广发货币市场基金份额分级
2009年04月17日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 王慧娟
⊙本报记者 王慧娟
广发基金管理公司近日公告,广发货币市场基金将自4月20日起实行基金份额分级。分级后基金将设A级基金份额和B级基金份额。其中基金代码270004作为A级基金代码,新增270014作为B级基金代码,两级基金份额单独公布基金万份净收益和基金七日年化收益率。
根据公告,A和B级主要区别在于A级的销售服务费率为0.25%,而B级的为0.01%,在销售机构保留的最低持有份额A级为0份,而B级为500万份。B级基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自2009年4月20日起计算,并于2009年4月21日开始对外公布;升级后的B级份额于2009年4月20日起享有B级份额的收益,投资者可于2009年4月21日查询到B级份额余额。