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    金发科技股份有限公司2008年度报告摘要
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    金发科技股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月08日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C26版)

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额82,549.94本年度已使用募集资金总额32,535.19
    已累计使用募集资金总额76,940.73
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目19,894.7819,549.038,718.9614,874.14
    对上海金发科技发展有限公司增资20,000.0020,000.006,287.881,899.46
    通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目17,291.8216,776.896,133.734,026.08
    改性聚苯醚技术改造项目19,584.0514,890.4910,129.72433.09
    完全生物降解塑料技术改造项目8,400.705,724.312,327.520
    合计/85,171.3576,940.73/33,597.81/
    尚未使用的募集资金用途及去向


    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    收购绵阳东方特种工程塑料有限公司100%的股权18,000.00已完成720.15
    投资140万元组建广州金安溯源新材料发展有限公司140.00进行中 
    投资45万元参股设立山西恒天科技有限公司45.00已完成 

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经广东大华德律会计师事务所审计,2008年公司实现营业收入7,168,283,182.96元,实现利润总额180,738,330.23元,实现净利润227,349,840.53元,其中母公司实现净利润226,650,702.64元。

    公司拟按照《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金22,665,070.26元(含2008年半年度已提取法定公积金18,110,250.94元)。

    公司在按以上标准提取法定公积金后,可供股东分配的利润为203,985,632.38元,加上上年结存的未分配利润424,559,193.04元,合计共有未分配利润628,544,825.42元。公司拟以2008年末总股本139,650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税),合计分配利润139,650,000元,未分配利润余额488,894,825.42元人民币结转入下一年度。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    广州毅昌科技股份有限公司2008年1月3日15,460,073.72连带责任担保2008年7月3日~2010年7月3日
    广州毅昌科技股份有限公司2008年3月3日20,000,000连带责任担保2009年3月3日~2011年3月2日
    广州毅昌科技股份有限公司2008年6月24日30,000,000连带责任担保2009年6月23日~2011年6月22日
    广州毅昌科技股份有限公司2008年7月4日27,728,731.64连带责任担保2009年1月4日~2011年1月3日
    广州毅昌科技股份有限公司2008年7月24日2,236,008.00连带责任担保2009年1月24日~2011年7月23日
    报告期内担保发生额合计95,424,813.36
    报告期末担保余额合计79,964,739.64
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计972,891,623.79
    报告期末对子公司担保余额合计317,914,385.86
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额397,879,125.50
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺②李建军等118名持有有限售条件的流通股股东承诺:其所持有的有限售条件的流通股股份中,来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内,不上市交易或转让该部分股份。

    ③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

    报告期内,上述股东未有违反承诺的情形发生。
    其他对公司中小股东所作承诺②公司控股子公司长沙高鑫于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂(2007)01号地的国有土地使用权,土地款已全部交清并取得编号为"长国用(2008)第025636号"的国有土地使用证。截止2008年12月31日,天顶项目正在总图设计规划中。

    ③2007年12月21日,公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式,竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂108号地块(原长沙市第二制鞋厂),土地用途为居住用地,宗地总面积39270.75平方米,出让面积39270.75平方米,成交价款总额15,200万元,地块容积率不大于3.2。截止2008年12月31日,土地款已全部交清并取得编号为"长国用(2008)第035158号"的《国有土地使用证》,二鞋厂项目正在总图设计规划中。

     

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。

    7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,决策程序合法合规,建立了完善的内部控制制度,公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责,没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会在对公司财务进行检查后认为:公司的会计核算能严格遵守新企业会计准则以及公司修订后的《会计制度》和《财务管理制度》的有关规定,符合国家有关法律法规的规定;公司2008年年度报告及其摘要的编制、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2008年度的经营成果、财务状况和现金流量;广东大华德律会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告(华德股审字[2009]6号)认为公司财务报表公允地反映了公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司募集资金严格按照《募集资金使用管理办法》的有关规定管理和使用,并严格按照招股说明书中承诺的投资项目进行投资。目前募集资金投入项目及进度与增发招股说明书中的承诺一致,用闲置募集资金按时补充流动资金履行了法定程序,提高了资金运作效率,并在半年内如期归还。目前剩余募集资金均存储于公司募集资金专用账户。公司没有擅自挪用募集资金的情形。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司收购了绵阳东方特种工程塑料有限公司100%的股权。监事会在仔细审阅了相关股权的收购方案之后,认为交易价格公允合理,收购过程中不存在关联交易或内幕交易。股权收购符合公司的长远发展利益,没有损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
    中国    深圳

    2009年4月6日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:金发科技股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金1742,286,925.73957,992,901.49
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产21,263,510.003,674,215.00
    应收票据3643,275,004.88447,312,407.11
    应收账款41,036,660,212.851,331,855,201.23
    预付款项5242,800,681.52153,487,171.56
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款619,851,523.9649,098,899.64
    买入返售金融资产   
    存货72,224,088,986.302,238,613,388.50
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 4,910,226,845.245,182,034,184.53
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资82,100,000.00 
    投资性房地产   
    固定资产9744,533,213.34587,296,332.30
    在建工程10241,986,545.3269,482,817.78
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产11167,727,601.57134,618,749.85
    开发支出   
    商誉1247,943,283.819,692,206.94
    长期待摊费用   
    递延所得税资产1357,962,539.483,326,854.72
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,262,253,183.52804,416,961.59
    资产总计 6,172,480,028.765,986,451,146.12
    流动负债: 
    短期借款15555,500,000.001,108,035,234.71
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据16559,092,601.34800,427,922.65
    应付账款17505,583,881.14836,163,381.80
    预收款项18203,857,863.17208,275,593.54
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬1912,538,326.548,533,358.08
    应交税费20-17,403,450.0524,688,705.48
    应付利息2134,166,666.65 
    应付股利   
    其他应付款2280,753,109.9274,904,729.43
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债2310,000,000.0015,000,000.00
    其他流动负债2458,496,494.1932,826,163.43
    流动负债合计 2,002,585,492.903,108,855,089.12
    非流动负债: 
    长期借款25200,000,000.00210,000,000.00
    应付债券26991,494,294.95 
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,191,494,294.95210,000,000.00
    负债合计 3,194,079,787.853,318,855,089.12
    股东权益: 
    股本271,396,500,000.00660,030,000.00
    资本公积28541,637,863.071,039,742,463.07
    减:库存股   
    盈余公积29144,645,035.81121,979,965.55
    一般风险准备   
    未分配利润30759,168,973.98686,490,203.71
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,841,951,872.862,508,242,632.33
    少数股东权益附注3136,448,368.05159,353,424.67
    股东权益合计 2,978,400,240.912,667,596,057.00
    负债和股东权益合计 6,172,480,028.765,986,451,146.12

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    母公司资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 490,695,562.47774,339,705.25
    交易性金融资产 1,263,510.003,674,215.00
    应收票据 520,858,571.55389,369,704.90
    应收账款4643,636,876.651,040,336,897.52
    预付款项 174,420,216.34109,024,156.36
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款6678,484,347.55474,609,439.18
    存货 923,402,443.10846,275,140.49
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,432,761,527.663,637,629,258.70
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资81,139,350,000.00887,500,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 434,805,022.17435,352,720.81
    在建工程 231,742,837.558,651,194.71
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 121,265,182.98120,742,870.67
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 21,362,722.192,181,382.72
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,948,525,764.891,454,428,168.91
    资产总计 5,381,287,292.555,092,057,427.61
    流动负债: 
    短期借款 310,000,000.00878,535,234.71
    交易性金融负债   
    应付票据 434,662,925.91697,681,922.65
    应付账款 393,429,104.39662,805,107.02
    预收款项 224,269,327.93122,880,210.19
    应付职工薪酬 9,525,933.126,043,779.86
    应交税费 -26,979,607.1723,208,753.23
    应付利息 34,166,666.65 
    应付股利   
    其他应付款 29,324,542.0061,008,748.58
    一年内到期的非流动负债 10,000,000.0015,000,000.00
    其他流动负债 50,961,494.1927,471,163.43
    流动负债合计 1,469,360,387.022,494,634,919.67
    非流动负债: 
    长期借款 200,000,000.00210,000,000.00
    应付债券 991,494,294.95 
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,191,494,294.95210,000,000.00
    负债合计 2,660,854,681.972,704,634,919.67
    股东权益: 
    股本 1,396,500,000.00660,030,000.00
    资本公积 550,742,749.351,048,847,349.35
    减:库存股   
    盈余公积 144,645,035.81121,979,965.55
    未分配利润 628,544,825.42556,565,193.04
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,720,432,610.582,387,422,507.94
    负债和股东权益合计 5,381,287,292.555,092,057,427.61

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    合并利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 7,168,283,182.966,423,411,880.81
    其中:营业收入317,168,283,182.966,423,411,880.81
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 7,011,150,852.245,958,317,848.98
    其中:营业成本316,190,404,469.785,514,380,037.47
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加3221,815,647.736,981,785.34
    销售费用 155,740,132.38157,805,266.37
    管理费用 177,405,668.66202,053,686.60
    财务费用33184,767,549.7667,610,088.30
    资产减值损失34281,017,383.939,486,984.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)35112,675.00-3,610,928.77
    投资收益(损失以“-”号填列)36-6,950,736.96 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,294,268.76461,483,103.06
    加:营业外收入3738,241,043.5211,996,809.25
    减:营业外支出377,796,982.05387,445.53
    其中:非流动资产处置净损失 1,726,466.21237,456.41
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 180,738,330.23473,092,466.78
    减:所得税费用38-23,706,453.6873,178,783.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 204,444,783.91399,913,682.96
    同一控制下被合并方在合并前实现的净利润  2,205,938.43
    归属于母公司所有者的净利润 227,349,840.53396,532,172.05
    少数股东损益 -22,905,056.623,381,510.91
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.160.31
    (二)稀释每股收益 0.160.29

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    母公司利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入315,398,834,232.975,238,360,365.00
    减:营业成本314,699,216,721.494,499,226,406.88
    营业税金及附加 3,710,178.264,290,291.09
    销售费用 102,834,964.03128,613,619.87
    管理费用 134,838,823.87178,202,728.32
    财务费用 126,448,925.6564,802,427.65
    资产减值损失 129,420,294.112,824,277.78
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 112,675.00-3,610,928.77
    投资收益(损失以“-”号填列) -6,950,736.96 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 195,526,263.60356,789,684.64
    加:营业外收入 31,683,597.594,973,822.09
    减:营业外支出 3,821,843.41196,202.03
    其中:非流动资产处置净损失  167,158.26
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,388,017.78361,567,304.70
    减:所得税费用 -3,262,684.8656,495,258.97
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 226,650,702.64305,072,045.73

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    合并现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,321,650,480.056,113,003,988.91
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 10,898,006.082,385,575.56
    收到其他与经营活动有关的现金3985,388,040.4543,133,733.52
    经营活动现金流入小计 7,417,936,526.586,158,523,297.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,846,678,274.136,555,183,326.86
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 132,706,109.8094,329,404.63
    支付的各项税费 209,008,212.81144,389,112.84
    支付其他与经营活动有关的现金39339,087,125.69214,900,613.01
    经营活动现金流出小计 7,527,479,722.437,008,802,457.34
    经营活动产生的现金流量净额 -109,543,195.85-850,279,159.35
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,895,993.70303,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 11,895,993.70303,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 375,743,796.17229,712,092.48
    投资支付的现金 2,100,000.0036,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40159,026,876.5922,088,737.28
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 536,870,672.76287,800,829.76
    投资活动产生的现金流量净额 -524,974,679.06-287,497,329.76
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 238,365,400.00960,499,400.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 859,000,000.001,401,426,155.08
    发行债券收到的现金 990,850,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,088,215,400.002,361,925,555.08
    偿还债务支付的现金 1,443,696,207.86614,075,443.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,911,265.62143,463,924.74
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  10,610,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,657,607,473.48768,149,368.70
    筹资活动产生的现金流量净额 430,607,926.521,593,776,186.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,796,027.37-1,840,063.00
    五、现金及现金等价物净增加额41-215,705,975.76454,159,634.27
    加:期初现金及现金等价物余额 957,992,901.49503,833,267.22
    六、期末现金及现金等价物余额 742,286,925.73957,992,901.49

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    母公司现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,765,661,963.044,715,838,853.41
    收到的税费返还 218,640.93970,575.56
    收到其他与经营活动有关的现金 434,813,554.35284,503,032.77
    经营活动现金流入小计 6,200,694,158.325,001,312,461.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,328,262,995.564,259,360,688.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 92,768,421.1667,393,586.95
    支付的各项税费 140,256,970.91113,061,267.57
    支付其他与经营活动有关的现金 825,522,911.73272,979,496.67
    经营活动现金流出小计 6,386,811,299.364,712,795,039.54
    经营活动产生的现金流量净额 -186,117,141.04288,517,422.20
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  19,500,000.00
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,784,800.001,903,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 11,784,800.0021,403,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,074,552.40147,673,025.40
    投资支付的现金 251,850,000.00701,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 539,924,552.40848,673,025.40
    投资活动产生的现金流量净额 -528,139,752.40-827,269,525.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 238,365,400.00825,499,400.00
    取得借款收到的现金 560,000,000.001,143,426,155.08
    发行债券收到的现金 990,850,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,789,215,400.001,968,925,555.08
    偿还债务支付的现金 1,158,696,207.86500,575,443.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,452,595.61140,203,475.26
    支付其他与筹资活动有关的现金  462,627,370.96
    筹资活动现金流出小计 1,349,148,803.471,103,406,290.18
    筹资活动产生的现金流量净额 440,066,596.53865,519,264.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,453,845.87-1,840,063.00
    五、现金及现金等价物净增加额 -283,644,142.78324,927,098.70
    加:期初现金及现金等价物余额 774,339,705.25449,412,606.55
    六、期末现金及现金等价物余额 490,695,562.47774,339,705.25

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额660,030,000.001,039,742,463.07 121,979,965.55 686,490,203.71 159,353,424.672,667,596,057.00
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额660,030,000.001,039,742,463.07 121,979,965.55 686,490,203.71 159,353,424.672,667,596,057.00
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)736,470,000.00-498,104,600.00 22,665,070.26 72,678,770.27 -22,905,056.62310,804,183.91
    (一)净利润     227,349,840.53 -22,905,056.62204,444,783.91
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     227,349,840.53 -22,905,056.62204,444,783.91
    (三)所有者投入和减少资本38,220,000.00200,145,400.00      238,365,400.00
    1.所有者投入资本38,220,000.00200,145,400.00      238,365,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   22,665,070.26 -154,671,070.26  -132,006,000.00
    1.提取盈余公积   22,665,070.26 -22,665,070.26   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -132,006,000.00  -132,006,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转698,250,000.00-698,250,000.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)698,250,000.00-698,250,000.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,396,500,000.00541,637,863.07 144,645,035.81 759,168,973.98 136,448,368.052,978,400,240.91

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额318,500,000.00298,650,282.35 99,421,547.29 524,483,112.60 28,061,819.021,269,116,761.26
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更 55,220,067.12 -7,948,786.31 -44,767,876.37 14,417.242,517,821.68
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额318,500,000.00353,870,349.47 91,472,760.98 479,715,236.23 28,076,236.261,271,634,582.94
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)341,530,000.00685,872,113.60 30,507,204.57 206,774,967.48 131,277,188.411,395,961,474.06
    (一)净利润     396,532,172.05 1,175,572.48397,707,744.53
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -9,497,846.28      -9,497,846.28
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -9,497,846.28      -9,497,846.28
    上述(一)和(二)小计 -9,497,846.28   396,532,172.05 1,175,572.48388,209,898.25
    (三)所有者投入和减少资本23,030,000.00950,169,959.88     130,101,615.931,103,301,575.81
    1.所有者投入资本23,030,000.00802,469,400.00     155,205,624.28980,705,024.28
    2.股份支付计入所有者权益的金额 147,700,559.88      147,700,559.88
    3.其他       -25,104,008.35-25,104,008.35
    (四)利润分配63,700,000.00  30,507,204.57 -189,757,204.57  -95,550,000.00
    1.提取盈余公积   30,507,204.57 -30,507,204.57   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配63,700,000.00    -159,250,000.00  -95,550,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转254,800,000.00-254,800,000.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)254,800,000.00-254,800,000.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额660,030,000.001,039,742,463.07 121,979,965.55 686,490,203.71 159,353,424.672,667,596,057.00

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额660,030,000.001,048,847,349.35 121,979,965.55556,565,193.042,387,422,507.94
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额660,030,000.001,048,847,349.35 121,979,965.55556,565,193.042,387,422,507.94
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)736,470,000.00-498,104,600.00 22,665,070.2671,979,632.38333,010,102.64
    (一)净利润    226,650,702.64226,650,702.64
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    226,650,702.64226,650,702.64
    (三)所有者投入和减少资本38,220,000.00200,145,400.00   238,365,400.00
    1.所有者投入资本38,220,000.00200,145,400.00   238,365,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   22,665,070.26-154,671,070.26-132,006,000.00
    1.提取盈余公积   22,665,070.26-22,665,070.26 
    2.对所有者(或股东)的分配    -132,006,000.00-132,006,000.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转698,250,000.00-698,250,000.00    
    1.资本公积转增资本(或股本)698,250,000.00-698,250,000.00    
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,396,500,000.00550,742,749.35 144,645,035.81628,544,825.422,720,432,610.58

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额318,500,000.00298,650,282.35 99,421,547.29518,371,988.791,234,943,818.43
    加:会计政策变更 54,827,107.12 -7,948,786.31-77,121,636.91-30,243,316.10
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额318,500,000.00353,477,389.47 91,472,760.98441,250,351.881,204,700,502.33
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)341,530,000.00695,369,959.88 30,507,204.57115,314,841.161,182,722,005.61
    (一)净利润    305,072,045.73305,072,045.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    305,072,045.73305,072,045.73
    (三)所有者投入和减少资本23,030,000.00950,169,959.88   973,199,959.88
    1.所有者投入资本23,030,000.00802,469,400.00   825,499,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 147,700,559.88   147,700,559.88
    3.其他      
    (四)利润分配63,700,000.00  30,507,204.57-189,757,204.57-95,550,000.00
    1.提取盈余公积   30,507,204.57-30,507,204.57 
    2.对所有者(或股东)的分配63,700,000.00   -159,250,000.00-95,550,000.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转254,800,000.00-254,800,000.00    
    1.资本公积转增资本(或股本)254,800,000.00-254,800,000.00    
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额660,030,000.001,048,847,349.35 121,979,965.55556,565,193.042,387,422,507.94

    公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    2008年11月24日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权的议案》,以18,000万人民币的价格收购绵阳特塑100%的股权。从2008年12月1日开始,公司将绵阳特塑纳入公司报表的合并范围。

    董事长:袁志敏

    金发科技股份有限公司

    2009年4月6日