中化国际(控股)股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月11日来源：上海证券报作者：

(上接22版)

该公司成立于2006年11月，注册资本10,000万，公司占60%股份。其主要经营范围是：危险化学品、集装箱的拆装箱、堆存等。报告期末该公司资产总额为19,619.99万元，净资产9,971.56万元；报告期实现收入1,027.88万元，实现净利润2.37万元。

3) 实业投资项目

① 海南中化橡胶有限公司

该公司成立于2004年12月,注册资本为6,000万元,公司占46.5%的股份，通过海外全资子公司中化国际新加坡有限公司占49%的股份。其经营范围是：农业种植及农产品生产、加工、销售等。报告期末该公司资产总额为10,291.61万元，净资产7,885.38万元；报告期实现收入104,132.07万元，实现净利润1,744.93万元。

② 西双版纳中化橡胶有限公司

该公司成立于2005年9月,注册资本为9,000万元,公司占96.67%的股份。其主要经营范围是：橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为12,032.21万元，净资产10,481.49万元；报告期实现收入34,615.31万元，实现净利润438.62万元。

③ 山西中化寰达实业有限责任公司

该公司成立于2001年8月，注册资本14,500万元，公司占80.06%的股份。其主要生产经营焦炭、余热发电、硅和铬铁。报告期末该公司资产总额为41,878.76万元，净资产5,918.51万元；报告期实现收入65,276.83万元，实现当期净利润 -5,039.47万元。

④ 中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司

该公司成立于2005年6月，注册资本30,000万元，公司占50.5%的股份。其主要经营范围为进行PVC、三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。报告期末该公司资产总额为63,367.30万元，净资产45,515.58万元。报告期实现收入76,338.37万元，实现净利润1,965.25万元。

⑤ 苏州中化国际聚氨酯有限公司

该公司成立于2007年12月，注册资本人民币6,000万元。公司占60%股份，主要从事聚氨酯新材料研发及技术转让、聚氨酯及消泡剂技术咨询服务、经销化工原料及产品（不含危险品）、自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期末该公司资产总额为6,798.08万元，净资产5,953.05万元；报告期实现收入20,805.89万元，实现净利润 -43.31万元。

4、2009年度业务发展计划及经营管理改进措施

中化国际在2009年经营计划中确定了“把握形势、抢抓机遇、强化能力”的经营方针：

1)把握形势。充分认识2009年宏观经营形势的严峻性，董事会及管理层将带领全体员工树立信心、勇于迎接严峻挑战，同时准确把握公司经营所处行业的趋势、竞争态势和客户结构变化，并将趋势分析和判断灵活应用于对2009年经营的全面指导。

2)抢抓机遇。一方面资源及资产价格的大幅下降、市场需求及客户结构变化带来低成本产业整合和业务扩张的机遇，公司将通过扎实的行业、市场、客户研究，把握一切可能出现的机会，坚定不移地推进核心业务领域的产业并购及整合战略，致力于抓住机遇，增强资源获取能力，改善交易条件和扩大市场份额；另一方面要抓住国家重振产业信心、调整产业结构和转变经济增长方式的机遇，充分发挥央企控股和上市公司的两大优势，努力通过差异化策略加速增长方式的转型，注重经营模式创新、渠道及品牌建设，注重为核心客户提供增值服务和技术积累。

3)强化能力。公司2009年将重点强化战略研究能力、投资管理能力、客户服务能力和风险管控能力。在战略研究方面，结合战略管理总部的设立，强化对所处行业、市场和客户的研究，根据宏观环境变化及时调整业务发展战略；在投资管理方面，进一步优化新建及运营投资项目的管理体系，加强投资项目管理人员的培训和评估，强化项目实施主体的责任意识；在客户服务方面，持续优化客户结构，明晰各核心业务的客户定位，设立专门的客户服务部门，专注为核心客户提供增值服务；在风险管控方面，加快风险管控从传统贸易营销领域向全部经营业态的延伸，形成对公司所有经营层级的全面深入，杜绝风险管控的盲区和死角；同时继续坚决淘汰低价值业务模式，进一步集中资源发展核心业务，从根本上解决可能存在的经营风险。

根据公司经营方针，2009年将重点做好以下工作：

A.培育EHS核心能力，杜绝重大安全环保责任事故

B.强化资源配置，灵活调整经营策略，严格控制经营风险，高度关注现金流，努力超额完成各项年度预算目标

C.强化行业、客户研究和战略管理能力，把握机遇，坚定不移地推进核心业务领域的产业整合和市场扩张战略，切实提高投资管理能力

D.持续深化精益管理，全面压缩成本费用开支

5、主要客户情况

公司向前五名客户合计的销售金额为292,397.68万元，占公司年度销售总额的10.67%。

6、财务报表讨论与分析

1)资产负债表主要变动项目

A.交易性金融资产比 2007年期末增加 6,477.04万元，增长 560.32%，主要原因为公司采用远期结售汇工具规避汇率波动风险所致；

B.预付账款比 2007年期末减少 55,318.78万元，减幅 63.13%，主要原因为第四季度公司控制经营风险、缩减业务规模所致；

C.存货比 2007年期末减少 69,943.95万元，减幅 37.45%，主要原因为第四季度控制经营风险、缩减业务规模所致；

D. 其它流动资产比 2007年期末增加 10,000万元，主要原因为公司期末持有平安银行安盈信贷资产；

E.可供出售金融资产比 2007年期末减少 110,950.74万元，减幅 68.30%，主要为公司持有的交通银行股价下降所致；

F.固定资产比 2007年期末增加 111,941.30万元，增长 34.83%，主要原因为公司新购建船舶及集装罐所致；

G.生产性生物资产比 2007年期末增加 48,482.93万元，主要原因为公司收购 GMG Global Ltd股权、合并其报表所致；

H.无形资产比 2007年期末增加 89,061.26万元，增长 540.64%，主要原因为公司收购 GMG Global Ltd股权、合并其报表所致；

I.商誉比 2007年期末增加 56,000.72万元，主要原因为公司收购 GMG Global Ltd股权所致；

J.短期借款比 2007年期末增加 110,078.94万元，增长 70.66%，主要原因为公司本部及海外子公司流动资金借款增加所致；

K.应付票据比 2007年期末减少 43,525.88万元，减幅 76.80%，主要原因为第四季度公司业务规模缩减所致；

L.应付账款比 2007年期末减少 58,819.53万元，减幅 42.16%，主要原因为第四季度公司业务规模缩减所致；

M.预收账款比 2007年期末减少 44,141.48万元，减幅 53.10%，主要原因为第四季度公司业务规模缩减所致；

N.应交税费比 2007年期末增加 4,583.26万元，增长 169.66%，主要原因为公司应交增值税增加所致；

O.一年内到期的非流动负债比 2007年期末增加 24,226.82万元，增长 742.40%，主要为子公司海南船务长期借款；

P.长期借款比 2007年期末增加 146,878.01万元，增长 281.17%，主要原因为子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.长期借款增加所致；

Q.递延所得税负债比 2007年期末减少 22,199.22万元，减幅 50.25%，主要原因为公司所持可供出售金融资产交通银行股价下降所致；

R.资本公积比 2007年期末减少 84,554.15万元，减幅 33.07%，主要原因为公司所持可供出售金融资产交通银行股价下降所致。

2)利润表主要变动项目

A.营业税金及附加同比增加 59,714.85万元，增长 414.16%，主要原因为焦炭关税税率 2008年 1月 1日起由 15%提高到 25%，2008年 08月 20日起又由 25%提高到 40%所致；

B.销售费用同比增加 11,350.70万元，增长 32.46%，主要原因为公司各核心业务规模增加所致；

C.管理费用同比增加 12,279.72万元，增长 42.49%，主要原因为公司各核心业务规模增加所致；

D.资产减值损失同比增加 12,545.04万元，增长 192.65%，主要原因为期末存货市价下跌，公司期末计提存货跌价准备所致；

E.公允价值变动同比增加 3,519.16万元，增长 268.11%，主要原因为公司远期外汇合约公允价值变动所致；

F.营业外收入同比增加 7,974.51万元，增长 91.57%，主要原因为公司对外索赔收入增加所致。

3)现金流量表主要变动项目

A. 经营活动产生的现金流量净额增加 105,778.76万元，主要是经营活动产生的现金流量流入增加，原因主要是销售商品和提供劳务收到的现金增加所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额减少 104,775.38万元，主要是投资活动产生的现金流量流出同比增加，原因主要是投资及购建固定资产支出增加所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额减少 28,855.64万元，主要是筹资活动产生的现金流量流出增加，原因主要是公司偿还债务所支付的现金增加所致。

7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司高度重视同公允价值计量相关的内部控制制度建设。根据《企业会计准则》的要求，公司对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，按照上市规则的要求在会计报表附注中进行披露，并落实专人负责公允价值会计记录跟踪与审核，动态记录变化情况。同时，公司进一步强化内部审计、外部审计的监督作用，不断完善内控制度流程体系。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,155.95 7,777.92 - - 7,632.99
其中：衍生金融资产 1,155.95 7,777.92 - - 7,632.99
2.可供出售金融资产 162,454.60 - -112,994.95 - 61,503.86
金融资产小计 163,610.55 7,777.92 -112,994.95 - 69,136.85
金融负债 738.23 -2,946.20 - - 2,946.20
投资性房地产 - - - - -
生产性生物资产 - - - - -
其他 - - - - -
合计（注） 163,610.55 7,777.92 -112,994.95 - 69,136.85

注：“合计”不含“金融负债”

持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 7,777.92 - - 7,632.99
其中：衍生金融资产 - 7,777.92 - - 7,632.99
2.贷款和应收款 - - - - -
3.可供出售金融资产 - - - - -
4.持有至到期投资 - - - - -
金融资产小计 - 7,777.92 - - 7,632.99
金融负债 - -2,916.70 - - 2,916.70

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

承诺项目名称是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度是否符合预计收益
对子公司海南中化船务有限责任公司增资否 167,700 153,500 是是
对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资否 48,000 48,000 是是
对子公司西双版纳中化橡胶有限公司增资否 12,000 6,000 是是
对子公司天津港中化国际危险品物流有限公司增资否 6,000 6,000 是是
合计 / 233,700 213,500 / /

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期母公司以非募集资金对外投资2,671.84万元。其中以285万元受让中国中化集团所持中化国际仓储运输有限公司6.38%的股权；以153万元投资成立重庆长航化工码头有限公司，占股比例为51%；以2,233.84万元通过上海证券交易所证券交易系统增持南通江山农药化工股份有限公司2,349,418股，截止2008年12月31日，公司持有南通江山农药化工股份有限公司57,789,418股，占该公司总股本的比例为29.19%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

经德勤华永会计师事务所审计，2008年度母公司共实现净利润 174,220,230.39元，加上年初未分配利润 427,276,776.47元，减 2008年度分配的股利 215,638,435.65元，在提取 10%法定盈余公积 17,422,023.04元后，本年度可供股东分配的利润为 368,436,548.17元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，董事会同意以公司 2008年末总股本 1,437,589,571股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 2元（含税），总计分配利润金额 287,517,914.2元，占可供分配利润的 78.04%，剩余未分配利润 80,918,633.97元结转下年度。以上利润分配预案尚须公司 2008年度股东大会表决通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD. GMG GLOBAL LTD. 2008年9月5日 1,280,438,701.24 37,745,168.67 否是是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
中国新技术贸易发展有限责任公司中化近代环保化工（西安）有限公司25%股权 2008年12月30日 80,45.27 是是是
中国新技术贸易发展有限责任公司中化国际太仓兴诺实业有限公司19%股权 2008年12月30日 8,49.37 是是是
中国新技术贸易发展有限责任公司太仓中化高分子材料研发有限公司19%股权 2008年12月30日 21,20.76 是是是
中国新技术贸易发展有限责任公司中化国际（苏州工业园区）新材料研发有限公司19%股权 2008年12月30日 0 是是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 22,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 22,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 222,515.46
报告期末对子公司担保余额合计（B） 222,515.46
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 244,515.46
担保总额占公司净资产的比例(%) 45.84
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） -
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） -
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） -
上述三项担保金额合计（C+D+E） -

在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例反担保的前提下，本年度公司对江山股份2.2亿元人民币贷款提供担保。本年度南通江山农药化工股份有限公司实际贷款为1.7亿元人民币。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种：人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
中化近代环保化工(西安)有限公司 1,149.77 0.04 0 0
中化镇江焦化有限公司 147.12 0.01 15,052.61 0.59
舟山中威石油储运有限公司 58.18 0 0 0
中化浦东贸易有限公司 1,051.77 0.04 0 0
山西亚鑫煤焦化有限公司 0 0 56,788.86 2.21
南通江山农药化工股份有限公司 0 0 73.27 0
其他中化集团内公司 2,374.44 0.09 7,868.13 0.31
中国金茂(集团)股份有限公司 2,576.89 0.10
上海金茂英泰设施管理有限公司 0 0 70.52 0
合计 4,781.28 0.18 82,430.28 3.21

其中：报告期内公司与控股股东－中国中化集团及其子公司共计发生15,149.70万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购10,515.54万元，占公司报告期采购总额的0.43%，关联销售4,634.16万元，占报告期销售总额的0.17%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

科目关联方名称年末数年初数

人民币元人民币元

应收账款中化近代环保化工(西安)有限公司 358,129.00 265,843.04

其他中化集团内公司 1,782,510.16 50,425,361.98

合计 2,140,639.16 50,691,205.02

其他应收款中国金茂(集团)股份有限公司 6,216,765.24 5,423,428.89

其他中化集团内公司 111,072.75 3,889,125.05

合计 6,327,837.99 9,312,553.94

应付账款山西亚鑫煤焦化有限公司 24,885,225.84 1,813,939.78

南通江山农药化工股份有限公司 828,000.00 -

其他中化集团内公司 757,536.00 1,321,257.16

合计 26,470,761.84 3,135,196.94

其他应付款山西亚鑫煤焦化有限公司 674,494.23 674,494.23

其他中化集团内公司 1,224,442.60 1,224,442.60

合计 1,898,936.83 1,898,936.83

预收账款南通江山农药化工股份有限公司 20,000,000.00 -

其他中化集团内公司 2,192,825.29 9,557,408.91

合计 22,192,825.29 9,557,408.91

预付账款山西亚鑫煤焦化有限公司 - 137,505,985.36

中化镇江焦化有限公司 - 20,000,000.00

其他中化集团内公司 5,704,781.75 30,869.70

合计 5,704,781.75 157,536,855.06

科目关联方名称年末数年初数

人民币元人民币元

应付票据山西亚鑫煤焦化有限公司 - 100,000,000.00

应收股利舟山港海通轮驳有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00

中化镇江焦化有限公司 16,099,235.02 -

合计 18,099,235.02 2,000,000.00

应付股利香港立丰实业有限公司 - 19,201,993.98

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额32,272,493.92元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股东名称承诺事项承诺履行情况备注
全体非流通股股东通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份履行中
中国中化集团公司所持有的本公司74,267.370万股股份自取得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后，截至2007年12月31日之前，除2,000万股用于本公司经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10% 已履行
中国中化集团公司中化集团于2008年10月7日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份履行中

7.6.2 资本及经营承诺事项

(1) 资本承诺

年末数年初数

人民币千元人民币千元

已签约但尚未于财务报表中确认的

- 购建长期资产承诺 402,253 1,260,546

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

年末数年初数

人民币千元人民币千元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：

资产负债表日后第1年 117,578 34,141

资产负债表日后第2年 104,869 32,564

资产负债表日后第3年 77,925 22,806

以后年度 541,626 -

合计 841,998 89,511

7.6.3 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600389 江山股份 52,390.66 29.19 61,568.53 8,347.40 0.00 长期股权投资市场自行购入
601328 交通银行 14,584.99 0.39 48,671.67 2,567.07 111,718.95 可供出售金融资产法人股
600596 新安股份 506.24 0.09 781.81 427.63 1,276.00 可供出售金融资产法人股
GGL1 GMG 128,043.87 51.00 128,043.87 3,774.52 0.00 长期股权投资市场自行购入
合计 195,525.76 / 239,065.88 15,116.62 112,994.95 / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
买入江山股份 55,440,000 2,349,418 57,789,418 22,338,367.99 223,605.67
买入 GMG 0 1,030,508,519 1,030,508,519 1,280,438,701.24 37,745,168.67
卖出新安股份 307,460 58,000 249,460 0.00 4,126,633.82

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008 年年度报告全文。

7.10公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007年12月权证行权实际募集资金115,503.81万元严格按照《中化国际认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》使用。监事会经审核认为公司募集资金使用情况正常，按照既定的募集资金用途投入使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为本年度公司的全资子公司—中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEMINTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD）收购新加坡GMG Global Ltd 51%股权的交易价格合理，交易公平，未发生内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年度公司的经常性关联交易遵守了《中化国际与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》的约定内容。监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
2009年4月9日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中化国际(控股)股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,488,663,831.01 2,213,468,232.76
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 76,329,918.48 11,559,549.14
应收票据 124,201,470.82 146,832,758.16
应收账款 866,493,023.90 1,184,195,812.51
预付款项 323,129,800.39 876,317,610.73
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 18,099,235.02 8,233,958.21
其他应收款 187,639,546.54 198,212,242.03
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,168,035,679.88 1,867,475,204.99
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 6,352,592,506.04 6,506,295,368.53
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 515,038,609.10 1,624,545,984.90
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,253,943,132.45 1,186,566,056.26
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 4,333,188,840.41 3,213,775,793.01
在建工程 993,210,868.99 901,650,381.60
工程物资 4,304,757.81 7,781,116.98
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 489,094,536.42 4,265,268.83
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,055,346,033.32 164,733,476.93
开发支出 0.00 0.00
商誉 565,789,984.52 5,782,764.95
长期待摊费用 1,447,069.44 1,498,142.88
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,211,363,832.46 7,110,598,986.34
资产总计 15,563,956,338.50 13,616,894,354.87
流动负债：
短期借款 2,658,636,228.68 1,557,846,844.07
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 29,462,000.00 7,382,291.17
应付票据 131,478,427.27 566,737,187.00
应付账款 806,999,528.52 1,395,194,785.69
预收款项 389,949,685.19 831,364,463.60
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 80,576,753.07 77,436,419.40
应交税费 72,846,899.50 27,014,281.09
应付利息 5,830,971.77 1,800,000.00
应付股利 0.00 19,214,476.42
其他应付款 454,074,459.68 463,088,011.00
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 274,901,457.62 32,633,300.50
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,904,756,411.30 4,979,712,059.94
非流动负债：
长期借款 1,991,154,865.76 522,374,792.37
应付债券 1,111,072,018.67 1,090,386,817.87
长期应付款 685,210.43 765,210.43
专项应付款 48,603,376.23 35,030,707.99
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 219,740,078.30 441,732,342.88
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,371,255,549.39 2,090,289,871.54
负债合计 8,276,011,960.69 7,070,001,931.48
股东权益：
股本 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,711,461,168.53 2,557,002,675.39
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 431,979,720.12 414,557,697.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,863,475,925.78 1,390,761,980.12
外币报表折算差额 -111,002,717.94 -54,598,188.12
归属于母公司所有者权益合计 5,333,503,667.49 5,745,313,735.47
少数股东权益 1,954,440,710.32 801,578,687.92
股东权益合计 7,287,944,377.81 6,546,892,423.39
负债和股东权益合计 15,563,956,338.50 13,616,894,354.87

公司法定代表人：罗东江主管会计工作负责人：张增根会计机构负责人：覃衡德

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中化国际(控股)股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,973,896,370.08 920,964,007.74
交易性金融资产 8,184,000.00 11,559,549.14
应收票据 107,285,619.41 88,799,370.56
应收账款 458,618,268.46 516,629,008.88
预付款项 440,846,641.62 1,105,648,004.28
应收利息 0.00 0.00
应收股利 10,600,100.00 349,196,466.46
其他应收款 146,774,481.59 267,001,516.81
存货 673,846,189.52 1,398,977,793.12
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 100,000,000.00 0.00
流动资产合计 3,920,051,670.68 4,658,775,716.99
非流动资产：
可供出售金融资产 515,038,609.10 1,624,545,984.90
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,929,184,844.90 3,830,047,367.16
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 18,915,946.68 23,441,980.45
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 66,886,355.69 9,998,710.60
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,530,025,756.37 5,488,034,043.11
资产总计 8,450,077,427.05 10,146,809,760.10
流动负债：
短期借款 1,217,791,301.39 643,990,738.52
交易性金融负债 29,462,000.00 7,382,291.17
应付票据 114,678,427.27 542,737,187.00
应付账款 825,957,395.53 1,015,704,664.88
预收款项 363,387,870.44 625,433,999.11
应付职工薪酬 50,819,578.41 66,254,641.23

应交税费 20,139,912.26 29,476,382.19
应付利息 1,800,000.00 1,800,000.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 729,914,829.83 937,818,616.43
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,353,951,315.13 3,870,598,520.53
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,111,072,018.67 1,090,386,817.87
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 46,947,041.55 358,810,864.92
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,158,019,060.22 1,449,197,682.79
负债合计 4,511,970,375.35 5,319,796,203.32
股东权益：
股本 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,700,101,212.41 2,547,589,512.23
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 431,979,720.12 414,557,697.08
未分配利润 368,436,548.17 427,276,776.47
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 3,938,107,051.70 4,827,013,556.78
负债和股东权益合计 8,450,077,427.05 10,146,809,760.10

公司法定代表人：罗东江主管会计工作负责人：张增根会计机构负责人：覃衡德

合并利润表

2008年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 27,401,770,110.02 19,409,559,276.87
其中：营业收入 27,401,770,110.02 19,409,559,276.87
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 26,892,061,552.49 18,884,546,252.77
其中：营业成本 24,938,832,186.28 17,918,436,306.16
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 741,333,081.91 144,184,629.32
销售费用 463,214,369.80 349,707,403.05
管理费用 411,814,815.01 289,017,578.95
财务费用 146,296,922.43 118,080,555.92
资产减值损失 190,570,177.06 65,119,779.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 48,317,178.56 13,125,607.97
投资收益（损失以“－”号填列） 318,700,291.91 311,830,675.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 195,864,648.82 136,713,527.25
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 876,726,028.00 849,969,307.21
加：营业外收入 166,835,997.32 87,090,934.80
减：营业外支出 13,447,685.34 8,736,124.26
其中：非流动资产处置净损失 4,107,592.03 2,041,687.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,030,114,339.98 928,324,117.75
减：所得税费用 145,873,304.58 158,348,990.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 884,241,035.40 769,975,127.32
归属于母公司所有者的净利润 705,774,404.35 629,135,829.20
少数股东损益 178,466,631.05 140,839,298.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.50
（二）稀释每股收益 0.49 0.46

公司法定代表人：罗东江主管会计工作负责人：张增根会计机构负责人：覃衡德

母公司利润表

2008年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 16,459,593,333.98 11,736,719,887.35
减：营业成本 15,371,833,611.87 11,053,669,395.18
营业税金及附加 702,119,895.36 114,625,442.60
销售费用 311,057,953.59 288,068,401.75
管理费用 208,985,036.03 183,963,865.70
财务费用 -34,347,351.74 58,548,464.78
资产减值损失 143,393,470.46 62,298,706.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -25,455,257.97 13,125,607.97
投资收益（损失以“－”号填列） 306,527,671.29 644,504,356.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 149,042,335.37 100,196,904.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,623,131.73 633,175,574.68
加：营业外收入 107,880,519.11 5,528,505.27
减：营业外支出 3,871,599.84 2,580,846.43
其中：非流动资产处置净损失 793,509.80 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,632,051.00 636,123,233.52
减：所得税费用 -32,588,179.39 66,508,892.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,220,230.39 569,614,340.81

公司法定代表人：罗东江主管会计工作负责人：张增根会计机构负责人：覃衡德

合并现金流量表

2008年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,336,773,686.81 22,107,086,441.50
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 44,801,440.90 68,639,455.02
收到其他与经营活动有关的现金 297,163,706.44 142,027,137.37
经营活动现金流入小计 30,678,738,834.15 22,317,753,033.89
购买商品、接受劳务支付的现金 26,543,089,498.00 20,732,346,885.26
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 333,541,406.43 217,897,070.15
支付的各项税费 1,695,399,364.35 348,260,731.07
支付其他与经营活动有关的现金 426,007,934.09 396,335,350.08
经营活动现金流出小计 28,998,038,202.87 21,694,840,036.56
经营活动产生的现金流量净额 1,680,700,631.28 622,912,997.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 512,217,372.03 32,279,742.95
取得投资收益收到的现金 146,544,688.22 303,685,028.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,306,613.23 179,781,011.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 1.00
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 707,068,673.48 525,745,784.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,616,846,709.46 1,580,520,733.01
投资支付的现金 848,211,515.35 724,320,820.25
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,086,498,346.36 17,714,336.20
支付其他与投资活动有关的现金 76,012.38 0.00
投资活动现金流出小计 3,551,632,583.55 2,322,555,889.46
投资活动产生的现金流量净额 -2,844,563,910.07 -1,796,810,105.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 1,216,920,752.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,470,000.00 44,000,000.00
取得借款收到的现金 13,331,763,711.73 3,778,906,503.32
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 151,157,199.04
筹资活动现金流入小计 13,333,233,711.73 5,146,984,455.28
偿还债务支付的现金 10,729,463,939.52 2,248,347,624.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 464,936,049.03 321,246,753.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,333,307.78 18,289,763.64
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 150,000,000.00
筹资活动现金流出小计 11,194,399,988.55 2,719,594,378.13
筹资活动产生的现金流量净额 2,138,833,723.18 2,427,390,077.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,487,810.73 -37,791,264.75
五、现金及现金等价物净增加额 1,005,458,255.12 1,215,701,704.49
加：期初现金及现金等价物余额 2,021,468,232.76 805,766,528.27
六、期末现金及现金等价物余额 3,026,926,487.88 2,021,468,232.76

公司法定代表人：罗东江主管会计工作负责人：张增根会计机构负责人：覃衡德

(下转23版)

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