√适用 □不适用

截止2008年12月31日济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：

单位:元 币种:人民币

债权人	事由	标的金额	进展	结果
中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	16,600,940.17	济宁市仲裁委员会裁定	裁定承担连带担保责任
中国农业银行济宁市分行营业部	为五金交电化工批发站贷款担保纠纷	1,245,939.64	济宁市中级人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,057,671.25	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,117,188.57	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,441,124.45	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	4,053,418.50	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	351,184.88	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	300,000.00	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
济宁市城区农村信用合作社城中分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,212,645.87	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担连带担保责任
合计		27,380,113.33

注：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第9项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第4条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1年以内）化解新公司的担保责任”；第5条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）
1.	股票	600377	沪宁高速	2,110,000.00	2,050,000	11,152,000.00	70.19
2.	股票	601328	交通银行	1,016,120.00	967,750	4,587,135.00	28.87
合计				3,126,120.00	/	15,739,135.00	100%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
000805	st炎黄	150,000.00	0.26	150,000.00			长期股权投资
合计		150,000.00	/	150,000.00			/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	会计核算 科目
南京证券有限责任公司	24,836,000.00	23,400,000	1.54	24,836,000.00	长期股权投资
江苏银行	4,056,835.00	4,050,000	1.00	4,056,835.00	长期股权投资
徐州市市郊农村信用合作联合社	150,000.00	150,000	0.01	150,000.00	长期股权投资
江苏联合信托投资公司	100,000.00	50,000		100,000.00	长期股权投资
合计	29,142,835.00	27,650,000	/	29,142,835.00	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2004年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2007年11月9日公司第五届董事会第十八次会议决议，公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司。公司用自有资金以现金方式出资12000万元，占该公司注册资本的40%；江苏地华实业集团有限公司以现金方式出资18000万元，占该公司注册资本的60%。该公司于2008年1月办理工商登记成立。

2008年9月3日，公司和控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司与江苏地华实业集团有限公司签订了《徐州中央国际广场置业有限公司股权转让协议书》，约定以18000万元收购江苏地华实业集团有限公司持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权，其中公司出资13500万元；徐州中央百货大楼股份有限公司出资4500万元。本次股权转让完成后，公司将持有徐州中央国际广场置业有限公司85%的股权，徐州中央百货大楼股份有限公司将持有徐州中央国际广场置业有限公司15%的股权。

公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权均属关联交易，监事会认为此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。

另外，报告期内，公司除经董事会批准的与下属控股公司之间的关联资金往来外，无其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

在过去的一年中，监事会通过履行职责，确保了公司各方面的工作更加趋于规范。在新的一年，监事会将继续积极开展工作，充分发挥监督职能，严格按照中国证监会的监管条例要求，加大监管工作力度，切实维护股东的合法利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 南京 2009年4月10日

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）2008年11月，本公司办理了南京张霓实业有限责任公司税务注销，12月完成工商注销；2008年7月，本公司办理了南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司税务注销，2009年3月完成工商注销，合并范围减少。

（2）2008年1月，本公司投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，合并范围增加。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事长：胡晓军

2009年4月10日

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		616,103,117.61	361,223,546.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		200,000.00	50,000.00
应收账款		9,967,496.62	5,374,102.82
预付款项		173,471,977.82	177,263,892.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,926,109.24	1,137,854.69
其他应收款		116,434,179.44	230,765,344.51
买入返售金融资产
存货		869,304,993.49	670,976,972.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,318,633.08	1,114,851.55
流动资产合计		1,789,726,507.30	1,447,906,566.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		15,739,016.50	36,682,255.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		53,514,550.46	43,213,511.91
投资性房地产
固定资产		1,210,926,994.13	1,268,927,176.91
在建工程		152,010,255.07	103,287,588.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		208,084,422.03	206,369,176.75
开发支出
商誉		69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用		16,575,984.39	23,951,749.95
递延所得税资产		11,577,466.72	4,776,959.72
其他非流动资产
非流动资产合计		1,737,969,527.26	1,756,749,256.77
资产总计		3,527,696,034.56	3,204,655,823.12
流动负债：
短期借款		918,700,000.00	838,680,000.00
向中央银行借款

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		33,993,353.20	34,580,400.00
应付账款		361,248,770.23	337,363,314.27
预收款项		411,799,644.96	380,204,682.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		60,164,198.76	73,322,196.96
应交税费		4,607,895.46	27,672,346.56
应付利息
应付股利		29,338,692.51	24,536,834.27
其他应付款		752,278,731.04	560,693,788.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		12,871,500.00
流动负债合计		2,585,002,786.16	2,277,053,563.30
非流动负债：
长期借款		137,596,112.63	127,426,401.24
应付债券
长期应付款		88,131,715.80	89,497,883.78
专项应付款
预计负债		10,474,446.37	2,374,108.37
递延所得税负债		3,117,375.29	8,353,184.92
其他非流动负债
非流动负债合计		239,319,650.09	227,651,578.31
负债合计		2,824,322,436.25	2,504,705,141.61
股东权益：
股本		143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积		308,499,099.14	323,498,302.76
减：库存股
盈余公积		114,145,948.78	100,887,510.75
一般风险准备
未分配利润		87,203,037.96	85,814,326.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		653,389,933.88	653,741,987.75
少数股东权益		49,983,664.43	46,208,693.76
股东权益合计		703,373,598.31	699,950,681.51
负债和股东权益合计		3,527,696,034.56	3,204,655,823.12

公司法定代表人：胡晓军         主管会计工作负责人：杨学萍    会计机构负责人：金福

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		263,222,655.69	89,479,278.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款		967,458.80	751,786.72
预付款项		19,388,431.93	26,254,870.02
应收利息
应收股利		2,926,109.24	1,137,854.69
其他应收款		115,483,496.45	224,144,927.70
存货		37,411,674.81	46,825,133.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		439,399,826.92	388,593,850.70
非流动资产：
可供出售金融资产		11,152,000.00	21,566,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		854,479,223.36	746,158,184.81
投资性房地产
固定资产		525,400,027.01	541,555,730.39
在建工程		4,274,990.90	5,118,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,212,295.21	10,511,191.21
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,141,440.00	89,914.64
递延所得税资产		16,037,066.47	4,283,024.59
其他非流动资产
非流动资产合计		1,423,697,042.95	1,329,282,545.64
资产总计		1,863,096,869.87	1,717,876,396.34
流动负债：
短期借款		460,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		10,470,000.00	9,300,000.00
应付账款		141,047,514.58	117,901,537.37
预收款项		2,749,779.40	4,159,609.71
应付职工薪酬		36,069,629.83	36,016,723.85
应交税费		9,042,883.25	13,850,569.48
应付利息
应付股利		27,737,007.39	23,413,305.39
其他应付款		272,600,192.51	193,476,328.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		12,871,500.00
流动负债合计		972,588,506.96	863,118,074.06
非流动负债：
长期借款		65,073,247.02	87,879,178.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		10,000,000.00
递延所得税负债		2,224,651.17	4,828,151.17
其他非流动负债
非流动负债合计		77,297,898.19	92,707,329.64
负债合计		1,049,886,405.15	955,825,403.70
股东权益：
股本		143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积		305,682,798.63	313,493,298.63
减：库存股
盈余公积		114,134,247.48	100,875,809.45
未分配利润		249,851,570.61	204,140,036.56
外币报表折算差额
股东权益合计		813,210,464.72	762,050,992.64
负债和股东权益合计		1,863,096,869.87	1,717,876,396.34

公司法定代表人：胡晓军     主管会计工作负责人：杨学萍     会计机构负责人：金福

合并利润表

2008年1—12月

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,210,504,673.17	3,605,425,940.17
其中：营业收入		4,210,504,673.17	3,605,425,940.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,115,509,774.85	3,512,193,037.12
其中：营业成本		3,432,560,038.46	2,935,912,294.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		46,961,423.90	29,035,762.43
销售费用		193,346,733.85	175,216,342.18
管理费用		341,111,537.71	302,214,072.80
财务费用		79,291,975.37	63,678,012.43
资产减值损失		22,238,065.56	6,136,552.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		8,500,209.10	2,923,471.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		935,938.55	608,788.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		103,495,107.42	96,156,374.81
加：营业外收入		3,843,894.73	2,489,984.36
减：营业外支出		13,521,719.33	3,854,359.52
其中：非流动资产处置净损失		854,871.04	1,400,404.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,817,282.82	94,791,999.65
减：所得税费用		45,160,144.24	54,308,955.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,657,138.58	40,483,043.87
归属于母公司所有者的净利润		43,355,519.35	39,703,762.11
少数股东损益		5,301,619.23	779,281.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.302	0.277
（二）稀释每股收益		0.302	0.277

公司法定代表人：胡晓军     主管会计工作负责人：杨学萍     会计机构负责人：金福

母公司利润表

2008年1—12月

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,860,604,999.60	1,618,088,702.63
减：营业成本		1,459,060,184.86	1,260,426,374.57
营业税金及附加		20,877,126.03	16,206,392.59
销售费用		77,225,143.97	73,771,109.63
管理费用		125,663,339.21	104,694,892.50
财务费用		34,635,365.44	26,774,543.69
资产减值损失		19,513,079.09	112,191.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,803,654.84	2,923,471.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,434,415.84	139,026,669.62
加：营业外收入		950,000.00	800,000.00
减：营业外支出		11,821,766.35	1,896,691.46
其中：非流动资产处置净损失		511,266.35	807,543.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,562,649.49	137,929,978.16
减：所得税费用		32,884,307.81	48,117,901.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,678,341.68	89,812,077.13

公司法定代表人：胡晓军     主管会计工作负责人：杨学萍     会计机构负责人：金福

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,973,845,026.53	4,526,892,337.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		171,543,985.79	125,110,789.10
经营活动现金流入小计		5,145,389,012.32	4,652,003,126.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,152,757,819.63	3,786,504,110.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		255,317,280.54	205,725,700.24
支付的各项税费		268,763,387.34	178,738,492.90
支付其他与经营活动有关的现金		194,828,529.57	207,972,415.12
经营活动现金流出小计		4,871,667,017.08	4,378,940,718.51
经营活动产生的现金流量净额		273,721,995.24	273,062,408.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,644,507.05	719,533.07
取得投资收益收到的现金		6,035,654.69	1,929,995.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,205,395.49	6,636,437.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		111,885,557.23	9,285,966.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,097,519.71	73,229,295.83
投资支付的现金		11,336,000.00	143,395.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流出小计		107,433,519.71	173,372,691.14
投资活动产生的现金流量净额		4,452,037.52	-164,086,724.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,705,800,000.00	1,406,880,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,705,800,000.00	1,406,880,000.00
偿还债务支付的现金		1,615,610,288.61	1,267,168,421.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,484,173.50	95,527,929.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		547,731.76	998,240.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,729,094,462.11	1,362,696,351.11
筹资活动产生的现金流量净额		-23,294,462.11	44,183,648.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		254,879,570.65	153,159,332.27
加：期初现金及现金等价物余额		361,223,546.96	212,933,091.69
六、期末现金及现金等价物余额		616,103,117.61	366,092,423.96

公司法定代表人：胡晓军     主管会计工作负责人：杨学萍     会计机构负责人：金福

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,236,802,955.60	1,892,493,593.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		69,034,991.26	79,631,090.90
经营活动现金流入小计		2,305,837,946.86	1,972,124,684.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,663,988,733.88	1,472,470,272.02
支付给职工以及为职工支付的现金		113,274,191.83	87,746,715.62
支付的各项税费		155,429,623.19	119,481,507.78
支付其他与经营活动有关的现金		62,182,467.24	91,244,221.74
经营活动现金流出小计		1,994,875,016.14	1,770,942,717.16
经营活动产生的现金流量净额		310,962,930.72	201,181,967.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,644,507.05	719,533.07
取得投资收益收到的现金		5,404,154.69	1,929,995.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,331.00	825,515.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		107,076,992.74	3,475,043.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,189,246.41	2,233,385.00
投资支付的现金		131,336,000.00	70,143,395.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流出小计		157,525,246.41	172,376,780.31
投资活动产生的现金流量净额		-50,448,253.67	-168,901,736.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		820,000,000.00	903,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		820,000,000.00	903,000,000.00
偿还债务支付的现金		847,805,931.45	839,656,643.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,965,368.07	55,391,918.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		906,771,299.52	895,048,562.98
筹资活动产生的现金流量净额		-86,771,299.52	7,951,437.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		173,743,377.53	40,231,667.55
加：期初现金及现金等价物余额		89,479,278.16	54,116,487.61
六、期末现金及现金等价物余额		263,222,655.69	94,348,155.16

公司法定代表人：胡晓军     主管会计工作负责人：杨学萍    会计机构负责人：金福

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	143,541,848.00	323,498,302.76		105,796,006.75	0.00	85,774,707.24		46,208,693.76	704,819,558.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他				-4,908,496.00		39,619.00			-4,868,877.00
二、本年年初余额	143,541,848.00	323,498,302.76		100,887,510.75		85,814,326.24		46,208,693.76	699,950,681.51
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-14,999,203.62		13,258,438.03		1,388,711.72		3,774,970.67	3,422,916.80
（一）净利润						43,355,519.35		5,301,619.23	48,657,138.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-14,999,203.62				0.00		-667,290.49	-15,666,494.11
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-14,999,203.62						-667,290.49	-15,666,494.11
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-14,999,203.62				43,355,519.35		4,634,328.74	32,990,644.47
（三）所有者投入和减少资本						0.00		-70,703.07	-70,703.07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-70,703.07	-70,703.07
（四）利润分配				13,258,438.03		-41,966,807.63		-788,655.00	-29,497,024.60
1．提取盈余公积				13,258,438.03		-13,258,438.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-28,708,369.60			-28,708,369.60
4．其他								-788,655.00	-788,655.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	143,541,848.00	308,499,099.14		114,145,948.78		87,203,037.96		49,983,664.43	703,373,598.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	143,541,848.00	299,332,344.04		108,328,689.50		123,091,493.36	-42,502,086.04	31,886,794.52	663,679,083.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		6,397,125.00		-6,119,370.76		-39,816,994.62	42,502,086.04	14,720,442.25	17,683,287.91
前期差错更正
其他				-5,394,519.70		486,023.70		98,596.70	-4,809,899.30
二、本年年初余额	143,541,848.00	305,729,469.04		96,814,799.04		83,760,522.44	0.00	46,705,833.47	676,552,471.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		17,768,833.72		8,981,207.71		2,014,184.80		-497,139.71	28,267,086.52
（一）净利润						39,703,762.11		779,281.76	40,483,043.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		17,768,833.72				0.00		893,596.05	18,662,429.77
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		17,768,833.72						893,596.05	18,662,429.77
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		17,768,833.72				39,703,762.11		1,672,877.81	59,145,473.64
（三）所有者投入和减少资本						0.00		-48,248.05	-48,248.05
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-48,248.05	-48,248.05
（四）利润分配				8,981,207.71		-37,689,577.31		-2,121,769.47	-30,830,139.07
1．提取盈余公积				8,981,207.71		-8,981,207.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-28,708,369.60			-28,708,369.60
4．其他								-2,121,769.47	-2,121,769.47
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	143,541,848.00	323,498,302.76		105,796,006.75		85,774,707.24		46,208,693.76	704,819,558.51