单位：人民币千元

子公司名称	委托贷款转 长期股权投资金额
菏泽公司	120,000
兴凯湖公司	110,000
东南营销	105,000
芜湖公司	94,290
马鞍山公司	80,000
潍坊公司	70,000
台州公司	60,000
北方销售	60,000
重庆公司	53,000
上海销售	47,300
滕州公司	46,020
哈尔滨公司	30,000
平原公司	20,000
宿迁公司	15,000
密山公司	3,400
合计	914,010

于2008年度，本公司分别向济南公司增资360,000千元人民币、向第三公司增资220,000千元人民币、向彭城公司增资240,000千元人民币、向成都公司增资50,000千元人民币、向日照公司增资280,000千元人民币。上述增资全部以现金投入。

2008年11月，东南营销向漳州公司增资55,008千元人民币。

（2)债务资本率

本集团2008年12月31日的债务资本率为15.9%（2007年12月31日：1.6%）。债务资本的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)。

（3）资产抵押

于2008年12月31日，本集团银行借款均非抵押担保借款(二零零七年十二月三十一日：银行抵押借款2,000万元人民币系由净值约为3,700万元人民币的机器设备以及1,040万元人民币的原材料作为抵押物)。

（4）汇率波动风险

由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格，从而对本集团的盈利能力产生一定影响。

由于人民币汇率的不断上涨，对本集团的出口业务也将产生一定的负面影响。

（5）资本性开支

09年公司将对资本性开支实施重点控制，努力提升现有资产的使用效率。依据公司目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。

（6）或有负债

详情载于随附财务报表附注。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,280	2,456			176
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	1,455		-1,013		442
金融资产小计	-825	2,456	-1,013		618
合计	-825	2,456	-1,013		618

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.3 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.2

6.4 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.2

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2008年通过发行分离交易可转债募集资金15亿元人民币，已累计使用11.5亿元，其中报告期内已使用11.5亿元，尚未使用3.5亿元。尚未使用的募集资金存储于公司募集资金指定银行存储帐户。承诺项目使用情况如下：

（1）青岛啤酒（徐州）彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目拟投入24,000万元，实际投入24,000万元，已投产。

（2）青岛啤酒（济南）有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目拟投入36,000万元，实际投入36,000万元，已投产。

（3）青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目拟投入22,000万元，实际投入22,000万元，已投产。

（4）青岛啤酒（日照）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目拟投入28,000万元，实际投入28,000万元，正在建设中。

（5）青岛啤酒（成都）有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目拟投入5,000万元，实际投入5,000万元，已投产。

（6）青岛啤酒麦芽厂10万吨产能扩建项目，拟投入35,000万元，因政府调整麦芽厂所在区域的发展规划，尚未投入。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、本年实现可供分配利润情况

截止二OO八年十二月三十一日，公司实现本年度可供分配利润如下：

（1）按中国会计准则及法规，实现可供分配利润为人民币408,887,607.80元；

（2）按照香港公认会计标准，实现可供分配利润为人民币403,608,685.83元。

2、分配原则

根据公司章程第一百六十八条规定“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或境外上市地会计准则编制。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准”。

根据中国会计准则计算，本年实现可供分配利润为408,887,607.80元，加上以前年度可分配盈余滚存582,815,036.76元，累计本年可供分配利润为991,702,644.56元；根据香港公认会计准则计算，本年实现可供分配利润为403,608,685.83元，加上以前年度可分配盈余滚325,428,816.84元，累计本年可供分配利润为729,037,502.67元，因此，本次分配方案以按照香港公认会计准则计算的可供分配利润为基准。

3、分配方案

依据上述原则，董事会建议利润分配方案为：以香港公认会计准则计算的可供分配利润作为分配基数、以中国会计标准计算的本年净利润为基础提取法定盈余公积金，即：

（1）提取税后利润的10%为法定盈余公积金，数额为人民币40,888,760.78元；

（2）二OO八年可供股东分配利润为上述按照香港公认会计准则计算的可供分配利润减去提取法定盈余公积金之余额，即人民币688,148,741.89元。

4、股利分配

根据可供分配利润总额，按照最新股本1,308,219,178股计算，二OO八年度每股拟派股利现金人民币0.22元（含税）；为回报广大股东对青岛啤酒的关爱和支持，并基于公司现金流充足，拟派发特别红利，每股现金人民币 0.03元（含税）。拟派股利总金额327,054,794.50元（含税）

执行此分配方案后，按照香港公认会计准则计算的可分配盈余滚存以后年度361,093,947.39元。

本方案须呈交股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

经公司董事会批准，2008年11月9日，本公司与烟台啤酒朝日有限公司（“烟台啤酒”）两家股东签订《股权转让协议》，同意公司分别支付现金对价20,350万元及1,100万元人民币，购买烟台啤酒集团有限公司及朝日啤酒伊藤忠（集团）有限公司在烟台啤酒持有的37%及2%股权。该39%股权于2008年6月30日的评估值约22145万元。董事会认为，该收购对于提高青岛啤酒在胶东市场的份额具有重要意义。同时，公司收购股权以烟台啤酒的净资产评估值为依据，并考虑了烟台啤酒的经营状况和盈利能力，本次交易定价属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。2009年1月9日，收购烟台啤酒股权事项办理完毕工商变更手续，烟台啤酒之名称亦变更为“烟台啤酒青岛朝日有限公司”。烟台啤酒2007年度销量约18万千升。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
青岛青啤朝日饮品有限公司	2008年7月21日	2,200	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计			2,000
报告期末担保余额合计			2,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			25,428
报告期末对子公司担保余额合计			13,442
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			15,442
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

报告期内，本公司对外担保均系为附属公司银行贷款和票据以及往来借款提供的担保，并经董事会批准。截至2008年12月31日止，本公司为下属控股子公司的银行贷款和承兑汇票提供担保的总金额为人民币51,555万元。其中，本公司为全资附属公司青岛啤酒香港贸易有限公司的一笔往来借款提供连带责任担保的金额为美元1,500万元（约合人民币10,255万元）。

另外，本公司控股子公司青岛啤酒第五有限公司为其持股40%的青岛青啤朝日饮品有限公司向境内商业银行申请的总额为2,200万元人民币的授信业务提供展期担保，担保期限自2008年7月16日至2009年7月15日，详情请见公司于2008年12月31日在境内外发出公告。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
青岛啤酒集团有限公司			500	7,500
安海斯-布希国际公司（A-B公司）				10,789
合计			500	18,289

1. 青啤集团公司通过银行发放给扬州公司5,500万元委托贷款，该等贷款无抵押，利率为5.045%-7.097%；同时借款给扬州公司2,000万元,该笔款项已于2009年3月归还。

2.于2003年10月，本公司之子公司香港公司与A-B公司签订一份借款协议。根据该协议，香港公司向A-B公司借款美金1,500万元(本金及利息折合成人民币共计10,789万元)。该借款年利率为1%，无抵押，借款期限为5年。该借款于2008年12月19日到期后，展期一年，自2008年12月19日起至2009年12月18日，年利率调整为4.5%，本公司已为该借款之偿还提供担保。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

报告期内，本公司没有发生委托理财事项。为保障子公司的生产经营，经公司董事会批准，本公司为下属子公司合计发放的委托贷款总金额约为人民币126,054万元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让；（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的70%；（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	在公司国家股股份划转完成后，青啤集团已承接青岛市国资委在青岛啤酒股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	青啤集团在2007年3月27日公布的收购报告书中作出如下承诺： 青啤集团除保留房地产业务外，下属的青啤文化传播和工程公司因与上市公司业务有一定联系，拟于2007年经评估和国资委批准后转让予上市公司；同时，青啤集团正在对过去参股青岛啤酒下属子公司的股权进行评估，力争2007年内将此部分股权经国资委批准后一并转让予上市公司，以上转让均将严格按照上市规则关于关联交易的要求进行。上述交易完成后，将彻底消除青啤集团和上市公司之间的关联交易。	青啤集团所持青岛啤酒文化传播有限公司和青岛啤酒工程有限公司100%股权已通过青岛产权交易所公开挂牌转让与本公司，所持青啤彭城公司10%股权和青啤日照公司5%股权已于2008年3月转让与本公司，所持22家本公司控股子公司的少数股权已于2008年5月签署股权转让协议，详情见本报告第十部分“重要事项”“（三）重大关联交易事项”之披露内容。
资产置换时所作承诺	不适用
发行时所作承诺	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文附件一。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见公司2008年年度报告全文附件二。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司依法经营，规范运作，各项决策程序合法；董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现其在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了审议，认为公司的财务报告按照要求进行了外部审计，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司发行了分离交易可转债，共募集资金15亿，以上资金主要投向公司新建厂项目。监事会认为，公司募集资金使用规范，没有发现问题。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，公司报告期内收购行为符合公司发展战略，收购程序规范，价格公允，未发现有内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司报告期内对关联交易执行了审议程序，定价公平合理，并减少了今后关联交易的机会，符合公司及股东的整体利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 上海市 2009年4月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(1)	2,393,510,272	1,334,908,588
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(2)	1,762,500
应收票据	(3)	9,054,750	37,293,804
应收账款	(4),十六(1)	81,452,721	94,199,301
预付款项	(5)	225,456,474	862,482,132
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(4),十六(1)	138,382,070	214,260,516
买入返售金融资产
存货	(6)	2,756,337,408	2,187,253,664
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(7)	55,275,546
流动资产合计		5,661,231,741	4,730,398,005
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	(8)	4,416,495	14,553,935
持有至到期投资
长期应收款	(4),十六(1)	19,921,647	20,041,647
长期股权投资	(9),十六(2)	34,365,671	33,551,241
投资性房地产
固定资产	(10)	5,540,377,684	5,414,836,821
在建工程	(11)	108,207,422	225,380,955
工程物资
固定资产清理		1,258,414	126,626
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(12)	937,457,714	800,352,551
开发支出
商誉	(13)	122,816,301	122,816,301
长期待摊费用	(14)	7,247,779	8,393,727
递延所得税资产	(27)	94,929,908	174,782,792
其他非流动资产
非流动资产合计		6,870,999,035	6,814,836,596
资产总计		12,532,230,776	11,545,234,601
流动负债：
短期借款	(15)	414,907,366	971,095,596
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	(2)		22,801,000
应付票据	(16)	146,983,336	207,267,627
应付账款	(17)	1,208,379,212	1,080,803,311
预收款项	(18)	340,759,498	482,882,288
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(19)	284,892,894	155,081,240
应交税费	(20)	317,675,748	516,217,879
应付利息
应付股利
其他应付款	(21)	1,887,190,275	1,763,963,613
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(22)	112,489,894	126,203,635
其他流动负债
流动负债合计		4,713,278,223	5,326,316,189
非流动负债：
长期借款	(23)	15,868,218	90,854,451
应付债券	(24)	1,137,178,585
长期应付款	(25)	16,439,514	18,133,114
专项应付款	(26)	136,997,060	61,367,262

预计负债
递延所得税负债	(27)	13,116,612	17,034,856
递延收益		57,200,756	14,907,738
其他非流动负债		24,536,999	28,285,586
非流动负债合计		1,401,337,744	230,583,007
负债合计		6,114,615,967	5,556,899,196
股东权益：
股本	(29)	1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积	(30)	3,025,715,607	2,864,565,133
减：库存股
盈余公积	(31)	536,107,764	495,219,003
一般风险准备
未分配利润		1,206,403,534	835,546,023
外币报表折算差额		5,791,674	5,635,295
归属于母公司所有者权益合计		6,082,237,757	5,509,184,632
少数股东权益	(33)	335,377,052	479,150,773
股东权益合计		6,417,614,809	5,988,335,405
负债和股东权益合计		12,532,230,776	11,545,234,601

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,408,379,921	689,459,197
交易性金融资产		1,762,500
应收票据		3,850,000
应收账款	十六(1)	112,001,172	113,424,494
预付款项		60,806,806	193,351,440
应收利息		12,161,563	27,335,919
应收股利		40,494,230	38,050,000
其他应收款	十六(1)	150,217,523	308,679,531
存货		643,698,038	411,062,240
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		45,978,792
流动资产合计		2,479,350,545	1,781,362,821
非流动资产：
可供出售金融资产		2,370,000	7,810,000
持有至到期投资
长期应收款	十六(1)	1,237,825,100	2,618,289,329
长期股权投资	十六(2)	3,832,657,814	1,902,773,514
投资性房地产		20,253,364	20,852,991
固定资产		900,857,097	926,843,977
在建工程		16,752,052	19,853,689
工程物资
固定资产清理		7,732	13,359
生产性生物资产
油气资产
无形资产		166,259,577	161,371,478
开发支出
商誉
长期待摊费用		725,000	1,153,993
递延所得税资产		11,796,108	120,425,439
其他非流动资产
非流动资产合计		6,189,503,844	5,779,387,769
资产总计		8,668,854,389	7,560,750,590
流动负债：
短期借款		272,519,000	545,230,000
交易性金融负债			22,801,000
应付票据		63,120,000	81,180,000
应付账款		356,984,753	188,917,598
预收款项		152,944,072	374,157,593
应付职工薪酬		73,764,396	27,374,233
应交税费		58,982,648	263,922,451
应付利息
应付股利
其他应付款		578,564,305	480,009,334
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,556,879,174	1,983,592,209
非流动负债：
长期借款
应付债券		1,137,178,585
长期应付款
专项应付款			11,308,462
预计负债
递延所得税负债			1,827,500
递延收益		10,710,000
其他非流动负债
非流动负债合计		1,147,888,585	13,135,962
负债合计		2,704,767,759	1,996,728,171
股东权益：
股本		1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积		3,168,945,805	2,889,960,983
减：库存股
盈余公积		536,107,764	495,219,003
未分配利润		950,813,883	870,623,255
外币报表折算差额
股东权益合计		5,964,086,630	5,564,022,419
负债和股东权益合计		8,668,854,389	7,560,750,590

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,023,441,980	13,709,219,729
其中：营业收入	(34)	16,023,441,980	13,709,219,729
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		15,032,028,095	12,803,052,818
其中：营业成本	(34)	9,509,012,516	8,001,645,253
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(35)	1,424,148,776	1,322,009,871
销售费用		2,972,027,875	2,651,298,588
管理费用		902,133,870	667,262,066
财务费用	(36)	45,613,235	-5,883,494
资产减值损失	(37)	179,091,823	166,720,534
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(38)	24,563,500	-19,052,000
投资收益（损失以“－”号填列）	(39)	-27,104,307	-1,164,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(39)	23,032	283,365

汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		988,873,078	885,950,347
加：营业外收入	(40)	154,664,718	154,201,841
减：营业外支出	(40)	35,449,060	36,028,710
其中：非流动资产处置净损失	(40)	13,977,244	10,666,967
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,108,088,736	1,004,123,478
减：所得税费用	(41),五(a)	374,316,657	406,122,955
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		733,772,079	598,000,523
归属于母公司所有者的净利润		699,554,491	558,142,284
少数股东损益		34,217,588	39,858,239
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(42)	0.5347	0.4266
（二）稀释每股收益	(42)	0.5347	0.4266

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六(3)	7,804,055,486	6,038,151,794
减：营业成本	十六(3)	5,158,299,228	3,643,787,712
营业税金及附加		278,655,298	258,440,599
销售费用		1,547,917,276	1,408,277,330
管理费用		227,566,943	170,719,652
财务费用		46,590,065	-4,381,276
资产减值损失		384,067,722	276,794,574
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,563,500	-19,052,000
投资收益（损失以“－”号填列）	十六(4)	392,172,939	147,618,702
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六(4)	5,278,922	4,278,674
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		577,695,393	413,079,905
加：营业外收入		6,829,970	18,493,691
减：营业外支出		18,339,947	8,454,763
其中：非流动资产处置净损失		4,181,460	3,410,210
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		566,185,416	423,118,833
减：所得税费用		157,297,808	238,141,290
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		408,887,608	184,977,543

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,986,612,472	15,561,653,158
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		70,265,158	67,672,082
收到其他与经营活动有关的现金	(43)(d)	770,386,237	1,059,735,853
经营活动现金流入小计		18,827,263,867	16,689,061,093
购买商品、接受劳务支付的现金		10,129,865,543	9,566,257,374
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,538,044,892	1,127,307,389
支付的各项税费		3,481,017,042	2,813,721,811
支付其他与经营活动有关的现金	(43)(e)	2,168,850,444	2,087,680,627
经营活动现金流出小计		17,317,777,921	15,594,967,201
经营活动产生的现金流量净额	(43)(a)	1,509,485,946	1,094,093,892
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,000,000	56,891,661
取得投资收益收到的现金		3,442,579	3,659,516
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,745,382	34,064,288
取得子公司收到的现金净额		7,886,505	17,184,159
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(43)(f)	205,733,266	26,423,793
投资活动现金流入小计		253,807,732	138,223,417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		893,052,490	1,068,887,603
投资支付的现金		181,550,000	168,413,400
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		33,192,670	15,531,922
投资活动现金流出小计		1,107,795,160	1,252,832,925
投资活动产生的现金流量净额		-853,987,428	-1,114,609,508
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,085,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,085,000
取得借款收到的现金		714,413,845	1,090,687,261
发行债券收到的现金		1,464,543,263
收到其他与筹资活动有关的现金		20,962,446	8,148,784
筹资活动现金流入小计		2,205,004,554	1,098,836,045
偿还债务支付的现金		1,356,103,974	646,387,792
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,202,125	346,568,527
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,744,600	29,901,800
支付其他与筹资活动有关的现金		21,708,702	3,758,337
筹资活动现金流出小计		1,763,014,801	996,714,656
筹资活动产生的现金流量净额		441,989,753	102,121,389
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,390	-5,316,001
五、现金及现金等价物净增加额	(43)(b)	1,096,401,881	76,289,772
加：期初现金及现金等价物余额		1,284,642,337	1,208,352,565
六、期末现金及现金等价物余额	(43)(c)	2,381,044,218	1,284,642,337

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

（下转C40版）