北京顺鑫农业股份有限公司2008年度报告摘要
2009年04月10日 来源：上海证券报 作者：
(上接C19版)
| 3、充分发挥市场网络和品牌优势，不断扩大市场占有率。 鹏程食品分公司在北京市场拥有2000多家网点，拥有较高的品牌知名度、美誉度和忠诚度，奥运供应任务的圆满完成更进一步提升了鹏程品牌影响力。公司将在市场管理上不断创新，将生、熟产品的共性相融，合并进入市场，充分发挥市场网络和品牌优势，提高公司整体市场竞争力。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 白酒行业 | 107,449.25 | 51,907.57 | 51.69% | 73.33% | 85.19% | -3.09% |
| 屠宰行业 | 303,745.75 | 294,177.66 | 3.15% | 4.96% | 7.90% | -2.64% |
| 建筑业 | 40,624.11 | 28,776.48 | 29.16% | 5.12% | -10.95% | 12.78% |
| 果蔬汁业 | 9,220.98 | 5,589.74 | 39.38% | -33.40% | -31.89% | -1.34% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 白酒 | 107,449.25 | 51,907.57 | 51.69% | 73.33% | 85.19% | -3.09% |
| 猪肉 | 303,745.75 | 294,177.66 | 3.15% | 4.96% | 7.90% | -2.64% |
| 建筑工程 | 40,624.11 | 28,776.48 | 29.16% | 5.12% | -10.95% | 12.78% |
| 果蔬汁 | 9,220.98 | 5,589.74 | 39.38% | -33.40% | -31.89% | -1.34% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京地区 | 391,487.19 | 11.88% |
| 外埠地区 | 126,064.53 | 25.13% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 24,745,363.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 金融资产小计 | 24,745,363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 24,745,363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 19,411.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,820.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 食品加工建设项目 | 否 | 25,310.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 14,373.00 | 25,310.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年05月31日 | -199.42 | 是 | 否 | |
| 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 否 | 16,180.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 0.00 | -16,180.00 | 0.00% | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 石门农产品批发市场扩建项目 | 否 | 9,510.00 | 9,510.00 | 9,510.00 | 5,038.00 | 9,510.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年04月30日 | 477.50 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 19,411.00 | 34,820.00 | -16,180.00 | - | - | 278.08 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设。因受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，根据公司第四届董事会第六次会议决议，延期建设本项目，待顺义新城16街区规划方案确定后启动建设本项目，项目达到预定可使用状态日期未知。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟结合在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资23017.52万元（该事项已经公司2007年年度股东大会批准）。公司设立创新食品分公司运营该项目。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2008年度第一次临时股东大会审议通过短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案，在2008年6月至2008年12月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额1.5亿元，以募集资金补充流动资金，减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，节约财务费用约560万元。补充的流动资金已于2008年12月26日还回。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2008年度第一次临时股东大会审议通过短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案，在2008年6月至2008年12月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额1.5亿元，以募集资金补充流动资金，减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，节约财务费用约560万元。补充的流动资金已于2008年12月26日还回。截至报告期末，尚未使用募集资金余额和利息合计16,327.07万元存放于公司募集资金专用帐户。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司对募集资金的使用情况及时进行了相关的信息披露工作。 | ||||||||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 北京国际花卉物流港项目 | 110,000.00 | 项目主体工程已完成，目前正在进行项目的设备安装、装修及室外工程建设。 | 暂无收益 |
| 鑫大禹公司、佳宇地产联合收购顺鑫天宇股权 | 6,000.00 | 2008年6月2日，已完成收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司的工商变更手续。 | 截止2008年12月31日，鑫大禹公司共实现营业收入40,624.11万元，净利润3,888.94万元。 |
| 顺鑫宁城收购顺鑫集团酒业资产 | 12,536.50 | 已经完成转让。 | 截至2008年12月31日，顺鑫宁城产量2900吨，营业收入7,389.73 万元，净利润574.82 万元。 |
| 合计 | 128,536.50 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2008年12月31日，公司实现净利润221,051,567.27元，根据公司章程规定，以母公司利润计算提取法定公积金20,496,890.19元，加以前年度未分配利润316,539,484.74元，减除2007年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为473,240,161.82元。公司拟以2008年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分429,386,161.82元，转入2009年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。 该议案需经公司股东大会审议通过后实施。 |
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 43,854,000.00 | 147,239,249.06 | 29.78% |
| 2006年 | 39,774,000.00 | 97,966,268.55 | 40.60% |
| 2005年 | 39,774,000.00 | 88,893,038.17 | 44.74% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 张东风先生、徐长江先生 | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司100%股权 | 2008年06月06日 | 6,000.00 | 536.82 | 0.00 | 否 | 是 | 是 | 不存在关联关系 | |
| 顺鑫集团 | 顺鑫宁城收购顺鑫集团酒业资产 | 2008年11月28日 | 12,536.50 | 146.87 | 0.00 | 是 | 以北京岳华德威资产评估有限公司2008年11月10日出具的《资产评估报告》的评估资产总值12536.50万元为依据 | 是 | 是 | 顺鑫集团为本公司控股股东，顺鑫宁城为本公司控股子公司 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 北京金阳久隆商贸有限公司 | 公司持有的北京首联商业集团有限公司6.625%的股权 | 2008年01月18日 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 是 | 是 | 无 | |
| 顺鑫集团 | 公司持有的北京首联商业集团有限公司6.625%的股权 | 2008年01月18日 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 双方协商 | 是 | 是 | 顺鑫集团为公司控股股东 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 以上收购及出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 24,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 24,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 24,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 10.52% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 3、顺鑫集团追加承诺 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。 | 截至报告期末，顺鑫集团均履行了上述承诺，并将继续履行承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 | 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600463 | 空港股份 | 2,000,000.00 | 1.95% | 0.00 | 28,255,949.66 | -17,059,022.40 | 资本公积、递延所得税负债 | 发起人法人股 |
| 合计 | 2,000,000.00 | - | 0.00 | 28,255,949.66 | -17,059,022.40 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中投信用担保公司 | 30,000,000.00 | 0 | 3.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 达县亭子农村信用合作社 | 200,000.00 | 0 | 0.70% | 200,000.00 | 9,060.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 30,200,000.00 | 0 | - | 30,200,000.00 | 9,060.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| （七）公司对外担保及关联方占用资金情况 报告期内，公司除对控股子公司但保外未发生其他对外担保事项，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国·北京 中国注册会计师：石玮 二零零九年三月二十七日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,107,869,780.23 | 874,698,483.06 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 7,123,487.60 | 6,963,487.60 | 3,968,550.60 | 2,621,550.60 |
| 应收账款 | 197,569,942.58 | 26,544,548.89 | 141,426,801.79 | 17,945,348.38 |
| 预付款项 | 790,078,182.47 | 25,443,973.95 | 271,247,675.24 | 56,934,492.21 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 109,651,261.59 | 55,708,480.70 | ||
| 其他应收款 | 93,687,422.82 | 2,758,485,076.73 | 71,406,980.55 | 1,080,370,400.58 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,274,191,054.26 | 475,822,720.24 | 1,326,940,391.42 | 425,080,831.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 4,470,519,869.96 | 4,277,609,552.06 | 2,480,100,095.82 | 2,156,355,950.90 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 24,745,363.20 | 24,745,363.20 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 34,150,166.00 | 553,737,870.74 | 94,150,166.00 | 514,317,740.00 |
| 投资性房地产 | 84,525,402.64 | 0.00 | 62,527,102.26 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,452,707,291.83 | 839,835,981.80 | 1,038,999,713.60 | 577,751,233.12 |
| 在建工程 | 341,611,221.88 | 18,065,686.13 | 401,624,945.07 | 286,325,553.90 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 29,327,487.31 | 26,249,924.51 | 19,757,802.70 | 16,739,230.06 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 130,320,773.72 | 35,630,177.62 | 17,055,331.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 19,004,363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 5,901,358.02 | 1,340,171.52 | 4,517,193.20 | 1,153,236.12 |
| 递延所得税资产 | 1,085,710.71 | 0.00 | 1,092,115.61 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,098,633,775.21 | 1,474,859,812.32 | 1,664,469,732.64 | 1,421,032,356.40 |
| 资产总计 | 6,569,153,645.17 | 5,752,469,364.38 | 4,144,569,828.46 | 3,577,388,307.30 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,599,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 1,199,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 124,848,125.77 | 45,146,189.16 | 84,696,814.26 | 39,428,386.53 |
| 预收款项 | 200,757,504.00 | 12,308,284.60 | 187,129,527.74 | 61,946,315.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 15,190,280.26 | 11,132,032.22 | 14,123,020.20 | 10,096,949.53 |
| 应交税费 | -47,520,059.13 | -76,347,119.73 | -38,948,335.01 | -56,299,223.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 29,492,021.59 | 0.00 | 20,322,203.37 | 0.00 |
| 其他应付款 | 115,333,457.90 | 39,683,926.56 | 98,362,659.19 | 119,522,790.93 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 629,483,424.65 | 629,483,424.65 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 3,866,584,755.04 | 3,361,406,737.46 | 1,764,685,889.75 | 1,344,695,219.11 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 | 150,073,200.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 5,686,340.80 | 5,686,340.80 |
| 非流动负债合计 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 | 155,759,540.80 | 155,686,340.80 |
| 负债合计 | 4,176,584,755.04 | 3,531,406,737.46 | 1,920,445,430.55 | 1,500,381,559.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 |
| 资本公积 | 1,208,061,715.20 | 1,208,307,655.42 | 1,225,054,737.60 | 1,225,366,677.82 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 161,006,222.73 | 162,938,908.10 | 140,509,332.54 | 142,442,017.91 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 473,240,161.82 | 411,276,063.40 | 316,539,484.74 | 270,658,051.66 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,280,848,099.75 | 2,221,062,626.92 | 2,120,643,554.88 | 2,077,006,747.39 |
| 少数股东权益 | 111,720,790.38 | 0.00 | 103,480,843.03 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,392,568,890.13 | 2,221,062,626.92 | 2,224,124,397.91 | 2,077,006,747.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,569,153,645.17 | 5,752,469,364.38 | 4,144,569,828.46 | 3,577,388,307.30 |
9.2.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 5,175,517,194.30 | 4,105,824,766.11 | 4,521,132,046.63 | 3,136,417,140.67 |
| 其中：营业收入 | 5,175,517,194.30 | 4,105,824,766.11 | 4,521,132,046.63 | 3,136,417,140.67 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,899,376,317.75 | 3,964,378,832.68 | 4,304,897,485.85 | 3,026,641,761.73 |
| 其中：营业成本 | 4,113,849,483.56 | 3,429,192,584.03 | 3,700,828,016.30 | 2,648,585,924.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 161,767,591.08 | 114,126,622.10 | 130,554,171.77 | 89,753,942.13 |
| 销售费用 | 382,143,442.08 | 263,999,966.93 | 263,764,950.20 | 167,415,260.32 |
| 管理费用 | 186,491,993.34 | 124,218,126.49 | 175,340,139.78 | 105,898,278.43 |
| 财务费用 | 46,903,595.73 | 31,531,360.69 | 33,193,253.04 | 14,828,517.03 |
| 资产减值损失 | 8,220,211.96 | 1,310,172.44 | 1,216,954.76 | 159,839.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,665,009.66 | 85,023,749.20 | 260,936.49 | 50,130,582.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 304,805,886.21 | 226,469,682.63 | 216,495,497.27 | 159,905,961.06 |
| 加：营业外收入 | 4,354,124.94 | 4,105,453.93 | 1,122,271.18 | 107,365.69 |
| 减：营业外支出 | 2,778,374.58 | 1,775,116.38 | 2,944,643.99 | 1,547,060.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 413,163.81 | 276,068.33 | 1,470,291.83 | 1,001,752.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 306,381,636.57 | 228,800,020.18 | 214,673,124.46 | 158,466,266.52 |
| 减：所得税费用 | 64,127,070.71 | 23,831,118.25 | 49,100,033.42 | 19,021,004.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 242,254,565.86 | 204,968,901.93 | 165,573,091.04 | 139,445,262.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 221,051,567.27 | 204,968,901.93 | 147,239,249.06 | 139,445,262.36 |
| 少数股东损益 | 21,202,998.59 | 18,333,841.98 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.36 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.36 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,593,941,446.49 | 5,072,615,361.45 | 5,122,544,758.80 | 3,586,625,459.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 39,561.10 | 10,975.00 | 2,907.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,528,201.36 | 105,872,427.30 | 341,761,656.51 | 20,504,514.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,655,509,208.95 | 5,178,498,763.75 | 5,464,309,322.86 | 3,607,129,974.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,149,372,545.47 | 4,593,679,538.59 | 4,732,497,143.64 | 3,249,024,367.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,353,683.54 | 135,935,726.42 | 165,111,254.49 | 105,273,330.68 |
| 支付的各项税费 | 352,434,374.52 | 252,745,717.67 | 239,561,863.57 | 162,563,579.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 393,931,485.50 | 1,551,897,454.10 | 263,510,420.23 | 172,433,510.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,100,092,089.03 | 6,534,258,436.78 | 5,400,680,681.93 | 3,689,294,788.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -444,582,880.08 | -1,355,759,673.03 | 63,628,640.93 | -82,164,813.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,665,009.66 | 29,660,947.57 | 260,936.49 | 250,797.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 861,907.50 | 140,280.00 | 1,083,342.97 | 247,798.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 91,526,917.16 | 91,801,227.57 | 1,344,279.46 | 498,596.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820,714,385.44 | 49,425,972.61 | 100,990,716.57 | 48,375,191.61 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 31,363,959.24 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,796,834.83 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 829,511,220.27 | 149,425,972.61 | 132,354,675.81 | 48,375,191.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737,984,303.11 | -57,624,745.04 | -131,010,396.35 | -47,876,595.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,100,000.00 | 496,100,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 3,686,000,000.00 | 3,590,000,000.00 | 2,488,000,000.00 | 2,330,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,686,000,000.00 | 3,590,000,000.00 | 2,984,100,000.00 | 2,826,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,866,000,000.00 | 1,640,000,000.00 | 2,610,000,000.00 | 2,425,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,444,257.23 | 175,921,175.93 | 116,072,270.92 | 112,016,788.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,228,475.57 | 3,690,770.00 | 4,110,800.00 | 4,110,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060,672,732.80 | 1,819,611,945.93 | 2,730,183,070.92 | 2,541,127,588.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,625,327,267.20 | 1,770,388,054.07 | 253,916,929.08 | 284,972,411.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 442,760,084.01 | 357,003,636.00 | 186,535,173.66 | 154,931,003.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 | 478,574,522.56 | 362,763,843.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,107,869,780.23 | 874,698,483.06 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 北京顺鑫天宇建设工程有限公司，注册资本6000万元，实际投资额6000万元，母公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司控股比例97.98%，在本报告期内参与合并，其经营范围：工程施工承包。 （2）、减少的子公司情况：无 |
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：李维昌
2009年4月8日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 0.00 | 140,509,332.54 | 0.00 | 316,539,484.74 | 0.00 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 | 397,740,000.00 | 754,941,455.42 | 0.00 | 128,497,491.67 | 0.00 | 231,718,400.74 | 0.00 | 105,390,809.42 | 1,618,288,157.25 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,542.33 | 1,061,542.33 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 0.00 | 140,509,332.54 | 0.00 | 316,539,484.74 | 0.00 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 | 397,740,000.00 | 754,941,455.42 | 0.00 | 128,497,491.67 | 0.00 | 231,718,400.74 | 0.00 | 106,452,351.75 | 1,619,349,699.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -16,993,022.40 | 0.00 | 20,496,890.19 | 0.00 | 156,700,677.08 | 0.00 | 8,239,947.35 | 168,444,492.22 | 40,800,000.00 | 470,113,282.18 | 0.00 | 12,011,840.87 | 0.00 | 84,821,084.00 | 0.00 | -2,971,508.72 | 604,774,698.33 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,051,567.27 | 0.00 | 21,202,998.58 | 242,254,565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,239,249.06 | 0.00 | 18,333,841.98 | 165,573,091.04 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -16,993,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | -16,949,022.40 | 19,247,082.18 | 0.00 | -1,932,685.37 | 0.00 | -8,699,638.82 | 0.00 | -5,170,064.56 | 3,444,693.43 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | -17,059,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,059,022.40 | 0.00 | 17,059,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,059,022.40 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 110,000.00 | 2,188,059.78 | 0.00 | -1,932,685.37 | 0.00 | -8,699,638.82 | 0.00 | -5,170,064.56 | -13,614,328.97 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -16,993,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,051,567.27 | 0.00 | 21,246,998.58 | 225,305,543.45 | 19,247,082.18 | 0.00 | -1,932,685.37 | 0.00 | 138,539,610.24 | 0.00 | 13,163,777.42 | 169,017,784.47 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800,000.00 | 450,866,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,297,285.77 | 488,368,914.23 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800,000.00 | 450,866,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,297,285.77 | 488,368,914.23 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496,890.19 | 0.00 | -64,350,890.19 | 0.00 | -13,007,051.23 | -56,861,051.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,944,526.24 | 0.00 | -53,718,526.24 | 0.00 | -12,838,000.37 | -52,612,000.37 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496,890.19 | 0.00 | -20,496,890.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,944,526.24 | 0.00 | -13,944,526.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,854,000.00 | 0.00 | -13,007,051.23 | -56,861,051.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,774,000.00 | 0.00 | -12,838,000.37 | -52,612,000.37 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,061,715.20 | 0.00 | 161,006,222.73 | 0.00 | 473,240,161.82 | 0.00 | 111,720,790.38 | 2,392,568,890.13 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 0.00 | 140,509,332.54 | 0.00 | 316,539,484.74 | 0.00 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 |