汇添富蓝筹稳健10派0.3元
2009年04月17日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 徐婧婧
⊙本报记者 徐婧婧
汇添富基金今日公告,旗下汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型基金成立于2008年7月8日,截至2009年4月16日,基金的份额累计净值为1.208元。根据相关规定,公司决定对该基金进行分红。经汇添富公司计算并由基金托管人中国工商银行复核,决定每10份基金份额派发红利0.3元。
公告显示,该基金的权益登记日、除息日为2009年4月20日,红利发放日为2009年4月21日,选择红利再投资的投资者,其红利将按2009年4月20日除息后的基金份额净值折算成基金份额。