16 | 宁波国际花园 | 鄞州区 | 100% | 124,696 | 0 | 69,419 |
17 | 南京名京(所街项目) | 建邺区 | 100% | 152,604 | 152,604 | 0 |
18 | 杭州自在城(三墩24、25地块) | 西湖区 | 60% | 406,454 | 122,845 | 0 |
19 | 武汉格林小城 | 洪山区 | 100% | 652,191 | 0 | 253,770 |
20 | 武汉国际花园 | 武昌区 | 18.4% | 196,500 | 0 | 0 |
21 | 西安曲江尚林苑 | 雁塔区 | 100% | 79,867 | 0 | 48,111 |
22 | 西安芙蓉湖畔 | 雁塔区 | 100% | 164,404 | 164,404 | 49505 |
23 | 沈阳国际花园 | 浑南区 | 100% | 218,172 | 70,635 | 147,537 |
24 | 沈阳滨河国际(长青项目) | 浑南区 | 100% | 1,393,575 | 308,097 | 0 |
合计 | 10,327,553 | 1,379,255 | 1,341,187 |
注:1)报告期内,天津格林世界项目规划方案局部调整,可租售面积提高到71万平方米,比2007年增加18.71万平方米;2)其它项目中部分项目可租售面积也略有变化,是因为规划设计方案与政府批复之间的差异调整或根据2008年实测结果进行调整;3)本表不包含处于前期设计阶段的未开工项目。
在销售方面,报告期内公司实现销售面积110万平方米,销售金额114亿元,比2007年同期增长17%。
2007年10月以来,宏观经济环境和行业环境发生了对房地产市场不利的急剧变化。在国家宏观调控政策、雪灾、5.12地震、美国金融危机等一系列因素影响之下,房地产市场深度下挫。其中深圳、北京、上海2008年的销售量大幅下滑。成交价格在08年年中开始也持续向下调整。2008年无疑是中国大多数房地产企业近年来最为困难的一年。
然而在此环境下,公司仍然取得了主营业务收入增长31%,销售金额增长17%的较好成绩。公司在建项目在2008年的市场表现仍然十分突出,销售速度领先于市场同类竞争项目。
2008年,公司销售面积超过10万平方米的项目共3个,分别是深圳梅陇镇、上海格林世界、武汉格林小城。2008年,销售金额在10亿元以上的项目有上海格林世界、上海湾流域、上海未未来(高行)、深圳梅陇镇等4个项目。
2008年,深圳梅陇镇项目销售面积11万平方米,销售金额11.6亿元,在2008年深圳楼市销售榜位列前三甲。梅陇镇获得这一销售业绩,是在最先进入深度调整阶段的深圳区域获得的。
2008年上海格林世界销售面积11.58万平方米,销售金额达到16.6亿元,一举获得上海市2008年单盘销售面积第一名。
2008年7月6日,上海湾流域盛大开盘,开盘后连续三月蝉联上海市单盘销售量第一名,开盘后5个月即实现销售面积7.6万平方米,销售金额突破13亿元的优秀成绩。
上海未未来项目2008年6月开盘,开盘7个月后,销售金额达14亿元,位列上海年度楼盘销售套数榜第三名。
2008年,武汉格林小城销售面积超过10万平方米,位列2008年武汉市楼市销售排行榜第三名;而公司在武汉的另一个项目金地国际花园也名列销售排行榜TOP10内。
西安芙蓉世家项目仅用了一个多月施工就实现售楼处开放,在销售价格保持区域内标杆水平的情况下,开盘4个月销售金额即达5.2亿元,位列西安市楼盘同期销售第二名。
(4)社会认同度
公司综合能力,尤其是在公司治理方面的能力,赢得了较为广泛的社会认同和赞誉。报告期内,公司连续第五届荣获经济观察报评选的“蓝筹地产”殊荣,连续第六年跻身国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家机构共同评选的“中国房地产上市公司综合实力10强”之列。公司荣获第十届中国上市公司金牛奖百强称号,以及“中国投资者关系管理百强”企业称号。在中国房地产测评中心正式对外发布的《2008年中国房地产上市公司测评报告》中,金地集团凭借良好的业绩荣获08年沪深地产上市公司综合实力的第四名,同时还荣获盈利能力10强之第三名。
报告期内,公司还获得国际人力资源协会颁发的“2008年行业十佳雇主”奖,公司综合治理能力得到社会认同。2008年是改革开放30周年,伴随社会飞速发展浪潮,金地公司在行业中的重要作用也得到了肯定。在《京华时报》、北京大学、中国人民大学联合组办的《中国房地产行业30年成果展》中,金地集团董事长凌克荣获“中国地产30年十大杰出领袖”奖;由联合国交流合作与协调委员会、联合国经济和社会事务部、中国社科院城市发展研究会、中国城博会等联合发起举办的第四届全球人居环境论坛表彰典礼上,金地集团喜获“深圳地产30年十大功勋品牌”称号;凌克董事长还荣获新地产评选的“改革开放三十周年地产英雄之影响力人物”奖。
公司产品通过实现客户价值创新产品价值,以“人性化的高品质空间”获得市场和行业的广泛认可。由《第一财经》举办的首届“第一地产品质奖”评选中,经过权威第三方专家团评审和观众参评,金地·湾流域项目以其因地制宜的美丽景观和绝不雷同的新潮房型获得市场开拓奖,上海金地·格林世界项目开创了一个独立的、融多层次住宅与商业于一体的美丽世界,并以其2008年全市销量第一的业绩,毫无争议地获得品质综合奖金奖。金地·荔湖城以其稀缺资源保护利用、居家舒适体验和一站式区域共享商业配套,荣获“2008影响中国的典范社区”殊荣。金地·梅陇镇获得了“深圳地产30年十大经典楼盘”称号、天津金地·格林世界荣获“中国地产30年人居成就奖”,西安金地·芙蓉世家更是获得“2008年度陕西十大名盘”等十几项殊荣。在新浪乐居携手权威媒体《中国国家地理》推出的“寻找中国最美的100个楼盘”大型评选活动中,北京金地·格林小镇、广州金地·荔湖城、深圳金地·香蜜山、上海金地·格林世界以其独特建筑内外环境之美和社区人文之美,征服了权威评委和2.73亿网民,成功入选“中国最美的100个楼盘”。这些殊荣不仅全面展现了金地的产品实力,也诠释了金地集团一直倡导的“科学筑家”理念。在报告期内,通过权威第三方满意度调查研究,金地产品在小区环境与规划等方面的客户满意度达到行业标杆水平。
公司积极承担企业社会责任,通过捐款、捐物及定点援建等方式支持四川地震灾区灾后重建工作,为此企业荣获广东省房协授予的“感动广东房地产模范企业”称号。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目 (1) | 期初金额 (2) | 本期公允价值变动损益 (3) | 计入权益的累计公允价值变动 (4) | 本期计提的减值 (5) | 期末金额 (6) |
金融资产 | |||||
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
其中:衍生金融资产 | |||||
2.贷款和应收款 | 2.99 | 13,676.03 | |||
3.可供出售金融资产 | |||||
4.持有至到期投资 | |||||
金融资产小计 | 2.99 | 13,676.03 | |||
金融负债 | 135,216.45 | 175,469.71 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
房地产销售 | 9,432,957,166.60 | 5,263,991,836.03 | 31.75 | 31.01 | 32.21 | 减少1.74个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东 | 2,136,669,957.20 | -38.30 |
上海 | 3,386,027,832.64 | 43.27 |
武汉 | 1,115,251,052.00 | 57.89 |
北京 | 1,750,698,794.22 | 171.04 |
西安 | 773,917,222.00 | 169.84 |
沈阳 | 584,468,577.00 | |
合计 | 9,747,033,435.06 | 30.56 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 |
北京金地中心 | 28,276 | 否 | 28,276 | -5,431.79 | 是 |
北京四惠 | 57,438 | 否 | 57,438 | -2,825.79 | 是 |
北京格林小镇6 | 42,547 | 否 | 42,547 | 8,143.07 | 是 |
深圳梅陇镇 | 23,200 | 否 | 23,200 | 77,731.10 | 是 |
深圳名津 | 9,600 | 否 | 9,600 | 56,782.64 | 是 |
广州荔湖城 | 50,000 | 否 | 50,000 | 12,299.39 | 是 |
武汉格林小城 | 36,336 | 否 | 36,336 | 43,612.43 | 是 |
上海格林郡 | 11,753 | 否 | 11,753 | 21,403.44 | 是 |
上海格林世界 | 38,500 | 否 | 38,500 | 83,690.53 | 是 |
上海高行 | 60,850 | 否 | 60,850 | -2,706.88 | 是 |
宁波国际花园 | 29,500 | 否 | 29,500 | 16,686.98 | 是 |
补充流动资金 | 57,659 | 57,659 | |||
合计 | 445,659 | / | 445,659 | 309,385.12 | / |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(1)主要权益投资
报告期内,公司权益投资净增加人民币112,790.8万元,比上年增加19,470.17万元,增加20.86%。
①报告期内,公司因项目发展需要新设控股公司6家,合计投入注册资金人民币66,010万元(详见下表)。
单位:万元 币种:人民币
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本 | 公司投入注册资本 |
上海金地经久房地产发展有限公司 | 房地产开发经营,物业管理,货物与技术的进出口业务 | 1,000 | 850 |
陕西金地佳和置业有限公司 | 房地产开发;商品房销售;物业管理。 | 78,000 | 54,600 |
杭州金地自在城房地产发展有限公司 | 房地产开发经营,物业管理,货物进出口 | 10,000 | 10,000 |
深圳睿金同德投资有限公司 | 投资兴办实业 | 10 | 10 |
睿金房融(北京)投资顾问有限公司 | 投资咨询 | 50 | 50 |
深圳市金地楼宇工程有限公司 | 楼宇智能化系统工程设计、安装、维修、房屋维修、建筑装饰工程、绿化工程(以上各项须取得相应资质后方可经营);楼宇机电设备的销售 | 500 | 500 |
②报告期内,公司因业务需要,对控股子公司注册资本进行增减,合计增加注册资本46,774万元(详见下表)。
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主营业务 | 原注册资本 | 变更后注册资本 | 公司投入注册资本 | 备注 |
上海深金房地产发展有限公司 | 房地产开发 | 37,497.34 | 10,000 | -20,623.01 | 按出资比例收回投资 |
沈阳金地长青房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 6,600 | 14,997 | 8,397 | |
金地(集团)天津投资发展有限公司 | 房地产开发 | 1,000 | 60,000 | 59,000 | |
合计 | 46,774 |
③报告期内,公司新增合营公司1家,投入注册资金美元1万元,折合人民币6.8万元。(详见下表)。
单位:万元 币种:美元
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本 | 公司投入注册资本 |
UBS/Gemdale Investment Management Limited | 经营和管理合伙基金,包括但不限于投资管理、促使第三方投资合伙基金,以及其他功能。 | 2 | 1 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
按照国家有关法律、法规及《金地(集团)股份有限公司章程》的规定, 2008年度利润分配及资本公积转增预案如下:
公司2008年度经审计的母公司净利润为364,146,407.17元,按10%计提法定盈余公积36,414,640.72元,加上年初可分配利润436,148,654.62元,公司2008年末可分配利润为763,880,421.07元。拟以2008年12月31日公司总股本1,678,153,846股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积每10股转增3股,剩余未分配利润留转以后分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | -55,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额 | 0 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 1、深圳市福田投资发展公司(以下称“福田投资”)承诺,如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时,福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度,福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度;如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时,福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助;在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时,福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素,采取市场化方式确定合作方。 2、通和投资控股有限公司承诺,其下属企业与公司出现竞争时,将不偏袒任何一方,且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。 | 报告期内,未发生股东违背其承诺事项。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作,公司决策程序合法,并且公司已建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为,公司在报告期内无违法违规事件发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务账目清楚,会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年4月8日,公司针对2007年非公开发行股票及2008年公开发行债券募集资金使用情况,出具了《非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况报告》,德勤华永会计师事务所有限公司出具了《非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况的审核报告》(德师报(核)字(09)第0015号)。
监事会认为公司2007年非公开发行股票及2008年公开发行债券募集资金实际投入项目与承诺投入项目是一致的。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无重大收购及出售资产的行为发生,所发生的标的金额较小的收购及出售资产事项皆按照公平市场原则进行,监事会认为不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无重大关联交易行为发生,所发生的标的金额较小的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行,监事会认为没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国 上海 2009年4月16日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:金地(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 8 | 4,449,995,745.41 | 2,510,694,476.52 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 9 | 10,821,042.45 | 6,964,045.38 |
预付款项 | 10 | 346,016,080.09 | 2,166,656,083.81 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 11 | 659,489,906.69 | 712,146,578.42 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 12 | 28,440,351,007.50 | 18,624,486,840.34 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13 | 509,561,636.04 | 440,694,516.37 |
流动资产合计 | 34,416,235,418.18 | 24,461,642,540.84 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 14 | 240,767,418.60 | 246,576,745.57 |
投资性房地产 | 15 | 81,751,430.84 | 192,383,487.94 |
固定资产 | 16 | 80,984,466.71 | 78,980,854.56 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | 17 | 7,643,930.97 | 7,643,930.97 |
长期待摊费用 | 18 | 40,153,902.68 | 3,473,370.89 |
递延所得税资产 | 19 | 234,060,075.67 | 87,244,695.49 |
其他非流动资产 | 20 | 0 | 237,019,320.67 |
非流动资产合计 | 685,361,225.47 | 853,322,406.09 | |
资产总计 | 35,101,596,643.65 | 25,314,964,946.93 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 22 | 1,483,675,000.00 | 1,943,275,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 23 | 2,145,912,704.45 | 1,414,993,688.43 |
预收款项 | 24 | 5,381,127,145.18 | 3,793,158,808.26 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 25 | 267,202,806.13 | 196,497,232.85 |
应交税费 | 26 | 217,646,035.50 | 193,594,729.10 |
应付利息 | 52,616,700.00 | ||
应付股利 | 27 | 43,440,000.00 | 43,440,000.00 |
其他应付款 | 28 | 3,700,636,628.81 | 2,011,481,517.58 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 29 | 2,403,667,829.81 | 1,100,000,000.00 |
其他流动负债 | 30 | 4,384,825.27 | 4,384,825.27 |
流动负债合计 | 15,700,309,675.15 | 10,700,825,801.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 31 | 7,797,286,094.11 | 5,404,671,714.29 |
应付债券 | 32 | 1,186,494,791.67 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 33 | 7,643,930.97 | 7,643,930.97 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 8,991,424,816.75 | 5,412,315,645.26 | |
负债合计 | 24,691,734,491.90 | 16,113,141,446.75 | |
股东权益: | |||
股本 | 34 | 1,678,153,846.00 | 839,076,923.00 |
资本公积 | 35 | 4,703,858,209.23 | 5,542,935,132.23 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 36 | 358,907,475.63 | 322,492,834.91 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 37 | 2,455,484,996.37 | 1,692,993,590.86 |
外币报表折算差额 | 106,321,776.72 | 44,709,322.17 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,302,726,303.95 | 8,442,207,803.17 | |
少数股东权益 | 38 | 1,107,135,847.80 | 759,615,697.01 |
股东权益合计 | 10,409,862,151.75 | 9,201,823,500.18 | |
负债和股东权益合计 | 35,101,596,643.65 | 25,314,964,946.93 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:金地(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,616,339,203.12 | 1,255,845,852.89 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 158,815.58 | 158,815.58 | |
预付款项 | 15,777,238.14 | 317,843.34 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 182,704,810.48 | 321,233,324.28 | |
其他应收款 | 15,123,129,110.07 | 12,585,713,230.53 | |
存货 | 68,052,431.51 | 26,482,856.37 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 344,076.44 | ||
流动资产合计 | 19,006,505,685.34 | 14,189,751,922.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,621,581,948.64 | 2,393,485,744.28 | |
投资性房地产 | 78,871,430.84 | 84,260,646.80 | |
固定资产 | 37,319,032.47 | 40,825,677.57 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 38,452,907.42 | ||
递延所得税资产 | 86,122,228.55 | 26,565,188.77 | |
其他非流动资产 | 15,019,320.67 | ||
非流动资产合计 | 2,862,347,547.92 | 2,560,156,578.09 | |
资产总计 | 21,868,853,233.26 | 16,749,908,501.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,483,675,000.00 | 1,943,275,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6,951,395.18 | 2,082,011.28 | |
预收款项 | 33,290,299.67 | 3,128,635.34 | |
应付职工薪酬 | 205,888,370.51 | 170,245,766.81 | |
应交税费 | 1,856,234.27 | 2,363,973.62 | |
应付利息 | 52,616,700.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,933,231,178.96 | 2,827,156,412.05 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,220,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
其他流动负债 | 49,311.07 | 49,311.07 | |
流动负债合计 | 6,937,558,489.66 | 5,748,301,110.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 6,240,000,000.00 | 3,819,000,000.00 | |
应付债券 | 1,186,494,791.67 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 7,426,494,791.67 | 3,819,000,000.00 | |
负债合计 | 14,364,053,281.33 | 9,567,301,110.17 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,678,153,846.00 | 839,076,923.00 | |
资本公积 | 4,703,858,209.23 | 5,542,935,132.23 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 358,907,475.63 | 322,492,834.91 | |
未分配利润 | 763,880,421.07 | 478,102,500.77 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 7,504,799,951.93 | 7,182,607,390.91 | |
负债和股东权益合计 | 21,868,853,233.26 | 16,749,908,501.08 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 9,762,026,451.14 | 7,487,480,074.56 | |
其中:营业收入 | 39 | 9,762,026,451.14 | 7,487,480,074.56 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 8,240,532,542.28 | 5,700,612,365.07 | |
其中:营业成本 | 40 | 5,550,896,816.64 | 4,204,447,548.04 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 41 | 1,191,039,196.07 | 823,594,366.98 |
销售费用 | 408,098,754.57 | 212,202,894.92 | |
管理费用 | 478,671,781.27 | 400,443,133.73 | |
财务费用 | 42 | 253,342,201.22 | 58,999,872.25 |
资产减值损失 | 43 | 358,483,792.51 | 924,549.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 44 | 11,489,791.24 | 1,569,195.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,878,994.53 | 1,569,195.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,532,983,700.10 | 1,788,436,905.16 | |
加:营业外收入 | 45 | 23,810,418.48 | 11,654,229.79 |
减:营业外支出 | 46 | 15,078,886.08 | 2,821,486.77 |
其中:非流动资产处置净损失 | 124,755.77 | 536,442.45 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,541,715,232.50 | 1,797,269,648.18 | |
减:所得税费用 | 47 | 447,407,717.29 | 474,457,311.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,094,307,515.21 | 1,322,812,337.08 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 840,859,892.38 | 964,969,816.03 | |
少数股东损益 | 253,447,622.83 | 357,842,521.05 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 49 | 0.50 | 0.65 |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.65 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 37,557,206.67 | 46,696,940.56 | |
减:营业成本 | 8,915,271.04 | 9,594,323.70 | |
营业税金及附加 | 2,048,288.63 | 2,539,003.46 | |
销售费用 | 7,229,733.14 | 390,993.19 | |
管理费用 | 239,405,916.23 | 191,070,755.42 | |
财务费用 | 35,690,811.36 | -45,672,352.71 | |
资产减值损失 | -282,281.99 | 129,711.23 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 561,475,388.80 | 471,592,249.79 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,943,451.56 | 3,139,528.78 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 306,024,857.06 | 360,236,756.06 | |
加:营业外收入 | 400,903.67 | 170,909.30 | |
减:营业外支出 | 1,836,393.34 | 264,025.51 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 32,419.47 | 264,025.51 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 304,589,367.39 | 360,143,639.85 | |
减:所得税费用 | -59,557,039.78 | -19,129,641.64 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 364,146,407.17 | 379,273,281.49 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,348,202,926.24 | 9,677,605,131.49 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 8,532,007.00 | 5,867,928.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54 | 792,953,566.20 | 372,414,423.62 |
经营活动现金流入小计 | 12,149,688,499.44 | 10,055,887,483.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,979,790,302.00 | 14,485,800,625.65 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,215,849.28 | 161,532,436.61 | |
支付的各项税费 | 1,663,805,704.58 | 1,161,286,918.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 940,162,486.72 | 556,370,607.56 |
经营活动现金流出小计 | 13,900,974,342.58 | 16,364,990,588.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,751,285,843.14 | -6,309,103,105.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 223,555,000.00 | 137,220,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,012,919.44 | 88,200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 681,845.23 | 990,578.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 227,249,764.67 | 226,410,578.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,627,799.47 | 18,597,276.95 | |
投资支付的现金 | 200,068,358.77 | 378,410,858.58 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,589,198.42 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 213,696,158.24 | 597,597,333.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,553,606.43 | -371,186,755.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 299,500,000.00 | 4,516,687,821.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 299,500,000.00 | 60,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,675,273,178.52 | 8,283,740,091.00 | |
发行债券收到的现金 | 1,185,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,159,773,178.52 | 12,800,427,912.08 | |
偿还债务支付的现金 | 6,386,859,116.96 | 3,854,278,954.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,050,810,074.45 | 675,017,045.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145,896,230.50 | 156,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,972,969.98 | 3,218,661.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,646,642,161.39 | 4,532,514,662.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,513,131,017.13 | 8,267,913,249.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,804,580.39 | -580,365.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,787,203,360.81 | 1,587,043,024.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,486,175,232.33 | 899,132,208.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,273,378,593.14 | 2,486,175,232.33 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,718,871.00 | 45,776,902.06 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,848,445.56 | 43,122,567.43 | |
经营活动现金流入小计 | 174,567,316.56 | 88,899,469.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,120,409.95 | 2,402,801.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,929,818.69 | 65,787,115.82 | |
支付的各项税费 | 65,518,770.53 | 69,532,310.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,682,507,868.84 | 7,269,164,453.09 | |
经营活动现金流出小计 | 2,885,076,868.01 | 7,406,886,680.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,710,509,551.45 | -7,317,987,211.19 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 233,555,000.00 | 137,220,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 690,591,487.83 | 336,779,396.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,592.63 | 166,272.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 924,248,080.46 | 474,165,668.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,468,666.00 | 405,600.00 | |
投资支付的现金 | 409,100,000.00 | 571,756,080.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 410,568,666.00 | 572,161,680.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 513,679,414.46 | -97,996,011.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,456,687,821.08 | ||
取得借款收到的现金 | 10,286,400,000.00 | 6,532,275,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,286,400,000.00 | 10,988,962,821.08 | |
偿还债务支付的现金 | 5,720,000,000.00 | 2,630,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,953,846.15 | 194,083,630.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,229,619.98 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,902,183,466.13 | 2,824,083,630.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,384,216,533.87 | 8,164,879,190.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215,908.30 | -354,374.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,187,602,305.18 | 748,541,593.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,255,454,848.15 | 506,913,254.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,443,057,153.33 | 1,255,454,848.15 |
公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 839,076,923.00 | 5,542,935,132.23 | 322,492,834.91 | 1,692,993,590.86 | 44,709,322.17 | 759,615,697.01 | 9,201,823,500.18 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 839,076,923.00 | 5,542,935,132.23 | 322,492,834.91 | 1,692,993,590.86 | 44,709,322.17 | 759,615,697.01 | 9,201,823,500.18 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 839,076,923.00 | -839,076,923.00 | 36,414,640.72 | 762,491,405.51 | 61,612,454.55 | 347,520,150.79 | 1,208,038,651.57 | ||
(一)净利润 | 840,859,892.38 | 253,447,622.83 | 1,094,307,515.21 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 61,612,454.55 | 9,212,108.46 | 70,824,563.01 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 61,612,454.55 | 9,212,108.46 | 70,824,563.01 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 840,859,892.38 | 61,612,454.55 | 262,659,731.29 | 1,165,132,078.22 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 230,756,650.00 | 230,756,650.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 230,756,650.00 | 230,756,650.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 36,414,640.72 | -78,368,486.87 | -145,896,230.50 | -187,850,076.65 |
(下转22版)