天津劝业场（集团）股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月18日来源：上海证券报作者：

　　(上接78版)

母公司所有者权益变动表

2008年度

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目行次本期金额
实收资本资本公积库存股（减项）盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 1,453,050.15 700,678,648.95
　　加：会计政策变更 2 　　　　　 -
　　　　前期差错更正 4 　　　　　 -
二、本年年初余额 5 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 1,453,050.15 700,678,648.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） 6 - -7,861,243.20 - - -84,032,308.75 -91,893,551.95
(一)净利润 7 　　　　 -84,032,308.75 -84,032,308.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 8 - -7,861,243.20 - - - -7,861,243.20
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 9 　 -10,481,657.60 　　　 -10,481,657.60
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 　　　　　 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 　 2,620,414.40 　　　 2,620,414.40
4、外币报表折算差额 12 　　　　　 -
5、其他 13 　　　　　 -
上述（一）和（二）小计 14 - -7,861,243.20 - - -84,032,308.75 -91,893,551.95
（三）所有者投入资本 15 - - - - - -
1、所有者投入资本 16 　　　　　 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 17 　　　　　 -
3、其他 18 　　　　　 -
（四）本年利润分配 19 - - - - - -
1、提取盈余公积 20 　　　 - 　 -
2、对所有者（股东）的分配 21 　　　　　 -
3、其他 22 　　　　　 -
（五）所有者权益内部结转 23 - - - 　 - -
1、资本公积转增资本（或股本） 24 　　　　　 -
2、盈余公积转增资本（或股本） 25 　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损 26 　　　　　 -
4、其他 27 　　　　　 -
四、本期期末余额 28 416,268,225.00 179,302,957.34 - 95,793,173.26 -82,579,258.60 608,785,097.00

企业法定代表人：张立津　　　　　　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　　　　　　　会计机构负责人：赵虹

母公司所有者权益变动表(续)

2008年度

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目行次上年同期金额
实收资本资本公积库存股（减项）盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1 416,268,225.00 178,662,455.54 　 95,793,173.26 -10,634,142.99 680,089,710.81
　　加：会计政策变更 2 　 1,840,507.69 　　 7,120,107.73 8,960,615.42
　　　　前期差错更正 4 　　　　　 -
二、本年年初余额 5 416,268,225.00 180,502,963.23 - 95,793,173.26 -3,514,035.26 689,050,326.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） 6 - 6,661,237.31 - - 4,967,085.41 11,628,322.72
(一)净利润 7 　　　　 4,967,085.41 4,967,085.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 8 - 6,661,237.31 - - - 6,661,237.31
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 9 　 8,588,633.60 　　　 8,588,633.60
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 　　　　　 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 　 -1,927,396.29 　　　 -1,927,396.29
4、外币报表折算差额 12 　　　　　 -
5、其他 13 　　　　　 -
上述（一）和（二）小计 14 - 6,661,237.31 - - 4,967,085.41 11,628,322.72
（三）所有者投入资本 15 - - - - - -
1、所有者投入资本 16 　　　　　 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 17 　　　　　 -
3、其他 18 　　　　　 -
（四）本年利润分配 19 - - - - - -
1、提取盈余公积 20 　　　　　 -
2、对所有者（股东）的分配 21 　　　　　 -
3、其他 22 　　　　　 -
（五）所有者权益内部结转 23 - - - 　 - -
1、资本公积转增资本（或股本） 24 　　　　　 -
2、盈余公积转增资本（或股本） 25 　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损 26 　　　　　 -
4、其他 27 　　　　　 -
四、本期期末余额 28 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 1,453,050.15 700,678,648.95

企业法定代表人：张立津　　　　　　　　　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　　　　　　　　　会计机构负责人：赵虹

合并所有者权益变动表

2008年度

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目行次本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积库存股（减项）盈余公积未分配利润外币报表折算差额
一、上年年末余额 1 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 -35,382,420.59 - 500,000.00 664,343,178.21
　　加：会计政策变更 2 　　　　　　　 -
同一控制下企业合并 3 　　　 - 　　　 -
　　　　前期差错更正 4 　　　　　　　 -
二、本年年初余额 5 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 -35,382,420.59 - 500,000.00 664,343,178.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） 6 - -7,861,243.20 - - -97,595,074.98 - - -105,456,318.18
(一)净利润 7 　　　　 -97,595,074.98 　　 -97,595,074.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 8 - -7,861,243.20 - - - - - -7,861,243.20
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 9 　 -10,481,657.60 　　　　　 -10,481,657.60
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 　　　　　　　 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 　 2,620,414.40 　　　　　 2,620,414.40
4、外币报表折算差额 12 　 - 　　　　　 -
5、其他 13 　 - 　　　　 - -
上述（一）和（二）小计 14 - -7,861,243.20 - - -97,595,074.98 - - -105,456,318.18
（三）所有者投入资本 15 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 16 　　　　　　　 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 17 　　　　　　 - -
3、其他 18 　　　　　　　 -
（四）本年利润分配 19 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 20 　　　　　　　 -
2、对所有者（股东）的分配 21 　　　　　　　 -
3、其他 22 　　　　　　　 -
（五）所有者权益内部结转 23 - - - 　 - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） 24 　　　　　　　 -
2、盈余公积转增资本（或股本） 25 　　　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损 26 　　　　　　　 -
4、其他 27 　　　　　　　 -
四、本期期末余额 28 416,268,225.00 179,302,957.34 - 95,793,173.26 -132,977,495.57 - 500,000.00 558,886,860.03

企业法定代表人：张立津　　　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　　　　　　　　会计机构负责人：赵虹

合并所有者权益变动表(续)

2008年度

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目行次上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积库存股（减项）盈余公积未分配利润外币报表折算差额
一、上年年末余额 1 416,268,225.00 178,662,455.54 　 95,793,173.26 -44,971,038.70 　 500,000.00 646,252,815.10
　　加：会计政策变更 2 　 1,840,507.69 　　 4,846,356.44 　　 6,686,864.13
同一控制下企业合并 3 　　 - - 　 - 　 -
　　　　前期差错更正 4 　　　　　　　 -
二、本年年初余额 5 416,268,225.00 180,502,963.23 - 95,793,173.26 -40,124,682.26 - 500,000.00 652,939,679.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） 6 - 6,661,237.31 - - 4,742,261.67 - - 11,403,498.98
(一)净利润 7 　　　　 4,742,261.67 　　 4,742,261.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 8 - 6,661,237.31 - - - - - 6,661,237.31
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 9 　 8,588,633.60 　　　　　 8,588,633.60
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 　　　　　　　 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 　 -1,927,396.29 　　　　　 -1,927,396.29
4、外币报表折算差额 12 　　　　　　　 -
5、其他 13 　　　　　　　 -
上述（一）和（二）小计 14 - 6,661,237.31 - - 4,742,261.67 - - 11,403,498.98
（三）所有者投入资本 15 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 16 　　　　　　　 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 17 　　　　　　 - -
3、其他 18 　　　　　　　 -
（四）本年利润分配 19 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 20 　　　　　　　 -
2、对所有者（股东）的分配 21 　　　 - 　　　 -
3、其他 22 　　　 - 　　　 -
（五）所有者权益内部结转 23 - - - 　 - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） 24 　　　　　　　 -
2、盈余公积转增资本（或股本） 25 　　　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损 26 　　　　　　　 -
4、其他 27 　　　　　　　 -
四、本期期末余额 28 416,268,225.00 187,164,200.54 - 95,793,173.26 -35,382,420.59 - 500,000.00 664,343,178.21

企业法定代表人：张立津　　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：赵虹

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