335.73 | 380,653,048.77 | |
| 固定资产 | 6,952,512.15 | 8,501,475.41 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6,250.00 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 216,043.73 | 369,362.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,120.21 | 7,635.60 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 647,346,011.82 | 511,046,579.79 | |
| 资产总计 | 666,808,614.19 | 669,629,874.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,050,000.00 | 157,650,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 5,418,097.35 | 4,781,812.00 | |
| 应付职工薪酬 | 357,156.50 | 196,880.75 | |
| 应交税费 | 3,101,255.26 | 10,411,934.21 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,265,460.00 | 1,265,460.00 | |
| 其他应付款 | 36,474,128.39 | 34,745,175.36 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 171,666,097.50 | 209,051,262.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 943,075.38 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,000,000.00 | 943,075.38 | |
| 负债合计 | 198,666,097.50 | 209,994,337.70 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 336,441,600.00 | 336,441,600.00 | |
| 资本公积 | 1,682,960.82 | 3,597,689.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 33,718,712.81 | 32,676,541.96 | |
| 未分配利润 | 96,299,243.06 | 86,919,705.37 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 468,142,516.69 | 459,635,536.97 | |
| 负债和股东权益合计 | 666,808,614.19 | 669,629,874.67 | |